年產(chǎn)高密高織羽絨服面料高檔紡織面料3200萬米項(xiàng)目可行性研究報(bào)告-文庫吧資料
2025-05-01 01:18本頁面
【正文】 序號(hào)名稱合計(jì)2012201320142015201620172018201920202021202220231現(xiàn)金流入191765 1411217640176401764017640176401764017640176401764018893 營業(yè)收入190512 1411217640176401764017640176401764017640176401764017640 補(bǔ)貼收入 回收固定資產(chǎn)余值413 413 回收流動(dòng)資金839 8392現(xiàn)金流出17011174851281515121149651496514965149651496514965149651496514965 建設(shè)投資74857485 流動(dòng)資金839 684156 經(jīng)營成本161070 1207814899148991489914899148991489914899148991489914899 營業(yè)稅金及附加716 5366666666666666666666 維持運(yùn)營投資 3所得稅前凈現(xiàn)金流量(12)216547485129725192675267526752675267526752675267539274累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量216547485618836709951679435470299703123781505217727216545調(diào)整所得稅5413 3184924924924924924924924924926686所得稅后凈現(xiàn)金流量(35)16240748597920272183218321832183218321832183218332597累計(jì)所得稅后凈現(xiàn)金流量1624074856507448022971152068425164348616107991298216240 計(jì)算指標(biāo) 項(xiàng)目投資稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%) 項(xiàng)目投資稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%) 項(xiàng)目投資稅前財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%) 6608 項(xiàng)目投資稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=12%) 4094 項(xiàng)目稅前靜態(tài)投資回收期(年) 項(xiàng)目稅后靜態(tài)投資回收期(年) 項(xiàng)目稅前動(dòng)態(tài)投資回收期(年) 項(xiàng)目稅后動(dòng)態(tài)投資回收期(年) 項(xiàng)目資本金現(xiàn)金流量表基本報(bào)表2 單位：萬元序號(hào)名稱合計(jì)2012201320142015201620172018201920202021202220231現(xiàn)金流入191765 1411217640176401764017640176401764017640176401764018893 營業(yè)收入190512 1411217640176401764017640176401764017640176401764017640 補(bǔ)貼收入 回收固定資產(chǎn)余值413 413 回收流動(dòng)資金839 8392現(xiàn)金流出17552474851313415613154571545715457154571545715457154571545715633 項(xiàng)目資本金83257485684156 借款本金償還 借款利息支付 經(jīng)營成本161070 1207814899148991489914899148991489914899148991489914899 營業(yè)稅金及附加716 5366666666666666666666 所得稅5413 318492492492492492492492492492668 維持運(yùn)營投資 3凈現(xiàn)金流量(12)1624074859782027218321832183218321832183218321833259 計(jì)算指標(biāo) 資本金財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%) 資本金財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(ic=15%) 2612 投資方1現(xiàn)金流量表基本報(bào)表3 單位：萬元序號(hào)名稱2012201320142015201620172018201920202021202220231現(xiàn)金流入 16632183218321832183218321832183218321833259 實(shí)分利潤 回收還款后折舊攤銷公積金 16632183218321832183218321832183218321832006 回收流動(dòng)資金 840 回收固定資產(chǎn) 4132現(xiàn)金流出7485684156 實(shí)繳資本7485684156 租賃資產(chǎn)支出 其他現(xiàn)金流出 3凈現(xiàn)金流量(12)74859792027218321832183218321832183218321833259 計(jì)算指標(biāo) 財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率(%) 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值(0%)16241 投資回收期(年 ) 利潤與利潤分配表基本報(bào)表4 單位：萬元序號(hào)名稱合計(jì)201320142015201620172018201920202021202220231營業(yè)收入19051214112176401764017640176401764017640176401764017640176402營業(yè)稅金及附加71653666666666666666666663總成本費(fèi)用16814212785156061560615606156061560615606156061560615606149004補(bǔ)貼收入 5利潤總額21654127419671967196719671967196719671967196726746彌補(bǔ)以前年度虧損 7應(yīng)納稅所得額21654127419671967196719671967196719671967196726748所得稅54133184924924924924924924924924926689凈利潤16240955147614761476147614761476147614761476200510期初未分配利潤68357 86021883516484461727500882810156114841281211可供分配的利潤845979552335366349916319764789751030311631129591481712提取法定盈余公積金16249614814814814814814814814814820113可供投資者分配的利潤829738602188351648446172750088281015611484128121461614應(yīng)付優(yōu)先股股利 15提取任意盈余公積金 16應(yīng)付普通股股利829738602188351648446172750088281015611484128121461617未分配利潤829738602188351648446172750088281015611484128121461618息稅前利潤216541274196719671967196719671967196719671967267419息稅折舊攤銷前利潤2872619812675267526752675267526752675267526752675財(cái)務(wù)計(jì)劃現(xiàn)金流量表基本報(bào)表5
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1