【正文】 銀行的網(wǎng)上銀行服務(wù)可為資金管理中心實(shí)時(shí)提供各賬戶的資金流向、存量情況，滿足實(shí)時(shí)監(jiān)控全部資金頭寸的需求；對資金賬戶進(jìn)行最大付款金額的控制、大額支出自動(dòng)預(yù)警有利資金管理中心對重大資金運(yùn)行情況的實(shí)時(shí)監(jiān)控； NC資金管理系統(tǒng)還提供了銀行對賬單自動(dòng)下載功能和銀行存款日記賬與銀行對賬單的自動(dòng)對賬功能，保證了銀行對賬的及時(shí)性和對結(jié)算單位資金流量的及時(shí)監(jiān)控，防范結(jié)算單位資金的體外循環(huán)。加強(qiáng)資金結(jié)算管理，挖掘集團(tuán)沉淀資金，降低資金使用成本集中監(jiān)控所有的賬戶資源，利用協(xié)議商業(yè)銀行提供的賬戶掃戶服務(wù)將銀行賬戶余額進(jìn)行資金上收，從而集中分散資金，形成資金池，有效挖掘沉淀資金，提高內(nèi)部融資能力。核心的目標(biāo)：（1）掌控完整的資金流；（2）維持資金流動(dòng)的均衡性，防范資金風(fēng)險(xiǎn)；（3）降低資金占用和使用成本；（4）充分利用商業(yè)銀行的金融服務(wù)。本解決方案重點(diǎn)解決XX集團(tuán)資金管理中的如下關(guān)鍵問題：（1） 如何建立資金監(jiān)控系統(tǒng)，掌握資金的流量、流向和存量；（2） 如何加強(qiáng)資金結(jié)算管理，挖掘沉淀資金，降低資金使用成本；（3） 如何對資金流動(dòng)進(jìn)行統(tǒng)籌規(guī)劃，平衡資金需求；（4） 如何有效減少企業(yè)內(nèi)部交易產(chǎn)生的不必要的資金流動(dòng)；（5） 如何有效利用商業(yè)銀行的優(yōu)惠金融服務(wù)。在這些方面都存在信息系統(tǒng)進(jìn)行多賬簿核算的需求，靈活的運(yùn)用多賬簿核算可以更好的為企業(yè)管理活動(dòng)服務(wù)。隨時(shí)查看企業(yè)的現(xiàn)金流量情況：滿足不同會(huì)計(jì)核算制度及內(nèi)部管理需要的多帳簿應(yīng)用面向的客戶具有多樣性，相應(yīng)的營銷策略也有較大差異，會(huì)計(jì)核算、管理相應(yīng)也會(huì)有所差異。即在錄入憑證的同時(shí)，就確定對應(yīng)的現(xiàn)金流量表項(xiàng)目，系統(tǒng)會(huì)在憑證保存的同時(shí)，就自動(dòng)計(jì)算對應(yīng)的現(xiàn)金流量表項(xiàng)；現(xiàn)金流量表的最小查詢時(shí)間可以到日，即可以每天都進(jìn)行現(xiàn)金流量表主表和附表的查詢分析和打印工作。本系統(tǒng)考慮了網(wǎng)上支付（即上傳收款方信息）、交易信息查詢下載（銀行對賬單下載、銀行賬戶余額、銀行賬戶交易明細(xì)查詢、自動(dòng)生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表）等業(yè)務(wù)，公司可以隨時(shí)監(jiān)控在銀行資金余額和應(yīng)用情況，并可根據(jù)管理的需要在授權(quán)的情況下予以調(diào)撥。可以說，網(wǎng)上銀行是Internet上的虛擬銀行柜臺(tái)。頂層是財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)，基于業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，進(jìn)行全面的財(cái)務(wù)管理與決策。根據(jù)目前XX財(cái)務(wù)核算體系的現(xiàn)狀，建議財(cái)務(wù)管理在近期目標(biāo)的重點(diǎn)在于改變傳統(tǒng)的單組織財(cái)務(wù)核算模式，順應(yīng)集團(tuán)集中財(cái)務(wù)管理趨勢，實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)與其他業(yè)務(wù)系統(tǒng)集成，業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的共享，同時(shí)實(shí)現(xiàn)在管理模式上支持在整個(gè)集團(tuán)內(nèi)實(shí)現(xiàn)集中監(jiān)控、集中管理的轉(zhuǎn)變，幫助集團(tuán)提高運(yùn)作效率，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)組織利益最大化。應(yīng)用價(jià)值1）加強(qiáng)了各部門、各單位的業(yè)務(wù)協(xié)同，減少溝通成本；2）落實(shí)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，促進(jìn)年度經(jīng)營目標(biāo)的順利完成；3）實(shí)時(shí)獲取執(zhí)行數(shù)據(jù)，為管理決策提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)；4）為業(yè)績評價(jià)和績效考核提供了依據(jù)；財(cái)務(wù)核算管理解決方案現(xiàn)狀與分析從公司的現(xiàn)狀及調(diào)研的需求，我們分析認(rèn)為本次招標(biāo)的范圍實(shí)則應(yīng)該擴(kuò)大到財(cái)務(wù)核算領(lǐng)域，因?yàn)樨?cái)務(wù)核算管理即指結(jié)算、資金的支付、和存貨成本管理，這些均整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈管理中的一環(huán)，所以需要把財(cái)務(wù)核算管理納入通盤的產(chǎn)業(yè)鏈管理鏈條條信息化規(guī)劃中來，這樣能稱之為完整的產(chǎn)業(yè)鏈管理。 全面計(jì)劃與預(yù)算反映的是企業(yè)未來某一特定期間（一般不超過一年或一個(gè)經(jīng)營周期的全部生產(chǎn)、經(jīng)營活動(dòng)的財(cái)務(wù)計(jì)劃），它以實(shí)現(xiàn)企業(yè)的目標(biāo)利潤（企業(yè)一定期間內(nèi)利潤的預(yù)計(jì)額，是企業(yè)奮斗的目標(biāo)，根據(jù)目標(biāo)利潤制定作業(yè)指標(biāo)，如銷售量、生產(chǎn)量、成本、資金籌集額等）為目的，以銷售預(yù)測為起點(diǎn)，進(jìn)而對生產(chǎn)、成本及現(xiàn)金收支等進(jìn)行預(yù)測，并編制預(yù)計(jì)損益表、預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表和預(yù)計(jì)資產(chǎn)負(fù)債表，反映企業(yè)在未來期間的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。財(cái)務(wù)全面預(yù)算管理解決方案現(xiàn)狀與分析計(jì)劃與預(yù)算是一種系統(tǒng)的方法，用來分配企業(yè)的財(cái)務(wù)、實(shí)物及人力等資源，以實(shí)現(xiàn)企業(yè)既定的戰(zhàn)略目標(biāo)。產(chǎn)品組合應(yīng)用UAP平臺(tái)設(shè)置：采購組織機(jī)構(gòu)、崗位角色、存貨檔案、供應(yīng)商檔案、采購業(yè)務(wù)流程等企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)內(nèi)容，同時(shí)支持采購業(yè)務(wù)流程的變化；通過供應(yīng)商管理實(shí)現(xiàn)企業(yè)對供應(yīng)商的考核、管理；通過采購計(jì)劃，達(dá)到按需采購、及時(shí)采購目的，控制企業(yè)庫存；通過合同管理實(shí)現(xiàn)采購合同對采購業(yè)務(wù)的控制；通過質(zhì)量管理實(shí)現(xiàn)對采購物資質(zhì)量的監(jiān)控；通過優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)實(shí)現(xiàn)采購物資的優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)管理；通過內(nèi)部交易產(chǎn)品與采購、庫存、發(fā)運(yùn)等產(chǎn)品的集成，完成企業(yè)內(nèi)部物流商流的協(xié)同一致；通過采購管理、內(nèi)部交易、庫存管理等產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)采購業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)分析；通過與銷售管理的集成，完成企業(yè)對外的銷售業(yè)務(wù)；通過與應(yīng)收管理、存貨核算等財(cái)務(wù)系統(tǒng)的集成，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在財(cái)務(wù)系統(tǒng)的動(dòng)態(tài)反映。貨物直接從供應(yīng)商發(fā)給銷售客戶，因此沒有入庫處理；銷售成本取自采購發(fā)票成本。如何有效地規(guī)范和控制集中采購業(yè)務(wù)流程受托代銷主要特點(diǎn)：受托代銷是一種先銷售后與供應(yīng)商結(jié)算的采購模式，可節(jié)省商家的庫存資金，降低經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)；企業(yè)中受托代銷通常是根據(jù)銷售情況進(jìn)行采購結(jié)算；適用范圍：有受托代銷業(yè)務(wù)的商業(yè)企業(yè)，大型超市等；應(yīng)用流程圖：圖注：特殊點(diǎn)說明：采購結(jié)算依據(jù)為銷售發(fā)票，同時(shí)獲得與采購入庫匹配的發(fā)票信息；受托代銷業(yè)務(wù)流程中其它環(huán)節(jié)同普通采購；直運(yùn)銷售主要特點(diǎn)：供應(yīng)商直接將商品發(fā)給企業(yè)的客戶，無需進(jìn)行實(shí)物的收發(fā)，即完成購銷業(yè)務(wù)；結(jié)算時(shí)，由購銷雙方分別與企業(yè)結(jié)算，開具購銷發(fā)票，進(jìn)行資金的劃轉(zhuǎn)。關(guān)鍵目標(biāo)如何建立有效的集中采購管理模式；如何對供應(yīng)商進(jìn)行統(tǒng)一規(guī)范、準(zhǔn)確的評估、審核，防止缺貨情況的發(fā)生；如何獲得合理采購價(jià)格，有效控制采購成本；如何集中對物資進(jìn)行質(zhì)量管理和控制，避免質(zhì)檢設(shè)備及人員的重復(fù)投資；如何掌控庫存，使庫存控制在合理水平；如何有效地規(guī)范和控制集中采購業(yè)務(wù)流程；如何及時(shí)、準(zhǔn)確地掌控采購業(yè)務(wù)執(zhí)行情況；總體思路在集團(tuán)采購管理目標(biāo)指導(dǎo)下，建立企業(yè)規(guī)范、可控的采購業(yè)務(wù)流程，指導(dǎo)企業(yè)采購業(yè)務(wù)，并最終為各領(lǐng)導(dǎo)層及時(shí)提供所需報(bào)表。主線流程一：基于產(chǎn)業(yè)鏈模式下的集中采購管理，即從各物資的采購計(jì)劃、請購、到貨、質(zhì)檢、入庫、結(jié)算、付款、發(fā)票、成本核算等一系列收購過程涉及到的人、財(cái)、物管理環(huán)節(jié)；本方案重點(diǎn)解決公司在產(chǎn)業(yè)鏈管理中的5大問題：1） 如何保障高效、透明的物資采購過程管理；2） 如何獲得監(jiān)控各物資的采購價(jià)格，有效控制收購成本； 3） 如何掌控公司的庫存情況；4） 如何有效作好上下游企業(yè)之間的協(xié)作，即與集團(tuán)間、各分子公司之間、各區(qū)域事業(yè)部等之間的信息共享，提高工作效率；5） 如何有效的降低整個(gè)物流環(huán)節(jié)中的管理成本、減少在流通中的損耗率；基于產(chǎn)業(yè)鏈模式下的集中采購管理解決方案對于XX目前整個(gè)采購購業(yè)務(wù)線的管理均處于分散的半手工作業(yè)，如何有效的監(jiān)控整個(gè)計(jì)量過程、質(zhì)檢流程、結(jié)算流程，防止舞弊行為讓整個(gè)收購的過程透明高效是個(gè)很重要的管理命題。集團(tuán)產(chǎn)業(yè)鏈管理目前整個(gè)鏈條均為相互孤立的子系統(tǒng)或手工來管理，管理鏈條中涉及到的內(nèi)各公司、各倉庫、各虛擬組織等之間都是獨(dú)立運(yùn)作。財(cái)務(wù)系統(tǒng)將財(cái)務(wù)系統(tǒng)安裝、調(diào)試完畢，組織財(cái)務(wù)人員進(jìn)行試用，完成采購或生產(chǎn)的成品及半成品、供應(yīng)商、客戶、會(huì)計(jì)科目、統(tǒng)一編碼編制工作，在系統(tǒng)建立基礎(chǔ)資料，并制訂新編碼的審批管理流程將編碼工作集中到專管人員手中，避免以后新編碼和老編碼所標(biāo)識(shí)物的重復(fù)；完成對資金等財(cái)務(wù)其他系統(tǒng)的接口程序開發(fā)；將以前財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)建立新賬套設(shè)立初始值的方式建立初始數(shù)據(jù)啟用統(tǒng)一的新賬套；對老系統(tǒng)的查詢通過在財(cái)務(wù)系統(tǒng)中設(shè)立一個(gè)賬套并將原始數(shù)據(jù)移植進(jìn)來的方式進(jìn)行；飼料管理系統(tǒng)，采用產(chǎn)業(yè)鏈的理念規(guī)劃和設(shè)計(jì)；，使各管理層級能夠看到所管理范圍的統(tǒng)一匯總的報(bào)表；；，滿足新的規(guī)劃和設(shè)計(jì)要求；、中控等系統(tǒng)的接口程序開發(fā)并實(shí)施；；信息化建設(shè)實(shí)施方案項(xiàng)目實(shí)施方案產(chǎn)業(yè)鏈管理解決方案現(xiàn)狀與分析產(chǎn)業(yè)鏈?zhǔn)侵刚麄€(gè)集團(tuán)從上游公司到下游公司之間，整個(gè)采購、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、加工、銷售、配送等整個(gè)過程中的實(shí)體運(yùn)動(dòng)以及在流通環(huán)節(jié)的一切增值活動(dòng)。財(cái)務(wù)管理系統(tǒng) 實(shí)現(xiàn)對總賬、應(yīng)收、應(yīng)付、出納、報(bào)帳、固定資產(chǎn)、預(yù)算、成本、報(bào)表、合并報(bào)表、網(wǎng)上銀行的管理飼料管理系統(tǒng) 實(shí)現(xiàn)對飼料業(yè)務(wù)的研發(fā)、生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、配送、市場、營銷等符合前述系統(tǒng)管理范圍的應(yīng)用；詳細(xì)功能待需求調(diào)研完畢后確定。 通過引入ERP系統(tǒng)，通過該系統(tǒng)帶動(dòng)企業(yè)革新管理理念，形成先進(jìn)的管理模式，適應(yīng)信息時(shí)代管理革命的變革。其基本思想就是將企業(yè)的業(yè)務(wù)流程看作是一條供應(yīng)商、企業(yè)本身、分銷網(wǎng)絡(luò)以及客戶等各個(gè)環(huán)節(jié)緊密聯(lián)接的供應(yīng)鏈，企業(yè)內(nèi)部又劃分成幾個(gè)相互協(xié)同作業(yè)的支持子系統(tǒng)，如財(cái)務(wù)、市場營銷、生產(chǎn)制造、質(zhì)量控制、服務(wù)維護(hù)、工程技術(shù)等。 企業(yè)資源規(guī)劃，就是我們通常所說的ERP系統(tǒng)。信息化建設(shè)目標(biāo)總體目標(biāo)根據(jù)集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃，規(guī)劃和重組運(yùn)營管理流程，立足于供應(yīng)鏈的高度，針對業(yè)務(wù)需要和管理需要開發(fā)和實(shí)施企業(yè)各項(xiàng)應(yīng)用管理信息系統(tǒng)，建立商流、物流、資金流和信息流“四流合一”的現(xiàn)代化管理體系，為集團(tuán)的各項(xiàng)戰(zhàn)略和日常管理決策提供依據(jù)，并向企業(yè)的供應(yīng)商和客戶提供各項(xiàng)信息服務(wù)和增值服務(wù)，為各項(xiàng)業(yè)務(wù)和管理工作提供強(qiáng)有力的支撐，保證公司總體戰(zhàn)略規(guī)劃順利實(shí)施?；趶膽?zhàn)略層面的需求，通過對企業(yè)價(jià)值鏈以及運(yùn)作各業(yè)務(wù)流程的分析，特別是企業(yè)關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的分析，可以明確企業(yè)在運(yùn)作中存在的問題，從而在企業(yè)運(yùn)作層面上獲取信息化需求。企業(yè)信息化的目標(biāo)是提升企業(yè)的競爭能力，為企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展提供一個(gè)支持環(huán)境。所以，公司的領(lǐng)導(dǎo)和管理人員以身作則，成為企業(yè)信息化的倡導(dǎo)者、實(shí)踐者和受益者，影響和帶領(lǐng)企業(yè)員工更加自覺、主動(dòng)地參與企業(yè)信息化建設(shè)，使企業(yè)信息化成為企業(yè)的一項(xiàng)“全員”工程，營造出理想的企業(yè)信息化發(fā)展環(huán)境。近來，公司信息化的管理手段，越來越受到重視。在我國政府向服務(wù)型政府轉(zhuǎn)變的過程中，在金融、工業(yè)制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、新型服務(wù)業(yè)、能源等行業(yè)，以及就業(yè)、社保、教育、醫(yī)療、交通等民生問題上，信息化正發(fā)揮著越來越重要的作用。信息產(chǎn)業(yè)部在《信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展“十一五”規(guī)劃和2020年中長期規(guī)劃綱要》中指出：“信息產(chǎn)業(yè)科技發(fā)展必須貫徹‘以信息化帶動(dòng)工業(yè)化、以工業(yè)化促進(jìn)信息化’的戰(zhàn)略決策，充分利用信息技術(shù)改造、優(yōu)化傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)升級。十七大報(bào)告已將信息化與工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、市場化、國際化形成并舉的重大形勢和任務(wù)，也充分表明了我國將進(jìn)一步提升信息化應(yīng)用價(jià)值，推進(jìn)信息化和諧發(fā)展的態(tài)勢。這也是目前阻礙信息化發(fā)展的一個(gè)重要原因。認(rèn)為只要投入資金購置計(jì)算機(jī)硬件和某種ERP軟件，就可以解決企業(yè)現(xiàn)有管理問題。企業(yè)人員對最新的管理思想和技術(shù)知識(shí)理解不夠，懂管理者缺乏信息技術(shù)知識(shí)，而信息技術(shù)人員缺乏管理經(jīng)驗(yàn)等問題。認(rèn)為信息化成本太高，沒有必要，現(xiàn)在開展還為時(shí)過早。認(rèn)為信息化太高深，需大量專業(yè)知識(shí)，自己沒有能力從事。認(rèn)為信息化就是上馬信息系統(tǒng)項(xiàng)目，完全是技術(shù)上的事情。對信息化的認(rèn)識(shí)，大多還停留在表面上，思想觀念落后。信息孤島現(xiàn)象嚴(yán)重，資源不能共享，信息化建設(shè)的綜合優(yōu)勢無法發(fā)揮。公司在這方面的投入還有待加大，逐步完善企業(yè)信息化發(fā)展基礎(chǔ)設(shè)施上的投入。信息化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是實(shí)現(xiàn)企業(yè)信息化目標(biāo)的前提，硬件設(shè)備如電腦等，還沒有達(dá)到需求人員人手一臺(tái)的程度。為此，我們必須迅速變革和創(chuàng)新，尋求一種新的管理模式，通過先進(jìn)的管理工具和有效的管理方法解決存在的一些瓶頸問題。信息化建設(shè)需求分析（一）現(xiàn)有問題分析公司通過這幾年的高速發(fā)展，現(xiàn)已成為同行業(yè)中的龍頭企業(yè)之一。硬件設(shè)備部：負(fù)責(zé)公司信息化項(xiàng)目的設(shè)備安裝，維修工作。組織結(jié)構(gòu) 職能劃分總經(jīng)理：負(fù)責(zé)公司信息化項(xiàng)目的全面建設(shè)，直管信息部。其中4人有大學(xué)本科學(xué)歷。公司信息化建設(shè)已完成投資約25萬，能基本滿足公司一般的生產(chǎn)、辦公要求。硬件建設(shè)是基礎(chǔ)，是信息化建設(shè)的開始，包括電腦、網(wǎng)絡(luò)、存儲(chǔ)、打印等許多設(shè)備的建立連接，公司現(xiàn)在主要辦公人員的電腦，建立了內(nèi)部局域網(wǎng)，辦公區(qū)與廠之間全部互聯(lián)，為以后軟件建設(shè)提供了基礎(chǔ)和保障。公司將大力推行“信息上移，決策下移”的管理思路和“系統(tǒng)