【正文】 必須提前書面請(qǐng)示總經(jīng)理經(jīng)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行)。 ：各部門根據(jù)工作需要，制定出差計(jì)劃，應(yīng)注明出差地點(diǎn)、事由、時(shí)間、人數(shù)、由部門經(jīng)理審核出差的必要性和借款的合理性、經(jīng)理簽字后交財(cái)務(wù)付款。 ，必須至少提前一個(gè)月向公司總經(jīng)理提交專項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告，注明參展必要性、參展人數(shù)、費(fèi)用預(yù)算等。本地展會(huì)原則上不得支付會(huì)務(wù)費(fèi)；外地展會(huì)如在參展費(fèi)中包含會(huì)務(wù)費(fèi)用的，必須注明人數(shù)與明細(xì)并履行上述審批手續(xù)。 （包括機(jī)房與OA設(shè)備）：其購(gòu)買由各部門報(bào)申請(qǐng)計(jì)劃，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，公司技術(shù)部、運(yùn)營(yíng)管理中心統(tǒng)一協(xié)調(diào)核準(zhǔn)后，對(duì)協(xié)調(diào)或購(gòu)買情況寫出需求報(bào)告，報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)統(tǒng)一購(gòu)買。原則上由運(yùn)營(yíng)管理中心統(tǒng)一購(gòu)買并庫(kù)存，各部門登記領(lǐng)用，并進(jìn)入各部門的費(fèi)用。 ，以文字性形式，授權(quán)給其副經(jīng)理或部門主管等。 2 適用原則 ，經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和財(cái)政預(yù)算內(nèi)，授權(quán)行使終審權(quán)。 第十三章 支出審批制度1 目的 ，提高工作效率。 ，對(duì)未達(dá)帳項(xiàng)應(yīng)由會(huì)計(jì)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”進(jìn)行檢查核對(duì)。 。 。 ，由財(cái)務(wù)主管（經(jīng)理）、總經(jīng)理（計(jì)劃外部分）簽字后出納方可開出。 4 支票管理 、填寫和保存由出納負(fù)責(zé)。借款人要在出差回來(lái)或借款后十個(gè)工作日內(nèi)向出納還款或報(bào)銷（詳見差旅費(fèi)報(bào)銷規(guī)定）。 （詳見支出審批制度）。 。 《現(xiàn)金日記帳》簿，出納應(yīng)根據(jù)審批無(wú)誤的收支憑單逐筆順序登記現(xiàn)金流水收支帳目，并每天結(jié)出余額核對(duì)庫(kù)存。 ，及時(shí)核對(duì)，保證帳實(shí)相符。 ，嚴(yán)格審核現(xiàn)金收付憑證。 。 負(fù)責(zé)監(jiān)管財(cái)務(wù)歷史資料、文件、憑證、報(bào)表的整理、收集和立卷歸檔工作，并按規(guī)定手續(xù)報(bào)請(qǐng)銷毀。 、計(jì)劃、核算、分析決策和管理，做好對(duì)本部門工作的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查。 。 、人員配備、選調(diào)聘用、晉升辭退等提出方案和意見。 《會(huì)計(jì)法》和相關(guān)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，接受財(cái)政、稅務(wù)、審計(jì)等部門的檢查、監(jiān)督，保證會(huì)計(jì)資料合法、真實(shí)、及時(shí)、準(zhǔn)確、完整。 。，依據(jù)國(guó)家安全法規(guī)和局隊(duì)有關(guān)安全管理規(guī)定，對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行紀(jì)律處分和經(jīng)濟(jì)處罰，并追究相應(yīng)的法律責(zé)任。、使用人玩忽職守，違反有關(guān)固定資產(chǎn)管理規(guī)定及操作規(guī)程，造成固定資產(chǎn)損失者，應(yīng)予賠償。，經(jīng)查明核實(shí)以后，經(jīng)資產(chǎn)清查小組審核，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)集體審批。，根據(jù)清查的結(jié)果填制清查表單。在清查中發(fā)現(xiàn)毀損情況，應(yīng)當(dāng)查明毀損的程度、原因和責(zé)任以后，在清查表內(nèi)加以注明，并提出處理意見。，包括查明固定資產(chǎn)的實(shí)有數(shù)與賬面結(jié)存數(shù)是否相符，固定資產(chǎn)的保管、使用、維修、報(bào)廢和轉(zhuǎn)讓等情況是否正常等等。，財(cái)務(wù)部門必須檢查有關(guān)財(cái)產(chǎn)增減變動(dòng)的憑證是否齊全，如有尚未入賬的會(huì)計(jì)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)及時(shí)入賬，主動(dòng)與固定資產(chǎn)管理、倉(cāng)庫(kù)以及其他有關(guān)部門核對(duì)各項(xiàng)固定資產(chǎn)的收、付記錄，做到清查前的賬目相符。，成立由資產(chǎn)管理部門、財(cái)務(wù)部門、使用部門、技術(shù)人員和實(shí)物保管人員參加的清查小組。，由使用部門填寫啟封單，主管部門同意后，方可使用。 處理后的固定資產(chǎn)由主管部門和使用部門一起辦理固定資產(chǎn)的注銷手續(xù)， 對(duì)外處理報(bào)廢固定資產(chǎn)時(shí)由主管部門提出處理意見，總經(jīng)理批準(zhǔn)，變價(jià)收入上交財(cái)務(wù)部。 因事故或其他自然災(zāi)害，使設(shè)備遭受損壞無(wú)修復(fù)價(jià)值的。 腐蝕嚴(yán)重?zé)o法修復(fù)或繼續(xù)使用要發(fā)生危險(xiǎn)的。 凡符合下列條件可申請(qǐng)報(bào)廢： 超過使用年限，主要結(jié)構(gòu)陳舊，精度低劣生產(chǎn)率低，耗能高，而且不能改造利用的。 未經(jīng)主管部門同意，各使用部門無(wú)權(quán)辦理設(shè)備轉(zhuǎn)移及處理，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將追究部門及經(jīng)辦人的責(zé)任。 基本建設(shè)項(xiàng)目完工時(shí)，由基建部門辦理“基建項(xiàng)目完工單”，報(bào)主管部門5 固定資產(chǎn)的調(diào)撥與轉(zhuǎn)移 凡列入公司的固定資產(chǎn)未經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何單位不得擅自調(diào)拔、轉(zhuǎn)移、借出和出售 公司內(nèi)部設(shè)備的調(diào)撥與轉(zhuǎn)移，必須通過主管部門辦理資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)，同時(shí)由調(diào)出、調(diào)入單位的雙方領(lǐng)導(dǎo)及經(jīng)辦人簽字后，由財(cái)務(wù)部門辦理轉(zhuǎn)帳手續(xù)， 并通知相關(guān)的會(huì)計(jì)進(jìn)行賬、卡交接。，由相關(guān)單位開箱檢查、驗(yàn)收，設(shè)備安裝完畢后填“設(shè)備使用單”報(bào)主管部門。 建立固定資產(chǎn)明細(xì)帳，固定資產(chǎn)的領(lǐng)用、調(diào)出、報(bào)廢必須經(jīng)主管部門及總經(jīng)理批準(zhǔn)，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得擅自調(diào)動(dòng)、報(bào)廢，更不能自行外借和變賣。3 使用部門的職責(zé)，應(yīng)設(shè)置專職或兼職的設(shè)備管理員，各生產(chǎn)班組要設(shè)置工人設(shè)備管理員，每臺(tái)設(shè)備要明確使用、保管、維護(hù)的責(zé)任者。，組織編制設(shè)備大中修維修計(jì)劃，按期編報(bào)設(shè)備更新計(jì)劃。，確保設(shè)備完好提高利用率，并定期組織設(shè)備的清點(diǎn)，保證帳、卡、物三相符。、文件柜等設(shè)備的維護(hù)與使用管理。 本規(guī)定自頒發(fā)之日起試行。 因交通事故造成的損失，根據(jù)交警部門的責(zé)任認(rèn)定，按公司規(guī)定處理。，部門主管審批，總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可報(bào)銷。，填寫《杭州東信電力科技有限公司車輛維修申請(qǐng)單》、《杭州東信電力有限公司車輛配件申請(qǐng)單》經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，到指定單位保養(yǎng)、維修。，嚴(yán)禁自行將車輛送修理廠修理，所產(chǎn)生的費(fèi)用自行承擔(dān)。、修理費(fèi)等費(fèi)用，須經(jīng)行政部確認(rèn)并登記。出車回來(lái)后，要檢查油表，發(fā)現(xiàn)油表不足一格時(shí)，應(yīng)立即加油，不得出車時(shí)才臨時(shí)去加油。，由行政部統(tǒng)一保管，不得轉(zhuǎn)借他人使用、不得遺失，需要加油時(shí)由駕駛員填寫《車輛油卡申請(qǐng)單》，經(jīng)批準(zhǔn)后方可加油。、路（橋）費(fèi)、修理費(fèi)、停車費(fèi)等經(jīng)核實(shí)后報(bào)銷；因違章駕駛引起的處罰費(fèi)用不得報(bào)銷。，在扣除保險(xiǎn)金額后再根據(jù)實(shí)際情況確定駕駛員與公司分?jǐn)傎M(fèi)用。（車輛的各類證件必須隨車擺放，駕車人必須隨身攜帶駕駛證，駕齡未滿一年的禁止駕車。 公務(wù)車出車外地期間，車輛使用途中所發(fā)生的費(fèi)用，如過路過橋費(fèi)等，除油費(fèi)外，均由用車申請(qǐng)人先行墊付，事后憑實(shí)際有效票據(jù)實(shí)報(bào)實(shí)銷。未經(jīng)同意私自駕駛公車者，樂捐100元/次。 公務(wù)車在使用過程中如果發(fā)生交通事故或車損，應(yīng)及時(shí)報(bào)告行政部，知情不報(bào)者每人每次樂捐50元，故意隱瞞事情真相者，記過一次，累計(jì)二次，免職處分。有特殊緊急情況的，將根據(jù)當(dāng)日車輛情況及用車的輕重緩急合理安排車輛使用，在行政部無(wú)法安排用車，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽批同意后，出車費(fèi)用給予報(bào)銷。 申請(qǐng)程序，須提前申請(qǐng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，行政部安排用車。2適用范圍 本規(guī)定中的車輛，主要是指公務(wù)車。 本標(biāo)準(zhǔn)由行政部對(duì)本制度有解釋、監(jiān)督、檢查。4處罰違反本制度相關(guān)規(guī)定的，將給予責(zé)任人樂捐20—50元/次。，會(huì)議主持人應(yīng)進(jìn)行歸納總結(jié)；討論性會(huì)議如暫時(shí)不能達(dá)成一致意見，由主持人宣布休會(huì)，另選時(shí)間討論確定，不許議而不決。、完整地作好會(huì)議記錄?！稌?huì)議簽到表》由會(huì)議記錄人負(fù)責(zé)發(fā)放，請(qǐng)假、遲到及缺席人員均需要在《會(huì)議簽到表》上注明。有特殊情況須事先向會(huì)議主持人請(qǐng)假。 行政部負(fù)責(zé)公司重大會(huì)議的準(zhǔn)備工作。2適用范圍公司各部門日常會(huì)議。 本標(biāo)準(zhǔn)由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)檢查與考核。 。 ,為他人窮取,出賣公司秘密的。4 責(zé)任與處罰 出現(xiàn)下列情形之一,處罰一個(gè)月工資。 ,不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛?不準(zhǔn)通過其他方式傳遞公司秘密。 c 依照保密規(guī)定使用會(huì)議設(shè)備,管理會(huì)議文件。 具有屬于公司秘密內(nèi)容的會(huì)議和其他活動(dòng),主辦方應(yīng)采取下列保密措施: a 選擇具備保密條件的會(huì)議場(chǎng)所。 d屬于公司秘密的產(chǎn)品報(bào)價(jià),由公司業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)執(zhí)行,并采取應(yīng)的保密措施。 b收發(fā),傳遞和外出攜帶,由指定人員負(fù)責(zé),并采取必要的安全措施。采用電腦技術(shù)存取,處理,傳遞的公司秘密由電腦使用者負(fù)責(zé)保密。 公司機(jī)密分為絕密，機(jī)密，秘密三個(gè)等級(jí)。 3密范圍和密級(jí)確定 公司秘密包括下列事項(xiàng)： ； ，經(jīng)營(yíng)方向，經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目及經(jīng)營(yíng)決策； ，協(xié)議，意向書及可行性報(bào)告，重要會(huì)議記錄； 、決算報(bào)告及各類財(cái)務(wù)報(bào)表，統(tǒng)計(jì)報(bào)表； ，工資，勞務(wù)性收入及資料； 。附：《招待申請(qǐng)單》招待申請(qǐng)單日期： 年 月 日擬請(qǐng)客戶單位： 人數(shù)：擬請(qǐng)：早餐 中餐 晚餐來(lái)訪目的：擬請(qǐng)地點(diǎn)招待等級(jí)低中高主請(qǐng)人員擬請(qǐng)時(shí)間預(yù)算金額按費(fèi)用申批報(bào)銷程序執(zhí)行備注：此聯(lián)作報(bào)銷附表 日期： 年 月 日宴請(qǐng)客戶單位：人數(shù)早餐 中餐 晚餐客戶職位電話招待地點(diǎn)：實(shí)際支付金額：備注：主請(qǐng)人員簽名：陪同人員簽名：第八章 公司保密管理制度1目的公司秘密，維護(hù)公司的合法權(quán)益不受侵犯，保證公司正常經(jīng)營(yíng)管理秩序，特制定本制度。5. 檢查與考核 本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門貫徹實(shí)施。否則不給予報(bào)銷費(fèi)用。各部門申請(qǐng)用餐前，填寫《用餐申請(qǐng)單》，注明接待事由和用餐人員，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)后交行政部，安排就餐地點(diǎn)。具體規(guī)定如下：、外賓及其他領(lǐng)導(dǎo)等接待標(biāo)準(zhǔn)為貴賓標(biāo)準(zhǔn)；普通客戶接待標(biāo)準(zhǔn)為業(yè)務(wù)接待；，由接待人自負(fù)；，確因工人需要招待重要客人，各部門可請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)出席，陪同人數(shù)一般控制在12人；，中午一律不準(zhǔn)飲酒，其他招待外來(lái)人員的用餐場(chǎng)合，陪餐人員必須飲酒的，必須適量，不得因酒誤事或損害公司形象；，需在外酒店、賓館安排用餐（或住宿）必須指定地點(diǎn)，以降低接待費(fèi)用。月未將各部門費(fèi)用情況匯總上報(bào)給總經(jīng)理。2適用范圍 公司日常工作中發(fā)生的各類業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)和他各項(xiàng)活動(dòng)需要而產(chǎn)生的接待等應(yīng)酬費(fèi)用。 本標(biāo)準(zhǔn)由行政部對(duì)本制度有解釋、監(jiān)督、檢查。（使用人）要厲行節(jié)約，杜絕浪費(fèi)，使印刷品能物盡其用，不得將公司印刷品挪為私用或贈(zèng)送他人使用。賠償標(biāo)準(zhǔn)按照該辦公用品購(gòu)入價(jià)格現(xiàn)金賠償或自行購(gòu)買相等品牌、規(guī)格的實(shí)物賠償。，造成辦公設(shè)備用具破損、丟失的，視情節(jié)輕重，使用部門（使用人）應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任。，確認(rèn)辦公設(shè)備用品已經(jīng)沒有維修必要時(shí)，應(yīng)由使用部門申請(qǐng)，經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人審核，報(bào)總經(jīng)理審批后，予以報(bào)廢處理。，在設(shè)備用具上標(biāo)明使用部門、編號(hào)以及購(gòu)置日期等。，并填寫《費(fèi)用申請(qǐng)單》，附印刷品清單，經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人簽署意見報(bào)總經(jīng)理審批報(bào)銷。、圖案、顏色等標(biāo)識(shí)，應(yīng)按公司統(tǒng)一要求執(zhí)行。、調(diào)職等退回的辦公設(shè)備用具，由前臺(tái)統(tǒng)一辦理使用轉(zhuǎn)移手續(xù)或驗(yàn)收入庫(kù)。，前臺(tái)按《送貨單》進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量與質(zhì)量，在《送貨單》上進(jìn)行簽收，并負(fù)責(zé)將屬于固定資產(chǎn)的辦公設(shè)備用具的產(chǎn)品說明書、保修單等有關(guān)資料留存保管?！皟?yōu)質(zhì)、低價(jià)”為原則，貨比三家。購(gòu)買消耗辦公用品的需經(jīng)行政部負(fù)責(zé)人同意，并審核；購(gòu)置公司固定資產(chǎn)必須由總經(jīng)理審批。（使用人）負(fù)責(zé)對(duì)自用辦公用品的保管、使用。3管理職責(zé) 、驗(yàn)核入庫(kù)、保管、領(lǐng)發(fā)、庫(kù)存統(tǒng)計(jì)等工作。第六章 辦公用品管理制度1目的為加強(qiáng)辦公用品管理，規(guī)范辦公用品領(lǐng)用程度，提高利用效率，更好地控制成本，節(jié)約辦公費(fèi)用，根據(jù)公司實(shí)際，特制訂本制度。7 檢查與考核 本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)組織各有關(guān)部門貫徹實(shí)施。，無(wú)法修復(fù)或修復(fù)費(fèi)用過高時(shí)，使用部門負(fù)責(zé)人可以將其報(bào)廢?！?00需經(jīng)總經(jīng)理審批，行政部依據(jù)申批后的書面申請(qǐng)情況進(jìn)行辦理。 ，行政部辦理驗(yàn)收。由對(duì)調(diào)部門進(jìn)行協(xié)商，注明調(diào)撥資產(chǎn)名稱、數(shù)量、申請(qǐng)調(diào)撥原因等信息，報(bào)由行政部做好登記。4固定資產(chǎn)的調(diào)撥。3固定資產(chǎn)的管理，黏貼于固定資產(chǎn)上，由財(cái)務(wù)處做好登記。，防止丟失、損壞。2管理權(quán)限，根據(jù)“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、歸口管理”的原則，分級(jí)負(fù)責(zé)，責(zé)任到人。 本標(biāo)準(zhǔn)由行政部對(duì)本制度有解釋、監(jiān)督、檢查。、重復(fù)、過時(shí)和無(wú)保存價(jià)值的文件，應(yīng)定期清理造冊(cè)，辦理銷毀手續(xù)。，承辦部門接到文件應(yīng)立即指定專人辦理。，當(dāng)天閱完后應(yīng)在下班前將文件交前臺(tái)，切忌橫傳，閱批文件一般不得超過兩天，閱后應(yīng)簽名以示負(fù)責(zé)。 文件的傳閱與催辦。、電、單據(jù)等，由前臺(tái)直接處理。，由前臺(tái)分送承辦部門閱辦，重要文件應(yīng)呈送公司領(lǐng)導(dǎo)親自閱批后分送承辦部門閱辦。，不得個(gè)人保存。同級(jí)相關(guān)方函、電、來(lái)文。2 適用范圍：公司內(nèi)外文件。 本標(biāo)準(zhǔn)由行政部負(fù)責(zé)檢查與考核。，必須經(jīng)行政部簽字證明已辦理印章移交手續(xù)后，方可辦理調(diào)動(dòng)和離職手續(xù)。外帶印章監(jiān)督人對(duì)隨行期間的印章使用安全負(fù)連帶責(zé)任。、法人專用章不得與銀行支票同時(shí)由一人外帶，由印章使用批準(zhǔn)人、印章保管人、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督，否則，將追究保管人、使用人、批準(zhǔn)人的管理責(zé)任，造成損失的由印章使用人承擔(dān)一切經(jīng)濟(jì)與法律責(zé)任。、文件上加蓋公司公章和法人專用章，否則，一切后果由印章保管人負(fù)責(zé)。 部門印章、文件資料控制章等由部門負(fù)責(zé)人審批后方可蓋章使用。 各部門對(duì)外處理或簽訂經(jīng)濟(jì)類業(yè)務(wù)時(shí)須使用公司級(jí)印章的，一律由總經(jīng)理簽字后方可使用。 特殊情況需加蓋公章而相關(guān)審批權(quán)限人員不在公司時(shí)，公章保管人可直接與有關(guān)審批權(quán)限人員取得聯(lián)系，經(jīng)同意后方可予以蓋章。 以公司名義發(fā)布行政文件、對(duì)外公函、報(bào)告等相關(guān)文件時(shí)，需加蓋公章。 各級(jí)印章不得隨身攜帶，平時(shí)必須放在帶鎖的箱柜內(nèi)并上鎖保管，其中公章、財(cái)務(wù)專用章、法人印鑒專用章、發(fā)票專用章、合同專用章必須放在保險(xiǎn)柜內(nèi)。 印章的保管 被