財(cái)務(wù)文書-財(cái)務(wù)人員管理制度-文庫吧資料
2025-04-18 04:25本頁面
【正文】 經(jīng)手人簽字、會計(jì)核對（購置物品由保管員簽字）、總經(jīng)理審批。2．支票管理：（1）支票由出納員保管。（3）財(cái)務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付（即坐支）。除上述規(guī)定外，財(cái)務(wù)人員支付個(gè)人款項(xiàng)，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當(dāng)以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)會計(jì)審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)后支付現(xiàn)金。4．每月月底向銀行索取對賬單、核對銀行存款發(fā)生額及余額，向會計(jì)人員上報(bào)“出納報(bào)告單”。2．負(fù)責(zé)現(xiàn)金收付，每日終了時(shí)依據(jù)當(dāng)天的現(xiàn)金憑單登記“現(xiàn)金日記賬”，并清點(diǎn)庫存現(xiàn)金，對現(xiàn)金安全、完整負(fù)責(zé)。出納日常工作管理制度一、總則為規(guī)范公司出納崗位工作，特制訂本制度。 四、附則1．本辦法由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制訂、修訂和解釋。5．努力學(xué)習(xí)政治、文化、業(yè)務(wù)知識，不斷提高辦事效率和工作能力。嚴(yán)守各項(xiàng)數(shù)字機(jī)密。2．嚴(yán)格審查報(bào)銷的原始憑證和附件，按照銀行規(guī)定的限額，保管、支付、使用現(xiàn)金，做到收付有據(jù)，手續(xù)齊全，符合政策。4．持有政府會計(jì)主管部門頒發(fā)的《會計(jì)人員從業(yè)資格證書》。2．財(cái)務(wù)相關(guān)專業(yè)大專以上學(xué)歷，兩年以上財(cái)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，具有會計(jì)從業(yè)資格證書。出納人員管理辦法一、總則為了加強(qiáng)對公司出納人員的管理，提高出納人員的職業(yè)道德和專業(yè)技術(shù)水平，特制訂本辦法。 五、附則、修改和解釋。2．會計(jì)人員的具體輪崗時(shí)間，由財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人按照上述規(guī)定，根據(jù)具體情況確定。（4）出納員在同一出納崗位上工作滿兩年者，必須輪崗。（2）公司財(cái)務(wù)部的科級干部，一般2～3年輪崗一次。四、定期輪
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