信息化項目管理預(yù)算編制及管理指南-文庫吧資料
2025-04-13 23:01本頁面
【正文】 。設(shè)備維護費的取費方法可參照以下公式計算：Prep=∑P iQiDi（i＝1，2，3，…，n）其中，Prep 指所有設(shè)備維護支出的總費用；P i指第 i類設(shè)備配16 / 30件的市場單價；Q i指第 i類設(shè)備配件的數(shù)量；D i指購買第 i類設(shè)備配件時獲得的折扣。安全服務(wù)費指通過外包方式實施網(wǎng)絡(luò)安全服務(wù)、主機安全服務(wù)、各種安全設(shè)備的升級維護以及安全測評等所支出的費用。軟件維護費指通過外包方式維護應(yīng)用軟件所支出的費用。表 1 建設(shè)項目預(yù)算總額計算表序號 支出項目 估算方法P1 方案設(shè)計費P2 咨詢費P3 監(jiān)理費P4 管理費P5 不可預(yù)見費總計不超過建設(shè)項目總投資的 10％P6 軟硬件設(shè)備購置費Pequ=∑PiQiDi（i＝1，2，3，…，n）P7 軟件開發(fā)費 Psof＝QCP8 通信費 P＝∑P i（i＝1，2，3，…，n）P9 系統(tǒng)集成費 不超過系統(tǒng)軟硬件購置費的 8％P10 安全測評費 按信息化項目總投資的 ％～2％估算15 / 30P 預(yù)算總額 P=P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7+P8+P9+P10 運維項目預(yù)算編制運維項目預(yù)算一般由設(shè)備維護、通信服務(wù)、軟件維護、安全服務(wù)以及數(shù)據(jù)采集等不同類型的費用構(gòu)成。14 / 30系統(tǒng)集成費的取費一般不超過系統(tǒng)軟硬件購置費的 8％。如預(yù)算單位通過 DDN專線、ADSL 撥號和無線上網(wǎng)三種方式與Inter連接。通信費可參照以下公式估算：P＝∑Pi（i＝1，2，3，…，n）其中，P 指通信費，Pi 指單條傳輸鏈路或單個通信設(shè)備的租用費。13 / 30依此類推，得出各種軟硬件設(shè)備購置支出的金額，并將其累加得出軟硬件支出的總金額 Pequ。例如：需購置 200臺 PC終端，每臺 PC市場價為 5000元，實際折扣為 8折。方案設(shè)計、咨詢、監(jiān)理、管理與不可預(yù)見等費用，根據(jù)建設(shè)項目的性質(zhì)、范圍、規(guī)模、難易程度以及工作條件等取費有所不同，但合計不應(yīng)超過項目總投資的 10％。12 / 30安全測評費指根據(jù)《上海市公共信息系統(tǒng)安全測評管理辦法》（上海市人民政府令第 58號公布）的要求，對納入公共信息系統(tǒng)安全測評范圍的建設(shè)項目，進行信息系統(tǒng)安全測評所支出的費用。監(jiān)理費指聘請具有相應(yīng)信息系統(tǒng)工程監(jiān)理資質(zhì)的單位，對信息系統(tǒng)工程的質(zhì)量、進度和投資方面實施監(jiān)督所支出的費用。通信費指租用傳輸鏈路或通信設(shè)備所支出的費用。軟硬件設(shè)備購置費指購置網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、服務(wù)器、終端設(shè)備、存儲設(shè)備、機房配套設(shè)備，管理軟件、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫、中間件，各類產(chǎn)品軟件以及購置必要的安全產(chǎn)品等所支出的費用。方案設(shè)計費指設(shè)計系統(tǒng)建設(shè)、安全以及各種實施方案等所支出的費用。（五） “歷年備選項目”和“結(jié)轉(zhuǎn)項目”如需在本年度部門預(yù)算中安排實施的，預(yù)算單位應(yīng)編制項目預(yù)算，預(yù)算主管部門匯總初審11 / 30后與“新增項目”一并排序形成部門信息化項目支出預(yù)算。（四）預(yù)算單位應(yīng)對項目的必要性和可行性進行充分論證，將項目預(yù)算按“通知”要求進行細化，以提高預(yù)算編制質(zhì)量。（二）預(yù)算單位要綜合考慮上一年度預(yù)算執(zhí)行情況和本年度預(yù)算收支變化因素，科學(xué)合理地控制信息化項目的各項支出，做到積極穩(wěn)妥，量入為出。未經(jīng)市信息委審核的信息化項目，市財政局原則上不安排預(yù)算。預(yù)算主管部門將評審結(jié)果再反饋預(yù)算單位，預(yù)算單位根據(jù)評審結(jié)果編制本年度部門支出預(yù)算， “一上”時報送市財政局。（四）專項評審市信息委根據(jù)專項評審原則，按照評審程序?qū)Ω黝A(yù)算主管部門申報的信息化項目支出預(yù)算進行專項評審，形成評審結(jié)果。（二）編制預(yù)算預(yù)算單位根據(jù)市財政局年度預(yù)算編制要求，確定并編制本單位的信息化項目支出預(yù)算，在規(guī)定期限報送預(yù)算主管部門。市信息委、市財政局聯(lián)合發(fā)布年度信息化項目支出預(yù)算申報通知預(yù)算單位編制信息化項目支出預(yù)算并報送預(yù)算主管部門預(yù)算主管部門進行篩選排序，將結(jié)果報送市信息委，抄送市財政局市信息委對年度信息化項目支出預(yù)算進行專項評審市信息委根據(jù)評審結(jié)果形成年度信息化項目支出預(yù)算安排計劃，報送市財政局并將評審結(jié)果反饋預(yù)算主管部門預(yù)算主管部門將評審結(jié)果反饋預(yù)算單位，預(yù)算單位根據(jù)評審結(jié)果編制部門預(yù)算圖 1 預(yù)算編制及管理流程示意圖市財政局將部門信息化項目支出預(yù)算批復(fù)各預(yù)算單位，同時將年度信息化項目支出預(yù)算抄送市信息委9 / 30圖 1 信息化項目支出預(yù)算編制及管理操作流程圖（一）發(fā)布通知市信息委、市財政局于每年的上半年以文件形式聯(lián)合發(fā)布下一年度市本級信息化項目支出預(yù)算的工作通知（以下簡稱“通知” ） 。5 預(yù)算編制及管理流程市本級信息化項目支出預(yù)算編制及管理的操作流程主要由發(fā)布通知、編制預(yù)算、篩選排序、專項評審、結(jié)果反饋、預(yù)算安排等環(huán)節(jié)組成。預(yù)算主管部門根據(jù)部門工作需求和行業(yè)規(guī)劃，按照部門內(nèi)資源最優(yōu)配置的原則，負責做好對所屬市本級預(yù)算單位提出的信息化項目支出預(yù)算的初審，形成部門預(yù)算信息化項目庫及相應(yīng)的項目支出8 / 30預(yù)算。4 預(yù)算管理部門市財政局是本市市本級信息化項目支出預(yù)算的主管部門，負責確定信息化項目支出預(yù)算的安排原則，審核和平衡信息化專業(yè)領(lǐng)域年度預(yù)算項目安排計劃，列入預(yù)算草案，以及對項目進行監(jiān)督檢查等工作。運維項目預(yù)算中，新增軟硬件費用超過原項目軟硬件設(shè)備購置費 8％（含）的，應(yīng)列入升級改造項目。升級改造項目預(yù)算是指預(yù)算單位在原項目完成后，為滿足新的業(yè)務(wù)需求，對原系統(tǒng)進行功能、性能擴充和完善所必須支出的方案設(shè)計、咨詢、軟硬件設(shè)備購置、軟件開發(fā)、通信、軟硬件集成、監(jiān)7 / 30理、管理、安全測評等費用。3 支出預(yù)算分類的確定市本級信息化項目的支出預(yù)算可分為建設(shè)項目預(yù)算（包括新建項目預(yù)算、升級改造項目預(yù)算）和運維項目預(yù)算兩種類型。新建項目是指從
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