erp系統(tǒng)崗位責(zé)任管理制度-文庫吧資料
2025-04-13 05:40本頁面
【正文】 出資產(chǎn)移交清冊，交接雙方和監(jiān)交人簽字，固定資產(chǎn)落實(shí)專人負(fù)責(zé)，定人定位保管。（五）應(yīng)收賬款管理員主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)審核結(jié)算單的單價(jià)、扣點(diǎn)、金額等，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)通知銷售發(fā)票處理員，并指導(dǎo)糾正； 及時(shí)打印銷售發(fā)票，間隔期不超過1天； 過賬集成銷售數(shù)據(jù)至財(cái)務(wù)子系統(tǒng)； 及時(shí)處理應(yīng)收賬款：根據(jù)客戶匯款，輸入客戶回款，并及時(shí)分配回款至各銷售發(fā)票；發(fā)票管理，銷售更正處理，保證客戶余額的準(zhǔn)確性； 每日對帳并存檔，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決、糾正； 如發(fā)現(xiàn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)不正確或有疑問，應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)管理員。第十七條 財(cái)務(wù)管理模塊 （財(cái)務(wù)部）（一）總賬管理員主要職責(zé)： 負(fù)責(zé)總賬模塊的科目維護(hù)更新，分帳設(shè)置管理； 檢查每日事務(wù)處理，并將集成事務(wù)處理過帳到財(cái)務(wù)模塊核對科目總賬； 結(jié)算會計(jì)期間，打印資產(chǎn)負(fù)債表、損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表； 指導(dǎo)其他崗位的日常操作，檢查錯(cuò)誤日志，和IT相關(guān)人員解決問題； 提出財(cái)務(wù)管理報(bào)表規(guī)劃； 針對實(shí)施過程中出現(xiàn)的問題，結(jié)合的特點(diǎn)，提出合適的財(cái)務(wù)解決方案，并能促進(jìn)該方案的順利執(zhí)行； 就生產(chǎn)、采購、銷售過程中的問題提出意見，與相關(guān)部門保持有效溝通以達(dá)到解決問題的目的；（三）成本管理員 主要職責(zé)： 制定公司成本核算管理制度； 維護(hù)成本核算要素，如系統(tǒng)價(jià)格，生產(chǎn)成本，費(fèi)用歸集方案； 及時(shí)過帳生產(chǎn)事務(wù)處理并檢查集成結(jié)果； 及時(shí)就生產(chǎn)結(jié)果中出現(xiàn)的異常情況提出意見并跟進(jìn)解決過程； 指導(dǎo)公司報(bào)廢物料過程及在系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)歸集。 定期負(fù)責(zé)從ERP盤點(diǎn)業(yè)務(wù)輸出庫存賬面數(shù)明細(xì)然后進(jìn)行實(shí)物盤點(diǎn)。 負(fù)責(zé)錄入并確保相關(guān)出入庫單據(jù)和特殊單據(jù)的收發(fā)類別正確，如發(fā)現(xiàn)自身操作失誤應(yīng)及時(shí)通知受影響部門，并采取相應(yīng)措施及時(shí)糾正。 負(fù)責(zé)ERP到貨單、產(chǎn)成品入庫單、調(diào)撥單的審核。根據(jù)CRM匯總信息、部門領(lǐng)導(dǎo)提取有關(guān)決策信息并下達(dá)銷售人員執(zhí)行。根據(jù)ERP銷售分析報(bào)表情況，督促業(yè)務(wù)員催收貨款。負(fù)責(zé)錄入ERP銷售發(fā)票，確保本公司所開發(fā)票信息與ERP一致。負(fù)責(zé)錄入及審核ERP銷售合同、銷售訂單的全部內(nèi)容，保證與已簽訂紙質(zhì)銷售合同內(nèi)容一致。第十五條 銷售部 （合同管理模塊、銷售管理模塊和CRM）主要職責(zé)：保證本部門相關(guān)的ERP業(yè)務(wù)能夠及時(shí)、準(zhǔn)確、完整的運(yùn)行，不影響下游部門的業(yè)務(wù)操作。每月末錄入和審核ERP代管掛賬確認(rèn)單并負(fù)責(zé)與供應(yīng)商進(jìn)行預(yù)庫存對賬，定期上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)ERP合同、訂單、到貨單、付款的截止執(zhí)行情況，統(tǒng)計(jì)需關(guān)閉的合同、訂單、到貨單經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意后關(guān)閉。否則不予其付款。錄入代管館長負(fù)責(zé)錄入ERP采購發(fā)票，確保供應(yīng)商所提供的發(fā)票內(nèi)容和ERP一致。負(fù)責(zé)錄
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