費(fèi)用審核及報(bào)銷管理制度(模板)-文庫吧資料
2024-10-26 10:35本頁面
【正文】 費(fèi)用審核及報(bào)銷管理制度 差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn) 公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理（屬于領(lǐng)導(dǎo)班子成員）交通費(fèi)按實(shí)報(bào)銷，住宿費(fèi)控制在 400元 /天以內(nèi)、伙食費(fèi)每人每天補(bǔ)助 50 元。 出納人員應(yīng)認(rèn)真審核有關(guān)票據(jù)的真實(shí)性、手續(xù)的完備性后再予以辦理，并由費(fèi)用復(fù)核員對報(bào)銷的金額進(jìn)行復(fù)核。如果原始發(fā)票丟失，需要在費(fèi)用報(bào)銷單上提供專門的解釋，并得到常務(wù)副總和總經(jīng)理的批準(zhǔn)。 單筆 10000 元以上的費(fèi)用一律用支票結(jié)算，特殊情況下需用現(xiàn)金支付的，在報(bào)銷單上注明“需現(xiàn)金支付”字樣并說明原因，由常務(wù)副總、總經(jīng)理簽字同意后準(zhǔn)予支付現(xiàn)金。 2 費(fèi)用審核 生產(chǎn)急需的低值易耗品、部門經(jīng)理
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