【正文】 四金 39,600 元 ％ 20,196 工會及教育附加 39,600 元 ?％ 1,386 雙薪（年終獎） 39,600 元 ?12 月 3,300 服 裝 280 元 /套 2 套 40 人 ?24 月 933 保險 110 元 /年 ?40 人 ?12 月 367 保潔人員節(jié)假日值班 (20220?30 人 ?21 天 ?10 天 ?300%)元 /班 ?25 人 ?12 月 1,984 小計 28,166 表九：清潔衛(wèi)生費用支出（ RMB） 項目 月費用 易耗品 1,500 清潔劑 1,200 垃圾清行費 5,700 清潔袋 2,500 水箱清洗（一年二次） 1,600 綠化維護（含殺蟲藥水） 12,000 化糞池清 理維護費 3,500 小計 28,000 ? 管理相關(guān)費用支出（ RMB） 表十：其他費用支出 項目 月費用 社區(qū)活動費 2,500 開辦費攤銷 (按 5 年分攤 ) 2,900（約） 設(shè)備設(shè)施及第三者責(zé)任險 1,600 不可預(yù)見費 1,000 小計 8,000 表十一：酬金及稅金支出 項目 月費用 酬金（ 12%） 46,205 稅金 35,699 合計 81,904 表十二：公共能耗費 項目 月費用 電梯 72,500 變頻生活水泵 6,000 排污泵 3,000 樓道公燈 1,500 道路照明 3,000 庭院燈 2,000 景觀燈 5,000 安全系統(tǒng) 800 噴水池泵 950 水耗 7,000 小計 101,750 表十三：設(shè)備設(shè)施維修保養(yǎng)費 項目 月費用 電梯維保 45,000 電梯年檢 14,000 避雷針 500 水景維護 3,000 商業(yè)街電器維護 2,000 LOFT 裙樓公共區(qū)域設(shè)備維護 1,500 小區(qū)景觀設(shè)施維護 3,000 地下停車場設(shè)施維護 2,000 小計 71,000 ● 物管財務(wù)預(yù)算說明與分析 管理費支出＝管 理費用 +保安費用 +保潔費用 +管理相關(guān)費用 +設(shè)備設(shè)施相關(guān)費用 ＝ 639,699 元 /月 *若?生態(tài)住宅?管理費標(biāo)準按 元 /m2〃月計 生態(tài)住宅管理費 =住宅管理費單價住宅面積 = 元 /m2〃月 90,484m2=208,113 元 /月 *若? LOFT 創(chuàng)意居?管理費標(biāo)準按 元 /m2〃月計 LOFT 創(chuàng)意居管理費 =LOFT 創(chuàng)意居管理費單價 LOFT 創(chuàng)意居面積 = 元 /m2〃月 76,223m2=213,424 元 /月 *若 LOFT 裙樓商鋪管理費標(biāo)準按 元 /m2〃月計 LOFT 裙樓商鋪管理費 =LOFT 裙樓商鋪管理費單價 LOFT 裙樓商鋪面積 = 元 /m2〃月 10,877m2 =73,964 元 /月 若?創(chuàng)意商業(yè)街?管理費標(biāo)準按 元 /m2〃月計 創(chuàng)意商業(yè)街管理費 =創(chuàng)意商業(yè)街管理費單價創(chuàng)意商業(yè)街面積 = 元 /m2〃月 18,000m2 =135,900 元 /月 物業(yè)管理費總收入 =生態(tài)住宅管理費 +LOFT 創(chuàng)意居管理費 +LOFT 裙樓商鋪管理費 +創(chuàng)意商業(yè)街管理費 則為： 208,113+213,424+73964+135,900=631,401 元 /月 ● 物業(yè)管理服務(wù)收費標(biāo)準建議 總物 業(yè)管理費用收支差結(jié)果如下： 管理費收支差 =總管理費收入 總管理費支出 =631,401 元 /月 639,699 元 /月 =8298 元 /月。 購臵設(shè)備費用（ RMB） 數(shù)量 單價 金額 復(fù)印機 1 18,000 18,000 電腦 3 5,000 15,000 打印機 2 2,000 4,000 保險箱 1 1,500 1,500 傳真機 1 2,000 2,000 文件柜 6 900 5,400 辦公桌 (椅 ) 6 800 4,800 物業(yè)接待臺 1 800 800 小會議桌 (椅 ) 1 600 600 飲水機 3 250 750 更衣柜 8,800 微波爐 1 350 350 掛壁式空調(diào) (不包括電梯機房 ) 2 2,000 4,000 (1)小計 66,000 電動疏通機 1 1, 1, 電錘 (進口 ) 1 3, 3, 潛水泵 (單相 ) 1 1, 1, 數(shù)字式萬用表 1 指針式萬用表 1 數(shù)字式鉗形表 1 兆歐表 (1000V) 1 絕緣墊 5 1, 鋁合金升降梯 (6M) 1 1, 1, 鋁合金升降梯 (4M) 1 鋁合金升降梯 () 1 手提充電式遠射燈 2 梅花 /開口扳手 (公制 ) 1 套筒扳手 (公制 ) 1 各類小工具 2 1, 2, 角向磨光機 1 工具箱 3 小型切割機 1 (2)小計 14, 小型清潔工具 2 1,000 2,000 鋁合金合頁梯 2 440 880 增壓泵水槍 1 780 780 手推車 2 300 600 桶式洗塵機 2 1,500 3,000 清潔其他開支 1,000 1,000 垃圾桶 12,000 (3)小計 20,260 聚光手電筒 6 對講機 8 2, 20, 警棍 4 1, 其余設(shè)備 1, 1, (4)小計 22, 共計： 123,370 元 根據(jù)政府的相關(guān)規(guī)定， [海上海新城 ]小區(qū)物業(yè)管理處籌備?前期開辦費?，應(yīng)由項目開發(fā)商提供。 這項費用是指 [海上海 ]正常運作前后，應(yīng)配臵的設(shè)備、工具、物品（包括辦公、維修、保安器材、保潔用品），需要開發(fā)商承擔(dān)，物業(yè)公司開出詳細清單，在一定時間內(nèi)陸續(xù)購臵到位。 寧 —— 安寧 物業(yè)區(qū)域治安秩序良好，環(huán)境 氛圍安寧、高尚、祥和 □財務(wù)預(yù)算 ● 物管開辦費使用 前期開辦費用 前期開辦費用按照物業(yè)管理行業(yè)通常慣例：由開發(fā)商一次性或按分期建設(shè)，分期 接管，分期給付的方式，提供給物業(yè)管理公司。 [上實物業(yè) ]還倡導(dǎo)了物業(yè)管理的一種文化氛圍： 凈、暢、寧 凈 —— 干凈 物業(yè)環(huán)境舒適干凈，建筑外觀整潔。 3）以上的管理層成員中有 1/2 還持有其他技能證書，屬于復(fù)合型人才。 在專門組建的這個管理高層直接策劃和指導(dǎo)下開展工作，這一管理層的成員如下表： 主要管理層簡況表 管理層 主要人員 年齡 學(xué)歷 職稱 從事物 管年限 現(xiàn)任職位 李勝來 48 歲 研究生（工商） 高級 經(jīng)營師 11 年 上實物業(yè)總經(jīng)理 王永華 34 歲 大學(xué)（英 Napier unversity 大學(xué)） 經(jīng)營師 6 年 上實物業(yè)副總經(jīng)理 （曾在酒店工作 4 年 ） 朱 曄 40 歲 碩士研究生 講師 4 年 上實物業(yè)副總經(jīng)理 高九紅 35 歲（女） 大專（文秘） 政工師 6 年 上實物業(yè)公司辦公室主任 江 慧 40 歲（女） 碩士研究生 講師 8 年 上實物業(yè)公司品保部經(jīng)理 陳毅龍 30 歲 MBA（財經(jīng)） 注冊 會計師 4 年 上實物業(yè)公司財務(wù)經(jīng)理 唐林華 48 歲 大專（電氣工程） 工程師 11 年 上實物業(yè)公司工程技術(shù)總監(jiān) 姚曉蘭 53 歲（女） 本科（經(jīng)濟管理） 經(jīng)濟師 10 年 上實物業(yè)資深經(jīng)理，曾管理 2 幢 辦公樓并獲建設(shè)部示范大廈稱號 李忠民 52 歲 本科（ 設(shè)備工程） 總 工程師 2 年 上實物業(yè)公司維修中心總工 陳鳳歧 49 歲 大專（土木工程） 造價 工程師 10 年 上實金馬物業(yè)公司總助 沈 忠 44 歲 大專（房地產(chǎn)經(jīng)營） 助理 統(tǒng)計師 9 年 上實物業(yè)市場二部經(jīng)理 （曾從事商業(yè)百貨業(yè)，工作 6 年） 資源利用說明 1）經(jīng)過公司的人力資源整合，形成精干的主要骨干隊伍。 公司還考慮，從接管 [海上海 ]項目起，將以全新機制出現(xiàn)，專門組建的管理層，將是一個匯聚物業(yè)管理精英的團隊，他們不僅具有高學(xué)歷、中 高級職稱，還具有行業(yè)資深管理經(jīng)歷與豐富實踐經(jīng)驗。 更突出的理由：現(xiàn)在的 [上實物業(yè) ]管理團隊已具備了： 一種共同的 信念 一樣執(zhí)著的 追求 一致奮斗的 目標(biāo) 一支優(yōu)秀的 隊伍 還有相應(yīng)的 經(jīng)濟實力 … ? 高層領(lǐng)銜管理人 —— 李勝來 先生，是勞動和社會保障部國家職業(yè)資格培訓(xùn)教程（物業(yè)管理）編審委員會委員、主審，《物業(yè)管理實務(wù)手冊》副主編，上海市人民政府采購中心咨詢