采購報(bào)銷管理ppt課件-文庫吧資料
2025-01-16 05:13本頁面
【正文】 ，發(fā)料時(shí)必須由領(lǐng)用人簽收；發(fā)料單一式三聯(lián)，倉管、財(cái)務(wù)、領(lǐng)用部門各一聯(lián)；倉管應(yīng)逐日將出入庫單錄入電子進(jìn)銷存臺(tái)賬，每月倉管應(yīng)將出入庫單財(cái)務(wù)聯(lián)和進(jìn)銷存報(bào)表及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)審核，辦公用品進(jìn)銷存報(bào)表可按大類金額填報(bào)，但加總必須與臺(tái)賬登記一致，且領(lǐng)用數(shù)應(yīng)分部門匯總金額報(bào)送 執(zhí)行時(shí)間和要求 ? 請(qǐng)相關(guān)部門安排好倉管人員，并按上述要求及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)有關(guān)出入庫單和進(jìn)銷存報(bào)表；財(cái)務(wù)部要指導(dǎo)和監(jiān)督相關(guān)部門認(rèn)真落實(shí)執(zhí)行，并按會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和稅務(wù)要求規(guī)范貨物進(jìn)銷存核算，依法計(jì)繳各種稅費(fèi)，確保成本核算準(zhǔn)確、真實(shí)。使用支票支付的，由采購部通知供應(yīng)商憑收據(jù)到出納簽收領(lǐng)取。采購部因報(bào)賬急需，可以要求倉管提供收料單傳真件，倉管必須配合 采購付款、報(bào)銷流程規(guī)定 ? 采購預(yù)付款根據(jù)合同支付，由采購填制 “ 資金支付單 ” ，財(cái)務(wù)審核 ? 支付到貨款時(shí)由財(cái)務(wù)審核采購報(bào)銷單手續(xù)齊全后，根據(jù)合同比例支付；采購應(yīng)憑供應(yīng)商發(fā)票、送貨清單的簽收聯(lián)，倉管開具的收料單，填寫“ 費(fèi)用報(bào)銷單 ” ，經(jīng)批準(zhǔn)后向財(cái)務(wù)辦理報(bào)賬 ? 設(shè)備安裝調(diào)試款必須由相關(guān)部門出具設(shè)備安裝調(diào)試驗(yàn)收證明，并由有關(guān)人員簽字，由財(cái)務(wù)根據(jù)合同條款審核支付比例
公司管理相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1