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正文內(nèi)容

[財(cái)務(wù)管理]金蝶k3總賬系統(tǒng)用戶手冊-文庫吧資料

2024-09-22 11:13本頁面
  

【正文】 需要錄入的核算項(xiàng)目明細(xì)范圍,系統(tǒng)將根據(jù)所選的核算項(xiàng)目范圍生成表格分錄,便于用戶直接錄入初始明細(xì)數(shù)據(jù)。當(dāng)然,所有這些操作,您應(yīng)該在“過濾”工具欄中作出相應(yīng)的選擇。選擇非本位幣的其他幣種時(shí),所有的數(shù)據(jù)項(xiàng)目都會(huì)分為原幣和折合本位幣兩項(xiàng),在輸入完原幣數(shù)額后,系統(tǒng)會(huì)根據(jù)預(yù)設(shè)的匯率自動(dòng)將原幣折算為本位幣,系統(tǒng)會(huì)將輸入的各個(gè)幣種的折合本位幣匯總為綜合本位幣進(jìn)行試算平衡。 在如圖 35“金蝶 K/3 主控臺(tái)”界面,選擇【系統(tǒng)設(shè)置】 ?【初始化】 ?【總賬】 ?【科目初始數(shù)據(jù)錄入】,進(jìn)入“初始余額錄入”窗口進(jìn)行錄入操作。初始余額的錄入分兩種情況進(jìn)行處理:一是賬套的啟用時(shí)間是會(huì)計(jì)年度的第一個(gè) 會(huì)計(jì)期間,只需錄入各個(gè)會(huì)計(jì)科目的初始余額;另一種情況是賬套的啟用時(shí)間非會(huì)計(jì)年度的第一個(gè)會(huì)計(jì)期間,此時(shí)需錄入截止到賬套啟用期間的各個(gè)會(huì)計(jì)科目的本年累計(jì)借、貸方發(fā)生額、損益的實(shí)際發(fā)生額、各科目的初始余額。 科目初始數(shù)據(jù)錄入 當(dāng)各項(xiàng)資料輸入完畢后, 接下來就可以開始初始數(shù)據(jù)的錄入工作了。因此,針對此部分內(nèi)容另外編寫了一本《金蝶 K/3 基礎(chǔ)資料手冊》,為您詳細(xì)介紹有關(guān)基礎(chǔ)資料的設(shè)置等操作內(nèi)容,請您參閱。 表 35 ? 在“系統(tǒng)參數(shù)”窗口設(shè)置好各項(xiàng)參數(shù)后,單擊【確 定】,設(shè)置成功。默認(rèn)不選中。 表 34 ? 往來傳遞插頁 ? 相關(guān)內(nèi)容見表 35: 系統(tǒng)參數(shù) 說 明 啟用內(nèi)部往來憑證協(xié)同處理 選中時(shí),主控臺(tái)的〖內(nèi)部往來協(xié)同處理〗及相應(yīng)的子功能〖我方內(nèi)部往來〗、〖對方內(nèi)部往來〗才可以使用。錄入以后期間的憑證,顯示科目的最新余額時(shí), 將該憑證期間已錄入的憑證包括在內(nèi)計(jì)算余額。 余額和預(yù)算額在“記賬憑證 _新增”界面中的 參考消息 上面的位置顯示,只有當(dāng)光標(biāo)指向金額處時(shí)才會(huì)顯示余額和預(yù)算額的數(shù)據(jù)。 表 33 注意: 憑證分賬制 參數(shù)一般只使用于金融行業(yè),一般企業(yè) 絕對 不要選用。當(dāng)結(jié)賬日為 0 時(shí),則月份可以隨便輸入,不做控制??商幚頌椋涸趹{證錄入截止日期的選框中輸入數(shù)字 6,在月份調(diào)整系數(shù)中輸入數(shù)字 1 即可。 憑證日期處理 在“憑證日期處理”中,增加選項(xiàng) 憑證錄入截止日期 和 月份調(diào)整系數(shù) ,供月份和截止日期的選擇。 必須雙 敲審核 ,即如果選中這一個(gè)選項(xiàng),必須對憑證執(zhí)行雙敲審核這一步驟。如第 1 期的最大憑證號(hào)為 125,在結(jié)賬到第 2 期后,新增憑證時(shí),憑證號(hào)從 126 開始;如果不選擇該選項(xiàng),憑證號(hào)按期間排列,第 2 期新增憑證時(shí),憑證號(hào)從 1開始。一般情況下,應(yīng)選擇這個(gè)選項(xiàng),否則憑證號(hào)將可能不 連續(xù),無法判斷是沒有憑證的憑證號(hào)本身就是沒有業(yè)務(wù)記錄,還是由于人為的原因?qū)⒃搼{證丟失或是做了其他的處理,不利于財(cái)務(wù)管理。 新增憑證檢查憑證號(hào) 在網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用的時(shí)候,如果不需要系統(tǒng)分配的憑證號(hào),自己錄入,可選此項(xiàng);否則,系統(tǒng)自動(dòng)給新增的憑證增加憑證號(hào)。修改憑證時(shí)也不允許修改憑證號(hào)。有關(guān)套打的相關(guān)內(nèi)容請參見 《單據(jù)套打》 。 銀行存款科目 選擇此項(xiàng), 在憑證錄入及保存的時(shí)候,對于銀行科目(在科目屬性設(shè)置參數(shù) 說明 必須輸入結(jié)算方式和結(jié)算號(hào) 中選中了 銀行科目 這一選項(xiàng)的會(huì)計(jì)科目)系統(tǒng)會(huì)作強(qiáng)制性檢查,如不通過,憑證無法保存。赤字報(bào)警根據(jù)科目的余額方向來判斷,如:在科目設(shè)置中設(shè)置的科目余額方向?yàn)榻璺?,則當(dāng)余額方向?yàn)橘J方時(shí),給出預(yù)警提示;在科目設(shè)置中設(shè)置的科目余額方向?yàn)橘J方,則當(dāng)余額方向?yàn)榻璺綍r(shí),給出預(yù)警提示。 往來科目赤字報(bào)警 “往來科目赤字報(bào)警”的控制與“現(xiàn)金銀行存款赤字報(bào)警”類似。 不允許修改 /刪除業(yè)務(wù)系統(tǒng)憑 證 對非總賬系統(tǒng)生成的憑證,如果選擇這一個(gè)選項(xiàng),則憑證在總賬中只能查看,不能進(jìn)行修改或是刪除。 錄入憑證時(shí)指定現(xiàn)金流量表附表項(xiàng)目 如果用戶選擇該選項(xiàng),則在憑證錄入時(shí)對于附表相關(guān)科目,必須輸入現(xiàn)金流量附表項(xiàng)目,憑證保存時(shí)檢查該作證是否合法,如未輸入附表項(xiàng)目,則視同作證不合法,不予保存。 現(xiàn)金流量科目必須輸入現(xiàn)金流量項(xiàng)目 在總賬中,可以通過在憑證中對現(xiàn)金流量科目指 定現(xiàn)金流量項(xiàng)目的方法編制現(xiàn)金流量表(具體對現(xiàn)金流量表的操作中有參加“現(xiàn)金流量表”部分)。 每條憑證分錄必須有摘要 選中此項(xiàng),憑證錄入時(shí),系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)檢測,否則不予保存,如果有機(jī)制憑證,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)在每條分錄上添上摘要。 憑證過賬前必需核準(zhǔn) 對憑證過賬作出限制,如果不選擇此選項(xiàng),憑證不核準(zhǔn)也可以過賬;如果選擇了這個(gè)選項(xiàng),則憑證必須核準(zhǔn) 后才可以進(jìn)行過賬處理。選擇該選項(xiàng),憑證必須經(jīng)出納復(fù)核后才能過賬。一般情況下都應(yīng)選擇這個(gè)選項(xiàng),使業(yè)務(wù)的處理流程更加嚴(yán)謹(jǐn)。在憑證錄入中,如果是統(tǒng)賬制,一個(gè)憑證中允許不同的分錄是不同的幣別;分賬制中,不同的分錄必須是相同的幣別。 ? 憑證插頁 參數(shù) 說明 *憑證分賬制 外幣的處理有統(tǒng)賬制和分賬制兩種,統(tǒng)賬制下,每筆外幣業(yè)務(wù)都必須折合為本位幣進(jìn)行記錄;如果是分賬制,則錄入外幣業(yè)務(wù)時(shí),則不需要進(jìn)行外幣的折算,直接記錄外幣的原幣金額。同本年利潤科目 39。 39。 如果選擇了系統(tǒng)選項(xiàng)“賬簿余額方向與科目設(shè)置的余額方向相同”,則此選項(xiàng)的作用就會(huì)失效。 不允許跨財(cái)務(wù)年度的反結(jié)賬 選擇該參數(shù),不能進(jìn)行跨年度的反結(jié)賬。成本類科目已結(jié)平(余額為零)時(shí),不選擇該參數(shù),左邊多欄式余額為零,但具體明細(xì)欄目的期初余額取自初始余額錄入的實(shí)際損益發(fā)生額。 多欄賬成本類科目期初余額從余額表取數(shù) 成本類科目處于未結(jié)平的狀態(tài)(余額不為零),系統(tǒng)參數(shù)選擇該參數(shù)。 結(jié)賬時(shí)要求損益類科目 余額為零 損益結(jié)轉(zhuǎn)采用賬結(jié)法的企業(yè),必須選中此項(xiàng),則在結(jié)賬時(shí)如果損益類科目的余額尚未結(jié)為 0,將無法進(jìn)行期末結(jié)賬;損益結(jié)轉(zhuǎn)采用表結(jié)法的企業(yè),則不需要此項(xiàng)選擇。如果不選擇該選項(xiàng),則自動(dòng)繼承憑證中第一條分錄的摘要,而不是上條有分錄的摘要。 * 明細(xì)賬科目顯示所有科目名稱 選擇此項(xiàng),在預(yù)覽、打印明細(xì)賬的時(shí)候, 顯示該明細(xì)科目的全部內(nèi)容,如上 一級(jí)科目;否則,只顯示最明細(xì)科目。如核算項(xiàng)目客戶分兩級(jí)設(shè)置,一級(jí)為地區(qū),二級(jí)為具體核算項(xiàng)目,一核算項(xiàng)目代碼為 ,為華東區(qū) 上海公司,如果選中了這個(gè)選項(xiàng),則核算項(xiàng)目顯示為 華東區(qū) 上海公司;如果不選中這個(gè)選項(xiàng),則顯示為 ,只顯示最明細(xì)級(jí)次的核算項(xiàng)目名稱。如果不選擇這一個(gè)選項(xiàng)時(shí),當(dāng)余額方向同科目本身的方向相反時(shí),則是顯示科目余額的方向,金額始終為正數(shù),如上例,余額是貸方余額時(shí),顯示為貸100。 賬簿核算項(xiàng)目名稱顯示相應(yīng)代碼 選中該選項(xiàng),賬簿在顯示核算項(xiàng)目時(shí)會(huì)顯示相應(yīng)的核算項(xiàng)目代碼。不使用金蝶 K/3系統(tǒng)應(yīng)收、應(yīng)付管理系統(tǒng)的用戶最好選擇此參數(shù),可以進(jìn)行應(yīng)收應(yīng)付業(yè)務(wù)的賬務(wù)核銷,對于已使用 K/3系統(tǒng)應(yīng)收、應(yīng)付管理系統(tǒng)的用戶可以按業(yè)務(wù)需要對除應(yīng)收、應(yīng)付以外的會(huì)計(jì)科目進(jìn)行設(shè)定。 數(shù)量單價(jià)位數(shù) 此處對數(shù)量單價(jià)設(shè)置了具體的小數(shù)位數(shù)后,在“憑證錄入”時(shí),數(shù)量和單價(jià)在自動(dòng)計(jì)算后將按照所設(shè)置的小數(shù)位數(shù)四舍五入后進(jìn)行保存 。單擊 本年利潤科目 右面面的【 】,系統(tǒng)將為您列示出所有的會(huì)計(jì)科目,選擇一個(gè)具體的科目做為利潤分配科目。單擊 本年利潤科目 右面的【 】,系統(tǒng)將為您列示出所有的會(huì)計(jì)科目,選擇一個(gè)具體的科目做為本年利潤科目。 ? 基礎(chǔ)信息如表 32 所示 : 參數(shù) 說明 記賬本位幣 此處僅列示記賬本位幣的代碼和名 稱, 記賬本位幣信息是在設(shè)置賬套時(shí)確定的,賬套一旦啟用便不可以再修改。這里,我們重點(diǎn)介紹一下“總賬”標(biāo)簽頁中各個(gè)參數(shù)的設(shè)置及說明。 2. 在“金蝶 K/3 主控臺(tái)”,選擇【系統(tǒng)設(shè)置】 ?【系統(tǒng)設(shè)置】 ?【總賬】 ?【系統(tǒng)參數(shù)】,打開“系統(tǒng)參數(shù)”窗口,如圖 34 所示: 圖 34 “系統(tǒng)參數(shù)”窗口中的“系統(tǒng)”標(biāo)簽頁即為“設(shè)置賬套屬性”中的“系統(tǒng)”標(biāo)簽頁的內(nèi)容,可在此處修改。 1. 登錄金蝶 K/3 主控臺(tái)。 系統(tǒng)設(shè)置 賬套啟用后, 就可以登錄 K/3 系統(tǒng),對總賬系統(tǒng)的一些基礎(chǔ)參數(shù)進(jìn)行設(shè)置。以后也可通過“賬套管理”,對賬套信息進(jìn)行修改、升級(jí)、恢復(fù)等操作。以后通過單擊“賬套管理”界面的【啟用】來啟用賬套。如對填寫的信息校驗(yàn)無誤,單擊【確認(rèn)】,退出“屬性設(shè)置”窗口,同時(shí)彈出提示框:“ 確認(rèn)啟用當(dāng)前賬套嗎? ”單擊【確定】,則系統(tǒng)啟用當(dāng)前賬套。系統(tǒng)默認(rèn)為 自然年度會(huì)計(jì)期間 ,如果用戶不選擇該選項(xiàng),則選擇 會(huì) 計(jì)期間數(shù) ,系統(tǒng)的可以自定義會(huì)計(jì)期間,但是期間數(shù)只能是 12 或 13個(gè)。其中 憑證過賬前必需審核 可以選擇也可以不選擇,在以后的設(shè)置中還可以再次確認(rèn)。 在“屬性設(shè)置”窗口中包含三個(gè)標(biāo)簽頁,分別是“系統(tǒng)”、“總賬”和“會(huì)計(jì)期間”: 系統(tǒng):錄入用戶企業(yè)基本信息。賬套建好后,在“賬套管理”界面右邊的 賬套列表 中列示。該路徑是指數(shù)據(jù)服務(wù)器上的路徑,由選擇的數(shù)據(jù)庫服務(wù)器決定。 是 系統(tǒng)賬號(hào) 新建賬套所要登錄的數(shù)據(jù)服務(wù)器名稱、登錄數(shù)據(jù)服務(wù)器方式、登錄用戶名和密碼。 是 數(shù)據(jù)實(shí)體 賬套在 SQL Server 數(shù)據(jù)庫服務(wù)器中的唯一標(biāo)識(shí)。在新建賬套時(shí),在賬套類型中選擇不同的解決方案,系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)根據(jù)解決方案新建相關(guān)的內(nèi)容。 是 賬套名 賬套的名稱。 數(shù) 據(jù) 項(xiàng) 說 明 是否必填項(xiàng) 賬套號(hào) 賬套在系統(tǒng)中的編號(hào)。第一次使用,不必更改用戶名 Admin,密碼 為空,單擊【確定】,進(jìn)入“賬套管理”界面。如果您是第一次使用金蝶 K/3 系統(tǒng),那么您首先要在“賬套管理”中新建賬套。各種財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)都存放在賬套中??傎~系統(tǒng)的初始化設(shè)置是所有 K/3系統(tǒng)進(jìn)行業(yè)務(wù)操作的第一步,所以設(shè)置尤為重要。 規(guī)程適用范圍 結(jié)賬轉(zhuǎn)入下一個(gè)會(huì)計(jì)期間 序號(hào) 處理說明 責(zé)任部門 責(zé)任人 1 期末處理?xiàng)l件檢查 財(cái)務(wù)部 總賬會(huì)計(jì) a 基本業(yè)務(wù) 憑證(除損益外)都已過賬 財(cái)務(wù)部 總賬會(huì)計(jì) b 相關(guān)模塊(固定資產(chǎn)、工資等)均已結(jié)賬 財(cái)務(wù)部 總賬會(huì)計(jì) c 應(yīng)收、應(yīng)付等相關(guān)模塊的單據(jù)均已生成憑證且過賬 財(cái)務(wù)部 總賬會(huì)計(jì) 2 期末調(diào)匯 —— 根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置,有外幣企業(yè)處理匯兌損益,并通過審核和過賬 財(cái)務(wù)部 總賬會(huì)計(jì) 3 自動(dòng)轉(zhuǎn)賬 —— 根據(jù)系統(tǒng)設(shè)置,相關(guān)處理包括自動(dòng)生成轉(zhuǎn)賬憑證,并通過審核和過賬 財(cái)務(wù)部 主管會(huì)計(jì) 4 結(jié)轉(zhuǎn)損益 —— 生成損益憑證,并審核與過賬 財(cái)務(wù)部 主管會(huì)計(jì) 5 期末處理,進(jìn)行結(jié)賬,結(jié)賬結(jié)束后,系統(tǒng)顯示已進(jìn)入下一個(gè) 會(huì)計(jì)期間 財(cái)務(wù)部 主管會(huì)計(jì) a 結(jié)賬后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤,可進(jìn)行反結(jié)賬,但此功能只有系統(tǒng)管理員才有權(quán)限使用 財(cái)務(wù)部 系統(tǒng)管理員 6 查詢賬、表 表 28 系統(tǒng)初始化 初始化是指企業(yè)賬務(wù)和物流業(yè)務(wù)的背景設(shè)置和啟用賬套會(huì)計(jì)期間的期初數(shù)據(jù)。 序號(hào) 責(zé)任部門 責(zé)任人 1 定義現(xiàn)金流量項(xiàng)目 —— 在系統(tǒng)內(nèi)定義現(xiàn)金流量項(xiàng)目 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì) 2 憑證指定現(xiàn)金流量 —— 指定每張憑證的主表和附表現(xiàn)金流量項(xiàng)目 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì) 3 T 型 賬戶指定主表項(xiàng)目 —— 通過 T 型賬戶指定主表項(xiàng)目,可以和憑證指定法結(jié)合使用 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì) 4 指定附表項(xiàng)目 —— 指定調(diào)整科目的附表項(xiàng)目,分析填列,可以和憑證指定法結(jié)合使用 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì) 5 出具現(xiàn)金流量表 —— 在指定現(xiàn)金流量項(xiàng)目的基礎(chǔ)上,系統(tǒng)自動(dòng)生成某期間(或期間段)的現(xiàn)金流量表 財(cái)務(wù)部 會(huì)計(jì) 表 27 期末處理業(yè)務(wù) 總賬期末處理業(yè)務(wù)流程圖 詳細(xì)內(nèi)容見流程圖 29: 流程圖 29 流程說明 相關(guān)內(nèi)容見表 28: 規(guī)程目標(biāo) 完成本期所有憑證處理,并結(jié)賬至下一個(gè)會(huì)計(jì)期間 業(yè)務(wù)背景 為了總結(jié)某一會(huì)計(jì)期間 (如月度和年度 )的經(jīng)營活動(dòng)情況,必須定期進(jìn)行結(jié)賬。 適用范圍 現(xiàn)金流量表適合所有用總賬系統(tǒng)的用戶。常用的方法是 T 型賬戶法和工作底稿法。往來業(yè)務(wù)要求及時(shí)、準(zhǔn)確入賬、及時(shí)對賬,以保證往來資料正 確和比較良好的客戶關(guān)系。 憑證過賬與對賬業(yè)務(wù) ?? 憑證過賬與對賬業(yè)務(wù)流程圖 詳細(xì)內(nèi)容見流程圖 26: 流程圖 26 ?? 流程說明 相關(guān)內(nèi)容見表 25: 規(guī)程目標(biāo) 對已審核憑證進(jìn)行過賬與及賬簿查詢,做結(jié)賬前準(zhǔn)備。 業(yè)務(wù)背景 已審核的憑證在賬簿生成或報(bào)表生成等后續(xù)處理過程中發(fā)現(xiàn)有誤; 問題憑證為已審核憑證或已過賬憑證; 規(guī)程適用范圍 1. 審核與反審核必須為同一人; 2. 如果此憑證已過賬,則需先反過賬后再反審核; 3. 適用于本會(huì)計(jì)期間修改或跨會(huì)計(jì)期間修改; 序號(hào) 處理說明 責(zé)任部門 責(zé)任人 1 發(fā)現(xiàn)問題憑證后申請反審核憑證以便修改 a 由主管會(huì)計(jì)檢查問題原因,并對是否反審核憑證做判斷 財(cái)務(wù)部 主管會(huì)計(jì) 2 不同意反審核憑證,則通過紅字沖銷或藍(lán)字更正憑證 財(cái)務(wù)部 總賬會(huì)計(jì) 3 同意反審核憑證,則檢查此憑證是否在當(dāng)前會(huì)計(jì)期間,是否需要反過賬或反結(jié)賬
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