【正文】 期地對庫存現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn) 。建立了資金日報(bào)體系，每日向公司領(lǐng)導(dǎo)上報(bào)頭天的公司資金狀況，為公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行資金調(diào)度提供了依據(jù) 。 與稅務(wù)部門建立了良好的稅企關(guān)系，并圓滿完成了對稅務(wù)、銀行、統(tǒng)計(jì)局、街道、建委等相關(guān)部門所需資料的申報(bào)。 XX 我們相繼和多家擔(dān)保公司合作，建立了良好的合作伙伴關(guān)系。為完善公司各項(xiàng)內(nèi)部管理制度，建設(shè)財(cái)務(wù)管理內(nèi)外環(huán)境盡了我們應(yīng)盡的職責(zé)。使公司資產(chǎn)利用率得到提高，有效地盤活了資產(chǎn)，并合理地做出折舊方案，合理地計(jì)算經(jīng)營成本。同時(shí)實(shí)現(xiàn)了收支同步、債權(quán)債務(wù)關(guān)系及時(shí)反映并能分項(xiàng)目及時(shí)正確核算成本費(fèi)用，同步做出報(bào)表上報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)。 建立了材料核算系統(tǒng)，各項(xiàng)目部在當(dāng)天材料出入庫時(shí)，及時(shí)將出庫材料和入庫材料登入系統(tǒng)，便于總部動態(tài)掌握各項(xiàng)目部的材料使用情況及庫存數(shù)，做到周轉(zhuǎn)快，庫存少，盡量少占用資金。在財(cái)務(wù)核算工作中每一位財(cái) 務(wù)人員盡職盡責(zé)，認(rèn)真處理每一筆業(yè)務(wù)，為公司節(jié)省各項(xiàng)開支費(fèi)用盡自己最大的努力。一年來，我們及時(shí)為各項(xiàng)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)活動提供了應(yīng)有的服務(wù)，基本上滿足了各部門對財(cái)務(wù)的要求。同時(shí)加強(qiáng)應(yīng)收工程款的追討，如省路橋公司、環(huán)安公司和新疆、宿州的款項(xiàng)。采用新的工作流程后，工作效率提高了，各崗位的矛盾和扯皮現(xiàn)象減少了，財(cái)務(wù)報(bào)告的及時(shí)性得到了有效地保障。 重新對原有的會計(jì)核算流程進(jìn)行了梳理和制定，現(xiàn)在的財(cái)務(wù)部內(nèi)部會計(jì)核算流程更加突出了內(nèi)部控制，明確了各個流程所占用的時(shí)間，對什么時(shí)候報(bào)賬、出什么表、提供哪些單據(jù)，憑證如何傳輸都做出了明確清晰的規(guī)定。財(cái)務(wù)部各個崗位基本掌握了財(cái)務(wù)軟件的應(yīng)用與操作， 財(cái)務(wù)核算順利過渡到用電算化處理業(yè)務(wù)。 引入用友網(wǎng)絡(luò)版財(cái)務(wù)軟件，全面實(shí)施會計(jì)電算化。 、準(zhǔn)確及時(shí)登記各種賬簿，并做到賬賬相符。 、規(guī)范記賬、算賬、報(bào)賬等日常會計(jì)處理工作，做到手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、賬目清晰，按月編制會計(jì)報(bào)表、會計(jì)分析報(bào)告。為努力實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，財(cái)務(wù)部主要開展了以下工作： 建立會計(jì)核算標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，實(shí)現(xiàn)會計(jì)核算的標(biāo)準(zhǔn)化管理?，F(xiàn)將 2021 財(cái)務(wù)工作總結(jié)如下： 眾所周知，會計(jì)核算是財(cái)務(wù)部最基礎(chǔ)也是最重要的工作，是各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作的基石和根源。 不斷學(xué)習(xí)、更新知識、轉(zhuǎn)變觀念、完善自我，跟上時(shí)代發(fā)展的步伐。 2021年嚴(yán)格履行財(cái)務(wù)會計(jì)崗位職責(zé)，扎實(shí)做好本職工作： 善于總結(jié)，提出自己的意見和建議，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供準(zhǔn)確依據(jù)，不斷提高單位管理水平和經(jīng)濟(jì)效益。 忙于應(yīng)付事務(wù)性工作多，深入探討、思考、認(rèn)認(rèn)真真的研究條件及財(cái)務(wù)管理辦法、工作制度少，工作有廣度，沒深度。始終把工作放在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)致、扎實(shí)、求實(shí)上，腳踏實(shí)地工作。 通過報(bào)紙雜志、電腦網(wǎng)絡(luò)和電視新聞等媒體，加強(qiáng)政治思想和品德修養(yǎng) 不斷改進(jìn)學(xué)習(xí)方法，講求學(xué)習(xí)效果，“在工作中學(xué)習(xí)，在學(xué)習(xí)中工作”，堅(jiān)持學(xué)以致用，注重融會貫通，理論聯(lián)系實(shí)際，用新的知識、新的思維和新的啟示，鞏固和豐富綜合知識，使自身綜合能力不斷得到提高。 對各類財(cái)務(wù)會計(jì)檔案，進(jìn)行了分類、裝訂、歸檔。 及時(shí)準(zhǔn)確的完成各月記賬、結(jié)賬和賬務(wù)處理工作，及時(shí)準(zhǔn)確地填報(bào)市各類月度、季度、年終統(tǒng)計(jì)報(bào)表，按時(shí)向各部門報(bào)送。 與業(yè)務(wù)部門相輔相成，輔助并監(jiān)督業(yè)務(wù)部門的工作。 多關(guān)注一下部門同事的動態(tài)，及時(shí)掌握，及時(shí)解決。 公司財(cái)務(wù)人員配備仍不充分，人員素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。 三、目前存在問題及下階段的工作安排。因其自身表現(xiàn)不突出，不愿更進(jìn)一步，所以公司決定尊重其選擇，在她帶出接交人，交接好工作后，便可以離職。后來經(jīng)過與張馨進(jìn)行交流，該員工有可能留下，我們會在 12 月份進(jìn)行確認(rèn)與工作崗位調(diào)配。張馨作為三部財(cái)務(wù)的主要負(fù)責(zé)人，她的離職對三部財(cái)務(wù)工作的影響較大。經(jīng)過幾番商談無效，在她培養(yǎng)出新人并交接好工作之后，已于 正式離職。出現(xiàn)這種情況之后，我們根據(jù)財(cái)務(wù)部目前情況積極補(bǔ)充新鮮血液，同時(shí)根據(jù)實(shí)際情況，對人員進(jìn)行重新分配，也及時(shí)了解部門其他同事的動向并進(jìn)行安撫，以達(dá)到最小影響度的效果。 二、關(guān)于人事變動及調(diào)配。 公司固定資產(chǎn)的登記工 作。 客戶費(fèi)用、客戶收益、客戶本金的統(tǒng)計(jì)支付工作。 根據(jù)合同進(jìn)行登記合同管理電子版，保證數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性，于日終集中匯總向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)一天的情況。 在符合公司規(guī)定的基礎(chǔ)上能夠有效率地積極配合業(yè)務(wù)部門協(xié)助理財(cái)顧問簽署客戶理財(cái)合同。英語學(xué)習(xí)長期堅(jiān)持下來大家的英語水平會更上一層樓。 6 月份國貿(mào)公司繼續(xù)組織大家開展英語學(xué)習(xí)活動，經(jīng)過一段時(shí)間的學(xué)習(xí)，每個人的英語水平都有所提高。 。 6 月份共辦結(jié)代理出口證明 116 份，其中大連基地 38 份（其中包括大鋼 37份，精密合金 1 份），撫順基地 78 份。 。 國外客戶欠國貿(mào)公司款項(xiàng)情況 （一）指標(biāo)完成情況 單位：萬元 （二）完成情況分析 6 月末的欠款比月初增加是由于 6 月份出口發(fā)貨較多，全月出口29713 噸， 22217 萬元，其中大連出口 6351 萬元；撫順出口 3933 萬元；北滿出口 11933 萬元。 、應(yīng)付賬款完成情況 國貿(mào)公司欠基地 6 月末情況 （一）指標(biāo)完成情況 單位：萬元 （二）完成情況分析 6 月末的欠款比月初增加是由于 6 月份出口發(fā)貨較多，全月出口29713 噸， 22217 萬元，其中大連出口 6351 萬元；撫順出口 3933 萬元；北滿出口 11933 萬元。截至 6 月底東韓公司應(yīng)回未回欠款總金額為 826 萬美元，其中大連 448萬美元，撫順 326 萬美元 ,北滿 52 萬美元。德國因特福公司，韓國 NEOCEN 公司的回款問題業(yè)務(wù)員正在與客戶進(jìn)行積極溝通，爭取盡快回款。羅羅公司延期核銷的期限已滿，但是該客戶仍未回款，導(dǎo)致該筆出口仍然不能核銷，目前已與稅 務(wù)機(jī)關(guān)機(jī)關(guān)進(jìn)行溝通，由于受經(jīng)