【正文】 管理部 工程 總監(jiān) 成本 總監(jiān) 主管 副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理審批 注：總 經(jīng)理 審批后由主辦部門 計(jì)財(cái)部 存檔。 34 工程 結(jié)算 款支付申請(qǐng) 致： ________________________公司： 由我公司承建的 ________________________________工程，根據(jù)本合同的有關(guān)規(guī)定，已于 _______年 _____月 ____日通過(guò)竣工驗(yàn)收，現(xiàn)工程結(jié)算經(jīng)雙方確認(rèn)并簽署了《工程結(jié)算協(xié)議書(shū)》，工程結(jié)算總造價(jià)為￥ ___________元人民幣（大寫人民幣 __________________） ，本工程已付工程款為￥ ___________元人民幣（大寫人民幣 __________________） ，根據(jù)本合同規(guī)定工程竣工結(jié)算完應(yīng)付至_______%的工程款， 本次申請(qǐng) 應(yīng)支付工程款￥ ___________元人民幣（大寫人民幣 __________________） 。請(qǐng)批復(fù)。 特此申請(qǐng)！ 附：工程預(yù)付款保函 申請(qǐng)單位（簽章）： 監(jiān)理單位 審核（簽章）； 項(xiàng)目管理部審核意見(jiàn)： 31 工程 預(yù)付款 審批單 編號(hào)： 項(xiàng)目名稱 付款依據(jù) 收款單位 合同總價(jià)款 預(yù)付款 金額 工程 /裝飾管理部 （主辦部門） 主辦人： 負(fù)責(zé)人： 審核意見(jiàn) 材料設(shè)備部 成本管理部 工程總監(jiān) 成本總監(jiān) 主管副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 總經(jīng)理審批 注：總 經(jīng)理 審批后由主辦部門交 計(jì)財(cái)部 部存檔。 30 工程預(yù)付款支付申請(qǐng) 致： ________________________公司： 由我公司承建的 ________________________________工程，根據(jù)本合同的有關(guān)規(guī)定，應(yīng)支付工程預(yù)付款 ，現(xiàn)申請(qǐng)支付本合同規(guī)定的工程預(yù)付款￥ ___________元人民幣（大寫人民幣 __________________） 。 工程管理部負(fù)責(zé)人 23 會(huì)簽表經(jīng)公司總經(jīng)理審批后， 施工單位提供付款金額發(fā)票 工程管理部資料員 24 計(jì)財(cái)部 付款 并及時(shí)通知 工程管理部登記付款臺(tái)帳。 工程管理部負(fù)責(zé)人 18 會(huì)簽表經(jīng)公司總經(jīng)理審批后， 施工單位提供付款金額發(fā)票 工程管理部資料員 19 計(jì)財(cái)部 付款 并及時(shí)通知 工程管理部登記付款臺(tái)帳。 工程管理部負(fù)責(zé)人 13 會(huì)簽表經(jīng)公司總經(jīng)理審批后， 通知 施工單位提供付款金額發(fā)票 ， 工程管理部資料員 14 計(jì)財(cái)部 付款 并及時(shí)通知 工程管理部登記付款臺(tái)帳 計(jì)財(cái)部 負(fù)責(zé)人 工程結(jié)算款支付 15 根據(jù)公司 《工程結(jié)算編制管理規(guī)定》 ，成本管理部與施工單位簽訂審核確認(rèn)的《工程結(jié)算協(xié)議書(shū)》 。 成本管理部負(fù)責(zé)人 11 項(xiàng)目管理部根據(jù)成本管理部審核蓋章的進(jìn)度款， 通知施工單位填報(bào)《工程進(jìn)度款支付申請(qǐng)》報(bào)告并簽署意見(jiàn)，報(bào)公司工程管理部。 工程管理部負(fù)責(zé)人 5 會(huì)簽表經(jīng)公司總經(jīng)理審批后， 通知 施工單位提供付款金額發(fā)票 工程管理部資料員 6 公司 計(jì)財(cái)部 付款并及時(shí)通知 工程管理部登記付款臺(tái)帳 。 公司工程管理部接到《工程 保修金 支付申請(qǐng)》報(bào)告后，審核符合合同相關(guān)條款要求 及物業(yè)管理公司簽署同意付款意見(jiàn) 的， 按公司《工程 保修金 付款會(huì) 26 簽表》進(jìn)行會(huì)簽， 會(huì)簽表經(jīng)公司總經(jīng)理審批后， 施工單位提供付款金額發(fā)票， 計(jì)財(cái)部 付款 并及時(shí)通知 工程管理部登記付款臺(tái)帳 。 根據(jù)《工程結(jié)算協(xié)議書(shū)》，施工單位填報(bào)《工程 結(jié)算 款支付申請(qǐng)》報(bào)告報(bào)工程管理部，工程管理部按公司《工程 結(jié)算 付款會(huì)簽表》進(jìn)行會(huì)簽 ， 會(huì)簽表經(jīng)公司總經(jīng)理審批后， 施工單位提供付款金額發(fā) 票 ， 計(jì)財(cái)部 付款 并及時(shí)通知 工程管理部登記付款臺(tái)帳 。 三 、工程結(jié)算款支付： 工程 竣工驗(yàn)收合格后進(jìn)行 工程結(jié)算 ， 工程結(jié)算執(zhí)行公司《工程結(jié)算編制管理規(guī)定》。 公司 成本管理部 對(duì) 項(xiàng)目管理部、 總監(jiān)理工程師簽署的付款意見(jiàn)及申請(qǐng)付款附件進(jìn)行審核，修正，簽署付款金額意見(jiàn)。申報(bào)已完工程量的計(jì)算書(shū)作為申請(qǐng)付款的附件，但它不是付款的依據(jù)，總監(jiān)理工程師有權(quán)對(duì)承包商的要求作出任何方面的修改；簽署付款意見(jiàn)。承包商工作使 委托 監(jiān)理 人及項(xiàng)目管理部 認(rèn)可，是支付工程款的重要條件。 (d)承包商的工作 必須 使 委托 監(jiān)理 人及項(xiàng)目管理部 認(rèn)可。一切支付工程款必須要符合合同的要求，支付條件要符合合同條件的規(guī)定，按合同約定支付工程進(jìn)度款。 （ 2） 支付工程進(jìn)度款的條件： （ a） 質(zhì)量合格是工程的必要條件，工程款 支付以工程計(jì)量為基礎(chǔ)，計(jì)量必須以質(zhì)量合格為前提，所以，并不是對(duì)施工單位已完工程量的全部支付，而是支付其中質(zhì)量合格的部分，對(duì)于工程量不合格的部分一律不予支付。 公司工程管理部接到《工程預(yù)付款 支付申請(qǐng)》報(bào)告后，審核符合合同相關(guān)條款要求的， 按公司《工程 預(yù) 付款會(huì)簽表》進(jìn)行會(huì)簽， 會(huì)簽表經(jīng)公司總經(jīng)理審批后， 施工單位提供付款金額發(fā)票 ， 計(jì)財(cái)部 付款 并及時(shí)通知 工程管理部登記付款臺(tái)帳 。 工程管理部資料員 9 項(xiàng)目管理部、工程管理部、成本管理部應(yīng)按單位工程建立現(xiàn)場(chǎng)簽證臺(tái)帳 部門資料員 總負(fù)責(zé)人： 主管副總經(jīng)理 總監(jiān)督負(fù)責(zé)人： 審計(jì)部負(fù)責(zé)人 23 工程現(xiàn)場(chǎng)簽證單 編 號(hào)： 工程名稱 施工單位 分部（子分部） 工程名稱 分項(xiàng)工程名稱及部位 工程地點(diǎn) 施工時(shí)間 簽證內(nèi)容： 簽證說(shuō)明： 工程量（ 大寫） 建設(shè)單位： 項(xiàng)目技術(shù)負(fù)責(zé)人： 工程管理部負(fù)責(zé)人： 成本管理部負(fù)責(zé)人： 監(jiān)理單位： 項(xiàng)目技術(shù) 負(fù)責(zé)人： 施工單位： 項(xiàng)目技術(shù) 負(fù)責(zé)人： 24 工程款 支付 管理制度 為了加強(qiáng)對(duì)工程款支付的管理，有效控制工程的質(zhì)量和合理控制施工進(jìn)度，現(xiàn)將工程款支付作如下規(guī)定。 成本管理部負(fù)責(zé)人 7 主管 副總經(jīng)理 收到職能部門會(huì)簽的簽證報(bào)告后，原則上應(yīng)在 1天內(nèi)提出審批意見(jiàn) 主管副總經(jīng)理 8 簽證報(bào)告返回給工程管理部。 工程管理部負(fù)責(zé)人 5 材料設(shè)備部在收件后 3日內(nèi)對(duì)簽證報(bào)告中涉及的材料設(shè)備市場(chǎng)單價(jià)詢價(jià)定價(jià)，然后報(bào)成本管理部。 總監(jiān)理工程師 3 項(xiàng)目管理部在收到監(jiān)理人轉(zhuǎn)來(lái)的簽證報(bào)告 2天內(nèi)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)合，并按合同規(guī)定提出審核意見(jiàn)后并報(bào)送公司工程管理部。 22 現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程 序號(hào) 工作內(nèi)容 責(zé)任人 配合部門 1 施工單位按現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的簽證事件填寫現(xiàn)場(chǎng)簽證報(bào)告， 施工單位應(yīng)在事后的 14天內(nèi)提交簽證報(bào)告，否則，視為承包人主動(dòng)放棄，公司有權(quán)決定是否給予簽證及調(diào)整簽證的內(nèi)容。 項(xiàng)目管理部、工程管理部、 成本管理 部 應(yīng)按單位工程建立現(xiàn)場(chǎng)簽證臺(tái)帳。 21 為避免超時(shí)期回復(fù)造成損失，對(duì)重大工程變更涉及工程價(jià)款變更報(bào)告的確認(rèn)的時(shí)限， 項(xiàng)目管理部 可與承包人協(xié)商，適當(dāng)延長(zhǎng)回復(fù)時(shí)限。 (e)主 管 副總經(jīng)理 收到職能部門 會(huì)簽 的簽證報(bào)告后，原則上應(yīng)在 1天 內(nèi) 提出審批意見(jiàn)，并將簽證報(bào)告返回給 工程管理部 。 (c)材料設(shè)備部在收件后 3日內(nèi)對(duì)簽證報(bào)告中涉及的材料設(shè)備市場(chǎng)單價(jià)詢價(jià)定價(jià)， 然后報(bào)成本管理部 。 (a)項(xiàng)目管理部 在收到監(jiān)理人轉(zhuǎn)來(lái)的簽 證報(bào)告 2天內(nèi)提出審核意見(jiàn)后并 報(bào)送 公司工程管理部 。 (1)、承包人應(yīng)在事后的 14天內(nèi)提交簽證報(bào)告，否則，視為承包 人 主動(dòng)放棄，公司 有權(quán)決定是否給予簽證及調(diào)整簽證的內(nèi)容； (2)、監(jiān)理人在收到承包人簽證報(bào)告的 2天內(nèi)作出初審并報(bào)送 公司 項(xiàng)目管理部 ； (3)、 公司 項(xiàng)目 管理部 應(yīng)在收到承包人報(bào)送的簽證報(bào)告后 ，公司 14天 內(nèi) 作出 回復(fù) (包括確認(rèn)與協(xié)商意見(jiàn) )。 (2)、超出上述 范圍，不按簽證處理，按補(bǔ)充協(xié)商或合同的方式辦理 ； (3)、如遇緊急情況 (如搶險(xiǎn)等 )， 項(xiàng)目管理部負(fù)責(zé)人 可先作處理，但必須按審批程序及時(shí)補(bǔ)辦簽證手續(xù)。 簽證的工作程序 承包人提交簽證報(bào)告 —— 監(jiān)理人初核后 —— 公司項(xiàng)目 管理部 審核 —— 公司工程管理部復(fù)核事件的真實(shí)性 —— 公司成本管理部根據(jù)合同 審查 是否調(diào)整工程造價(jià) —— 主 管領(lǐng)導(dǎo)審批 ，并加蓋公章 —— 簽證報(bào)告返還給承包人和監(jiān)理人 ，公司 20 相關(guān)部門留存并登記臺(tái)帳 。 工程簽證的內(nèi)容 (1)、事件的由來(lái)：包括時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員和事件的簡(jiǎn)要情況； (2)、計(jì)量、計(jì)價(jià)的依據(jù)及 工程量或金額（須附預(yù)算書(shū)） ； (3)、 公司 、承包人和監(jiān)理人 (或其他當(dāng)事人 )等各方經(jīng)辦人員共同簽字確認(rèn)手續(xù) ，并加蓋各方的公章。指一次代支付在 3000元 (含 3000元 )以下小額賠青費(fèi)或賠償費(fèi)等。 (b)、非承包方責(zé)任的設(shè)計(jì)變更原因造成已完工程的返工損失費(fèi)，包括已完工程的費(fèi)用和拆除、清理費(fèi)用。 工程簽證的范圍 (1)、經(jīng)濟(jì)簽證范圍： (a)、用于工程建設(shè)的輔助項(xiàng)目費(fèi)用。 工程簽證是承包人、 發(fā)包人 雙方履行合同的一個(gè)重要組成部分，是辦理工程結(jié)算的重 要憑證之一，是控制造價(jià)和調(diào)整的重要依據(jù)。 工程管理部負(fù)責(zé)人 成本管理部 材料設(shè)備部 7 工程變更文件的管理與分發(fā) 工程管理部資料員 15 8 工程變更單實(shí)施后，由 工程 管理部督促施工單位填報(bào)《工程變更確認(rèn)單》，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師確認(rèn)簽字蓋章后，項(xiàng)目專 業(yè)工程師復(fù)核確認(rèn)簽字，然后報(bào)公司工程管理部審核確認(rèn)簽字蓋章，并由工程管理部分發(fā)施工單位、監(jiān)理公司、成本管理部，以便作為辦理工程變更計(jì)價(jià)和竣工結(jié)算的依據(jù)。 ○ 4 、改變了原平面布置或外觀效果。 ○ 2 、影響使用功能。 5 重大設(shè)計(jì)變更由 公司策劃 部提出 《設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)》，成本管理部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，成本 總監(jiān) 批準(zhǔn)后 ，須 報(bào) 公司總經(jīng)理 批準(zhǔn)才能由工程管理部 書(shū)面通知設(shè)計(jì)院作出變更。 工程管理部負(fù)責(zé)人 成本管理部 3 公司相關(guān)部門 提出的設(shè)計(jì)變更要求，由部門 填寫 《 設(shè)計(jì)變更申請(qǐng) 》 報(bào)告并經(jīng) 成本管理部 進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)， 成本 總監(jiān) 批準(zhǔn)后 ，由工程管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行變更，須設(shè)計(jì)單位作出設(shè)計(jì)變更 圖（或變更通知）的，由工程管理部通知設(shè)計(jì)單位， 設(shè)計(jì)單位作出設(shè)計(jì)變更圖（ 或變更通知） 經(jīng)公司工程管理部 確認(rèn) ， 工程總監(jiān)審核，主管副總經(jīng)理 批準(zhǔn) 后 ，蓋章 下發(fā)。 工程變更單實(shí) 施后，由 工程 管理部督促施工單位填報(bào) 《 工程變更確認(rèn)單 》 ，經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師 確認(rèn)簽字蓋章后，項(xiàng)目專業(yè)工程師復(fù)核確認(rèn)簽字，然后報(bào)公司工程管理部審核確認(rèn)簽字蓋章，并由工程管理部分發(fā)施工單位、監(jiān)理公司、成本管理部，以便作為辦理工程變更計(jì)價(jià)和竣工結(jié)算的依據(jù)。否則，該設(shè)計(jì)變更圖 （或變更通知） 為無(wú)效變更圖（或變更通知）。 設(shè)計(jì)變更應(yīng)與工程進(jìn)度同步，不得事后補(bǔ)圖。 設(shè)計(jì)變更圖（或變更通知） 由 公司 工程管理部分 發(fā) 成本管理部、 策劃部、材料設(shè)備部（涉及材料設(shè)備替換 的）、項(xiàng)目管理部、監(jiān)理單位、施工單位 實(shí)施 ，作好發(fā)文登記 。 ○ 4 、改變了原平面布置或外觀效果。 ○ 2 、影響使用功能。 （ 5） 、重大設(shè)計(jì)變更由 公司 策劃 部提出 《設(shè)計(jì) 變更申請(qǐng) 》 ，成本管理部進(jìn)行 12 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)，成本 總監(jiān) 批準(zhǔn)后 ， 須 報(bào) 公司總經(jīng)理 批準(zhǔn) 才能 由工程管理部 書(shū)面通知設(shè)計(jì)院作出變更。 （ 3） 、 公司相關(guān)部門 提出的設(shè)計(jì)變更要求，由 部門 填寫 《 設(shè)計(jì)變更申請(qǐng) 》 報(bào)告并 經(jīng) 成本管理 部 進(jìn)行經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)， 成本 總監(jiān) 批準(zhǔn)后 ，由 工程管理部負(fù)責(zé)進(jìn)行變更，須設(shè)計(jì)單位作出設(shè)計(jì)變更圖（或變更通知）的，由工程管理 部 通知設(shè)計(jì)單位， 設(shè)計(jì)單位作出設(shè)計(jì)變更圖（ 或變更通知） 經(jīng) 公司 工程管理部 確認(rèn) ， 工程總監(jiān)審核，主管 副總經(jīng)理 批準(zhǔn) 后 ，蓋章 下發(fā)。 設(shè)計(jì)變更的程序： （ 1） 、設(shè)計(jì)單位出于對(duì)施工圖自我完善和補(bǔ)充，在不改變?cè)?用 功能和不提高原價(jià)的前提下，由設(shè)計(jì)單位自行出變更圖（或變更通知），經(jīng) 公司 工程管理部確認(rèn) ， 工程總監(jiān)審核，主管副總經(jīng)理 批準(zhǔn) 后下發(fā)。 設(shè)計(jì)變更應(yīng)立足于確保結(jié)構(gòu)安全、改善使用功能、合理控制造價(jià)和方便施工、安全施工，保證施工質(zhì)量和工期。 3 工程 公開(kāi) 招標(biāo)管理流