投資開發(fā)公司規(guī)章制度范本(word檔，供參考)-文庫吧資料
2025-05-02 14:55本頁面
【正文】 及使用期限、并報總經(jīng)理報批。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得借支公款?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額 相符，銀行存款余款與銀行 對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。 十二、根據(jù)已獲批準簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準，不準改變收款單位（人）。 十一、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統(tǒng)一保管使用。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。 九、各類固定資產(chǎn)折舊年限為： 房屋及建筑物 35 年； 機器設(shè)備 10年； 電子設(shè)備、運輸工具 5 年； 其他設(shè)備 5 年。移交交接 包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報告。 四、財會人員要認真執(zhí)行崗位責任制，各司其職，互相配合，記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。 二、公司設(shè)財務部，財務部部長協(xié)助總經(jīng)理管理好財務會計工作。 一、財務管理制度 總 則 為加強財務管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。五、不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。三、服從領(lǐng)導，關(guān)心下屬，團結(jié)互助。 員工守則 一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。
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