【正文】 款余額調(diào)節(jié)表。 審核貨款付出憑證手續(xù)齊全時網(wǎng)銀及時劃款。 單位根據(jù)需要正確填開支票（轉(zhuǎn)賬支票和進賬單）。憑證及時入賬，賬實核對，發(fā)現(xiàn)金額不符， 做到及時匯報，及時處理。 及時備款，按時發(fā)放職工工資、報銷費用及其他經(jīng)費 做到人離柜鎖，款存于柜，超限必須存行，現(xiàn)金不得私借。 堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核，對不符手續(xù)的憑證，拒絕支付現(xiàn)金。作為單位出納 ,我在收付、 反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé)，在不斷改善工作方式方法的同時，認(rèn) 真遵守內(nèi)務(wù)條令，按時出勤，堅守崗位，端正工作態(tài)度，以強烈的責(zé)任感和事業(yè)心認(rèn) 真負(fù)責(zé)地對待每一項工作，現(xiàn)將本人一年以來的工作及學(xué)習(xí)情況匯報如下： 我的工作內(nèi)容主要是（ 1）辦理現(xiàn)金、銀 行存款、承兌匯票的收付和結(jié)算業(yè)務(wù)；（ 2）登 記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，收付憑證及憑證入賬；（ 3）保管庫存現(xiàn)金和銀行承兌匯票；（ 4）保管有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票；（ 5）衡業(yè)貿(mào)易公司簡單的賬務(wù)處理；（ 5）工會賬戶的 保管和賬務(wù)處理；（ 6）帳外業(yè)務(wù)的收支處理 一、具體工作如下： 現(xiàn)金業(yè)務(wù) 嚴(yán)格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例，遵循“現(xiàn)金支付”制度，實現(xiàn)現(xiàn)金管理。 在新的一年里，我還需要在工作上更加積極主動，態(tài)度上更加認(rèn)真負(fù)責(zé)；工作雖然平凡但不能平庸。根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放員工報銷和其它應(yīng)發(fā)放的經(jīng)費。維護并保持了與各銀行之間的良好合作關(guān)系，認(rèn)真處理好與其他單位財務(wù)人員的合作關(guān)系，另外，對于本職工作，嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結(jié)算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與帳目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理。在平日與銀行接觸的工作中，我認(rèn)真復(fù)核所要求開具的銀行結(jié)算憑證的臺頭，帳號，用途是否一致，認(rèn)真 填寫銀行結(jié)算憑證，保證金額填寫準(zhǔn)確，認(rèn)真審查收款結(jié)算憑證的真?zhèn)涡?，及時掌握銀行存款余額情況，逐筆序時認(rèn)真登記所有帳戶的銀行存款日記帳，每月按帳號與銀行對帳，落實并督促未達帳項及時入帳。 第三篇：貨代出納年終工作總結(jié) 2021年出納年終總結(jié) 時間飛逝，回顧 2021 年的工作情況，作為單位出納，我在收付、反映、監(jiān)督、管理四個方面盡到了應(yīng)盡的職責(zé) ,在不斷改善工作方式方法的同時，順利完成如下工作： 一、現(xiàn)金業(yè)務(wù) 本人嚴(yán)格按照財務(wù)人員的相關(guān)制度和條例，實現(xiàn)現(xiàn)金管理，現(xiàn)金收付，憑證的審核以及現(xiàn)金日記帳登記等業(yè)務(wù)謹(jǐn)慎細致不出差錯，能夠確保做到現(xiàn)金的收支準(zhǔn)確無誤，認(rèn)真復(fù)核會計主管審核的原始憑證數(shù)量，金額計算與金額是否一致，逐筆登記現(xiàn)金日記帳，保證了現(xiàn)金工作的準(zhǔn)確性，及時性。下一步的工作計劃： 在以后的工作中發(fā)揚樂于吃苦、甘于奉獻的精神，在完成本職工作的同時，完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作，盡快熟悉公司的各項業(yè)務(wù)，努力學(xué)習(xí)，爭取自己能夠獨立完成，避免給別人增添麻煩，子公司下半 年將會發(fā)生大量業(yè)務(wù)，天惠新能源的開戶許可證即將完成辦理完成，之后將簽署三方協(xié)議，和機構(gòu)新域代碼證，做好前期自查自糾工作，對檢查中可能出現(xiàn)的問題做好統(tǒng)計，并提交領(lǐng)導(dǎo)審閱。篇五：公司新員工出納工作總結(jié) 2021 年上半年工作總結(jié) 參加工作后轉(zhuǎn)眼兩個月過去了，作為一個剛參加工作的新員工，總結(jié) 2021 年上半年的工作以予在下半年年中更好的發(fā)現(xiàn)自己，完善自我，在這一年里通過領(lǐng)導(dǎo)和各位同事對我的幫助和關(guān)心，讓我也清楚的認(rèn)識到了自己在工作中的不足， 從而也讓我學(xué)到了很多，使我在工作方面有了很大的提升，對工作作出如下總結(jié)。在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗 。 積極參與，配合各部門工作。我喜歡我的工作，雖然繁雜、瑣碎，也沒有太多新奇，但是做為企業(yè)正常運轉(zhuǎn)的命脈，我深深的感到自己崗位的價值，同時也為自己的工作設(shè)定了新的目標(biāo)： 做好工作計劃，以盤存資金為依據(jù)，積極控制現(xiàn)金流，并在資金管理中加強與相關(guān)部門的溝通，注重現(xiàn)金流量、資金的時間價值，靈活運用資金，充分發(fā)揮工作計劃的目標(biāo)作用，不斷完善事前計劃、事中控制、事后總結(jié)反饋的工作習(xí)慣。 二、主要經(jīng)驗和收獲 在出納崗位工作的這近一年里，積累了不少工作經(jīng)驗，也收獲了很多成長經(jīng)驗總結(jié)起來有以下幾個方面的收獲： (一 )只有擺正自己的位置，下功夫熟悉基本業(yè)務(wù)，才能勝任工作崗位； (二 )只有主動融入集體，處理好各方面的關(guān)系，才能保持好的工作狀態(tài)； (三 )只有堅持原則落實制度，認(rèn)真理財管賬，才能履行好財務(wù)職責(zé)； (四 )只有樹立服務(wù)意識，加強溝通協(xié)調(diào)，才能把分內(nèi)的工作做好； (五 )只有保持心態(tài)平和，“取人之長、補己之短”，才能不斷提高、取得進步。今年的理財工作主要以維護老客戶開發(fā)新客戶為主，在維護工作中采取經(jīng)常溝通的方式加深感情，繼而轉(zhuǎn)介紹客戶在不斷增加，促進了理財業(yè)務(wù)的提高。每筆資金的流入都會開具收據(jù)（附原始憑證）及時入賬；每項款項的支出都嚴(yán)格按規(guī)定程序進行落實支付，心中常記財務(wù)工作小心無大事，把一切風(fēng) 險都消滅在萌芽當(dāng)中。 （四）公司印章及證件的使用和借用均能按規(guī)定流程進行辦理，并能認(rèn)真做好登記記錄工作。 （三）代發(fā)工資和借支、報銷支付工作。 (二 )銀行卡、網(wǎng)銀及公司對公賬戶 的保管與使用。 （一）在資金管理工作中，堅持原則，創(chuàng)新工作方法，靈活調(diào)配資金。 我知道自己仍有不少不足之處，在新的一年里我必須在工作中學(xué)習(xí)和努力提高業(yè)務(wù)技能，使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高，在以后的工作和學(xué)習(xí)中我還將不懈的努力和拼搏，做好自己的本職工作，為公司和全體職工服務(wù)，和公司和全體員工一起共同發(fā)展！在此，我要特別感謝公司領(lǐng)導(dǎo)和各位同仁在工作和生活中給予我的支持和關(guān)心，這是對我工作最大的肯定和鼓舞，我真誠的表示感謝！篇四：出納 半年工作總結(jié) 半年工作總結(jié) 在忙碌中半年的時間已度過，靜心回顧過往成績與缺陷并存，為更好的開展下半年工作，現(xiàn)將已往的工作做以下總結(jié)并統(tǒng)籌下一步工作。對一切報銷都按照制度來處理。 最后，做好出納工作首先要熱愛出納工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細致的工作作風(fēng)和職業(yè)道德。雖然在這之前沒有接觸過，報銷審核的又很繁瑣，一開始處理的時候，真是擔(dān)心自己做的不好，但在同事的幫助下，漸漸的上手了，我相信我會更加努力在每一日的 工作中嚴(yán)格按照財務(wù)制度的要求，辦理費用報銷。通過在實踐中指導(dǎo)，業(yè)務(wù)技能得到了很快的提升和鍛煉，工作水平得以迅速的提高。一年來，我基本上完成了自己的本職工作，履行了出納崗位職責(zé)。篇三： 2021 出納個人工作總結(jié) 總結(jié) 轉(zhuǎn)眼間又將跨過一個， 2021 年也在我們的期待中姍姍而來。 我覺得在這個簡單而復(fù)雜的工作崗位上，本著嚴(yán)格要求自己的基礎(chǔ)上，我會積極學(xué)習(xí)公司各項業(yè)務(wù)和財務(wù)知識，充實自我，為公司做一點綿薄之力，至少不犯錯。 此外，每周一編制周報，每月初編制日報和月報，同時還有月中技術(shù)服務(wù)費的支付，各項稅金的支付，還有工資獎金，必須對每一個數(shù)據(jù)負(fù)責(zé)，做到細心嚴(yán)謹(jǐn)。 3:004:00 銀行回來后進行系統(tǒng)的付款處理，整理好回單，附于相關(guān)憑證上。 （ 2）收訖發(fā)貨單及各辦事處匯款通知，及時通過 ss 系統(tǒng)打印收款收據(jù)，使銀行已收的單據(jù)企業(yè)及時入賬 1:003:00 去銀行辦理當(dāng)日的現(xiàn)金支付業(yè)務(wù)、取回單。 9:0012:00（ 1）根據(jù)原料、費用、備用金等付款通知單處理付款業(yè)務(wù)：根據(jù)付款要求將做好的支票、電匯等憑證交總監(jiān)簽字及蓋財務(wù)章。不積跬步，無以致千里，不積小流，無以成江海，我有信心做好本職工作，也相信我會不斷進步。其次在發(fā)工資的時候，業(yè)務(wù)員賬號數(shù)據(jù)有誤，導(dǎo)致銀行退回了該筆數(shù)額，也造成了一些不必要的麻煩，得重新電匯這筆款項。每當(dāng)完成一項工作任務(wù)，即使剛開始犯錯，花了不少時間才弄明白，心里都會感覺到欣慰和踏實，在此期間我確實學(xué)到了很多，這都得益于領(lǐng)導(dǎo)以及前輩的悉心幫助。 新的一年要有新氣象、新作為、新形象。 七、最后將所有數(shù)據(jù)裝訂成冊報送國稅局。 五、退稅發(fā)票，根據(jù)商業(yè)發(fā)票制作出口退稅發(fā)票。 四、銀行核銷水單，拿報關(guān)單、核銷單到銀行核銷已結(jié)匯回 款的單據(jù)。交單時注意核對出口數(shù)量及金額等數(shù) 據(jù)。領(lǐng)取后再 登入電子口岸系統(tǒng)備案核銷單。 最后將產(chǎn)地證書，提單，發(fā)票，箱單的正本復(fù)印件傳真給客 戶。 船代費，臨江商檢費，省內(nèi)商檢費每星期一結(jié)。 八、產(chǎn)地證書，船代理將正本 b/lcopy 傳真給我后按此和 報關(guān)單制作的，產(chǎn)地證書的制作和其它單據(jù)一樣認(rèn)真仔細地按要 求來核對。必需要認(rèn)真仔細地單 據(jù)上面的要求來核對。 七、提單（ bl）確認(rèn)，提單的確認(rèn)是一個字母游戲，必須 按照事實去寫，每個字母數(shù)據(jù)必須與報關(guān)一樣，確認(rèn)提單時需注 意：出運港，目的港，客人的名稱地址，通知人，發(fā)貨人，件數(shù)， 毛重，體積，逐字核對。報關(guān)是一個說簡單又不簡單的程 序，一不小心就會犯些很低級的字母、數(shù)字錯誤， 所以在這個過程需要檢查最起碼兩遍。 六、報關(guān)。 五、跟蹤場地，等工廠按正常數(shù)量發(fā)貨后，及時與工廠索要 發(fā)貨明細和司機電話，與司機溝通到達場地時間，并及時安排場 地。這個 環(huán)節(jié)關(guān)系到出貨的及時和準(zhǔn)時問題，同時牽扯到船期和客人可以 準(zhǔn)時收到貨物。發(fā)給客戶指定的 貨代公司。 二、回 pi，拿到國內(nèi)部確認(rèn)的交期制做 pi 發(fā)給客戶（正常 要求從接訂單到回 pi三個工作日）。 四、堅持財務(wù)手續(xù)，嚴(yán)格審核算（報銷的發(fā)票上必須有經(jīng)手 人、會計和經(jīng)理的簽字方可報帳），對不符手續(xù)的發(fā)票不付款。 三、要有較強的安全意識，現(xiàn)金、票據(jù)、各種印鑒，要妥善 保管，使用時認(rèn)真辦理相關(guān)手續(xù)。 二、學(xué)習(xí)、了解和掌握國家政策法規(guī)，不斷提高自己的知識 儲備量。 以下是本人對于出納工作的總結(jié)和一些心得體會： 一、首先要熱愛本職工作，要有嚴(yán)謹(jǐn)細致的工作作風(fēng)和職業(yè) 道德，對重大開支項目必須經(jīng)過會計的審核、經(jīng)理的確認(rèn)和同意 方可辦理。總結(jié)過去 09 年工作中的經(jīng)驗教訓(xùn)，為下一階段工作更好 的展開做好充分的心理準(zhǔn)備。 第二篇： 貨代出納工作總結(jié)（精選） 工作總結(jié)及計劃 轉(zhuǎn)眼間，我 09年的工作已經(jīng)接近尾聲，在新一年來臨之際， 回想自己一年 09 年所走過的路，所經(jīng)歷的事，有過喜悅，有過 興奮，有過苦惱，有過憂郁，有過懷疑，苦辣酸甜都經(jīng)歷了和在 經(jīng)歷著，沒有太多的感慨，沒有太多的驚喜，多了一份鎮(zhèn)定，從 容的心態(tài)。在今后的工作當(dāng)中，我將一如既往的努力工作，不斷總結(jié)工作經(jīng)驗 。 在已經(jīng)到來的 2021 年，我會揚長避短，更好的完成本職工作。 （ 2）加強溝通。 六、回顧檢查自身存在的問題與展望（ 1）學(xué)習(xí)不夠。只有不斷的提高業(yè)務(wù)水平才能使工作更順利的進行。我堅持要求自己做到謹(jǐn)慎的對待工作，并在工作中掌握財務(wù)人 員應(yīng)該掌握的原則?？傊?，在上級領(lǐng)導(dǎo)和同事們的關(guān)心幫助下，我的各個方面都有了很大的進步，業(yè)務(wù)能力也得到較大程度的提高。 四、組織財務(wù)人員培訓(xùn)，提高團隊凝聚力 在財務(wù)培訓(xùn)中，同事們和睦相處，相互學(xué)習(xí)，相互促進；在生活中，互相幫助，互相關(guān)心，共同創(chuàng)造和諧的氛圍。但我相信，在上級領(lǐng)導(dǎo)的關(guān)心支持下，在同事的熱情幫助下，我將會更加努力，認(rèn)真學(xué)習(xí)法規(guī)、規(guī)章制度，提高自己的理論知識和業(yè)務(wù)知識、加強思想道德建設(shè)，樹立正確的人生觀和價值觀。 二、以實施浪潮云軟件為契機，強化各項財務(wù)基礎(chǔ)工 作用 在經(jīng)過一個月多的財務(wù)軟件項目的籌建和準(zhǔn)備工作后，計財部按新企業(yè)會計制度的要求、結(jié)合集團公司實際情況著手進行了各個項目模塊的初始化工作，也使我對公司財務(wù)運轉(zhuǎn)及集團分子公司概況加深了了解。 （ 7）保障安全、準(zhǔn)確、及時辦理資金收付業(yè)務(wù)，協(xié)助會計人員辦理外勤工作。（ 5）負(fù)責(zé)催收所經(jīng)辦單位或部門應(yīng)上交的銷售款、租金等應(yīng)收款項，定期向上級匯報具體銀行存款及備用金情況。 （ 3）按財務(wù)規(guī)定做好報銷工作和每天現(xiàn)金盤點、核對賬目、補充備用金、定期編制出納報表?；仡欉@幾個月來的工作，我虛心學(xué)習(xí)新的專業(yè)技能，積極配合同事之間的工作，努力適應(yīng)新的工作崗位，從最基本做起，從學(xué)習(xí)開始，做到了在學(xué)中干，干中學(xué)，邊學(xué)邊干，融會貫通，學(xué)以致用，不懂的地方虛心向單位同事請教，通過學(xué)習(xí)使自己的基本上掌握了業(yè)務(wù)操作規(guī)程和要領(lǐng)，認(rèn)真履行作為出納最基本的崗位職責(zé)： （ 1）現(xiàn)金的日常收支和保管，銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù)。為了在 新的一年里更加順利的工作，做出更好的成績，特將過去五個月里工作的得與失總結(jié)如下： 一、嚴(yán)格遵守財務(wù)管理制度和稅收法規(guī)，認(rèn)真履行職責(zé)計財部全體人員一直嚴(yán)格遵守國家財務(wù)會計制度、稅收法規(guī)、集團總公司的財務(wù)制度及國家其他財經(jīng)法律法規(guī)，認(rèn)真履行財務(wù)