【正文】 金蝶知識庫文檔 技術(shù)支持部 第 15 頁 共 30 頁 圖 25 在現(xiàn)金日記賬主界面選擇“新增”，進(jìn)入手工錄入界面 。 從總賬引入日記賬 （系統(tǒng)參數(shù)中必須選擇“允許從總賬中引入日記賬 ”） 路徑： K3 主控臺 — 財務(wù)會計 — 現(xiàn)金管理 — 總賬數(shù)據(jù) — 引入日記賬 金蝶知識庫文檔 技術(shù)支持部 第 14 頁 共 30 頁 圖 24 在需要引入的現(xiàn)金類科目前打勾，選擇會計期間、引入方式、日期、期間模式、憑證范圍及制單人、審核和過賬狀態(tài)（如上圖），點擊“引入”按鈕即可。 金蝶知識庫文檔 技術(shù)支持部 第 13 頁 共 30 頁 圖 22 憑證 “按對方科目”復(fù)核登賬過來 圖 23 復(fù)核登賬：在打開復(fù)核記賬的查詢界面后，選中需要登賬的記錄，單擊工具條上的“登賬”即可。 路徑： K3 主控臺 — 財務(wù)會計 — 現(xiàn)金管理 — 總賬數(shù)據(jù) — 復(fù)核登賬 登賬設(shè)置： 首先需要進(jìn)行登賬設(shè)置，若不設(shè)置，系統(tǒng)則 取默認(rèn)值 。 標(biāo)注 1 標(biāo)注 2 金蝶知識庫文檔 技術(shù)支持部 第 12 頁 共 30 頁 第二章 日 常業(yè)務(wù) 溫馨提醒： 在這部分，我沒有按照系統(tǒng)的模塊來講解，而是按主要的業(yè)務(wù)流程來講解的，也許你會覺得有些亂，不能適應(yīng)，沒關(guān)系，你耐心的學(xué)習(xí)下去，再結(jié)合幫助手冊， 絕對沒錯的！ 錄入日記賬的三種方式 在現(xiàn)金管理系統(tǒng)編制現(xiàn)金日記賬或銀行存款日記賬有三種方式： 1） 復(fù)核記賬 ； 2） 從總賬直接引入日記賬 ； 3） 手工在現(xiàn)金管理系統(tǒng)錄入日記賬。 新科目的初始化 結(jié)束初始化后，如果總賬系統(tǒng) 新增 了 現(xiàn)金類科目， 現(xiàn)金管理系統(tǒng)不能自動增加，需要重新引出新科目 （標(biāo)注 1） ，并結(jié)束新科目的初始化 （標(biāo)注 2） 。 圖 114 現(xiàn)金管理系統(tǒng)的啟用期間是在結(jié)束初始化時確定的，如圖 114 所示。 圖 111 錄入未達(dá)賬后，系統(tǒng)會自動計算出余額調(diào)節(jié)表，在工具欄上單擊“余額表”，就可以查看銀行存款余額調(diào)節(jié)表 ，如圖 111 所示 。（銀行已付企業(yè)未付） 圖 19 錄入的企業(yè)未達(dá)賬如圖 19 所示。（企業(yè)已付銀行未付） 3）企業(yè)委托銀行代收某公司購貨款 48000 元，銀行已收妥并登記入賬，但企業(yè)尚未收到收款通知，尚未記賬。經(jīng)逐筆核對，發(fā)現(xiàn)以下未達(dá)賬項： 1）企業(yè)送存轉(zhuǎn)賬支票 60000元，并已登記銀行存款增加，但銀行尚未記賬。 調(diào)整后兩者的余額相等，表明企業(yè)銀行存款賬實相符。這是需要分別站在企業(yè)和銀行的立場，將未達(dá)賬項分別對銀行存款日記賬的余額和銀行對賬單的余額進(jìn)行調(diào)整。（詳細(xì)內(nèi)容請查看會計書） 未達(dá)賬項有四種類型： 第一種是銀行已收，企業(yè)未收； 第二種是銀行已付，企業(yè)未付； 第三種是企業(yè)已收，銀行未收； 第四種是企業(yè)已付，銀行未 付?？傎~中設(shè)置所有幣別的科目自動分幣別引入多個科目。 /期初余額的 初 始化 路徑： K3 主控臺 — 系統(tǒng)設(shè)置 — 初始化 — 現(xiàn)金管理 — 初始數(shù)據(jù)錄入 引入 科目 現(xiàn)金管理系統(tǒng)沒有自己的科目，需要從總賬引入科目和余額。匯率小數(shù)位數(shù)長度指匯率所能保留到的最精確的小數(shù)位數(shù)。 版本之前沒有這個選項，只能錄入在總賬中存在的憑證字號 選上此選項： 圖 13 收 — 400 號憑證在總賬中不存在，給出此提示，此時只能同時不輸入憑證字、憑證號、憑證 年、憑證期間，保存后，生成憑證傳遞到總賬 ，系統(tǒng)自動返回憑證字號信息； 或待總賬做完憑證后手工 再到此處 增加。（初學(xué) 金蝶知識庫文檔 技術(shù)支持部 第 6 頁 共 30 頁 者不用學(xué)習(xí)） 溫馨提醒： 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 主要管理單個企業(yè)的貨幣資金及往來結(jié)算業(yè)務(wù)；當(dāng)該企業(yè)所在集團(tuán)利用結(jié)算中心模塊對集團(tuán)內(nèi)企業(yè)資金結(jié)算集中管理時（包括收集下級單位票據(jù)，了解下屬單位的資金情況），現(xiàn)金管理系統(tǒng)根據(jù)結(jié)算是否需要通過結(jié)算中心而確定是否選擇此選項。同時主控臺界面上的“收款通知單錄入”和“收款通知單序時簿”這兩個功能是不可以使用的。 溫馨提醒： 復(fù)核登賬的處理不變，不考慮此功能。 3）不選擇“結(jié)賬與總賬期間同步”這個選項并不會影響現(xiàn)金管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)的傳遞。（如果 選了此選項，現(xiàn)金管理系統(tǒng)尚未結(jié)賬，總賬系統(tǒng)結(jié)賬時則會提示如下圖 圖 12 溫馨提醒： 1）總賬系統(tǒng)通過憑證與其它系統(tǒng) 進(jìn)行無縫連接。 系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置 路徑： K3 主控臺 — 系統(tǒng)設(shè)置 — 系統(tǒng)設(shè)置 — 現(xiàn)金管理 — 系統(tǒng)參數(shù) 圖 11 現(xiàn)金管理 系統(tǒng) 的系統(tǒng) 參數(shù) 包括 “系統(tǒng)”、“總賬”、“現(xiàn)金管理”、“數(shù)據(jù)傳輸設(shè)置”四個頁簽，本手冊通過例子重點講解“現(xiàn)金管理”頁簽。在學(xué)習(xí)本模塊的過程中， 你可以 結(jié)合幫助手冊，多動手、多測試、多思考。 金蝶知識庫文檔 技術(shù)支持部 第 1 頁 共 30 頁 K/ 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 操作手冊 ? 本文檔適用于 K/ 現(xiàn)金管理模塊 ? 學(xué)習(xí)完本文檔以后， 您將能夠了解 K/ 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 整個操作流程，熟悉 出納的基本業(yè)務(wù) ，掌握 現(xiàn)金管理系統(tǒng) 的基本操作。 ? 對賬套 的建立、公共基礎(chǔ)資料的設(shè)置、總賬的憑證錄入、應(yīng)收應(yīng)付的收款單和付 款單有一定了解的人員 目 錄 第一章 初始化 ................................................................................................................. 4 系統(tǒng)參數(shù)的設(shè)置 .................................................................................................... 4 結(jié)帳與總賬期間同步 ...................................................................................... 5 自動生成對方科目日記賬 ............................................................................... 5 與結(jié)算中心聯(lián)用 ............................................................................................. 5 日記賬所對應(yīng)總賬憑證必須存在 ..................................................................... 6 現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬匯率設(shè)置 ................................................................. 7 /期初余額的初始化 .................