會計日工作計劃報告-文庫吧資料
2025-03-08 18:25本頁面
【正文】 則執(zhí)行 。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現(xiàn)象發(fā)生。 差旅費管理。 20_年我們對業(yè)務招待費的管理辦法依然采取行政負責 、工會參與、紀委監(jiān)督、包干使用、超支不補、節(jié)約歸公的原則管好用好業(yè)務招待費。同時對于機關(guān)科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。 二、加強管理，挖潛增效，為生產(chǎn)經(jīng)營目標的實現(xiàn)和效益的增長服務 管理是生產(chǎn)力，是企業(yè) 正常運行的保證，管理是提高企業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，建立創(chuàng)新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業(yè)來說是永恒的。凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益。今年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求利益。 搞好電費清收核算，合理調(diào)度資金完成年度預算。 深入研究稅收政策，合理避稅增效益。平時要積極提供全面、準確的經(jīng)濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀， 積極爭取政策。財務科全體人員要端正態(tài)度，積極發(fā)揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。 壞帳準備金的預提方法，是以應收帳款和其他應收款的年終借方期末余額按比例提取，同時也可以按單個分析計提，但是必須在財政局備案并批準。預期債務是否有證明，證明超保權(quán)期限是否。 應收帳款科目要進行帳齡分析，帳齡達到三年以上為不良資產(chǎn)，結(jié)算是否及時，債權(quán)人的債權(quán)期限為兩年。事后避免經(jīng)濟糾紛。 在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面、合同簽字人一致，否則堅決拒付，實屬情況特殊，但必須辦理本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復印件并同時附在付款憑證后面。如果雙方簽定合同約定有預付款的可以預付，但預付款項不得超過合同限定數(shù)額。對項目經(jīng)理部實施財務審計、承包及兌現(xiàn)審計。 1執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管理職責，對會計軟件的運行進行日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產(chǎn)安全。編制分公司年度財務收支報表。 1負責上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃 。 負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。負責分公司的財務 電算化管理。搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，并會同相關(guān)部門建立工程項目經(jīng)濟檔案。 負責分公司固定資產(chǎn)的管理，按規(guī)定計提折舊費。 負責財務會計核算和項目成本核算的管理。編制并上報分公司機關(guān)費用指標計劃，按照集團公司審批結(jié)果，進行控制和管理。對本部門工作負責，制定并落實部門工作計劃。 會計日工作計劃報告二 新年到了，對于自已的工作，得制定一份新的工作計劃了，希望在新的一年里能夠越來越好 ! 一、財務科工作計劃 財務科負責分公司財務管理、資金管理、資產(chǎn)管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現(xiàn)審計工作。對月度和季度給予客戶
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