【正文】 檢查《領(lǐng)料單》和審批手續(xù)；物資發(fā)放后，應(yīng)即時(shí)登記入帳，并整理有關(guān)憑證資料。 為防止錯(cuò)發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對(duì)”、“五不發(fā)”，“三核對(duì)”：領(lǐng)料單與實(shí)物相核對(duì)、領(lǐng)料單與物卡相核對(duì)、物卡與實(shí)物想核對(duì)。 物資入庫(kù)后，庫(kù)管員應(yīng)及時(shí)編寫貨號(hào)，編制入庫(kù)檔案。 采購(gòu)員填寫《入庫(kù)單》，在庫(kù)管員處辦理入庫(kù)。 對(duì)于不合格品，采購(gòu)員要催促供方及時(shí)換貨。 驗(yàn)收時(shí)應(yīng)核對(duì)供方“送貨單”內(nèi)容填寫是否詳細(xì)，是否已填寫了物資的品名、編號(hào)、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容；核對(duì)實(shí)物；物資及包裝上是否貼有標(biāo)簽。 采購(gòu)員對(duì)物資的質(zhì) 量負(fù)責(zé)。 本公司的庫(kù)房管理依本辦法執(zhí)行。 第十三章 庫(kù)房管理辦法 第一節(jié) 總則 為加強(qiáng)庫(kù)房管理，提高庫(kù)房管理質(zhì)量，特制定本辦法。 八、行政部每十天對(duì)未完成訂單進(jìn)行跟蹤。收貨人員立即通知申請(qǐng)人取走貨物，申請(qǐng)人須在收貨單上簽字。收貨必須在訂單完成之后，否則收貨人員有權(quán)拒絕收貨。無(wú)采購(gòu)申請(qǐng)，行政部不能發(fā)出訂單，采購(gòu)訂單發(fā)出前，不得支付任何采購(gòu)預(yù)付款。 四、所有采購(gòu)訂單需由行政部發(fā)出，采購(gòu)訂單應(yīng)由行政部授權(quán)簽發(fā)。此類 21 用品的采購(gòu)需先申報(bào)管理信息部提出采購(gòu)建議，由行政部按建議具體實(shí)施采購(gòu)。 與信息系統(tǒng)相關(guān)的軟硬件設(shè)備及服務(wù)。 廣告、印刷服務(wù)。 機(jī)票、酒店代理。 二、經(jīng)行政部采購(gòu)的項(xiàng)目包括（不僅限于）下列采購(gòu)項(xiàng)目： 公用事業(yè)及電話服務(wù)。 第十二章 非工程采購(gòu)及收貨管理制度 一、所有部門的非工程采購(gòu)需經(jīng)過(guò)行政部，申請(qǐng)人需在實(shí)際采購(gòu)前向行政部提交由申請(qǐng)人部門經(jīng)理批準(zhǔn)的非工程采購(gòu)申請(qǐng)單。 五、員工應(yīng)保證在工作時(shí)間內(nèi)開啟登記報(bào)銷的通訊工具，以保證聯(lián)絡(luò)的暢通。 三、如員工使用的通訊工具為公司所有，其產(chǎn)生的費(fèi)用應(yīng)由使用該通訊工具的員工負(fù)擔(dān)并按規(guī)定報(bào)銷。 20 第十一章 通訊費(fèi)用管理制度 一、本規(guī)定所指的通訊費(fèi)是指公司員工因公司的業(yè)務(wù)或工作需要，使用自己購(gòu)買的或公司所有的通訊工具（手機(jī)、傳呼機(jī)）而產(chǎn)生的通訊費(fèi)用。 遠(yuǎn)途出差需搭乘飛機(jī)的，需報(bào)經(jīng)主管副總經(jīng)理審批，原則上由公司行政部統(tǒng)一購(gòu)買機(jī)票。 四、市區(qū)內(nèi)差旅費(fèi)按以下標(biāo)準(zhǔn)包干使用 (詳見人力資源部相關(guān)規(guī)定 )，在發(fā)放工資時(shí)一并發(fā)給，不再另行報(bào)銷： 五、遠(yuǎn)途出差差旅支付。 三、員工出差旅費(fèi)，應(yīng)據(jù)實(shí)提出收據(jù)，不得虛報(bào)。 第二節(jié) 補(bǔ)助標(biāo)準(zhǔn) 一、出差不得報(bào)支加班費(fèi)，但假日出差另計(jì)。 四、出差的審核決定權(quán)限如下： 員工當(dāng)日出差時(shí)由部門經(jīng)理核準(zhǔn)。返回后三個(gè)工作日之內(nèi)完成報(bào)銷手續(xù)，并結(jié)清余款。 三、出差借款金額：出差人員必須提交出 差事由及經(jīng)費(fèi)使用申請(qǐng)報(bào)告，由所在部門負(fù)責(zé)人簽字后報(bào)主管副總經(jīng)理審批。 遠(yuǎn)途出差：出差必須在外住宿者。 第十章 出差管理制度 為了公司員工出差管理有序，嚴(yán)格控制費(fèi)用開支，根據(jù)國(guó)家財(cái)政部有關(guān)規(guī)定及公司具體情況，特制定本規(guī)定。 除公司表?yè)P(yáng)公布外，對(duì)當(dāng)月全勤的員工，應(yīng)該由總經(jīng)理在當(dāng)月分配（上月 的）獎(jiǎng)金時(shí)考慮獎(jiǎng)勵(lì)，或由 公司 頒發(fā) 50 元獎(jiǎng)金；對(duì)全年全勤的員工，年底將由 公司 頒發(fā) 500 元獎(jiǎng)金。 員工在登記考勤時(shí)，不能弄虛作假。若病假超過(guò)二天者，應(yīng)持醫(yī)院有效證明補(bǔ)假。曠工 半 天，扣 罰當(dāng)月 工資 額的 20％ ；曠工 一 天，扣 罰當(dāng) 月工資 額的50％ ；曠工 兩 天 以上（含兩天），扣罰當(dāng)月工資并視情節(jié)輕重予以相應(yīng)的行政處罰處理 。遲到超過(guò)一小時(shí)及早退若無(wú)適當(dāng)?shù)睦碛砂磿绻ぬ幚怼? 三 、具體規(guī)定 18 公司員工考勤分為任務(wù)目標(biāo)考勤和作息時(shí)間考勤兩類 , 業(yè)務(wù)部、 工程建設(shè)維護(hù)中心員工將根據(jù)其工作實(shí)際情況化分出任務(wù)目標(biāo)考勤類員工 , 其他員工將同公司其他部門員工納入作息時(shí)間考勤類 . 作息時(shí)間考勤類 員工每天上班時(shí)間必須準(zhǔn)時(shí)到公司簽到 . 公 出：如因特殊情況第二天需直接外出辦公 而不能打考勤 者，必須提前填寫外出申請(qǐng)單 ,由部門經(jīng)理簽字同意后交行政部備案 。 第九章 考勤 管理 制度 為維護(hù)公司正常工作秩序， 加強(qiáng)公司員工考勤管理 ，特制定下列規(guī)定： 一、 考勤 時(shí)間：上午 9:0012:00 下午 13:0017:30 （如有調(diào)整，以行政部發(fā)文通知為準(zhǔn)）。 九、違規(guī)和事故的處理： １、超速、超載、任意停放及違反交通規(guī)則之一切罰款由駕駛?cè)俗孕胸?fù)責(zé)。如遇特殊情況需停放在外，駕駛?cè)藨?yīng)報(bào)告行政部。如需大修要與廠家簽定協(xié)議，車輛維修完畢需當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行驗(yàn)車，確保維修質(zhì) 量，要求廠家出具修車費(fèi)用決算單交回公司以便與廠方結(jié)算時(shí)對(duì)帳。車輛專任司機(jī)應(yīng)每周實(shí)施定期檢查及保養(yǎng)，以維持機(jī)件的壽命，確保行車安全； 車輛的有關(guān)證照及保險(xiǎn)資料統(tǒng)一由行政部保管，行政部統(tǒng)一建立汽車檔案，并負(fù)責(zé)按時(shí)進(jìn)行車輛的保養(yǎng)、年檢及過(guò)橋費(fèi)、養(yǎng)路費(fèi)等定期費(fèi)用的繳納。 原 則上，公司私人性事務(wù)用車應(yīng)由公司指定的專職司機(jī)或者有駕駛執(zhí)照的公司員工（需經(jīng)行政部及總經(jīng)理同意）駕駛，非公司員工不得駕駛本公司車輛。 六、公司非公用派車： 部門經(jīng)理級(jí)以上員工因私人性事務(wù)用車，需填寫申請(qǐng)單后，經(jīng)報(bào)總經(jīng)理審批同意，行政部可根據(jù)公司用車情況進(jìn)行調(diào)派。行政部經(jīng)理簽字同意后交專職司機(jī)，司機(jī)必須按單行車，用車人不按派車單行駛，司機(jī)有權(quán)拒絕，如有特殊情況，應(yīng)及時(shí)通知行政部。 三、本公司的所有車輛統(tǒng)一由行政部管理，并指派專職司機(jī)駕駛并負(fù)責(zé)保養(yǎng)。 第八章 公司車輛管理規(guī)定 一、 為加強(qiáng)公司車輛的保管及有效運(yùn)用，特制訂本制度。 十、固定資產(chǎn)、辦公用品 丟失或被盜、損壞，公司將根據(jù)具體原因追究當(dāng)事人相關(guān)物品凈殘值予以賠償（保險(xiǎn)公司賠付部分除外）。 八、新進(jìn)人員到職時(shí)按“新員工辦公用品領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn) ” 在行政部部門領(lǐng)用，離職時(shí)，應(yīng)將剩余辦公用品一并退還行政部。 六、每人及每部門設(shè)立“辦公用品領(lǐng)用登記卡”一張，由行政部統(tǒng)一保管，并控制辦公用品的領(lǐng)用狀況。每人每季發(fā)膠水一瓶、大頭針、回形針、釘書釘各一盒、筆記本一本。 四、各部門于每年的 1 月 25 日填報(bào)《部門年度固定資產(chǎn)申購(gòu)單》，交行政部匯總，并 16 會(huì)同財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部共同擬定《公司年度固定資產(chǎn)購(gòu)置計(jì)劃》。“部門領(lǐng)用”系部門共同使用用品，如打孔機(jī)、大型釘書機(jī)等。 二、辦公用品分為個(gè)人領(lǐng)用與部門領(lǐng)用兩種。 管理消耗品：鋼筆、簽字筆、白板筆、修正液、 打（復(fù)）印紙等。 一、本規(guī)定將辦公用品分為消耗品、管理消耗品及管理品三種。 會(huì)間應(yīng)關(guān)閉通訊工具，或?qū)⑵湎簟? 因故無(wú)法出席或無(wú)法準(zhǔn)時(shí)出席者，應(yīng)以書面形式請(qǐng)假，報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，否則作無(wú)故缺席處理。 以上第一、二、三項(xiàng)會(huì)議的會(huì)務(wù)工作由 行政部 統(tǒng)一安排。 所有會(huì)議應(yīng)做好會(huì)議記錄。 五、以上會(huì)議共同事項(xiàng)： 專題會(huì)議的召開應(yīng)填寫《會(huì)議提案表》。 四、部門內(nèi)工作例會(huì) 部門內(nèi)工作例會(huì)召開時(shí)間由部門自定。 三、重大事項(xiàng)專題會(huì)議 需由部門經(jīng)理提議，由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排。 二、部門主管工作例會(huì) 部門主管工作例會(huì)于每周一定期召開。 專題會(huì)議必須由主管副總經(jīng)理提議，總經(jīng)理同意后方可召開。 工作例會(huì)于每周一定期召開，由總經(jīng)理主持。 八、 總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。 七、 證明函開出后，使用人應(yīng)妥善保管。 五、 使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。 三、 使用證明函必須填寫《證明函使用申請(qǐng)單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準(zhǔn)后方可。 第五章 證明函管理制度 一、 證明函的范圍包括：介紹信、法定代表人證明書、授權(quán)委托書等。 八、 證照復(fù)印件必須加蓋“再?gòu)?fù)印無(wú)效章”。 14 六、 證照復(fù)印程序： 借用人申請(qǐng)→部門負(fù)責(zé)人復(fù)核→主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)→辦理借用手續(xù)→歸還 如證照復(fù)印件未使用 ，應(yīng)立即退還證照保管人。 四、 證照使用必須填寫《證照使用申請(qǐng)單》。 如：營(yíng)業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、 ISP 經(jīng)營(yíng)許可證等等。 第四章 證照管理制度 一、 公司證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。若非法使用印章，一經(jīng)查出根據(jù)事件的嚴(yán)重程序給予嚴(yán)厲的行政處分或追究其經(jīng)濟(jì)、法律責(zé)任。 八、 責(zé)任 印章使用責(zé)任人（簽字人）對(duì)印章負(fù)有經(jīng)濟(jì)、行政、法律責(zé)任。印章外借期間的使用由部門負(fù)責(zé)人全權(quán)負(fù)責(zé)。 公司印章原則不允許攜帶外出，如確系特殊需要須經(jīng)部門經(jīng)理提出書面借用申請(qǐng)，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可借走，借用時(shí)須填寫《印章借用申請(qǐng)表》（見附表 3），并必須兩人以上一起辦理借用手 續(xù)，在借用登記表上簽字。審批人對(duì)文本加蓋印證后的一切經(jīng)濟(jì)損失和法律義務(wù)負(fù)主要責(zé)任。 七、 印章 的使用 每枚印章使用前要由經(jīng)辦人填寫《印章使用審批單》（附表 2），并經(jīng)指定的審批負(fù)責(zé)人進(jìn)行審核。保管人對(duì)所負(fù)責(zé)的印章丟失或盜用，所引起的經(jīng)濟(jì)損失和法律責(zé)任等負(fù)全部責(zé)任。 各部門在使用印章時(shí)應(yīng)嚴(yán)格遵守印章授權(quán)使用范圍、期限等規(guī)定。 三、總經(jīng)理通過(guò)授權(quán)賦 予一些部門對(duì)其部門（專業(yè)）印章的保管權(quán)和使用權(quán)。 二、印章刻制按公司業(yè)務(wù)需要由部門提出申請(qǐng)，公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由總經(jīng)辦統(tǒng)一辦理。 11 第三章 印章使用管理規(guī)定 一、根據(jù)公司不同業(yè)務(wù)的工作需要，公司印章有不同的使用范圍。 五、以上表格均由總經(jīng)辦統(tǒng)一編號(hào)。 三、所有檔案不 得隨意查閱、復(fù)印，不得置于公共場(chǎng)所。 第十節(jié) 其他 一、檔案管理人員應(yīng)妥善保管，防蟲蛀、防霉、防丟失，保證檔案安全。 五、檔案銷毀每半年進(jìn)行一次，即每年的１月和７月。 三、部門內(nèi)部檔案由部門經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀；機(jī)要檔案由總經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀；其余檔案由主管副總經(jīng)理核準(zhǔn)銷毀。 第九節(jié) 檔案銷毀 一、超過(guò)保存期，且無(wú)保存價(jià)值的檔案應(yīng)銷毀。 六、檔案借閱時(shí)間最長(zhǎng)不超過(guò) 8 個(gè)工作時(shí)。 四、調(diào)檔人必須是《檔案調(diào)閱申請(qǐng)單》里注明的查閱人。（保密性檔案的范圍見《機(jī)要檔案管理制度》）。 第八節(jié) 檔案調(diào)閱 一、因工作需要需調(diào)閱檔案時(shí)，須填寫《檔案調(diào)閱申請(qǐng)單》（附表 3），并經(jīng)相應(yīng)核準(zhǔn)人核準(zhǔn)后方可調(diào)閱。 六、檔案移交須填寫《檔案移交清冊(cè)》（附表 2）。 四、財(cái)務(wù)檔案、人事檔案由部門自行立卷、歸檔、管理。 二、公司章程，股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要、決議，應(yīng)自簽發(fā)之日起三日內(nèi)移交總 經(jīng)辦。 四、其他檔案均由總經(jīng)辦指派專人保管。 二、人事專項(xiàng)機(jī)要檔案由人力資源部負(fù)責(zé)保管。 五、公司規(guī)章制度由總經(jīng)理辦公室永久保存，使用部門視其有效期限予以保存。 (其它財(cái)務(wù)檔案的保存期限按國(guó)家相關(guān)規(guī)定執(zhí)行 ) 三、五年保存： 期滿或解除的合同協(xié)議； 完結(jié)后的項(xiàng)目方案； 其他經(jīng)核定須保存五年的文書。 第五節(jié) 保存期限 檔案保存期限除政府有關(guān)法令或本公司其他規(guī)章制度特定者外，一律按照下列規(guī)定辦理： 一、永久保 存： 公司章程； 股東名簿； 股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議紀(jì)要；公司證照； 各級(jí)批文； 印鑒； 公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃； 公司年度經(jīng)營(yíng)總結(jié)； 年度財(cái)務(wù)報(bào)表； 技術(shù)資料； 1不動(dòng)產(chǎn)所有權(quán)狀及其他債權(quán)憑證； 1人事資料； 1大型活動(dòng)圖片、音像資料； 1其他核定須永久保存的 9 文書。 第四節(jié) 檔案裝訂 一、以左方裝訂為原則，右上角標(biāo)明檔案號(hào)。 機(jī)密檔案包括： 財(cái)務(wù)資料； 公司重要會(huì)議紀(jì)要； 公司經(jīng)營(yíng)情況； 人事檔案、薪資性檔案、勞動(dòng)合同； 技術(shù)資料； 金額在 10 萬(wàn) 100 萬(wàn)元的合同。 8 第三節(jié) 機(jī)要檔案 一 、 機(jī)要檔案按其內(nèi)容分為“絕密”、“機(jī)密”、“秘密”三級(jí)。 三、檔案編號(hào)以“一案一號(hào)”為原則，遇有一案歸入多類者，應(yīng)先確定其主要類別進(jìn)行編號(hào)。 第二節(jié) 檔案分類及編號(hào) 一、檔案按其內(nèi)容及關(guān)聯(lián)部門 可分為六大類： 行政類 財(cái)務(wù)類 人事類 業(yè)務(wù)類 工程類 拓展類 二、機(jī)要檔案須在檔案編號(hào)后注明：絕密、機(jī)密、秘密。 第一節(jié) 檔案范圍 公司各種具有保存價(jià)值的文件、圖紙、方案、軟件、圖片、音像、實(shí)物等都必須立卷、歸檔。 第二章 檔案管理制度 檔案是全面反映公司經(jīng)營(yíng)管理各項(xiàng)活動(dòng)的歷史記錄，是實(shí)現(xiàn)今后決策科學(xué)化的重要依據(jù)。 秘 密文件：閱后立即保存在文件柜內(nèi)。 二、文件的保密要求： 絕密文件：閱后應(yīng)立即退回發(fā)文部門，并由發(fā)文部門保存在保險(xiǎn)柜內(nèi)。 急：限８?jìng)€(gè)工作時(shí)內(nèi)完成。 第六節(jié) 發(fā)文 一、發(fā)文一律使用《 xxx 天津德勝頤合投資有限公 司 發(fā)文稿紙》。 六、文件傳遞必須保證安全，完善簽收手續(xù)，防止文件遺失。 四、文件的催辦由總經(jīng)辦負(fù)責(zé)，防止漏辦或延誤。 二、辦文由總經(jīng)辦統(tǒng)一安排，包括文件的分送、傳遞和催辦。 二、外單 位來(lái)文均由行政部指定專人收文，由總經(jīng)辦統(tǒng)一拆封、登記，根據(jù)文件屬性及時(shí)分送相關(guān)部門。 十二、文件紙一般使用 A4 型。 十、多頁(yè)文件應(yīng)標(biāo)明頁(yè)碼。