思念果嶺山水二期項目貸款資金信托計劃(doc14)-地產(chǎn)綜合-文庫吧資料
2024-08-21 15:59本頁面
【正文】 現(xiàn)金流量分析 指標(biāo) 2020年 2020年 2020年 經(jīng)營現(xiàn)金凈流量 籌資現(xiàn)金凈流量 投資現(xiàn)金凈流量 現(xiàn)金凈流量 思念公司的投資活動一直比較活躍，這主要依靠外部融資加以完成，而公司的短期借款和應(yīng)付票據(jù)的數(shù)額也逐年增加，這也印證了公司籌資力度不斷加大的事實。說明經(jīng)營狀況沒有太大得變動，且整體有逐步改善的趨勢。不過綜合考慮收入的增長以及毛利率的下降，公司的主營利潤一直保持增長態(tài)勢。其銷售收入穩(wěn)步增加，從 02 年的 04 年的 億元，今年 一季度已達到 ，年平均增長率超過 40%。 財務(wù)狀況分析 單位：萬元 項目 2020年 1季度 2020年 2020年 2020年 母公司 合并數(shù) 母公司 合并數(shù) 母公司 合并數(shù) 總 資產(chǎn) 流動資產(chǎn) 貨幣資金 應(yīng)收賬款凈值 其他應(yīng)收款 大量管理資料下載 148 存貨 總負債 流動負債 短期借款 應(yīng)付帳款 長期負債 長期借款 所有者權(quán)益 銷售收入 銷售成本 銷售利潤 凈利潤 資產(chǎn)負債率 % % % % % % % 銷售利潤率 % % % % % % % 凈利潤率 % % % % % % % 長期償債能力分析 根據(jù)上述報表資料，思念公司（母公司）的資產(chǎn)負債率在過去三年一直在 63%66%的范圍內(nèi)，最近一期報表的這一數(shù)字為 %，處于中游水平，長期償債能力尚可。 公司目前沒有銀行的債務(wù)，主要債務(wù)來源于前期股東及關(guān)聯(lián)單位的借款。公司的前期投入比較多，后期除了繼續(xù)完善高爾夫球場，以及景觀 的維護外，土地方面的支出將逐漸減少。 04年公司的現(xiàn)金主要來源于股東及關(guān)聯(lián)單位的借款； 04年思念果嶺山水的一期樓盤已經(jīng)開始銷售，但公司在 04年沒有計入任何銷售收入。對于本次信托計劃擬投向的二期工程乃至今后的三期、四期 工程，都 會 有很好帶動作用。借款人在兼并重組過程中通過土地的綜合開發(fā)，評估增值，雖可能有溢價較多的可能，但是當(dāng)?shù)氐耐恋卦鲋凳强隙ǖ模皇?高低 問題。占全部負債總額的 83%，一旦上 述企業(yè)承諾在信托期內(nèi)不主張債權(quán)，則公司實際背負的債務(wù)壓力可以得到根本的緩解。但是一期工程目前的簽約率已經(jīng)超過 90%，合同金額超過 69%，可以預(yù)見 2020 年度的財務(wù)狀況可以得到很大 大量管理資料下載 147 的改觀。恒盛 集團介入并轉(zhuǎn)行為依托于旅游環(huán)境的地產(chǎn)開發(fā)模式 ，不過一年左右的時間，無 法全部改變此前的業(yè)績影響。 大量管理資料下載 146 四、借款人、擔(dān)保人評價 （一）借款人分析 財務(wù)狀況分析 單位：萬元 項目 2020年 1季度 2020年 2020年 2020年 總資產(chǎn) 流動資產(chǎn) 貨幣資金 應(yīng)收賬款凈值 0 其他應(yīng)收款 存貨 總負債 流動負債 短期借款 應(yīng)付帳款 預(yù)收帳款 其他應(yīng)付款 長期負債 長期借款 所有者權(quán)益 主營業(yè)務(wù)收入 主營業(yè)務(wù)成本 營業(yè)利潤 凈利潤 注： 1）其中欠大股東香港恒盛國際集團 9960萬元、 關(guān)聯(lián)人河南淇樂多公司 2509萬元 ； 2/3）預(yù)收帳款為購房者購房款，尚未計入營業(yè)收入，但預(yù)交了 ； 僅 從財務(wù)資料上看，借款人目前的經(jīng)營狀況以及財務(wù) 報表 質(zhì)量欠佳。 （ 2）主要債權(quán)人 香港恒盛集團 、河南淇樂多公司 承諾信托期內(nèi)不對借款人主張債權(quán) ，其 2020年 12月 31日截至日的債權(quán)總額為 12469萬元，占公司債務(wù)總額的 %。 信托計劃期限及收益： 2年，年預(yù)期受益 %； 資金運用形式：信托貸款 信托計劃發(fā)行形式：公司營銷和銀行代銷 借款人：鄭州市黃河大觀有限公司 擔(dān)保人：河南思念食品股份有限公司 還款方式：以思念果嶺山水二期項目銷售回款償還。建設(shè)工程規(guī)劃許可證已經(jīng)提出申請，預(yù)計 4 月底前可以獲得；建設(shè)工程開工報告（施工許可證）預(yù)計 5 月底前可以獲得； 三、業(yè)務(wù)流程及操作方式 我公司通過發(fā)行信托計劃的方式募集資金。 是否符合項目審批等各項建設(shè)程序。 是否符合城市總體規(guī)劃。是否符合國家環(huán)境保護的有關(guān)規(guī)定。 房地產(chǎn)行業(yè)符合國家發(fā)展的規(guī)劃，雖然受到宏觀調(diào)控的影響，但房地產(chǎn)作為國家經(jīng)濟的主要產(chǎn)業(yè)短期內(nèi)不會改變。 本項目為法人制。項目總投資額為 14億元，開發(fā)周期 610年，年投入規(guī)模 2億元左右。外商投資項目 (包括外商投資、中外合資、中外合作經(jīng)營項目 )按現(xiàn)行有關(guān)法規(guī)執(zhí)行。個體和私營企業(yè)的經(jīng)營性投資項目參照本通知的規(guī)定執(zhí)行。 項目借款人自有資本金是否符合國家規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)。后期對于兼并、整合黃河大觀項目并在此基礎(chǔ)上的房產(chǎn) 開發(fā)有相關(guān)的政府工作會議紀(jì)要。 項目是否具有有權(quán)部門批準(zhǔn)的項目建議書、可行性研究報告、開工報告。 二期工程分兩個區(qū)域：湖光山色區(qū)域及心嶼區(qū)域，計劃分 3個標(biāo)段開發(fā)：
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