【正文】 第一年預(yù)算計(jì)劃表（見(jiàn)表 15） 表 15 第 1 年預(yù)算計(jì)劃表 單位：萬(wàn)元 項(xiàng) 目 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合 計(jì) 總收入 20 40 80 150 200 250 300 300 280 300 300 300 2520 管理費(fèi)收入 10 10 10 20 20 20 30 30 30 30 30 30 270 物流中心收入 10 30 70 140 190 240 240 290 270 290 290 290 2350 股權(quán)投資收益 50 50 總支出 162 172 172 142 172 172 172 172 192 192 172 172 2064 材料采購(gòu)成本 20 50 50 50 80 100 100 100 120 130 130 130 1060 人工費(fèi) 運(yùn)輸費(fèi) 財(cái)務(wù)費(fèi)用 。第一年投資回報(bào)率為 %（具體見(jiàn)盈虧平衡表 14，預(yù)算計(jì)劃表 15，利潤(rùn)預(yù)算表 16）。 （ 4） 2021 年 2 月，公司試運(yùn)行。 （ 2） 2021 年 10～ 12 月，資金到位。 （ 3）由高層管理經(jīng)理及其他個(gè)人投資 270 萬(wàn)元人民幣，占全部股權(quán)的 9%。 表 13 總投資預(yù)算 單位：元 項(xiàng) 目 金 額 一、固定資產(chǎn)投資 4202100 1．辦公場(chǎng)所 500m2 2． 噸卡車(chē)一輛 3．倉(cāng)庫(kù) 4．計(jì)算機(jī)及軟件 5．電話(huà)傳真機(jī) 2500000 100000 1000000 500000 100000 二、流動(dòng)資金投入 10600000 1．物流中心菜品原料采購(gòu) 2．物流中心菜品輔料采購(gòu) 3．物流中心酒水飲料采購(gòu) 4．其他 3202100 3700000 3202100 500000 續(xù)表 項(xiàng) 目 金 額 三、經(jīng)營(yíng)管理費(fèi)投入 10100000 1．廣告宣傳費(fèi) 5000000 2．業(yè)務(wù)費(fèi) 3．人員工資 4．辦公費(fèi)用 5．其他 3000000 500000 600000 1000000 四、股權(quán)投資 5100000 1．連鎖子公司股權(quán)投資 5100000 合 計(jì) 30000000 資本結(jié)構(gòu) 資金籌集方面，擬采用發(fā)起人投資 和權(quán)益性融資方式，總投資規(guī)模為 3000 萬(wàn)元人民幣，資本結(jié)構(gòu)如下： （ 1）由發(fā)起人投資 1530 萬(wàn)元人民幣，占全部股權(quán)的 51%。 財(cái)務(wù)分析與融資決策 投資規(guī)模及資本結(jié)構(gòu) 投資規(guī)模 為了更好地體現(xiàn)規(guī)模效益以及有效地對(duì)下屬連鎖子公司進(jìn)行控制，本項(xiàng)目注冊(cè)資本為 3000萬(wàn)元人民幣。 （ 2）凝聚力：團(tuán)隊(duì)中的每個(gè)成員應(yīng)在目標(biāo)一致的原則下，保持整個(gè)隊(duì)伍的團(tuán)結(jié)精神，利益共享、風(fēng)險(xiǎn)共擔(dān)，隨時(shí) 準(zhǔn)備著用集體的力量戰(zhàn)勝一切困難。 （ 3）上進(jìn)心：作為新經(jīng)濟(jì)環(huán)境中的一分子，應(yīng)該保持不斷學(xué)習(xí)、不斷創(chuàng)新、不斷拼搏的進(jìn)取精神。 企業(yè)管理的核心理念 —— “三心、三力原則” 1．作為企業(yè)中的個(gè)體，必須具備的“三心”原則 （ 1）事業(yè)心：作為一名企業(yè)人，要熱愛(ài)自己的企業(yè)，熱愛(ài)自己所從事的事業(yè)，在自己所喜愛(ài)的事業(yè)中埋頭苦干，以充分實(shí)現(xiàn)自己的人生價(jià)值。 總之 ，激勵(lì)的內(nèi)容十分廣泛，方式也多種多樣，百福公司可根據(jù)具體情況，靈活掌握。 （ 6）榜樣激勵(lì)。 （ 4）競(jìng)爭(zhēng)激勵(lì)。 （ 2）榮譽(yù)激勵(lì)。 （ 3）福利激勵(lì)。 激勵(lì)的種類(lèi) 1．物質(zhì)激勵(lì) （ 1）工資激勵(lì)。 2．能增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力。 （ 4）設(shè)計(jì)評(píng)估表單，內(nèi)容格式，如表 12 所示。 （ 2）確定考核項(xiàng)目的各種基本指標(biāo)。 （ 3）人員素質(zhì)測(cè)評(píng)。 績(jī)效考核方法 （ 1）因素評(píng)價(jià)法。 （ 2）定期考核。 4．可以激勵(lì)員工努力上進(jìn)，有利于創(chuàng)建企業(yè)文化。 2．制定培訓(xùn)計(jì)劃的參考依據(jù)。同時(shí)，可以調(diào)動(dòng)員工的工作積極性，充分發(fā)揮員工的工作能力，提高企業(yè)的服務(wù)質(zhì)量。 員工績(jī)效考核 員工的績(jī)效考核是人力資源管理的一項(xiàng)重要內(nèi)容，是控制企業(yè)員工素質(zhì)水平及工作質(zhì)量的重要手段。 （ 3）能力培訓(xùn)。 3．員工培訓(xùn)的基本內(nèi)容 （ 1）職業(yè)道德培訓(xùn)。 （ 3）轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)。 ② 專(zhuān)業(yè)性崗前培訓(xùn)。 （ 4）可以為員工的自身發(fā)展提供條件。 （ 2）可以提高連鎖集團(tuán)的服務(wù)質(zhì)量。 （ 5）對(duì)應(yīng)聘者審核及錄用。 （ 3）組 織招聘小組。 4．招聘程序 （ 1）編制招聘計(jì)劃。 （ 2）舉薦招才。 （ 5）績(jī)：川菜連鎖管理集團(tuán)在招聘員工時(shí)適應(yīng)考察員工以往的工作實(shí)績(jī)及工作經(jīng)驗(yàn)。 （ 3）體：身體素質(zhì)的好壞是進(jìn)行高效工作的基礎(chǔ)，對(duì)從事川菜管理服務(wù)工作的員工而言，對(duì)身體素質(zhì)有更高的要求。 2．招聘標(biāo)準(zhǔn) （ 1）德：要重點(diǎn)考察應(yīng)聘人員的思想品質(zhì)和道德標(biāo)準(zhǔn)。 （ 2）人人平等，全面考核。 集團(tuán)企業(yè)員工招聘與培訓(xùn) 人 才是川菜企業(yè)的根本，集團(tuán)是否擁有強(qiáng)大的實(shí)力，不僅取決于資金是否雄厚，設(shè)備是否先進(jìn)，更重要的還是要看管理公司是否真正擁有一支優(yōu)秀而訓(xùn)練有素的、向心力強(qiáng)大的員工隊(duì)伍，員工的招聘又是川菜連鎖集團(tuán)人力資源管理的起點(diǎn)，培訓(xùn)又是使員工滿(mǎn)足本集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理需要的保證，它直接關(guān)系到本連鎖集團(tuán)是否可持續(xù)發(fā)展。 2．人際交往能力。 3．政策、法律、法規(guī)知識(shí)。 員工的文化素質(zhì) 1．文化基礎(chǔ)理論知識(shí)。 2．具有強(qiáng)烈而明顯的服務(wù)意識(shí)。建立現(xiàn)代化川菜美食集團(tuán)競(jìng)爭(zhēng)的焦 點(diǎn)是人才，包括員工素質(zhì)的競(jìng)爭(zhēng)，也就是知識(shí)、技能和思想的總結(jié)和 體現(xiàn)。 連鎖集團(tuán)企業(yè)員工的素質(zhì)要求 連鎖企業(yè)員工素質(zhì)高低，直接影響企業(yè)的生存與發(fā)展，而對(duì)于川菜美食管理服務(wù)行業(yè)而言，擁有高素質(zhì)的員工隊(duì)伍，更是關(guān)系集團(tuán)命運(yùn)前途的重要因素。采用小組分擔(dān)制，有關(guān)員工招聘、錄用到 辭職，管理工作權(quán)限以及店內(nèi)人員的配備都由各個(gè)分店自行負(fù)責(zé)，與直營(yíng)店相比，各地區(qū)的加盟分店經(jīng)理具有更充分的人事支配權(quán)。 （ 3）按照集團(tuán)總部標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行管轄地區(qū)內(nèi)各分店員工的招聘、培訓(xùn)和獎(jiǎng) 懲，并報(bào)總部審批。 （ 1）執(zhí)行集團(tuán)管理總部有關(guān)人員聘用、培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲、晉升等人力資源管理制度。 3．非特大型中心城市分店的人事權(quán)限 大型連鎖管理集團(tuán)一般會(huì)在各國(guó)、各地區(qū)設(shè)立二級(jí)或三級(jí)管理網(wǎng)絡(luò)，即非省會(huì)中心城市管理的分店組織。 （ 4）負(fù)責(zé)調(diào)配中心城市分部員工，合理安排各崗位的員工工作班次，提高員工工作效率。 （ 2）按 照總部人力資源管理部門(mén)規(guī)定的招聘要求和標(biāo)準(zhǔn)，組織招聘、面試員工，上報(bào)總部人力資源管理部門(mén)審核后錄用。 （ 5）審核各分部自行招聘錄用的人員，定期考察分部員工的崗前及在崗培訓(xùn)情況。 （ 3）任免和調(diào)配各分部的經(jīng)理、業(yè)務(wù)主管、財(cái)務(wù)主管，保證各中心城市分部員工配備的合理性。其具體的權(quán)限有： （ 1）統(tǒng)一川菜集團(tuán)范圍內(nèi)的聘用制度、獎(jiǎng)懲制度、晉升制度等各項(xiàng)人事 制度。為此，川菜美食管理總部擬訂了一套完整的、科學(xué)的人力資源管理體系，以有效地對(duì)員工進(jìn)行調(diào)配及管理，激發(fā)員工的工作潛能，增強(qiáng)企業(yè)的活力。 公司人力資源管理及企業(yè)文化 公司各級(jí)人事管理權(quán)限 高素質(zhì)人員的培養(yǎng)和有效利用是推廣川菜連鎖經(jīng)營(yíng)的前提條件。 ④ 樹(shù)立起來(lái)的品牌與公司名氣市場(chǎng)人員始終是帶不走的。 ② 推廣思路清晰，推進(jìn)方法科學(xué)，風(fēng)險(xiǎn)危機(jī)意識(shí)強(qiáng)，能基本做到?jīng)Q策準(zhǔn)確。 8．損益預(yù)估 （ 1）按第一年銷(xiāo)售目標(biāo)，實(shí)施前預(yù)估該計(jì)劃的稅前損益肯定是有利潤(rùn)的并做到穩(wěn)賺不賠。 （ 3）樹(shù)立川菜航母的品牌，市場(chǎng)銷(xiāo)售額不斷上升。 7．效果預(yù)測(cè) （ 1）通過(guò)上海市場(chǎng)成功進(jìn)入，今后每開(kāi)一個(gè)地級(jí)市場(chǎng)，都要進(jìn)行市調(diào)制定出擇址、銷(xiāo)售、回款、廣告的計(jì)劃，以免盲 目，并便于尋求一個(gè)成功模式，迅速提高市場(chǎng)占有率。 ② 員工工資待遇按目前公司規(guī)定辦理，若在具體操作中有實(shí)際問(wèn)題，再及時(shí)上報(bào)公司。做到人盡其用，并注重新人的培養(yǎng)以適應(yīng)市場(chǎng)的迅速拓展所需。 （ 2）營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍的建設(shè) ① 先引進(jìn)骨干員工試用，逐步招聘新員工，并經(jīng)過(guò)本公司不斷培訓(xùn)，在工作中建立一支現(xiàn)代化的營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍。 2021 年 1 月 以上海為試點(diǎn)開(kāi)始籌備川菜航母第一個(gè)點(diǎn)。 （ 7）組織 “川菜航母”的選址、施工、包裝等，理順各環(huán)節(jié)。 （ 5）聯(lián)系銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)、分團(tuán)隊(duì)、代理，宣傳價(jià)格政策、獎(jiǎng)勵(lì)政策，征集加盟商。 （ 3）制作單頁(yè)宣傳廣告畫(huà)及外觀包裝。（深圳、西安、國(guó)外城市??） 6．行動(dòng)方案 2021 年 8～ 12 月 （ 1）解決“川菜航母”存在的技術(shù)、資金問(wèn)題，確定最終模式。 （北京、上海、國(guó)外城市??） （ 3）模式改進(jìn)與完善。 5．模式維護(hù)及加盟、代理單位管理 （ 1）熱線(xiàn)電話(huà)。 ③ 其后推出川菜航母操作模式模擬廣告。 （ 3）實(shí)施 ① 2021 年 5 月中旬推出產(chǎn)品形象廣告。 ③ 制作產(chǎn)品單頁(yè)宣傳廣告畫(huà)。（及時(shí)、靈活） （ 2）手段 ① 在有影響的行業(yè)和非行業(yè)報(bào)刊、雜志及廣播、電視上做廣告。（傳播媒介） ④ 多樣化。（團(tuán)隊(duì)形象、經(jīng)費(fèi)等） ② 長(zhǎng)期化。代理操作辦法視合同簽訂內(nèi)容參照加盟店執(zhí)行。其中 50%用于支付其廣告費(fèi)用的一半，另外 50%以現(xiàn)金的形式作為給加盟店的獎(jiǎng)勵(lì)。 ( 作為獎(jiǎng)勵(lì)代 理的一種手段，刺激代理營(yíng)銷(xiāo)的積極性。 （ 2）相似模式價(jià)格（略） （ 3）“川菜航母”價(jià)格 連鎖型（略） 加盟型（略） （ 4） VI 的使用及獎(jiǎng)勵(lì)政策 ① 目的 ( 樹(shù)立本團(tuán)隊(duì)國(guó)內(nèi)餐飲業(yè)連鎖經(jīng)營(yíng)操作標(biāo)準(zhǔn)的形象，擴(kuò)大其影響。 3．價(jià)格策略 （ 1）定價(jià)原則 ( 以成本為基礎(chǔ)，以相似模式價(jià)格為參考，使價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)力。 （ 4）川內(nèi)企業(yè)：利用模式本土化和規(guī)?；攘橐龑?dǎo)，發(fā)展加盟企業(yè)。 （ 2）國(guó)家對(duì)應(yīng)機(jī)構(gòu)（大用戶(hù)）：運(yùn)用已有關(guān)系，對(duì)各大政府機(jī)構(gòu)、部委、各大系統(tǒng)進(jìn)行攻關(guān)。 1．產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 川菜航母操作模式 +川菜航母 CIS+川菜航母營(yíng)銷(xiāo)管理 +川菜航母網(wǎng)絡(luò)。 3．以建立和管理銷(xiāo)售渠 道，連鎖銷(xiāo)售為主，加盟為輔的銷(xiāo)售模式為原則，進(jìn)行大市場(chǎng)銷(xiāo)售。 營(yíng) 銷(xiāo) 戰(zhàn) 略 營(yíng)銷(xiāo)宗旨 1．以廣告宣傳和價(jià)格政策為主要手段。這既為川菜航母穿上了個(gè)性化的外衣，又進(jìn)一步奠定和顯現(xiàn)了“川菜航母”無(wú)法逾越的地位。 3．做好“國(guó)際菜系”文章。其間的舉措，包括展覽，也包括在電視、報(bào)紙、雜志上開(kāi)設(shè)川菜知識(shí)專(zhuān)題講座和專(zhuān)欄等形式。因?yàn)?，這個(gè)建立文化認(rèn)同的過(guò)程，實(shí)際上就是川菜航母稱(chēng)雄市場(chǎng)的過(guò)程，實(shí)際上就是川菜航母“做蛋糕”和“切蛋糕”的過(guò)程。在這方面，我們認(rèn)為， 建立川菜消費(fèi)文化的重心，在于倡導(dǎo)一種健康、時(shí)尚的新生活主張。 經(jīng)濟(jì)效益目標(biāo)：全年銷(xiāo)售業(yè)績(jī) 1 億元； 全年毛利 400 萬(wàn)元。（成都、上海）