浙江紅獅全面預(yù)算管理系統(tǒng)用戶操作手冊(cè)(參考版)
2024-12-19 10:18本頁面
【正文】 另外，系統(tǒng)支持多主體分析 用友軟件股份有限公司 實(shí)施總部華東組 第 46 頁 共 47 頁 用友軟件股份有限公司 實(shí)施總部華東組 第 47 頁 共 47 頁 。根據(jù)這一業(yè)務(wù)特點(diǎn)則要求嚴(yán)格控制應(yīng)付系統(tǒng)的付款單，對(duì)于超預(yù)算單據(jù)給予嚴(yán)格控制，使其無法生成付款單，資金管理系統(tǒng)也無法根據(jù)付款單對(duì)外支付了，這樣從源頭上控制了超預(yù)算的支付行為，充分提現(xiàn)了全面預(yù)算系統(tǒng)的事前控制這一優(yōu)勢(shì)； 用友軟件股份有限公司 實(shí)施總部華東組 第 41 頁 共 47 頁 控制效果 用友軟件股份有限公司 實(shí)施總部華東組 第 42 頁 共 47 頁 . 預(yù)警方案 用友軟件股份有限公司 實(shí)施總部華東組 第 43 頁 共 47 頁 6. 預(yù)算分析 預(yù)算分析支持系統(tǒng)根據(jù)預(yù)算樣表自動(dòng)生成預(yù)算分析表，也支持自定義 預(yù)算分析表。 5. 預(yù)算預(yù)警 . 預(yù)警方案 根據(jù)紅獅水泥預(yù)算定 額標(biāo)準(zhǔn)管理規(guī)定：經(jīng)營性支出由集團(tuán)根據(jù)月度生產(chǎn)計(jì)劃和集團(tuán)下達(dá)的 年度預(yù)算支出而編制的月度經(jīng)營預(yù)算支 出，報(bào)集團(tuán)總經(jīng)理審批后通知下屬紅獅集團(tuán)控制財(cái)務(wù)出納，按月度經(jīng)營性預(yù)算額度轉(zhuǎn)入下屬紅獅的帳戶，下屬紅獅集團(tuán)要嚴(yán)格按照預(yù)算進(jìn)行財(cái)務(wù)支出，超預(yù)算不得支付。 這里以調(diào)整單為例： 用友軟件股份有限公司 實(shí)施總部華東組 第 38 頁 共 47 頁 . 預(yù)算調(diào)整單 用友軟件股份有限公司 實(shí)施總部華東組 第 39 頁 共 47 頁 在預(yù)算調(diào)整單的節(jié)點(diǎn)將調(diào)整單查詢出來進(jìn)行審批 。 這里因?yàn)榧t獅控股集團(tuán)為最上級(jí)主體，因此直接點(diǎn)擊“同意” 用友軟件股份有限公司 實(shí)施總部華東組 第 36 頁 共 47 頁 這里直接批復(fù)生效 下發(fā)預(yù)算 . 預(yù)算調(diào)整 企業(yè)在外部環(huán)境發(fā)生重大變化或是公司發(fā)生嚴(yán)重事件時(shí)，要進(jìn)行預(yù)算的調(diào)整。 用友軟件股份有限公司 實(shí)施總部華東組 第 35 頁 共 47 頁 例如這里選擇直接批復(fù) 這里初步同意是指中間級(jí)主體對(duì)下屬成員單位上報(bào)的預(yù)算進(jìn)行初步審批，形成預(yù)算的預(yù)批復(fù)生效 。 . 預(yù)算目錄 在樣表設(shè)置好以后就要給預(yù)算表分配具體編制的公司 ： 用友軟件股份有限公司 實(shí)施總部華東組 第 25 頁 共 47 頁 因?yàn)榧t獅水泥集團(tuán)的行業(yè)特殊性，在前期方案時(shí)把水泥品種設(shè)置為參數(shù)維，因此要新增中間計(jì)劃。 . 預(yù)算指標(biāo)的建立 根據(jù)紅獅集團(tuán)預(yù)算樣表可將 三大費(fèi)用等設(shè)置成預(yù)算指標(biāo)，添加方法與維度添加方法相同： 用友軟件股份有限公司 實(shí)施總部華東組 第 17 頁 共 47 頁 . 預(yù)算樣表的設(shè)置 在事先設(shè)置好的業(yè)務(wù)預(yù)算類型下點(diǎn)擊“添加” 從 excel 表格中導(dǎo)入預(yù)算樣表 用友軟件股份有限公司 實(shí)施總部華東組 第 18 頁 共 47 頁 用友軟件股份有限公司 實(shí)施總部華東組 第 19 頁 共 47 頁 設(shè)置好后點(diǎn)擊“確定” 用友軟件股份有限公司 實(shí)施總部華東組 第 20 頁 共 47 頁 導(dǎo)入后要對(duì)報(bào)表 進(jìn)行
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