【正文】 本辦法自2012年2月開始實施本辦法解釋權(quán)有綜合辦負責(zé)。，收入部分為：，盈余的計算為：（上個月的盈余+現(xiàn)金收入+外來隊伍餐費收入+員工餐補）—（食材支出+員工飯卡余額）計算公式中：上月盈余應(yīng)帶正負號即：如上月虧損帶負號，如盈利帶正號，（員工餐補+食材支出）的結(jié)果為正表示盈余，為負表示虧損。供應(yīng)商收到貨款后，應(yīng)出具收據(jù)。，開具報銷發(fā)票，待報銷款項達到食堂專用卡上后，由延慶基地會計按照當(dāng)月應(yīng)付款項下賬，延慶基地出納按照下賬總金額跟會計一同到銀行取出應(yīng)付款總額。收貨小票由廚師負責(zé)保管，每周2向食堂管理員上交上一周的收貨小票。員工代表采取輪換制每三個月?lián)Q一次，每次不少于2人。并將確定后的食材價格通知廚師并張榜公布，食材供應(yīng)商應(yīng)按照公司合格供應(yīng)商管理辦法進行管理。、人力資源部批準(zhǔn)的每月餐費報銷金額通知單作為每月的食堂收入的支撐文件由會計負責(zé)保存一年半。、收入現(xiàn)金金額、外協(xié)隊伍轉(zhuǎn)賬或繳納現(xiàn)金的金額造表匯總，經(jīng)會計審核延慶基地副主任審定、延慶基地主任批準(zhǔn)后作為每月食堂的收入登記建賬。用餐登記卡綜合辦應(yīng)復(fù)印留底保存一年。C、每月的月初的三個工作日內(nèi)由綜合室統(tǒng)計各外協(xié)隊伍的用餐金額向各外協(xié)隊伍發(fā)出餐費繳納通知單，餐費繳納通知單應(yīng)由基地副主任審核主任簽字。A、轉(zhuǎn)賬及外協(xié)隊伍的餐費管理指在延慶基地食堂用餐的外協(xié)隊伍人員采用轉(zhuǎn)賬或一次繳納金額大于1000元的餐費的管理。D、每月初的3個工作日內(nèi)，由出納將每月的現(xiàn)金收入交延慶基地綜合室會計，會計對收入現(xiàn)金和收據(jù)進行審核后在每份收據(jù)上簽字，由會計匯總為每月食堂收入。C、餐費現(xiàn)金交到綜合室出納處后，由出納給現(xiàn)金繳納人出具收款收據(jù)。：A、現(xiàn)金收入的來源是員工餐卡充值的費用和外來人員使用現(xiàn)金在食堂臨時用餐所繳納的現(xiàn)金形成的食堂收入。E、餐費補助報告由綜合辦起草，經(jīng)基地副主任審核、主任批準(zhǔn)后上報公司人力資源部。出納按照批準(zhǔn)的沖卡金額在每月初的前6個工作日內(nèi)給員工沖卡，沖卡時應(yīng)同時記錄每位員工的卡內(nèi)金額總數(shù)提供會計計算每月盈余。亦作為食堂每個月餐補收入的憑證。金額為：15元/天（含節(jié)假日）。B、延慶基地員工餐補的收入由綜合辦公室統(tǒng)計延慶基地員工的上月實際出勤天數(shù)和各種應(yīng)由公司承擔(dān)餐費的其他人員用餐費用后給公司人力資源部打報告采用報銷的辦法撥付食材報銷金額。：延慶基地食堂的收入由公司給予員工的餐費補助、員工使用現(xiàn)金購買的餐費和外協(xié)單位在食堂用餐繳納的餐費構(gòu)成。銀行卡由出納管理，會計統(tǒng)計出外來隊伍就餐費用后，每月發(fā)出餐費繳費通知單。（紙介質(zhì)、電子）和專用銀行卡。、調(diào)味用品的費用由綜合辦公室按照自收自支的辦法進行管理?！朵N售費用臺帳》 《費用申請單》 《月資金計劃》 《差旅費預(yù)算表》第五篇：食堂費用管理辦法延慶基地食堂費用管理辦法目的：為規(guī)范延慶基地食堂費用管理特制定本辦法范圍：本辦法包括食堂各項費用的收支、盈余和民主管理。 銷售費用計算方法為（含差旅費）： 銷售費用 = 貨款回收額 （1~3）% “定額包干制”； ； 。 成熟客戶維護費采用“提成制”，應(yīng)酬公關(guān)費實行按貨款回收額比例提成，按季考核兌現(xiàn)。，提出市場開發(fā)費用金額，市場銷售人員在審定的金額內(nèi)開支。：公司根據(jù)需要統(tǒng)一準(zhǔn)備節(jié)日禮品。（公司提供）：公司根據(jù)銷售業(yè)務(wù)人員的工作需要統(tǒng)一印制名片。，挖掘節(jié)約費用潛力，從點滴做起，人人講節(jié)約，本著少花錢多辦事，不花錢也辦事的原則，達到節(jié)流增效的目的。，堅持按批準(zhǔn)的費用預(yù)算控制支出，不得任意擴大開支范圍和任意提高費用開支標(biāo)準(zhǔn)。本規(guī)定適用于公司市場銷售和工程管理人員。正文四號字宋體。在結(jié)尾處注明“是否同意，請批復(fù)。四、活動申請無封皮，標(biāo)題只寫申請二字，采用宋體一號加粗居中。宋體四號字。宋體小四號字。打印的用紙要求統(tǒng)一采用國際標(biāo)準(zhǔn)A4型（297mm ╳ 210mm）打印紙或復(fù)印紙印制。行距固定值為25磅。每段首行空2格。，裝訂成冊報送院學(xué)生會（包括電子稿）。，不回取或不及時回取批復(fù)的，在評比或部門考核要相應(yīng)扣分。五、幾點說明：若為全校性的或有一定影響力的活動應(yīng)在活動前一周提出申請，一般活動應(yīng)在活動前兩天提出申請。四、總結(jié)各系（院）每學(xué)期考試周前兩周上交本學(xué)期的工作總結(jié)。要求各系（院）團總支學(xué)生會工作計劃應(yīng)盡早盡快上交，各部門工作計劃應(yīng)由各系（院）秘書處統(tǒng)一整理，統(tǒng)一上交；：各系（院）有下列情形之一的必須提交活動計劃（一式兩份）：（1）全校性或跨系性活動；（2）接受企事業(yè)單位或個人贊助開展的活動；（3）邀請校外人員共同參加的活動；（4）在校外開展的活動；（5）其他有重大影響的活動（包括系內(nèi)大型活動）；二、申請：若為上面活動計劃中所列的活動，需向院學(xué)生會主席團提交申請，但需要取得系內(nèi)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方能提交，一式三份。第三篇：關(guān)于各項材料呈交管理辦法有關(guān)學(xué)生會上交材料格式規(guī)范的說明關(guān)于各項材料呈交管理辦法一、計劃：各系（院）團總支學(xué)生會應(yīng)在每學(xué)期開學(xué)第二次主席例會后一周內(nèi)上交本學(xué)期工作計劃，一式三份（包括電子稿）。低值易耗品的攤銷，實行一次性攤銷辦法，企業(yè)設(shè)備查簿，注明經(jīng)手人或使用人。折舊費，由企業(yè)分別按規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)實行按月計提，計入當(dāng)期費用。企業(yè)發(fā)生的財務(wù)費用，必須按實核算。對于應(yīng)收款，應(yīng)于期末或終了，按帳齡提取壞帳準(zhǔn)備。管理費用，是企業(yè)為組織和管理企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營所發(fā)生的管理費用，包括行政管理部門職工工資、修理費、物料消耗、低值易耗品攤銷、辦公費和差旅費、工會經(jīng)費、待業(yè)保險費、勞動保險費、董事會費、咨詢費、訴訟費、業(yè)務(wù)招待費、房產(chǎn)稅、車船使用稅、土地使用稅、印花稅、技術(shù)轉(zhuǎn)讓費、無形資產(chǎn)攤銷、職工教育經(jīng)費、研究與開發(fā)費、排污費、存貨盤虧或盤盈、計提的壞賬準(zhǔn)備等。凡應(yīng)當(dāng)由本期負擔(dān)而尚未支出的費用，作為預(yù)提費用計入本期成本、費用；凡已支出，應(yīng)當(dāng)由本期和以后各期負擔(dān)的費用，應(yīng)當(dāng)作為待攤費用，分期攤?cè)氤杀尽①M用。企業(yè)在生產(chǎn)經(jīng)營過程中所