【正文】 附件 附表 項(xiàng)目資金使用情況表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 金額（萬(wàn)元） 1 固定資產(chǎn) 10 2 流動(dòng)資金 490 3 總投資額 500 附表 項(xiàng)目資金使用明細(xì)表 序號(hào) 項(xiàng)目 金額（萬(wàn)元） 1 辦公室租用費(fèi) 5 2 設(shè)備購(gòu)買 10 3 公司注冊(cè) 100 4 前期開(kāi)辦費(fèi)用 5 5 流動(dòng)自資金 380 6 合計(jì) 500 附表 經(jīng)營(yíng)成本表 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 項(xiàng)目 第 1 年 第 2 年 第 3 年 第 4 年 第 5 年 1 水電 2 2 2 2 2 2 年工資及福利 3 3 3 3 3 3 管理費(fèi)用 1 1 1 1 1 4 銷售費(fèi)用 搜索引擎競(jìng)價(jià)排名廣告 36 36 36 36 36 3721 網(wǎng)絡(luò) 實(shí)名推廣 網(wǎng)站全面改版 8 總成本 。 如 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)成項(xiàng)可能至使收購(gòu)成功，其價(jià)值不可估量。如項(xiàng)目網(wǎng)站運(yùn)營(yíng)成項(xiàng)張?jiān)＞茦I(yè)公司具有收購(gòu)該網(wǎng)站的實(shí)力。故在本報(bào)告中不對(duì)其價(jià)值作出分析。促使 張?jiān)＞茦I(yè)公司對(duì)其發(fā)生并購(gòu)?？偭糠矫妫?jì)劃產(chǎn)量每年增加 5 萬(wàn)噸，爭(zhēng)取 20xx 年總產(chǎn)量達(dá)到酒類總產(chǎn)量的 3%；產(chǎn)品結(jié)構(gòu)方面，20xx年以后，全汁酒達(dá) 80%以上， 20xx 年全汁酒達(dá) 100%，干型酒占總產(chǎn)量的 5060%，逐步提高產(chǎn)品檔次。 據(jù)中國(guó)釀酒工業(yè)協(xié)會(huì)透露，到 20xx 年中國(guó)葡萄酒產(chǎn)量將達(dá)到 80 萬(wàn)噸左右，意味著今后數(shù)年我國(guó)葡萄酒產(chǎn)業(yè)將有望保持 15%左右的年增長(zhǎng)速度。在我國(guó)葡萄酒市場(chǎng)還處于起步階段，目前世界人均葡萄酒年消費(fèi)量 升左右，我國(guó)每年人均消費(fèi)量只有 升，不足世界水平的 7%，市場(chǎng)潛力巨大。 20xx 年以來(lái)，國(guó)家全面禁止半汁葡萄酒、市場(chǎng)準(zhǔn)入制度等一系列政策的實(shí)施，進(jìn)一步規(guī)范了葡萄酒行業(yè)秩序，促進(jìn)了葡萄酒產(chǎn)業(yè)的健康發(fā)展。未來(lái)幾年，中國(guó)將成為葡萄酒業(yè)最具發(fā)展?jié)摿Φ牡貐^(qū)，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)更激烈，葡萄酒市場(chǎng)集中度將降低；葡萄酒行業(yè)將進(jìn)入 “ 合資 ” 、 “ 兼并 ” 、“ 聯(lián)合 ” 的時(shí)代。但與此相對(duì)應(yīng)的是葡萄種植基地存在基地偏小、栽培技術(shù)低下、產(chǎn)區(qū)與釀區(qū)嚴(yán)重分離等問(wèn)題；此外葡萄酒行業(yè)重復(fù)建設(shè)嚴(yán)重，盲目投資熱度過(guò)高。20xx 年，中國(guó)葡萄酒市場(chǎng)總體生產(chǎn)規(guī)模繼續(xù)提高；葡萄酒行業(yè)繼續(xù)推進(jìn)資本整合；企業(yè)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)和營(yíng)銷策略趨于多元化。據(jù)統(tǒng)計(jì)，從 1996 年至 20xx 年，中國(guó)葡萄酒的產(chǎn)量從 17萬(wàn)噸增長(zhǎng)到40 萬(wàn)噸，年復(fù)合增長(zhǎng)率為 %。在中國(guó)社會(huì)科學(xué)院等權(quán)威機(jī)構(gòu)聯(lián)合進(jìn)行的 20xx 年度企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力監(jiān)測(cè)中，張?jiān)＞C合競(jìng)爭(zhēng)力指數(shù)位居中國(guó)上市公司食品釀酒行業(yè)的第八名，成為進(jìn)入前十強(qiáng)的唯一一家葡萄酒企業(yè)。經(jīng)歷了一百多年的發(fā)展，張?jiān)Ｒ呀?jīng)發(fā)展成為中國(guó)乃至亞洲最大的葡萄酒生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè) 。張?jiān)Ｆ咸丫埔慌e奪得了一個(gè)金獎(jiǎng)三個(gè)優(yōu)等獎(jiǎng) .中國(guó)葡萄酒工業(yè)化的序幕由此拉開(kāi) ,他在中國(guó)近代史上具有頗高地位，是有較大影響的歷史人物。他曾捐巨資支持孫中山領(lǐng)導(dǎo)的辛亥革命，又籌資白銀百萬(wàn)兩為黃河賑災(zāi)；歸國(guó)后興水利、修鐵路、開(kāi)金礦，實(shí)業(yè)興邦。 主要從事葡萄酒、白蘭地、香檳及保健酒的生產(chǎn)和銷售。 張?jiān)＞茦I(yè)簡(jiǎn)介 張?jiān)９净厩闆r： 公司注冊(cè)資本： 40560萬(wàn)元。 網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷人員三名，預(yù)計(jì)月工資 25003000元，計(jì) 9000元。 （ 3）網(wǎng)站全面改版：網(wǎng)站需改版，外包給優(yōu)秀的網(wǎng)站制作工作室，初次費(fèi)用預(yù)計(jì) 5000元，以后域名空間及維護(hù)費(fèi)用約 20xx元 /年。 注：項(xiàng)目成本說(shuō)明： （ 1）搜索引擎競(jìng)價(jià)排名廣告：在 Google、百度、 Yahoo 三個(gè)主要搜索引擎上投關(guān)鍵詞競(jìng)價(jià)廣告，主要做酒及張?jiān)Ｏ嚓P(guān)的關(guān)鍵詞競(jìng)價(jià)，每次點(diǎn)擊約 元，每天預(yù)算 1000 元，約 3000 個(gè)點(diǎn)擊 ，按 1%的點(diǎn)擊率計(jì)算，廣告顯示次數(shù)每天約 30萬(wàn)，預(yù)計(jì)費(fèi)用： 3萬(wàn) /月。 500 萬(wàn)元資金使用計(jì)劃，詳見(jiàn)附表 2。 項(xiàng)目投資估算及基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 本專利項(xiàng)目首期投資： 500 萬(wàn)元人民幣 其中 :固定資產(chǎn) ： 10 萬(wàn)元，主要為設(shè)備投資；流動(dòng)資金： 490 萬(wàn)元，包括：?jiǎn)T工培訓(xùn)、公司注冊(cè)、期開(kāi)辦費(fèi)用及其他費(fèi)用。 4)項(xiàng)目測(cè)算各項(xiàng)數(shù)據(jù)均來(lái)自項(xiàng)目方提供的可行性報(bào)告中。 2）在以下的分析中，我們假定整個(gè)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行環(huán)境不會(huì)產(chǎn)生很大的波動(dòng)，國(guó)內(nèi)和國(guó)際政治、社會(huì)環(huán)境保持基本穩(wěn)定狀態(tài)。項(xiàng)目總投資以投 500萬(wàn)元。 項(xiàng)目公司力爭(zhēng)以最短的時(shí)間完成各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，其投產(chǎn)前期工作預(yù)計(jì)資金到位后 3個(gè)月內(nèi)完成，項(xiàng)目具體進(jìn)度情況如下： 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度表 建設(shè)內(nèi)容 1 個(gè)月 2個(gè)月 3 個(gè)月 4 個(gè)月 前期準(zhǔn)備工作 ☆ 啟動(dòng)全面實(shí)施期 ☆ 試生產(chǎn)期 試產(chǎn)期 正式生產(chǎn)期 進(jìn)入正式生產(chǎn)期 第九部分 融資方案及財(cái)務(wù)分析 融資方式 為了更快地將產(chǎn)品推向市場(chǎng)，使公司規(guī)模迅速擴(kuò)大，為此需要大量資金投入。 對(duì)策 以誠(chéng)至信，以細(xì)取勝乃是我公司的戰(zhàn)略方針，隨著行業(yè)的發(fā)展而靈活多便，創(chuàng)新思維乃是本公司的運(yùn)作原則，所以，本公司全體員工團(tuán)結(jié)一致，細(xì)心百倍，一定能做大做強(qiáng)。三是不斷拓展盈利模式。 所謂的風(fēng)險(xiǎn)也就是：首先不能忽視影響互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的深層次問(wèn)題。 在其它的分類信息網(wǎng)站還沒(méi)有找到具體的贏利模式情況，雖然風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)很小，但完全靠燒錢來(lái)維持，那一定是很艱難的。 不僅創(chuàng)造了一種新的媒體形式，使用戶不再是單方面的受眾，同時(shí)也成了內(nèi)容的重要原創(chuàng)力量。通過(guò)管理者與員工之間持續(xù)不斷地設(shè)立目標(biāo)、輔導(dǎo)、評(píng)價(jià)、 反饋實(shí)現(xiàn)績(jī)效改進(jìn)和員工能力的提升。 “ 人 ” 是高于資本直接決定公司命運(yùn)的根本，公司以顧客、社會(huì)、員工為關(guān)注焦點(diǎn)，充分了解其當(dāng)前和未來(lái)的需求和期望，并作為公司發(fā)展的根本動(dòng)力。在招聘考核過(guò)程中，堅(jiān)持崗位空缺和崗位要求公開(kāi)，考核標(biāo)準(zhǔn)及考核程序公開(kāi)；在考核過(guò)程中引入競(jìng)爭(zhēng)機(jī)制并嚴(yán)格執(zhí)行公司的用人標(biāo)準(zhǔn)；同等條件下?lián)駜?yōu)錄用。 管理人員與技術(shù)人員從內(nèi)部培養(yǎng)或從社會(huì)上招聘；對(duì)專業(yè)性較強(qiáng)內(nèi)部調(diào)劑一時(shí)又解決不了的人員，可在全省或全國(guó)范圍內(nèi)招聘解決；工人直接從下崗工人中招聘。項(xiàng)目方將完善知識(shí)共享機(jī)制，培養(yǎng)和提高公司的集體創(chuàng)造力。