【正文】 湘潭縣馬家堰加油站工程建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 42 附表一 投資使用計(jì)劃表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 建設(shè)期 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 建設(shè)投資分年投入比例 % % % % % % % % % % % 建設(shè)投資分年投入額 2 流動(dòng)資金分年投入比例 % % % % % % % % % % % 流動(dòng)資金分年投入額 湘潭縣馬家堰加油站工程建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 43 附表二 銷售收入、銷售稅金及附加和增值稅估算表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 建設(shè) 期 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 銷售 (營(yíng)業(yè) )收入 93汽油 銷項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅率 % % % % % % % % % % % 0柴油 銷項(xiàng)稅額 銷項(xiàng)稅率 % % % % % % % % % % % 2 潤(rùn)滑油、機(jī)油銷售收入 3 銷售 (營(yíng)業(yè) )稅金及附加 營(yíng)業(yè)稅 消費(fèi)稅 城市維護(hù)建設(shè)費(fèi) 教育費(fèi)附加 4 增值稅 銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額 湘潭縣馬家堰加油站工程建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 44 附 表三 總成本費(fèi)用估算表 單位：萬元 序號(hào) 項(xiàng) 目 合計(jì) 建設(shè)期 生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 外購(gòu)汽油、柴油費(fèi)用 2 外購(gòu)燃料及動(dòng)力費(fèi) 3 工資及福利費(fèi) 4 修理費(fèi) 5 折舊費(fèi) 6 外購(gòu)機(jī)油、潤(rùn)滑油 7 攤銷費(fèi) 8 財(cái)務(wù)費(fèi)用 9 其他管理費(fèi)用 10 總成本費(fèi)用合計(jì) (1+2+3+...+9) 其中：可變成本 固定成本 11 經(jīng)營(yíng)成本 (105678) 修理費(fèi)計(jì)提比率： % 湘潭縣馬家。項(xiàng)目建成后可實(shí)現(xiàn)年均銷售收入 ， 年均總成本費(fèi)用為 ， 年均銷售稅金 及附加，年均增值稅 ，年均利潤(rùn)總額 ，年均所得稅，年均稅后利潤(rùn) ， 項(xiàng)目稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為 %，高于行業(yè)平均水平，稅后投資收回期為 ，含建設(shè)期 1年， 項(xiàng)目盈利且具有一定的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，在財(cái)務(wù)和經(jīng)濟(jì)上均可行。根據(jù)周邊加油站市場(chǎng)的調(diào)查，項(xiàng)目所在區(qū)域加油站密度低，故項(xiàng)目的建設(shè)具有較好的 市場(chǎng)基礎(chǔ)，項(xiàng)目建成后不僅能為過往車輛和當(dāng)?shù)剞r(nóng)村提供安全快捷油料服務(wù)，也完善了加油站經(jīng)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)體系。 項(xiàng)目的建設(shè)具有較大的社會(huì)意義，不僅利于方便當(dāng)?shù)睾瓦^路車輛加油和為當(dāng)?shù)剞r(nóng)機(jī)提供優(yōu)質(zhì)油料，也利于湘潭市加油站行業(yè)規(guī)范發(fā)展，做到加油站的科學(xué)合理布局。分析結(jié)果詳見下表： 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)結(jié)論 本項(xiàng)目按經(jīng) 營(yíng)性項(xiàng)目評(píng)估其財(cái)務(wù)效益。 不確定性分析 盈虧平衡分析 當(dāng)生產(chǎn)能力利用率達(dá)到 24%，或是銷售價(jià)格 達(dá)到 %時(shí)，項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)盈湘潭縣馬家堰加油站工程建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 39 虧平衡。 所得稅率 25%。 銷售（營(yíng)業(yè)）收入及利潤(rùn)評(píng)估 湘潭縣馬家堰加油站工程建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 38 經(jīng)評(píng)估，正常年份年加油量為 。 （ 6）管理和營(yíng)業(yè)費(fèi)用 ，參照國(guó)內(nèi)同類企業(yè)資料及本項(xiàng)目實(shí)際情況估算。約按 建設(shè)投資 的 5％估算。 正常年折舊費(fèi) ，攤銷費(fèi) 。職工年工資及福利總額 10萬元。 年，包括職工福利基金。 動(dòng)力費(fèi)即用電費(fèi)用，正常年用 電 費(fèi)用 5萬元 /年 。成本估算依據(jù)如下： （ 1） 原材料、燃料及動(dòng)力消耗 項(xiàng)目每年需進(jìn)貨 93汽油， 365噸 0柴油。機(jī)油和潤(rùn)滑油平均利潤(rùn) 率按照 20%估算。 湘潭縣馬家堰加油站工程建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 37 十二、財(cái)務(wù)分析 對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行利潤(rùn)測(cè)評(píng) 項(xiàng)目建設(shè)期 1年，項(xiàng)目建設(shè)第二年進(jìn)入達(dá)產(chǎn)期。 項(xiàng)目總投資估算 項(xiàng)目總投資 =建設(shè)投資 +設(shè)備購(gòu)置 +其他費(fèi)用 +無形資產(chǎn) +其他資產(chǎn)費(fèi)用+預(yù)備費(fèi) +流動(dòng)資金 =+++++2+12= 萬元 故項(xiàng)目總投資為 萬元。 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 費(fèi)用分類 單位 數(shù)量 估算指標(biāo) 計(jì)算公式 估算價(jià)值 (萬元 ) 1 其他資產(chǎn)費(fèi)用 其他費(fèi)用 開辦費(fèi) 其他費(fèi)用 人員培訓(xùn)費(fèi) 其他費(fèi)用 名 5 3000 1 設(shè)備安裝費(fèi) 其他費(fèi)用 名 2 20210 2 湘潭縣馬家堰加油站工程建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 36 辦公用品用具 其他費(fèi)用 1 （ 6） 預(yù)備費(fèi) 預(yù)備費(fèi)僅估算基本預(yù)備費(fèi) ，合計(jì)為 2 萬元。 （ 5） 其他資產(chǎn)費(fèi)用 其他資產(chǎn)費(fèi)用 萬元。 序號(hào) 工程或費(fèi)用名稱 費(fèi)用分類 估算價(jià)值 (萬元 ) 1 固定資產(chǎn)其他費(fèi)用 建設(shè)管理費(fèi) 其他費(fèi)用 1 可行性研究費(fèi) 其他費(fèi)用 1 勘察設(shè)計(jì)費(fèi) 其他費(fèi)用 2 場(chǎng)地準(zhǔn)備及臨時(shí)設(shè)施費(fèi) 其他 費(fèi)用 1 建設(shè)項(xiàng)目報(bào)建等綜合費(fèi) 其他費(fèi)用 2 環(huán)境影響評(píng)價(jià)費(fèi) 其他費(fèi)用 （ 4） 無形資產(chǎn) 無形資產(chǎn)主要是土地購(gòu)置費(fèi)用，土地面積共 畝，按 照市場(chǎng)行情，土地購(gòu)置費(fèi)用為 10 萬 /畝，共計(jì) 萬元 。 投資估算 經(jīng)估算， 項(xiàng)目總投資 萬元，其中項(xiàng)目建設(shè)投資為 萬 元，流動(dòng)資金 12 萬元。 項(xiàng)目管理費(fèi)和開辦費(fèi)中的相關(guān)費(fèi)用按有關(guān)規(guī)定計(jì)算。 設(shè)備費(fèi)用，根據(jù)設(shè)備廠家發(fā)布價(jià)、經(jīng)銷單位咨詢價(jià)格估算。遞延資產(chǎn)、無形資產(chǎn)（前期費(fèi)、設(shè)計(jì)費(fèi)、管理費(fèi)、開辦費(fèi)等）均計(jì)入固定資產(chǎn)投資計(jì)劃。 加油 員 工 實(shí)行2 班制。 湘潭縣馬家堰加油站工程建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 33 十、項(xiàng)目實(shí)施方案 勞動(dòng)定員 本站規(guī)劃配備 財(cái)務(wù)人員 1 人 ， 加油 員 工 4 人。監(jiān)理單位應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和有關(guān)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì) 文件和工程承包合同，對(duì)承包單位在施工質(zhì)量、建設(shè)工期和建設(shè)資金使用合同履行等方面實(shí)施監(jiān)督。 招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式及招標(biāo)方式詳見《招標(biāo)基本情況表》。 （三）招標(biāo)范圍及方式 由于本項(xiàng)目是一個(gè)綜合工程，項(xiàng)目的招標(biāo)可采用公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)的方式，以節(jié)省施工前期工作的時(shí)間和資金。 （ 1）招投標(biāo)制 （一）招投標(biāo)依據(jù) 招標(biāo)投標(biāo)管理是每一個(gè)建設(shè)項(xiàng)目都應(yīng)遵循的準(zhǔn)則，根據(jù)《中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法》、國(guó)家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第 9 號(hào)令《建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)的暫行規(guī)定》以及湖南省發(fā)改委制定的《湖南工程建設(shè)項(xiàng)目可行性報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)暫行規(guī)定》的有關(guān)要求，本項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理以及材料等采購(gòu)活動(dòng)均以招標(biāo)形式進(jìn)行。 (3)節(jié)水措施： ① 充分利用供水管網(wǎng)壓力進(jìn)行供水； ② 在各給水進(jìn)口裝設(shè)計(jì)量水表，以利統(tǒng)計(jì)和節(jié)約用水； ③ 選用節(jié)水型用水器具和衛(wèi)生設(shè)備。主要節(jié)能措施如下： (1)建筑節(jié)能： 湘潭縣馬家堰加油站工程建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 30 ① 主體建筑采用新型節(jié)能墻體材料，屋面采用架空等隔熱措施； ② 采用新型節(jié)能型門窗，改善建筑熱工性能。 能耗總量折算當(dāng)量計(jì)算及評(píng)價(jià) 按照國(guó)家能源折算標(biāo)準(zhǔn)煤當(dāng)量標(biāo)準(zhǔn)，計(jì)算得本項(xiàng)目年消耗能源折算標(biāo)準(zhǔn)煤當(dāng)量如下表： 年耗能折算表 能源種類 計(jì)算單位 年需實(shí)物量 參考指標(biāo)系數(shù) 年耗能量 （標(biāo)煤 /噸） 電力 萬 .千瓦時(shí) 水 噸 1095 合計(jì) 項(xiàng)目所在區(qū)域?yàn)橄嫣犊h白石鎮(zhèn)馬家堰地區(qū)，該地區(qū)已經(jīng)完成農(nóng)電改造，電力、地下水供應(yīng)充足，該項(xiàng)目年所需能耗和工質(zhì)在項(xiàng)目區(qū)域年可供應(yīng)范圍內(nèi)，年所需能源和工質(zhì)不會(huì)對(duì)當(dāng)?shù)啬茉垂?yīng)和 消費(fèi)結(jié)構(gòu)產(chǎn)生較大影響。 耗水量估算 項(xiàng)目投入使用后，耗水主要為衛(wèi)生潔具用水、清潔用水、配套綠化用水、來往車輛清洗用水。 （ 4）站房滅火器材按 國(guó)家標(biāo) 準(zhǔn)《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī) 范》（ GB501402021）的規(guī)定配置。 （ 2）本站地下儲(chǔ)油罐區(qū)共 3 個(gè)儲(chǔ)罐，配置 4 臺(tái) 35kg 的推車式干粉滅火器 ，一處沙堆 。 消防 消防設(shè)計(jì)貫徹 “ 預(yù)防為主，防消結(jié)合 ” 的原則，嚴(yán)格執(zhí)行《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》進(jìn)行設(shè)計(jì)，同時(shí)按《汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范》（ GB501562021）（ 2021 年版）要求，配備足夠的滅火器材。 為美化環(huán)境和改善勞動(dòng)環(huán)境，促進(jìn)文明經(jīng)營(yíng)，設(shè)計(jì)中考慮對(duì)站區(qū)圍墻內(nèi)側(cè)及罐區(qū)周邊空地進(jìn)行綠化設(shè)計(jì)，選擇一些適合南方地區(qū)生長(zhǎng)的植物種植在站區(qū)內(nèi)，在美化站區(qū)的同時(shí)起到保護(hù)周邊環(huán)境的作用。 湘潭縣馬家堰加油站工程建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 28 七、 環(huán)保與消防 環(huán)保 該加油站建設(shè)地理位置及周邊環(huán)境較好，油罐采取埋地設(shè)置，工藝采用密閉卸油設(shè)施，因此油氣散發(fā)量較少。 （ 10）按國(guó)家規(guī)定為現(xiàn)場(chǎng)操作人員配備必要的勞動(dòng)保護(hù)用品，如 防靜電工作服、工作鞋、口罩、手套等。對(duì)防雷、防靜電設(shè)施按規(guī)定每年均應(yīng)由有資質(zhì)的部門進(jìn)行檢測(cè)，確保各項(xiàng)安全設(shè)施處于良好狀態(tài)下運(yùn)行。 （ 7）加強(qiáng)勞動(dòng)紀(jì)律管理，定期進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，提高職工安全意識(shí)。 （ 5）主管負(fù)責(zé)人和從業(yè)人員，必須經(jīng)過相關(guān)部門的專業(yè)培訓(xùn)，獲得合格證后持證上崗。 （ 3）指定完善的操作規(guī)程，內(nèi)容正常操作運(yùn)營(yíng)外，還應(yīng)包括事故處理等內(nèi)容。 運(yùn)營(yíng)管理措施 （ 1）貫徹 “ 經(jīng)營(yíng)者必須管安全的原則 ” 建立健全 的 各級(jí)人員安全生產(chǎn)責(zé)任制，并切實(shí)執(zhí)行。 （ 5）嚴(yán)格遵守施工規(guī)范，執(zhí)行施工監(jiān)理制度，并由有相應(yīng)資質(zhì)的監(jiān)理湘潭縣馬家堰加油站工程建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 27 單位對(duì)施工質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。 （ 3）對(duì)隱蔽工程，如埋地油罐、埋地管線、管件等應(yīng)嚴(yán)格進(jìn)行施工前的檢查，驗(yàn)收合格后方可進(jìn)行安裝使用。 安全經(jīng)營(yíng)、職業(yè)衛(wèi)生對(duì)策措施 施工管理措施 （ 1）必須認(rèn)真貫徹 “安全第一、預(yù)防為主 ”的方針，職業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)施必須遵循與主體工程同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)投產(chǎn)的 “三同時(shí) ”原則，以確保安全運(yùn)營(yíng)。罐區(qū)應(yīng)存放一定的砂土，便于事故狀態(tài)下應(yīng)用。 勞動(dòng)保護(hù)措施 作業(yè)人員應(yīng)穿戴工作服、工作鞋、手套等必要的防護(hù)用具，引進(jìn)穿戴鐵釘?shù)男雍秃铣刹牧系囊挛铩? 作為重大危險(xiǎn)源的臨界量 序號(hào) 化學(xué)品名稱 臨界量 1 汽油 (閃點(diǎn) 18℃ ～﹤ 23℃ ) 500t 2 柴油 100t 由于該加油站的汽油儲(chǔ)罐總?cè)莘e 為 30m3,按相對(duì)密度取 ,充裝系數(shù)取 計(jì)算 ,共儲(chǔ)存汽油 ；柴油儲(chǔ)罐總?cè)轂?50 m3, 按相對(duì)密度取 ,充裝系數(shù)取 計(jì)算 ,共儲(chǔ)存柴油 。加油站儲(chǔ)罐是專門儲(chǔ)存汽油、柴油等危險(xiǎn)物質(zhì)的相對(duì)獨(dú)立的罐區(qū)，因此，應(yīng)按儲(chǔ)存區(qū)重大危險(xiǎn)源來識(shí)別。 重大危險(xiǎn)源辨識(shí) 重大危險(xiǎn)源分為兩大類，一類是生產(chǎn)場(chǎng)所重大危險(xiǎn)源，一類是儲(chǔ)存區(qū)重大危險(xiǎn)源。 （ 7）加油站應(yīng)加強(qiáng)對(duì)手機(jī)和傳呼機(jī)的現(xiàn)場(chǎng)使用和管理，國(guó)內(nèi)外已引發(fā)多起在加油站內(nèi)使用手機(jī)和傳呼機(jī)而引發(fā)的火災(zāi)、爆炸事故。 （ 6）電氣設(shè)備及電線老化，絕緣破損、漏電、短路或保護(hù)裝置失靈均可能引起人體觸電或火災(zāi)事故。 （ 4）站房、罩棚及設(shè)備管線防雷接地設(shè)施不合格或損壞，如遇雷擊也會(huì)引起火災(zāi)、爆炸事故。 （ 3）油品卸車過程中流速過快或油罐、管道接地設(shè)施、防靜電跨接等疏于檢測(cè)和維護(hù)，在失效情況下可產(chǎn)生靜電積聚，且不易消除。 加油站經(jīng)營(yíng)過程中危險(xiǎn)因素識(shí)別與分析 湘潭縣馬家堰加油站工程建設(shè)項(xiàng)目申請(qǐng)報(bào)告 25 （ 1）由于油罐制造質(zhì)量差，板材厚度選用不合理或罐體焊接質(zhì)量低劣 ，長(zhǎng)期使用中造成服飾穿孔，均可導(dǎo)致油品泄露遇火源引發(fā)火災(zāi)、爆炸事故。 滅火方法：用泡沫、干粉、二氧化碳滅火器、棉被滅火。如大量泄漏，利用圍堤收容，然后收集、轉(zhuǎn)移，回收或無害處理后廢棄。 泄漏處置 ： 切斷火源，應(yīng)急處理人員戴好防毒面具，穿化學(xué)防護(hù)服。 防護(hù)措施：穿防靜電工作服，戴防苯耐油手套。吸入，迅速脫離現(xiàn)場(chǎng)至空氣新鮮處，保暖并休息。柴油廢氣可引起眼、鼻刺激癥狀，頭暈及頭痛。 健康危害：皮膚經(jīng)常接觸會(huì)引起接觸性皮炎、油性痤瘡，吸入可致吸入性肺炎。 毒性：柴油主要成分的烷烴和芳烴，都是高沸點(diǎn)。 侵入途徑： 吸入、食入、經(jīng)皮吸收。 （ 2）柴油 類 高閃點(diǎn)易燃液體 危險(xiǎn)特性：遇高熱、明火或與氧化劑接觸有引起燃燒爆炸危險(xiǎn)。 其它：工作現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁吸煙。 身體防護(hù)：穿防靜電工作服。 呼吸系統(tǒng)防護(hù)：一般不需要特殊防護(hù)