【正文】 敏感性分析 ....................... 錯誤 !未定義書簽。 目 錄 第一章 總論 ............................................ 1 項目背景 ......................................... 1 項目概況 ......................................... 3 項目建設(shè)必要性 .................................... 3 項目建設(shè)條件分析 .................................. 5 引進(jìn)關(guān)鍵設(shè)備的必要性 .............................. 5 可行性研究工作的結(jié)論 .............................. 6 可行性報告研究范圍 ................................ 7 第二章 市場需求預(yù)測與建設(shè)規(guī)模 ........................... 7 汽車及零部件市場狀況 .............................. 7 汽車內(nèi)飾件市場狀況 ................................ 8 第三章 建設(shè)內(nèi)容與生產(chǎn)規(guī)模 .............................. 11 主要建設(shè)內(nèi)容 ..................................... 11 生產(chǎn)規(guī)模 ........................................ 11 第四章 建廠條件和廠址方案 .............................. 12 項目建設(shè)地點 ..................................... 12 建設(shè)條件 ........................................ 12 第五章 工藝技術(shù)方案 .................................... 13 產(chǎn)品工藝流程 ..................................... 13 汽車內(nèi)飾特種面料 的特點 ........................... 14 引進(jìn)關(guān)鍵設(shè)備的必要性 ............................. 15 設(shè)備明細(xì)表 ....................................... 16 第六章 原面料供應(yīng)及外部配套 ............................ 21 原面料供應(yīng) ....................................... 21 第七章 項目的組織及勞動管理 ............................ 22 公司組織 ........................................ 22 工作制度 ........................................ 22 培訓(xùn)計劃及勞動定員 ............................... 22 公司組織結(jié)構(gòu)圖 ................................... 23 第八章 環(huán)境保護(hù) ....................................... 24 設(shè)計依據(jù) ........................................ 24 污染源 .......................................... 27 治理措施及對環(huán)境的影響 ........................... 28 第九章 勞動安全衛(wèi)生、消防與節(jié)能 ........................ 29 勞動安全衛(wèi)生 ..................................... 29 消防 ............................................ 30 節(jié)能 ............................................ 31 第十章 項目實施進(jìn)度計劃 ................................ 31 項目計劃進(jìn)度 .................................... 31 項目實施管理 .................................... 31 第十一章 投資估算及資金籌措 ............................ 33 項目投資估算的依據(jù) .............................. 33 項目投資估算 .................................... 33 資金籌措和資金使用管理 .......................... 34 第十二章 財務(wù)評價 ...................................... 34 財務(wù)評價依據(jù) .................................... 34 產(chǎn)品成本 ....................................... 35 利潤估算 ....................................... 36 財務(wù)效益評價 ..................... 錯誤 !未定義書簽。 建議 鑒于 *****************全體員工對本項目建設(shè)的重視及熱切的期盼，建議各級主管部門加快項目的審批，使項目能盡早付諸實施。通過以上方案的實施，爭取把*****************建成“環(huán)境優(yōu)美、技術(shù)優(yōu)良、服務(wù)優(yōu)質(zhì)，管理科學(xué)”的現(xiàn)代化企業(yè)，以此推動蕪湖市 汽車內(nèi)飾 面料 生產(chǎn)行業(yè)向更加廣闊的 領(lǐng)域發(fā)展，從而改善 汽車內(nèi)飾 面料 行業(yè)的生產(chǎn)加工水平。實施該項目，社會意義巨大，可以提供一定的就業(yè)崗位，并開拓新的稅源，提高產(chǎn)品檔次，增加 市場競爭力，同時也提升了地區(qū)產(chǎn)業(yè)整體技術(shù)水平，帶動相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，促進(jìn)地方經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為改變較為落后的安徽經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)創(chuàng)造條件。通過此項目的實施，充分利用蕪湖地理位置優(yōu)勢和勞動力條件，在我國加入 WTO和世界經(jīng)濟(jì)一體化的形勢下，讓 蕪湖 長鵬 的產(chǎn)品走向世界，保持持續(xù)、穩(wěn)定的發(fā)展，建立一個具有強(qiáng)大競爭力的 汽車內(nèi)飾特種面料生產(chǎn)線建設(shè)項 產(chǎn)品生產(chǎn)基地，也是 蕪湖 長鵬 汽車內(nèi)飾制品有限公司 生存和發(fā)展的需要。技術(shù)水平屬國內(nèi)領(lǐng)先、國際先進(jìn)，可帶動國內(nèi)相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，提高整個行業(yè)在國際市場的競爭 力，促進(jìn)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展。所以要使企業(yè)保持良好的經(jīng)濟(jì)效益，就應(yīng)加大宣傳力度，多創(chuàng)收入，加強(qiáng)管理，按市場倒推成本，控制成本，以提高企業(yè)內(nèi)部收益率，縮短投資回收期。 該項目作了所得稅前全部投資的敏感性分析。因此，本項目的各項經(jīng)濟(jì)指標(biāo)均屬較好，經(jīng)濟(jì)效益比較理想。詳見 全部投資現(xiàn)金流量 表。本項目全部投資財務(wù)現(xiàn)金流量分析結(jié)果見表 121。 項目在正常年的投資利潤率為 %，投資利稅率為 %。 利潤估算 稅金及附加按國家規(guī)定計取，所得稅按 25%計取。 根據(jù) 1985 年國務(wù)院發(fā)布的《城市維護(hù)建設(shè)稅暫行條例》規(guī)定，本項目產(chǎn)品的城市維護(hù)建設(shè)稅按應(yīng)交增值稅的 7%計繳，項目正常年為 萬元。 利潤估算 收入估算 根據(jù)計算， 本項目正常生產(chǎn)年銷售收入為 14000 萬元（含稅）。 生產(chǎn)成本 產(chǎn)品生產(chǎn)成本及費(fèi)用按現(xiàn)行會計制度中規(guī)定的成本要素執(zhí)行，根據(jù)本次設(shè)計的分年度生產(chǎn)綱領(lǐng)進(jìn)行測算。 產(chǎn)品成本 外購原 面料 外購原 面料 成本按實際消耗定額和預(yù)測市場價格確定。折舊方法采用平均年限法，殘值率按 5％計算。 折舊及攤銷 固定資產(chǎn)采用分類折舊法計算。 產(chǎn)品估價 產(chǎn)品銷售價格均按不含稅價格估算。 第十二章 財務(wù)評價 財務(wù)評價依據(jù) 生產(chǎn)規(guī)模 本項目預(yù)計從 2021 年 底 開始建設(shè)，至 2021 年達(dá)到設(shè)計生產(chǎn)能力，實現(xiàn) 年產(chǎn) 2 萬噸汽車內(nèi)飾特種面料 。 資金使用管理 本項目建設(shè)期為一年，固定資產(chǎn)投資部分于 2021 年完成；流動資金部分于 2021年前投資完成。（建設(shè)投資即為不含建設(shè)期利息的固定資產(chǎn)投資） 流動資金估算 本項目全額流動資金為 ，根據(jù)項目的實際情況及力通公司目前 的經(jīng)營特點，本項目鋪底流動按全額流動資金的 30％左右估算，為 505 萬元。 固定資產(chǎn)投資構(gòu)成 本項目固定資產(chǎn)投資按工程內(nèi)容分類，其中建筑工程費(fèi)用 864萬元、設(shè)備及工器具購置費(fèi)用 2900 萬元、安裝工程費(fèi)用 65 萬元、工程建設(shè)其他費(fèi)用 345 萬元、預(yù)備費(fèi) 208萬元。 項目預(yù)備費(fèi) 項目預(yù)備費(fèi)包括基本預(yù)備費(fèi)和漲價預(yù)備費(fèi)，其中基本預(yù)備費(fèi)按總投資的 5％計算，預(yù)計基本預(yù)備費(fèi)投入 208萬元；由于本項目建設(shè)期較短，不予計取漲價預(yù)備費(fèi)。其中主要設(shè)備從國外進(jìn)口，用匯約為 40萬美元。具體如下： 工程費(fèi)用 工程費(fèi)用主要包括建筑工程、設(shè)備及工器具購置、安裝工程費(fèi)用等，預(yù)計投資 4382 萬元。 在項目建設(shè)管理中認(rèn)真履行職責(zé)，對做出顯著成績的單位和個人要給予表彰獎勵，對違反有關(guān)規(guī)定，在項目建設(shè)中造成經(jīng)濟(jì)損失的予以行政 處分，構(gòu)成犯罪的由司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。 項目達(dá)到要設(shè)計求，通過企業(yè)各項技術(shù)鑒定，及時組織驗收，初步驗收中發(fā)現(xiàn)的問題及時進(jìn)行調(diào)整和糾正，并向有關(guān)部門提出竣工驗收申請。 加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部生產(chǎn)、管理和工程技術(shù)人員的崗前和崗位培訓(xùn)工作，做好投產(chǎn)前的準(zhǔn) 備工作，保證投資試產(chǎn)一次成功。根據(jù)項目建設(shè)進(jìn)度需要，保證自籌資金足額到位。委托設(shè)計研究單位編制項目可行性研究報告，進(jìn)行工程設(shè)計，并按有關(guān)規(guī)定，逐級上報審批。 08 年 10 月項目 全部投產(chǎn)。具體進(jìn)度如下： 07 年 11 月～ 08年 6 月：購買土地，完成廠房及輔樓建設(shè)。