【正文】 56 第十三章 財務(wù)評價 一、 財務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取 (一 )銷售收入 按 目前市場類似產(chǎn)品最低價測算，新材料粉體按， 1250目， 950 元 /噸； 3000 目， 1700 元 /噸； 4000 目， 2021 元 /噸； 6000目， 3500元 /噸；復合新粉體按 7000元 /噸 計劃： 4000目收入： 10000噸 2021元 /噸 =2021萬元 6000 目收入： 10000噸 3500元 /噸 =3500萬 元 復合新粉體收入： 10000噸 7000元 /噸 =7000萬元 合計銷收入 12500 萬元 （二） 產(chǎn)品生產(chǎn)成本費用 產(chǎn)品生產(chǎn)成本為 7731萬元。 三、 總投資估算 項目需固定資產(chǎn) 1900萬元，流動資金 600萬元，總投資為 2500萬元。 第十二章 投資估算和資金籌措 一、 固定資產(chǎn)投資估算 2500 萬元 （一）土建工程 619 萬元 具體如下表： 工 程 內(nèi) 容 建筑面積（ m2） 單價 (元 ) 投資額（萬元） 半 成 品 倉 庫 1800 100 18 半 成 品 車 間 600 300 18 主車間 及產(chǎn)品儲存車間 4000 500 200 堆 煤 場 200 150 3 母 料 車 間 600 500 30 改 性 車 間 600 500 30 科 技 樓 800 800 64 辦 公 樓 1200 800 96 宿 舍 樓 2021 800 160 合 計 11800 619 （二）生產(chǎn)設(shè)備 964 萬元 54 具體如下表： 序號 設(shè) 備 名 稱 數(shù) 量 單價（萬元） 金額（萬元） 1 破 碎 機 2臺 3 3 2 滾 輪 磨 機 5臺 20 100 3 FSW40型剝片機 6臺 45 270 4 1600型 烘 干 機 2臺 90 180 5 雙螺桿擠出造粒機 2臺 60 120 6 礦物自動輸送帶 2套 15 30 7 2m3高速混合機 4臺 10 40 8 全電子高速包裝機 2臺 6 12 9 1250KVA變壓器 1臺 9 9 10 檢 測 化 驗 設(shè) 備 1套 60 60 11 配、變 電 設(shè) 備 1套 70 70 12 給 排 水 裝 置 1套 40 40 13 其 他 若干 30 合 計 964 (三 )建設(shè)期其他相關(guān)費用 341萬元 （ 1）生產(chǎn)設(shè)備運雜費 16 萬元 設(shè)備原價 %＝ 815 2％＝ 16萬元 （ 2）安裝調(diào)度費及聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費 25萬元 設(shè)備原價 3%＝ 815 3％＝ 25 萬元 （ 3）預備費 43萬元 基本預備費＝（設(shè)備原價 +運雜費 +安裝調(diào)試費及聯(lián)合試運轉(zhuǎn)費） 5%＝（ 815+16+25） 5％＝ 43萬元 55 （ 4）其他費用 277萬元 序號 費 用 項 目 金 額（萬元） 1 征 地 費 221 2 總 圖 運 輸 費 10 3 供 電 增 容 費 20 4 勘 察 設(shè) 計 費 5 5 建設(shè)單位管理費 10 6 技 術(shù) 服 務(wù) 費 6 7 職 工 培 訓 費 5 合 計 277 二、 流動資金投資估算 序號 費 用 項 目 金 額（萬元） 1 直 接 成 本 6405 2 制 造 費 用 1326 3 銷 售 費 用 690 4 財 務(wù) 費 用 70 5 管 理 費 用 230 6 攤 銷 費 36 生 產(chǎn) 成 本 費 用 合 計 7731 全年經(jīng)營成本合計約為 7731萬元。設(shè)備操作規(guī)程由設(shè)備廠家派技術(shù)人員現(xiàn)場安裝調(diào)試并 培訓操作工。有關(guān)工段的操作工作要求高中文化水平。所有人員均經(jīng)過培訓合格后上崗。 （一） 生產(chǎn)班制和定員 為保證生產(chǎn)連續(xù)正常運行，主要工段輔助設(shè)施均采用“三班在運轉(zhuǎn)制”，每班 8小時，全年工作時間 7200 小時，全員實施聘用合同制。裝置內(nèi)設(shè)保鉗工、設(shè)分析工進行中控分析，以利生產(chǎn)操作。該公司按中華人共和國企業(yè)法組建，工商部門注冊登記，企業(yè)實行董事會領(lǐng)導下的總經(jīng)理負責制，按中華人民共和國公司法運行，由總經(jīng)理統(tǒng)一負責生產(chǎn)經(jīng)營 活動。 第十章 組織機構(gòu)與人力資源配置 一、 體制及組織機構(gòu) （一） 項目實施單位 咸豐鑫山礦業(yè)有限 公司為本項目的實施單位。 （六） 在車間內(nèi)部設(shè)計浴室，洗手池和方便開啟式 不斷水的水龍頭。廠房采用鋼筋混凝土柱，非燃燒體墻梁。設(shè)備、管網(wǎng)接地，按《化工企業(yè)靜電設(shè)計規(guī)程》 HG$2890 執(zhí)行。安裝消音器。鈣粉采取密閉輸送，防止粉塵飛揚。 二、 職業(yè)安全與防護措施 （一） 勾配化工原料，工人戴防護口罩，使用鋁酸脂偶聯(lián)劑，穿戴耐酸防護用具，避免與身體接觸。 （二） 聚乙烯蠟 石蠟為固體狀，遇熱燃燒分解。熔點范圍60℃ — 90℃。噪音都在國家規(guī)定的標準以下。 控制廢渣污染物的初步方案 本項目排放的煤渣用于鋪路，或用作建筑材料。 控制廢水污染物的初步方案 生產(chǎn)裝置排出的污水僅含泥沙，已達到排放標準。 四、 環(huán)保措施 控制廢氣污染物的初步方案 燃煤產(chǎn)生的尾氣經(jīng)水膜除塵后，達標后經(jīng)煙筒排至大氣。 噪音 本項目 半成品 細碎產(chǎn)生的噪音。 二、 執(zhí)行環(huán)境質(zhì)量標準和排放標準 環(huán)境質(zhì)量標準 《環(huán)境空氣質(zhì)量標準》 GB30951996 《地表環(huán)境質(zhì)量標準》 GHZBl— 1999 《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標準》 GBl23481990 《車間空氣中有害物質(zhì)的最高允許濃度》 TJ3679 《工業(yè)企業(yè)設(shè)計衛(wèi)生標準》 TJ3679 污染物排放標準 《大氣污染物綜合排放標準》 GBl62971996 《污水綜合排放標準》 GB89781996 三、 建設(shè)項目主要污染源及污染物 廢氣 干燥機運行過程中產(chǎn)生一定量的尾氣 半成品加工 過程中產(chǎn)生一定量的尾氣 廢水 該項目污水排放主要為地面沖洗水，設(shè)備運行中的冷卻水。本項目注重環(huán)保，選用環(huán)保設(shè)備，配套環(huán)保措施， 礦山建設(shè)和生產(chǎn)期間應(yīng)加強植被保 47 護，強化水土保護措施，礦山閉坑后，應(yīng)填土造田，作為耕地利用。 該地是重質(zhì)碳酸鈣粗加工集中區(qū)域。廠址海拔 780 米，按海拔劃分屬低山區(qū)。 根據(jù)結(jié)構(gòu)受力情況，使用功能、層高，跨度，層數(shù)決定結(jié)構(gòu)。 原料倉及成品庫裝置、建筑物基礎(chǔ)可采用天然地基，根據(jù)地基情況作局布處理。 樓地面根據(jù)不同區(qū)域采用不 同的裝修：控制室采用不易發(fā)塵、抗沖塵、易除塵，不易積聚靜電的材料。墻圍 米高， 46 用白乳膠漆涂刷。鋼架結(jié)構(gòu)。 七、 土建 （一） 土建的設(shè)計原則 本項目要求土建設(shè)計在技術(shù)上先進，安全可靠，經(jīng)濟，美觀大方的前提下，滿足生產(chǎn)要求，嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行有關(guān)規(guī)范、規(guī)程 (建筑、結(jié)構(gòu)、防火，防暴、防腐蝕等 )，參照咸豐縣的自然經(jīng)濟及各方面的條件，因地制宜地進行設(shè)計，力求先進合理，經(jīng)濟安全，美觀實用。 六、 分析化驗 為滿足產(chǎn)品理化指標的檢測和新產(chǎn)品的研發(fā)要求，原已配置粉體化驗設(shè)備和常規(guī)物化分析儀器。 四、 采暖通風及空氣調(diào)節(jié) 44 各車間生產(chǎn)廠房根據(jù)工藝要求設(shè)置通風設(shè)施。 電纜鋪設(shè)方式以電纜橋架鋪設(shè)為主。 （二） 供電方案 在廠內(nèi)設(shè)置低壓供電室， 380/220V電源由配電所低壓開關(guān)柜引至裝置的低壓電屏，對各用電設(shè)備進行配電。 本項目用 開發(fā)區(qū) 富余的容量外，擬新增 2021KVA變壓器2 臺，電力公司同意對本項目供電。 三、 供電及電訊 （一） 咸 豐經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 的電源是咸豐的獨立電網(wǎng)。 （ 3） 排水 裝置排水采用生產(chǎn)廢水、生 活污水及雨水合流制排水系統(tǒng)。 （ 2） 廠區(qū)給水系統(tǒng) 43 生產(chǎn) 1 噸產(chǎn)品平均耗水 噸，采用生產(chǎn)消防合一給水制。 （ 1） 給水水源和 取水方案 本項目所需的生產(chǎn)和生活用水，均由咸豐 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) 統(tǒng)一供應(yīng)。 二、 給水排水 設(shè)計原則 重質(zhì)碳酸鈣超細粉體裝置的外部給排水系統(tǒng)將依托忠堡鎮(zhèn)已建成的設(shè)施，為本項目設(shè)立專線供水。具體如下表： 序號 名稱 單位 數(shù)量 一、 運入量 噸 54914 1 重鈣原礦 噸 3900 2 鋁酸脂 噸 600 3 鈦酸脂 噸 300 4 硬脂酸 噸 700 5 高分子表現(xiàn)活性劑 噸 500 6 流變助劑 噸 5 7 分散助劑 噸 200 8 加工助劑 噸 9 高 /低聚乙烯 噸 6000 10 聚乙烯蠟 噸 1050 11 鈦白粉 噸 4000 12 其他輔料 噸 1000 13 石臘 噸 600 14 包裝袋 噸 250 15 煤 噸 6000 二 運出量 50500 42 1 產(chǎn)品 噸 50000 2 煤渣 噸 500 合計 105414 （二） 運輸方案的確定及運輸工具的選擇 根據(jù)貨物性質(zhì)、流向、年運輸量，結(jié)合咸豐縣的交通運輸現(xiàn)狀，本項目所需原料及產(chǎn)品的運輸，近距離采用汽車運輸，遠距離采用汽車，鐵路，水路運輸相結(jié)合的方案。 本項目各車間室內(nèi)地平高出室外地面標高高度 米，新建道路路面比周圍地面標高低 。 保證場地不受洪水與地區(qū)積水的威脅，合理選定場 41 地設(shè)計高程和合理的排水方式。 （三） 豎向布置原則 滿足生產(chǎn)工藝流程對高度的要求。車間按生產(chǎn)工藝流程排列，根據(jù)消防有關(guān)規(guī)定，在裝置界區(qū)內(nèi)設(shè)置 5座室外地上消防栓。宿舍在生產(chǎn)，辦公區(qū)域以外。生產(chǎn)設(shè)施包 括： 半成品倉庫、半成品 車間， 主 車間 及產(chǎn)品儲存車間 、 母料車間、改性 車間，堆煤場、 成 品倉庫等，公共輔助設(shè)施包括：綜合樓，生活公用設(shè)施。 ⑥滿足生產(chǎn)操作，維護檢修，消防安全、運輸暢通和環(huán)境保護等要求。 ④在滿足生產(chǎn)的前提下，根據(jù)生產(chǎn)性質(zhì)、動力供應(yīng)，貨 40 運周轉(zhuǎn)、衛(wèi)生防火等規(guī)范設(shè)計，合理布置。 ②遵循露天化、集中布置的原則，將主要生產(chǎn)工程裝置和輔助設(shè)施按工藝流程集中布置，符合物料流向，降低成本。近距離運輸以公路為主，遠距離以鐵路、水路為主。本項目就是工業(yè)園區(qū)具體實施的項目。尤其是 2021 年，咸豐縣被國家列為西部大開發(fā)、退耕還林試點示范縣后，咸豐縣進行了大規(guī)模的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，加大招商引資工作力度，取得了很大成效。 41′，海拔 ，其氣象要素特征值如下： 極端最高氣溫 ℃ 極端最低氣溫 13℃ 平均氣溫 ℃ 38 最小相對濕度 15% 平均相對濕度 83% 平均氣壓 平均風速 平均降雨量 平均蒸發(fā)量 平均雷暴天數(shù) 平均大風天數(shù) 平均大雪／冰凍天數(shù) 平均冰雹天數(shù) 實測十分鐘最大風速 ／ s 瞬時最大風速 35m／ s 四、 社會經(jīng)濟狀況及發(fā)展規(guī)劃 咸豐縣經(jīng)濟發(fā)展滯后，是湖北省 12 個特困縣之一， 2021年全縣預計國內(nèi)生產(chǎn)總值 15 億元，其中一產(chǎn)業(yè) 億元，二產(chǎn)業(yè) 億元，三產(chǎn)業(yè) 億元。 三、 氣象條件 廠址氣象資料來自咸豐縣氣象站的氣象資料，該站位于縣城經(jīng)濟開發(fā)區(qū) ，建于一九五七年十二月一日，站臺位置為東經(jīng) 109176。 （ 3） 1989年 10 月 30 日、 31 日，大路壩蛇盤溪發(fā)生 級、 。 新廠一帶，發(fā)生崩山、垮石等地震反映。 （ 1） 1856年 6月 10日 8時，大路壩發(fā)生大地震，震級6． 4，震中裂度 9度。該斷裂實為相距 12公里的兩條斷層及許多斷錯的眼球狀巖塊組成的復雜斷裂帶，沿咸豐背斜北西翼延伸，關(guān)壩附近的寒武系直與二迭系 37 接觸，近斷裂處地層陡立，形成壓碎巖，葉理和構(gòu)造透鏡體，炭化現(xiàn)象發(fā)育，次級柔曲沿斷裂分布。 二 、 工程地質(zhì)，地震烈度 區(qū)域地質(zhì)構(gòu)造 根據(jù) 1： 100 萬的