【正文】 資金籌措及使用計(jì)劃見下表： 投資與資金使用計(jì)劃表 單位：萬元 序 號 項(xiàng) 目 建 設(shè) 期 合 計(jì) 43 第 1 年 第 2 年 1 總投資 43500 24750 68250 建設(shè)投資 36500 31750 68250 .1 建設(shè)工程費(fèi)用 30000 27000 57000 .2 其他費(fèi)用 5000 3425 8425 .3 預(yù)備費(fèi)用 1500 1325 2825 2 資金籌措 43500 24750 68250 自有資金 43500 24750 68250 。（紅星美凱龍全球家居生活廣場商業(yè)部分） 項(xiàng)目整體投資估算匯總表： 序號 項(xiàng)目名稱 估算投資額（萬元） 備注 一 建設(shè)投資 68250 1 建筑安裝工程費(fèi)用 57000 2 其他費(fèi)用 8425 3 預(yù)備費(fèi)用 2825 第三 節(jié) 資金籌措及使用 計(jì)劃 一、資金籌措 項(xiàng)目建設(shè)所需資金 68250 萬元，由建設(shè)單位自籌解決。 ： 建筑安裝工程費(fèi)用為 57000 萬元，包括土建、安裝、裝飾、給排水、消防、變配電 、暖氣、道路、綠化等工程的建設(shè)費(fèi)用； 其他費(fèi)用 8425 萬元，包括土地成本、城市建設(shè)綜合配套費(fèi)、勘察設(shè)計(jì)費(fèi)、工程監(jiān)理費(fèi)、質(zhì)量監(jiān)督費(fèi)； 42 預(yù)備費(fèi)用 2825 萬元。 ※ 建筑規(guī)費(fèi)按 300 元 / m2， ※ 建筑造價按 1300 元 / m2， ※ 基礎(chǔ)設(shè)施和綠化分?jǐn)偘?500 元 / m2， 綜合建筑造價 =平均建筑地價 +建筑規(guī)費(fèi) +建筑造價 +基礎(chǔ)設(shè)施和綠化分?jǐn)?=525+300+1300+500=2625 元 /m2。 41 ※ 容積率 1:，可造建筑面積約 19 萬 m2； ※ 擬造：商業(yè)建筑 6 萬平方米，住宅 15 萬平方米。 第 二 節(jié) 投資估算 根據(jù)初步估算，本項(xiàng)目總投資 68250 萬元，其中建設(shè)投資約為 57000 萬元，其他費(fèi)用 8425 萬元。 ※ 其他費(fèi)用 ※ 經(jīng)營費(fèi)用 經(jīng)營費(fèi)用包括廣告費(fèi)用等經(jīng)營中發(fā)生的費(fèi)用，按年經(jīng)營收入的 %計(jì)取。 ※ 工資及福利 本項(xiàng)目勞動定員 120 人，工資及福利費(fèi)用按 15000 元 /人 .年，年工資及福利總額為 180 萬元。根據(jù)設(shè)計(jì)用量和現(xiàn)行單價估算，項(xiàng)目年需承擔(dān)水電等動力費(fèi)用約為 75 萬元。經(jīng)計(jì)算，年交納房產(chǎn)稅為 272 萬元。 ※ 所得稅 企業(yè)所得稅稅率按照 33%計(jì)算。 39 2）稅金及附加 ※ 經(jīng)營稅金及附加 本項(xiàng)目經(jīng)營稅金及附加為營業(yè)稅、城市建設(shè)維護(hù)稅、教育費(fèi)附加和地方教育附加。 ※ 出租面積 項(xiàng)目總建筑面積 50000 平方米 ,共用部分和管理用房占總建筑面積的 30%,可出租面積約占 70%,總計(jì) 35000平方米。 財(cái)務(wù)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的確定 1（紅星美凱龍全球家居生活廣場商業(yè)部分） 1）經(jīng)營收入測算 根據(jù)建設(shè)規(guī)模、地理位置和配套設(shè)施情況，參照山東省同類城市商場的收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)，綜合本項(xiàng)目的自身特點(diǎn)，確定可出租面積、出租 率、平均租賃單價等指標(biāo)，測算確定本項(xiàng)目的經(jīng)營收入。 計(jì)算期和經(jīng)營負(fù)荷 項(xiàng)目計(jì)算期為 12 年，根據(jù)實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃，計(jì)算期第 2 年商場建成投入運(yùn)營，確定該年為試營業(yè)期，經(jīng)營負(fù)荷為 80%，計(jì)算期第 3 年以后為正常經(jīng)營，各年經(jīng)營負(fù)荷為 100%。 第六章 項(xiàng)目投資分析 第一節(jié) 經(jīng)濟(jì)效益分析依據(jù)及基礎(chǔ)數(shù)據(jù) 經(jīng)濟(jì)效益分析說明 項(xiàng)目建成后，將采取整體商場經(jīng)營對外招商租賃的方式，由公司統(tǒng)一收取租賃費(fèi)。 37 三、總平面布置 根據(jù)項(xiàng)目周邊建筑環(huán)境條件及建筑功能要求，泰安紅星美凱龍家居生活廣場整棟建筑面向主干道布置入口廣場，規(guī)劃綠地景觀及廣場停車，場地四周建設(shè)集中綠化帶。 處理好綠化、道路、活動場地等與人的活動關(guān)系，營造和諧舒適的建筑空間。 設(shè)計(jì)構(gòu)思獨(dú)特，造型新穎，美觀大方，塑造富有活力的、地方特色濃厚的城市建筑。 第五章 SWOT 分析 一、設(shè)計(jì)指導(dǎo)思想 根據(jù)泰安市城市總體規(guī)劃的要求，充分發(fā)掘本區(qū)的歷史與文化內(nèi)涵，利用并有機(jī)組織本區(qū)的自然、歷史與人文要素，運(yùn)用現(xiàn)代設(shè)計(jì)風(fēng)格和城市設(shè)計(jì)手段，合理調(diào)控 空間布局，加強(qiáng)景觀風(fēng)貌設(shè)計(jì)，塑造具有鮮明特色的集地產(chǎn)、商場、超市、餐飲、休閑于一體的綜合性建筑。 項(xiàng)目建設(shè)所需資金擬全部由建設(shè)單位及投資方自酬解決。 33 、房地產(chǎn)項(xiàng)目項(xiàng)目開發(fā)。 初步估算項(xiàng)目總投資 15750 萬元。建設(shè)投資構(gòu)成為：建筑安裝工程費(fèi)用為 10000 萬元；其他費(fèi)用 2425 萬元；預(yù)備費(fèi)用 700 萬元。 項(xiàng)目計(jì)劃開發(fā) 開發(fā)周期： —— ； 銷售及招商周期： —— 第 三 節(jié) 項(xiàng)目總投資及資金來源 項(xiàng)目總投資額為： 68250 萬 元 、紅星美凱龍全球家居生活廣場營業(yè)面積 5萬 m2。 房地產(chǎn)項(xiàng)目占地 60%共 171 畝， 113886 平方米，容積率為 ，規(guī)劃建筑面積擬定為 150000 平方米。紅星美凱龍全球家居生活廣場營業(yè)面積5萬 m2。 商業(yè)項(xiàng)目占地 40%共 114畝，容積率為 。 32 第二節(jié) 項(xiàng)目概況 一、建設(shè)地址 項(xiàng)目建設(shè)地址擬定位于泰安市岱岳區(qū)區(qū)域內(nèi)。泰安新任市委書記原為國家建設(shè)部城鄉(xiāng)建設(shè)司長，對住宅開發(fā)控制有序。泰安的銀行和開發(fā)商一致認(rèn)為當(dāng)?shù)胤康禺a(chǎn)市場發(fā)展健康，沒有受當(dāng)前金融海嘯影響。其它商業(yè)項(xiàng)目根據(jù)市場逐步開發(fā)：影城（含演藝廳、 歌廳、電玩），五星級酒店，酒店式公寓，寫字樓。 項(xiàng)目一期建設(shè)商業(yè)部分的 紅星美凱龍全球家居生活廣場（ 8－ 10萬 M2），預(yù)計(jì)在 09年 9月開業(yè)；按 協(xié)議約定該部分 不得對外出售，按紅星集團(tuán)經(jīng)營模式自營。該地塊環(huán)境優(yōu)美，西南側(cè)為新客站組團(tuán)濕地公園，西北側(cè)為泮河風(fēng)景帶。緊鄰開建京滬高鐵泰山站組團(tuán)，距新客站 800M；距市 政府 3KM 內(nèi)。★在本項(xiàng)目開發(fā)基礎(chǔ)上，岱岳區(qū)政府愿意與我們合作新客站組團(tuán)的一級開發(fā)。協(xié)議地價 35 萬元 /畝，總地價 ，樓板地價 元 /M2。協(xié)議批租土地 畝，從道路中線計(jì)算；現(xiàn)按建設(shè)用地凈地 計(jì)算；已經(jīng)泰安市土地收儲中心勘界） 。 第四章 項(xiàng)目概況 第一節(jié) 地理位置 “泰安紅星美凱龍全球家居生活廣場”商住一體城市商圈項(xiàng)目是一個商業(yè)住宅綜合開發(fā)項(xiàng)目?？傇靸r為 2500元 / m2。按容積率 1： 計(jì)算，總用地 萬 (64 畝 ).按 35 萬元 /畝計(jì)算 ,土地款為 2240 萬元 .平均地價為 825 元 / m2， 平均建筑面積地價為 688 元 / m2。濟(jì)南對泰安的輻射作用相當(dāng)大，那些可以替代，那些必須避免，是紅星在進(jìn)入之前必須考慮的問題。對我們來說，能否充分利用周邊縣市的消費(fèi)能力也是非常重要的擴(kuò)展市場。相當(dāng)于常州、揚(yáng)州、徐州水平。我們將進(jìn)一步調(diào)查我們紅星的主流合作伙伴目 28 前在泰安的銷售價格水平，將來進(jìn)入紅星能否保持這個水平，能否提升這個水平。事實(shí)上，泰安市 2021年住宅開發(fā)總量為 236 萬 m2，如按照100 m2/戶，裝修投資 5萬元 /戶測算，年裝修市場總量為 億元。紅星的進(jìn)入 將引起市場的洗牌； 改變和提升市民裝修消費(fèi)的模式； 泰安市不少有消費(fèi)能力的市民至今不選擇在本地消費(fèi)，而是去濟(jì)南的居多，屆時將會回來。紅星進(jìn)入正是時機(jī)。雖然如此，該商場內(nèi)的品牌確是相對其他商城要高檔些，裝修也更加高檔。 愛家家居的經(jīng)營模式在泰安比較獨(dú)特，采用自營的模式。從現(xiàn)在的經(jīng)營狀況來看，檔次比東亞偏低，但是客流量還是相當(dāng)可觀，得益于位置的優(yōu)越。 心中樂家具城 位于泰安市財(cái)源大街 175 號，緊鄰銀座商城。 東亞商場主要經(jīng)營家具，目前共 5 層，第六層正在裝修，一樓主要是經(jīng)營紅木家具，但是未來將要把紅木移到 5 樓、六樓，四層主要是經(jīng)營板式家具，二層、三層主要是沙發(fā)、床墊，該商場沒有辦公家具。 裝飾材料精品城的裝修和品牌比五馬家具建材城略好些，但是租金還是比較的低。 泰山裝飾材料精品城主體采取“上宅下店”模式、全框架結(jié)構(gòu)。市場有營業(yè)房300多間，有 230多家客戶入場經(jīng)營，安置就業(yè)人員 1000多人，可實(shí)現(xiàn)交易額 2億元 /年，利稅 2300 萬元。工程分兩期進(jìn)行，其中一期工程投資 5600 萬元，建筑面積 6 萬平方米（其中營業(yè)面積 ），市場于2021年 5月 1 日開業(yè)。經(jīng)營范圍涉及建材、裝飾裝修材料、服裝鞋帽、家用電器、家具、日用百貨、五金等商品的批發(fā)零售、配送，并配套建設(shè)車站、倉儲、商務(wù)辦公中心和會展中心。本項(xiàng)目距離已建成的京福高速公路、京滬高速公路下道口只有 2 公里的路程，距離 104 國道只有 1 公里的路程，距離南北鐵路主干線只有600米，擬建的京滬高速鐵路也在區(qū)域內(nèi)，并且各條道路均是一級道 路，通向全省各縣市區(qū)，交通條件極為便利，是成為建設(shè)大型倉儲性綜合市場的首要條件。 光彩大市場極具交通優(yōu)勢。大市場以泰山大街和靈山大街為主要出入口，并將整個市場分為八個區(qū)，中心五個區(qū)為一區(qū)、二區(qū)、三區(qū)、四區(qū)和中心區(qū)，沿北側(cè)泰山 大街為泰山區(qū)，沿南側(cè)靈山大街為靈山區(qū)， 14 層辦公大廈聳立于群體建筑中，東部為七區(qū)。 五馬裝飾材料精品城主要經(jīng)營一下品類：木地板、瓷磚、衛(wèi)浴、櫥具櫥柜、涂料、板材、玻璃、裝飾品等。山東五馬裝飾材料精品處于泰山腳下