【正文】 項(xiàng)目建設(shè)投資估算匯總表 附 表 1 序 項(xiàng) 目 單 位 指 標(biāo) 投 資（萬(wàn)元） 備 注 號(hào) 靜態(tài) 動(dòng)態(tài) 1 工程直接費(fèi) 建筑工程 設(shè)備與安裝 室外與公用工程 小 計(jì) 2 土地費(fèi)用 3 工程前期費(fèi)用 配套費(fèi)用 檢測(cè)審查監(jiān)督等費(fèi)用 圖紙審查、預(yù)決算編制、質(zhì)量監(jiān)督、 消防電器設(shè)備檢測(cè) 可研設(shè)計(jì)監(jiān)理等費(fèi)用 可研編制、設(shè)計(jì)、招投標(biāo)、地質(zhì)勘 探、監(jiān)理 小 計(jì) 4 其它費(fèi)用 5 建設(shè)單位管理費(fèi) 6 基本預(yù)備費(fèi) 7 鋪底流動(dòng)資金 8 動(dòng)態(tài)部分 建設(shè)期利息 合 計(jì) 建（構(gòu)）筑物費(fèi)用估算表 附 表 2 序 號(hào) 項(xiàng)目名稱(chēng) 建筑面積 占地 單價(jià) 總價(jià) 備注 單位 數(shù)量 m2 （元） （萬(wàn)元） 1 車(chē)間 改造費(fèi)用 土建部分 m2 300 水暖電 m2 30 2 倉(cāng)庫(kù) 改造費(fèi)用 土建部分 m2 300 水暖電 m2 25 3 辦公用房 改造費(fèi)用 土建部分 m2 350 水暖電 m2 50 4 后勤服務(wù)用房 改造費(fèi)用 土建部分 m2 350 水暖電 m2 45 5 輔助用房 改造費(fèi)用 土建部分 m2 300 水暖電 m2 30 合計(jì) 設(shè) 備 購(gòu) 置 及 安 裝 費(fèi) 附 表 3 序 設(shè) 備 規(guī)格型號(hào) 單 數(shù) 設(shè)備購(gòu)置安裝 (萬(wàn)元 ) 備 號(hào) 名 稱(chēng) （產(chǎn) 地） 位 量 單 價(jià) 總 價(jià) 注 1 變壓器 臺(tái) 1 2 附屬設(shè)施 臺(tái) 3 消防設(shè)備 4 中藥粉碎機(jī) 臺(tái) 3 5 斬碎機(jī) 臺(tái) 3 6 震動(dòng)篩 臺(tái) 3 7 熱風(fēng)循環(huán)烘箱 臺(tái) 3 8 萬(wàn)能粉碎機(jī) 臺(tái) 3 9 二維混合機(jī) 臺(tái) 3 10 V型混合機(jī) 臺(tái) 3 11 安裝及其他設(shè)備費(fèi) 設(shè)備費(fèi)合計(jì) 工程建設(shè)其它費(fèi)用 附 表 4 序 項(xiàng) 目 單 數(shù) 費(fèi) 用 備 號(hào) 名 稱(chēng) 位 量 單價(jià) (元 ) 合計(jì) (萬(wàn)元 ) 注 1 土地費(fèi)用 征地費(fèi) 畝 拆遷補(bǔ)償 畝 0 小 計(jì) 2 公用工程 給排水 m2 1000 8 供配電 m2 1000 10 供熱通風(fēng)排風(fēng) m2 1445 10 消防自控 m2 1445 0 小 計(jì) 3 室外工程 三通一平 m2 1000 0 室外道路 m2 100 30 室外綠化 m2 200 3 硬化廣場(chǎng) m2 100 0 圍墻大門(mén) m 126 0 小 計(jì) 4 其它費(fèi)用 1 環(huán)保投資 2 未計(jì)工程費(fèi) 室外照明等 小 計(jì) 用水量估算表 附 表 5 序 項(xiàng) 目 用水規(guī)模 用水標(biāo)準(zhǔn) 日用水 年用 水量 備 號(hào) 名 稱(chēng) 面積 m2 人數(shù)(人 ) 定額 單位 量 (T) (T) 注 1 車(chē)間 升 /m2日 2 倉(cāng)庫(kù) 升 /m2日 3 辦公用房 升 /m2日 4 后勤服務(wù)用房 升 /m2日 5 輔助用房 升 /m2日 6 未預(yù)見(jiàn)用水量 含綠化等 合 計(jì) 電、汽用量估算表 附 表 6 序 項(xiàng) 目 用電規(guī)模 用電標(biāo)準(zhǔn) 用電負(fù)荷 年用電量 備 號(hào) 名 稱(chēng) 面積 m2 人數(shù) (人 ) 定額 單位 (kW) (萬(wàn)度 ) 注 1 車(chē)間 W/m2 2 倉(cāng)庫(kù) W/m2 3 辦公用房 W/m2 4 后勤服務(wù)用房 W/m2 5 輔助用房 W/m2 6 主要設(shè)備總功率 W/m2 7 未預(yù)見(jiàn)用電量 合計(jì) 項(xiàng) 目 收 入 估 算 表 附 表 7 單位：萬(wàn)元 序 建設(shè)期 經(jīng) 營(yíng) 期 年平 均值 項(xiàng) 目 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2017 2018 2019 2020 2。 社會(huì)效益 利用滎陽(yáng)市在河南省及中國(guó)有利的交通地理位置。 從財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo)來(lái)看，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益較好， 投資回收期低于行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)回收期，投資利潤(rùn)率適中，項(xiàng)目的社會(huì)效益明顯，在財(cái)務(wù)上是可行的。 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 從“現(xiàn)金流量表”和“損益表”等表可知，有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)如下： 年平均利稅總額 萬(wàn)元 年平均所得稅 萬(wàn)元 年平均稅后利潤(rùn) 萬(wàn)元 年平均投資利稅率 ％ 年平均投資利潤(rùn)率 ％ 財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 年產(chǎn) 25噸粉、散劑獸藥建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 42 內(nèi)部收益率 ％ 本項(xiàng)目基準(zhǔn)收益率為 10％，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率大于基準(zhǔn)收益率。 （ 6）稅金及附加：項(xiàng)目為生產(chǎn)性項(xiàng)目，主要以生產(chǎn)機(jī)械傳動(dòng)件為主。 （ 4）維修管理費(fèi)：按固定資產(chǎn)原值的 3％計(jì)算。 （ 2）工資福利費(fèi)，該公司勞動(dòng)定員 50 人，則年工資總額為 50萬(wàn)元。 （ 1） 能源消耗費(fèi)用：為水、電、汽等消 耗，按當(dāng)前價(jià)格計(jì)算。 運(yùn)營(yíng)收入估算 該項(xiàng)目收入主要為 獸藥 銷(xiāo)售的收入，按年產(chǎn) 芬苯達(dá)唑粉（粉劑）15 噸 ，每噸售價(jià) 10 萬(wàn)元； 清熱散（散劑） 10 噸 ，每噸售價(jià) 15 萬(wàn)元；則該項(xiàng)目的正常年收入 為 300 萬(wàn)元。 （ 4）本項(xiàng)目計(jì)算一律以人民幣表示。 （ 3）財(cái)務(wù)基準(zhǔn)效益年： 本項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益分析根據(jù)《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)》 （第二版）以及現(xiàn)行有關(guān)財(cái)稅制度編制。 （ 2）運(yùn)營(yíng)負(fù)荷： 根據(jù)本項(xiàng)目的特點(diǎn) ，在第一、第二年達(dá)產(chǎn)約按 80％、 90％計(jì)算，第三年按 100％達(dá)產(chǎn)計(jì)算。 年產(chǎn) 25噸粉、散劑獸藥建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 40 第十五章 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià) 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 （ 1）項(xiàng)目計(jì)算期： 項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)期按 20 年計(jì)算，其中建設(shè)期按 1 年計(jì)算。 故項(xiàng)目總投資為 萬(wàn)元。 投資估算 經(jīng)估算，該項(xiàng)目各項(xiàng)費(fèi)用為： （ 1）建筑工程費(fèi) 萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表 2； （ 2）設(shè)備與安裝費(fèi)用 萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表 3； （ 3）室外與公用工程 萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表 5； （ 4）租地費(fèi)用 萬(wàn)元，詳 見(jiàn)附表 5； （ 5）前期工程費(fèi) 萬(wàn)元，詳見(jiàn)附表 4； （ 6）建設(shè)單位管理費(fèi) 萬(wàn)元； （ 7）基本預(yù)備費(fèi) 萬(wàn)元； （ 8）其它工程費(fèi) 萬(wàn)元。 （ 9）其他工程費(fèi)用，按照項(xiàng)目有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本項(xiàng)目實(shí)際情況確定； （ 10）預(yù)備費(fèi)，國(guó)內(nèi)部分基本預(yù)備費(fèi)取 3％，漲價(jià)預(yù)備費(fèi)根據(jù)國(guó)家計(jì)委“計(jì)投資 [1999]1340 號(hào)”文規(guī)定不計(jì)提。并參照： （ 1）《投資項(xiàng)目可行性指 南》計(jì)辦投資（ 2021） 15 號(hào)； （ 2）《投資項(xiàng)目積極咨詢(xún)?cè)u(píng)估指南》資經(jīng)（ 1998） 11 號(hào)； （ 3）《河南省建筑和裝飾工程綜合基價(jià)》（ 2021）； （ 4）《鄭州市建設(shè)工程材料基準(zhǔn)價(jià)格信息》（ 2021 年第 1 季度），鄭州市及滎陽(yáng)市的建設(shè)工程材料價(jià)格； （ 5）國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)。 2021 年 8 月至 2021 年 1 月完成土建工程建設(shè)； 2021 年 2 月項(xiàng)目投產(chǎn)。在管理制度上制定籌建工作條例實(shí)行崗位責(zé)任制，對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度、合同、資金、施工現(xiàn)場(chǎng)等進(jìn)行管理協(xié)調(diào)和成本控制。 項(xiàng)目組織 根據(jù)工程自身的特點(diǎn)，本項(xiàng)目擬采用工程總承包的管理模式，組建精干高效的籌建小組。但對(duì)于新招收的年輕人，應(yīng)集中專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后持證上崗，并進(jìn)行崗位技能培訓(xùn)，對(duì)于有些重要崗位的人員，還應(yīng)加強(qiáng)外培，保證人才梯隊(duì)的 連續(xù)性。 （ 2）一般工人：部分人員面向社會(huì)公開(kāi)招聘。生產(chǎn)及其他人員 40 人。 勞動(dòng)定員 根據(jù)國(guó)家《勞動(dòng)法》有關(guān)規(guī)定，各崗位按需要設(shè)置，管理 人員及工作人員按相應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)配置。采用企業(yè)的管理模式和運(yùn)行機(jī)制，并獨(dú)立開(kāi)展各項(xiàng)活動(dòng)。 （ 2）對(duì)有可能產(chǎn)生廢氣的場(chǎng)所及時(shí)通氣換氣，凡有噪聲產(chǎn)生的場(chǎng)均要有隔音消音處理。 （ 6）事故應(yīng)急措施 按照設(shè)計(jì)規(guī)范設(shè)置安全照明、安全通道和安全標(biāo)志 等，以便發(fā)生事故時(shí)操作人員能及時(shí)處理事故并安全疏散。 （ 4）采用漏電保護(hù)，對(duì)人員經(jīng)常接觸或位于潮濕環(huán)境的設(shè)施，均設(shè)漏電保護(hù)開(kāi)關(guān)。 （ 3）充分考慮防火和消防安全。 年產(chǎn) 25噸粉、散劑獸藥建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 35 漏電：在設(shè)備出現(xiàn)異常時(shí)可能會(huì)出現(xiàn)漏電現(xiàn)象 設(shè)計(jì)中采用的安全衛(wèi)生防范措施 （ 1）各功能分區(qū)內(nèi)部和功能區(qū)間的主要道路做到人流、物流通道分開(kāi)，或固定走向，保證安全整潔，路面要選擇不易起塵的材料，采暖、通風(fēng)等按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行設(shè)計(jì)。 依據(jù)及主要的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)規(guī)范、規(guī)程有： （ 1）勞動(dòng) 部《建設(shè)項(xiàng)目（工程）勞動(dòng)安全衛(wèi)生監(jiān)察規(guī)定》； （ 2）中華人民共和國(guó)《消防法》； （ 3）中華人民共和國(guó)《安全生產(chǎn)法》； （ 4）《建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范》（ GB500l6— 2021）； （ 5）《電業(yè)安全工作規(guī)程》； （ 6）《用電安全導(dǎo)則》（ GB／ T 13869— 92）； （ 7）《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（ GBJ14090， 1997 年版）。 年產(chǎn) 25噸粉、散劑獸藥建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 34 第十一章 職業(yè)安全、衛(wèi)生及消防 概述 貫徹“安全第一、預(yù)防為主”的方針，確保項(xiàng)目符合健康衛(wèi)生的要求，保障人員在勞動(dòng)中的安全和健康。 ，招標(biāo)人應(yīng)向其發(fā)出中標(biāo)通知書(shū)，并同時(shí)將中標(biāo)結(jié)果通知所有未中標(biāo)投標(biāo)人。專(zhuān)家應(yīng)當(dāng)從事相關(guān)領(lǐng)域工作滿(mǎn)八年并具有高級(jí)職稱(chēng)或具有同等專(zhuān)業(yè)水平。 評(píng)標(biāo)由招標(biāo)人依法組建的評(píng)標(biāo)委員會(huì)負(fù)責(zé)。 投標(biāo)人不得以低于成本的報(bào)價(jià)投標(biāo)，也不得以他人名義投標(biāo)或者以其它方式弄虛作假、騙取中標(biāo)。 投標(biāo)人擬在中標(biāo)后將中標(biāo)