20xx出納工作計(jì)劃樣本1【最新版】(參考版)
2024-10-10 13:52本頁(yè)面
【正文】 及本崗位人員的招聘、培訓(xùn)和績(jī)效考核工作。、授權(quán)支付憑證等銀行結(jié)算憑證，數(shù)字準(zhǔn)確。、銀行存款日記賬，做到日清月結(jié)，并與庫(kù)存現(xiàn)金相核對(duì)，發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤及時(shí)查找原因，并向領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)匯報(bào)。不得坐支，不得白條抵庫(kù)，不得擅自挪用庫(kù)存現(xiàn)金，不得浮存賬外現(xiàn)金。出納工作總結(jié)及XX年工作計(jì)劃：“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”，嚴(yán)格執(zhí)行“現(xiàn)金管理?xiàng)l例”、“銀行結(jié)算制度”和公司的費(fèi)用報(bào)銷規(guī)定等，負(fù)責(zé)辦理借款和各項(xiàng)費(fèi)用的報(bào)銷、應(yīng)付款項(xiàng)的支付。龐大的工作量、準(zhǔn)確無(wú)誤的帳務(wù)要求，使
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