【正文】 。建設規(guī)模是合理的，投資估算實事求是，但資金籌措需進一步落實。因而本項目的實施是非常必要的，必須盡快加緊落實，早日產生效益，為鹽城工業(yè)的發(fā)展、經濟的騰飛作出應有的貢獻。 項目總體建設資金尚有缺口，全部自籌相當困難，建議對省、市權限范圍內的各項收費抓緊辦理減免手續(xù)，同時 向銀行申請貸款。 按照國家有關建設標準，經計算核定本項目占地面積 53330 平方米(80 畝 )，建筑面積 40000 平方米，建設規(guī)模是合理的。 鹽城長源新型建材有限公司項目 可行性研究報告 鹽城市建設工程咨詢有限公司 32 生產年份產品利潤預測表 單位：萬元 序號 項 目 20xx 年 20xx 年 20xx 年后 一 銷售額 7000 10000 120xx 二 生產成本 5670 8100 9720 1 原輔材料 4550 6500 7800 2 燃料動力費 210 300 360 3 工資及附加 140 200 240 4 制造費用 770 1100 1320 其中折舊費 490 700 840 三 管理費用 350 500 600 四 財務費用 210 300 360 五 銷售費用 350 500 600 六 稅金 385 550 660 七 利潤總額 35 50 60 二、主要參數(shù)取定 銷售價格： 礦渣微粉平均 200 元 /噸 ； 工資及附加按 25000 元 /人，建筑物折舊按 20 年，設備折舊按10 年； 管理費率按銷售額 5%，銷售費用按銷售額 5%，財務費用按年均貸款余額 %,增值稅率 17%,所得稅率 25%。 第十三章 財務預測與評價 一、財務預測 年產礦渣微粉 200 萬噸 ，銷售額 120xx 萬元，凈利潤 1200 萬元。 投資估算匯總表 項 目 金 額 一、工程建設及其他費用 2774 萬元 1 土地 774 萬元 2 廠房 500 萬元 3 其它附屬用房 100 萬元 4 道路、圍墻、綠化、碼頭 400 萬元 5 水電及相關設施 600 萬元 6 其它費用 400 萬元 鹽城長源新型建材有限公司項目 可行性研究報告 鹽城市建設工程咨詢有限公司 31 二、設備購置 926 萬元 三、鋪底流動資金 1300 萬元 合 計 5000 萬元 二、需要說明問題 投資估算的材料價格按目前市場行情定，未考慮市場波動因素； 國內設備按國內有關生產廠家的報價并經比較分析確定； 土地征用費按省、市有關文件并結合優(yōu)惠政策，根據(jù)實際情況確定； 價差預備費暫未列入。 二、進度計劃 本項目進度計劃 12 個月內完成，實施進度安排如下： 序號 工作內容 實施時間 1 可行性研究報告編制審批 20xx 年 1 月 2 月 2 初步設計并審查 20xx 年 2 月 3 月 3 施工圖設計 20xx 年 4 月 5 月 4 土建施工 20xx 年 7 月 20xx 年 4 月 5 設備采購 20xx 年 8 月 12 月 6 安裝工程 20xx 年 3 月 6 月 7 室外工程 20xx 年 6 月 底前 8 設備調試 20xx 年 6 月底前 9 竣工并交付使用 20xx 年 6 月底 鹽城長源新型建材有限公司項目 可行性研究報告 鹽城市建設工程咨詢有限公司 30 第十二章 投資估算與資金籌措 一、投資估算 本項目建筑面積 40000 平方米，工程投資估算人民幣 5000 萬元，綜合造價指標 1300元 /M2(含設備采購 )。 鹽城長源新型建材有限公司項目 可行性研究報告 鹽城市建設工程咨詢有限公司 29 第十一章 項目實施進度計劃安排 一、進度要求 新型建材有限公司年產 200 萬噸礦渣微粉項目擬于 20xx 年6 月完成前期準備工作， 20xx 年 7 月開工建設； 20xx 年 6 月底前建成，工期 12 個月。 二、職工來源 本項目所需員工除投資人派遣外，面向社會公開招聘大中專院校畢業(yè)生、轉業(yè)軍人、下崗工人和農村閑置勞動力。 本項目建設通過采用新技術、新工藝和低耗能生產設備，在提高產品合格率和生產效率的同時，也節(jié)約了能源，與國內同行業(yè)傳統(tǒng)生產方式相比，節(jié)約能源方面處于先進水平 。 三、 能耗指標分析 能耗情況 序號 能源名稱 年耗用量 折算標煤量 (噸 ) 占綜合能耗比例 % 1 自來水 萬噸 2 電 萬 合 計 年綜合能耗僅 噸標煤，其中年耗電 萬 ，折標煤 噸，占綜合能耗的 %；年耗水 萬噸，折標煤 鹽城長源新型建材有限公司項目 可行性研究報告 鹽城市建設工程咨詢有限公司 28 噸，占綜合能耗的 %。 (9)新建工房的用水、電、天然氣等均裝有計量儀表，實行分級管理，分級核算，耗能量可準確計量。 (7)為節(jié)約用水，工藝設備冷卻采用循環(huán)冷卻給水系統(tǒng)。 ⑶ 盡量采用變頻調速技術節(jié)能； ⑷新建變配電所內設無功功率自動補償裝置，提高功率因數(shù)； ⑸新建工房采用節(jié)能墻體材料，工房屋頂設隔熱層以減少太陽輻射熱，節(jié)約能量。 本項目節(jié)約能源及合理利用能源的主要措施 ⑴ 新增各類設備，均選擇國家推薦的節(jié)能型產品。綜合樓和食堂及倒班宿舍外墻采用加氣砼，屋面采用聚苯板保溫層，降低能耗、節(jié)約能源。 對變電所各出線回路 設有功電度表，以便對各用電單位耗能考核． 選用節(jié)能變壓器和高效光源及燈具，合理選擇每個開關控制燈具數(shù)量，以達到平時運行節(jié)能的效果． 合理選擇配電線路導體截面，以降低線路損耗． （ 4）建筑節(jié)能方案： 建筑平面布局緊湊，有利于節(jié)約用地，節(jié)約能源。 （ 2）通風與空調： 所有建筑物均不采暖，對可能采用空調的房間 預留空調插座，需要空調時安裝風冷分體壁掛式或柜式空調器。 采用延時自閉式沖洗閥，選用陶瓷芯片水嘴，采用銅質截止閥，以 鹽城長源新型建材有限公司項目 可行性研究報告 鹽城市建設工程咨詢有限公司 26 改善飲用水水質，并減少跑冒滴漏，節(jié)約用水。 公用工程節(jié)能設計方案 （ 1） 給排水： 各建筑物擬采用獨立的循環(huán)供水系統(tǒng)，分散設置，就近供給，并便于靈活控制。 ●新工藝、新設備的采用，降低了產品的廢品率，節(jié)約資源。 工藝節(jié)能方案 ●項目設計立足于采用新工藝、新設備，節(jié)約能源。 ⑷ 貫徹執(zhí)行國家關于能源應開發(fā)和節(jié)約并重的方針，合理利用能源。 ⑵ 采用最新技術成果減少熱損失，以減少能源消耗。 年產 200 萬噸礦渣微粉項目，正是 抓住了機遇，把握時機，以產品開發(fā)和創(chuàng)新為手段，建立起自己的產品特色，開 發(fā)有自身特點的高科技品牌產品，提高產品的附加值和競爭力。 （ 2）《國家發(fā)改委關于加強固定資產項目節(jié)能評估和審查工作的通知》（發(fā)改投資〔 20xx〕 2787 號） （ 3）《機械工業(yè)節(jié)能設計規(guī)范》 JBJ1420xx （ 4）《產業(yè)結構調整指導目錄》以及國家、 市政府的有關節(jié)約能源及合理利用能源的現(xiàn)行政策、指令、規(guī)定和有關標準。綠化澆灌、道路噴灑均用荷花池積水（來源于雨水和自然滲水），不計入需求量。 施工期的污染防治 （ 1）施工車輛運送砂石、泥土、水泥建筑材料，應嚴密清潔，防止泄漏污染地面； （ 2）建筑垃圾按城管要求，定時運送到指定地點處理。雨水排入站區(qū)內市政雨水管，污水排至站內污水處理站集中進行二級處理后排入市政污水管。 三、環(huán)保、三廢治理方案 噪聲治理 （ 1）選用低噪聲空調通風設備，并設計減振設施與消聲污染； （ 2）噪聲、振動大的機房，設在附房內，均作建筑吸音隔振處理，防止噪聲污染； （ 3）建設期施工機械及運輸車輛產生的噪聲應嚴格 遵照城市管理、環(huán)保部門規(guī)定施工。 二、主要污染源和污染物 新型建材有限公司年產 20 萬噸礦渣微粉項目所采用的原材料主要是外購高爐礦渣，生產在全封閉車間內進行，整個生產過程無污染排放，故項目建設不會對周圍環(huán)境造成不良影響，又由于不設煤爐，避免了煙塵的污染。