【正文】 （ 4）本項目的適應(yīng)性較強(qiáng)，因此受開發(fā)時間長短的影響度大，如果從時間上不能占據(jù)先機(jī)，本項目的贏利能力將大大減少。 （ 2）該項目符合市政府關(guān)于工業(yè)企業(yè)十一五規(guī)劃，符合國家產(chǎn)業(yè)政策，也符合企業(yè)自身可持續(xù)的長期發(fā)展和產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整。根據(jù)謹(jǐn)慎原則，本財務(wù)估算未考慮地方稅費(fèi)優(yōu)惠政策的影響。項目動態(tài)投資回收期 （其中建設(shè)期 2年）。 初步可行性研究結(jié)論 (1)項目在達(dá)產(chǎn)后能實現(xiàn)年銷售收入 30750萬元，年凈利潤約 5436萬元。 （三）本項目還可帶動當(dāng)?shù)剡\(yùn)輸業(yè)、服務(wù)業(yè)的發(fā)展，對地區(qū)社會經(jīng)濟(jì)的發(fā)展也有很好的促進(jìn)作用。 序號 風(fēng)險因素名稱 風(fēng)險程度 災(zāi)難性 嚴(yán)重 較大 一般 1 市場風(fēng)險 √ 市場需求量 √ 競爭能力 √ 價格 √ 2 技術(shù)風(fēng)險 √ 先進(jìn)性 √ 適用性 √ 可靠性 √ 3 工程風(fēng)險 √ 工程水文地質(zhì) √ 工程量 √ 4 政策風(fēng)險 √ 5 外部協(xié)作條件風(fēng)險 √ 6 社會風(fēng)險 √ 年產(chǎn) 500 萬只汽車、摩托車減震器招商引資項目建議書 ________________________________________________________________________________ 第 30 頁 共 30 頁 第十章 社會效益評價和初步可研結(jié)論 社會效益 （一）項目建成后，能為社會提供 400 個就業(yè)崗位，可適當(dāng)優(yōu)先解決一部分當(dāng)?shù)霓r(nóng)轉(zhuǎn)非人員、下崗職工及三峽庫區(qū)移民，對維護(hù)當(dāng)?shù)氐纳鐣捕▓F(tuán)結(jié)能起到一定的作用。財務(wù)風(fēng)險控制，調(diào)整 自有資金和信貸資金 結(jié)構(gòu)，增加資本金比例，降低貸款比例。 根據(jù)前面章節(jié)的分析，結(jié)合 行業(yè) 專家評估結(jié)果，本項目的各項風(fēng)險的風(fēng)險程度見表： 據(jù)對各種風(fēng)險因素及風(fēng)險程度的分析，項目面臨的主要風(fēng)險已然明確， 本項目的主要風(fēng)險在于 ： （一）本項目采用的技術(shù)先進(jìn)，設(shè)計上應(yīng)注意工藝技術(shù)和設(shè)備的合理匹配，生產(chǎn)經(jīng)營中應(yīng)強(qiáng)化員工產(chǎn)品質(zhì)量意識，加強(qiáng)制度建設(shè)，嚴(yán)格工藝操作規(guī)程，確保項目成功。 經(jīng)過以上分析計算表明，該項目經(jīng)濟(jì)費(fèi)用效益評價指標(biāo)都優(yōu)于基準(zhǔn)指標(biāo)，說明項目具有較好的可行性。動態(tài)投資回收期就是凈現(xiàn)金流量累計現(xiàn)值等于零時的年份。 FIRR =（ NPVl/ │N PV1│+│N PV2 │ ） /（ i2i1） + i1 =％ 項目開始年到某年為止各年凈現(xiàn)金流量的累計總額，即該年累計凈現(xiàn)金流量。本項目暫不考慮利潤分配。 收入估算 產(chǎn)品收入水平按照目前市場售價為 摩托車減震 100200 元每只， 汽車減震 200350元 /套 。 (3)、人工及福利費(fèi)計算考慮增加管理及技術(shù)人員，項目建成達(dá)產(chǎn)后，將新增工作人員 350人，其中技術(shù)人員 40 人，生產(chǎn)工人 300人，管理人員 10 人。 成本估算 (1)、本項目成本采用生產(chǎn)要素法進(jìn)行估計，其原材料和燃料按照目前的成本水平計算，達(dá)產(chǎn)后年生產(chǎn)能力為 500 萬只 /年。其中，建設(shè)期 24個月 ，經(jīng)營期 10年。 基礎(chǔ)數(shù)據(jù)選取 建設(shè)規(guī)模 項目總投資額 120xx 萬元，其中固定設(shè)備投資 10500 萬元，流動資金投資為 1500萬元。 ⑥根據(jù)現(xiàn)有稅收政策，該項目測算時，增值稅稅率 17%，抵扣稅率17%，城建稅 5%，教育附加 3 %，所得稅 15%。 ④按照謹(jǐn)慎性原則和合理預(yù)期原則，本次經(jīng)濟(jì)評價假設(shè)項目計算期為 12年。 ②其他費(fèi)用按國家及地方現(xiàn)行有關(guān)政策 文件和行業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行估算。 (3)本評價遵循基礎(chǔ)數(shù)據(jù)確定中的穩(wěn)妥原則。 年產(chǎn) 500 萬只汽車、摩托車減震器招商引資項目建議書 ________________________________________________________________________________ 第 22 頁 共 30 頁 第八章 項目財務(wù)評價 財務(wù)評價是在國家現(xiàn)行財稅制度和價格體系前提下，從項目的角度出發(fā)，計算項目范圍內(nèi)的財務(wù)效益和費(fèi)用，并分析項目的盈利能力和清償能力，評價項目在財務(wù)上的可行性。 資金籌措 資金籌措方式為： 本項目 總 投資為 120xx 萬元 ， 其中 業(yè)主自籌 7000萬元，占總投資的 58％，銀行貸款 5000 萬元，占總投資的 42％。 ③建安費(fèi)用和其他費(fèi)用 建安費(fèi)用按照每平方米概算價格 1400 元計算，建安投資估算為4900萬元； 預(yù)備費(fèi) 660萬元 ，建設(shè)期借款利息為 540萬元，共計 6100年產(chǎn) 500 萬只汽車、摩托車減震器招商引資項目建議書 ________________________________________________________________________________ 第 21 頁 共 30 頁 萬元 。 投資估算依據(jù)及有關(guān)說明 （ 1）投資估算依據(jù) ①同等項目的設(shè)備配置和建設(shè)規(guī)模 ②國家有關(guān)主管部 門規(guī)定的取費(fèi)類別和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)； ③各級政府主管部門頒發(fā)的文件； ④業(yè)主提供的其他有關(guān)資料； （ 2）投資估算的有關(guān)說明 ①設(shè)備購置費(fèi)用和安裝費(fèi)估算 購入 主要 設(shè)備 100 臺套，根據(jù)同類產(chǎn)品購買以及安裝詢價估價為4000 萬元。 年產(chǎn) 500 萬只汽車、摩托車減震器招商引資項目建議書 ________________________________________________________________________________ 第 20 頁 共 30 頁 第七章 投資估算及資金籌措 投資估算 投資估算范圍 在工業(yè)園內(nèi)購買土地 80 畝，建設(shè)生產(chǎn)廠房和輔助用房 35000 平方米，購入 主要生產(chǎn) 設(shè)備 100臺套。 (四 )固體廢棄物 加工產(chǎn)生的金屬廢屑，可回收利用，由企業(yè)后勤部門集中收集，送金屬回收公 司。其余均維持現(xiàn)有方案。 生活污水 廠區(qū)設(shè)計建設(shè)生化污水處理裝置，能滿足該項目需要，處理后達(dá)標(biāo)排放。實施總量控制，堅持 “ 預(yù)防為主、防治結(jié)合、綜合治理 ” 的原則，對本次設(shè)計產(chǎn)生的各種污染物進(jìn)行治理，保證達(dá)標(biāo)排放。 ③、嚴(yán)格工序施工質(zhì)量，確保一次驗收合格，杜絕返工， 以一次成優(yōu)的良好施工獲取工期的縮短。施工組織保障措施： ①、為保證施工進(jìn)度計劃的完成，適宜選派有豐富的現(xiàn)場施工組織管理經(jīng)驗的項目經(jīng)理進(jìn)行管理。嚴(yán)格按照施工圖要求施工，達(dá)到國家現(xiàn)行驗收規(guī)范合格標(biāo)準(zhǔn)。購買設(shè)備投資估算為4000 萬元。 前減振器裝配： 螺母滴膠→活塞裝配→連桿定扭矩→底閥裝配→工作缸組件壓裝→注油→裝配→在線檢測→封口 后減振器裝配： 螺母滴膠→活塞裝配→連桿定扭矩→底閥裝配→工作缸組件壓裝→注油→裝配→在線檢測→封口→充氣→裝橡膠襯套→焊防塵罩。其工藝線路圖如下： 前減振器儲油缸組件的生產(chǎn)流程： 管料加工→管件清洗→滾字→縮口→清洗→組件壓裝→組件焊接→檢測氣密→托架整形→托架沖孔→托架倒角→清洗烘干→抽吸。 為謹(jǐn)慎起見，項目期初規(guī)模擬定為年生產(chǎn)汽車減震器 300 萬只 （ 即75 萬套） ，摩托車減震器 200萬只 （即 100萬 套） 。 （ 4）根據(jù)本地市場謹(jǐn)慎確定項目投資期初的投資產(chǎn)能，并考慮適當(dāng)中期改擴(kuò)建規(guī)模。 （ 2）工藝設(shè)備的選擇必須先進(jìn)、實用、高效、節(jié)能、節(jié)材。由于投資硬環(huán)境日臻完善，全國著名的華力集團(tuán)、天雄錳業(yè)等企業(yè)均 落戶酉陽，園區(qū)內(nèi)現(xiàn)已入駐企業(yè)85 戶。渤海 220KV 變站離園區(qū)僅 4公里，園區(qū)的 110KV變電站即將投產(chǎn)為園區(qū)企業(yè)供電，由于酉陽縣均為水電，發(fā)電成本較低，加之園區(qū)內(nèi) 110KV變電站系園區(qū)企業(yè)出資建設(shè)的民營 股份 制企業(yè)，其電價低廉，故園區(qū)用電可謂價廉物美。 園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套良好 龍－江重工業(yè)園區(qū)位于酉陽龍?zhí)舵?zhèn)川主村、五育村、江豐鄉(xiāng)深溪村、潮水村的酉陽工業(yè)園區(qū)啟動區(qū)面積 平方公里，拓展區(qū) 面積 4平方公年產(chǎn) 500 萬只汽車、摩托車減震器招商引資項目建議書 ________________________________________________________________________________ 第 14 頁 共 30 頁 里，渝懷鐵路穿園區(qū)而過，酉陽火車站離園區(qū)僅 4公里，秀山火車站離園區(qū)僅 40 公里。 今年，以為外來投資者創(chuàng)造一流的投資環(huán)境 ， 全縣上下形成了 “ 招商、扶商、穩(wěn)商、親商、富商 ” 的氛圍。包括：土地優(yōu)惠政策和園區(qū)稅 收減免政策、以及渝東南少數(shù)民族地區(qū)優(yōu)惠政策。豐富的水電資源為酉陽縣的工業(yè)發(fā)展提供了強(qiáng)有力的能源保障。境內(nèi)已建成的水電站有大河口、梯子洞、冷水河一、二、三、四級站、和尚坪、飛水巖、雙匯等，正在興建的有酉酬、金家壩等水電站，共計裝機(jī)容量近 20 萬千瓦。水能資源儲量 萬千瓦。由此，酉陽形成了輻射武陵山經(jīng)濟(jì)協(xié)作區(qū)，東接長三角和珠 三角，西接大西南、南接北部灣等大市場的立體交通網(wǎng)絡(luò)。 40 分鐘可達(dá)黔江舟白機(jī)場， 2 小時可達(dá)貴州銅仁大興機(jī)場。距重慶 340 公里、長沙 432 公里、貴陽360 公里、懷化 240 公里，渝湘高速公路建成通車后，酉陽將融入“ 3小時重慶 ” 、 “ 4小時長沙經(jīng)濟(jì)圈”。 酉陽交通便利，能源豐富 渝懷鐵路酉陽客運(yùn)、貨運(yùn)站輻射湖南龍山、湖 北來風(fēng)、貴州沿河等地，是西南出海大通道的重要節(jié)點(diǎn)，到長三角的上海只要 23 小時，到年產(chǎn) 500 萬只汽車、摩托車減震器招商引資項目建議書 _________________________