初步盡職調(diào)查提綱簡潔版本(參考版)
2024-09-28 21:07本頁面
【正文】 第25頁 共25頁。盡職調(diào)查報(bào)告 四、業(yè)務(wù)和產(chǎn)品 公司目前所從事的主要業(yè)務(wù)及業(yè)務(wù)描述，各業(yè)務(wù)在整個(gè)業(yè)務(wù)收入中的重要性； 主要業(yè)務(wù)所處行業(yè)的的該行業(yè)背景資料； 該業(yè)務(wù)的發(fā)展前景； 主要業(yè)務(wù)近年來增長情況，包括銷量、收入、市場份額、銷售價(jià)格走勢，各類產(chǎn)品在公司銷售收入及利潤中各自的比重； 公司產(chǎn)品系列，產(chǎn)品零部件構(gòu)成細(xì)分及明細(xì)； 公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，分類介紹公司目前所生產(chǎn)主要產(chǎn)品情況和近年來銷售情況；產(chǎn)品需求狀況； 上述產(chǎn)品的產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)含量、功能和用途、應(yīng)用的主要技術(shù)、技術(shù)性能指標(biāo)、產(chǎn)品的競爭力等情況；針對的特定消費(fèi)群體； 公司是否有專利產(chǎn)品，若有，公司有那些保護(hù)措施； 公司產(chǎn)品使用何種商標(biāo)進(jìn)行銷售，上述商標(biāo)是否為公司注冊獨(dú)家使用； 上述產(chǎn)品所獲得的主要獎(jiǎng)勵(lì)和榮譽(yù)稱號(hào)； 1公司對提高產(chǎn)品質(zhì)量、提升產(chǎn)品檔次、增強(qiáng)產(chǎn)品競爭力等方面將采取那些措施； 1公司新產(chǎn)品開發(fā)情況；盡職調(diào)查報(bào)告 五、銷售 簡述公司產(chǎn)品國內(nèi)外銷售市場開拓及銷售網(wǎng)絡(luò)的建立歷程； 公司主要客戶有哪些，并介紹主要客戶的有關(guān)情況，主要客戶在公司銷售總額中的比重；公司主要客戶的地域分布狀況； 公司產(chǎn)品國內(nèi)主要銷售地域，銷售管理及銷售網(wǎng)絡(luò)分布情況； 公司產(chǎn)品國內(nèi)外銷售比例，外銷主要國家和地區(qū)分布結(jié)構(gòu)及比例； 公司是否有長期固定價(jià)格銷售合同； 公司擴(kuò)大銷售的主要措施和營銷手段； 銷售人員的結(jié)構(gòu)情況，包括人數(shù)、學(xué)歷、工作經(jīng)驗(yàn)、分工等； 公司對銷售人員的主要激勵(lì)措施； 公司的廣告策略如何，廣告的主要媒體及在每一媒體上廣告費(fèi)用支出比例，公司每年廣告費(fèi)用總支出數(shù)額及增長情況，廣告費(fèi)用總支出占公司費(fèi)用總支出的比例； 請列出公司在國內(nèi)外市場上主要競爭對手名單及主要競爭對手主要資料，公司和主要競爭對手在國內(nèi)外市場上各自所占的市場比例； 1公司為消費(fèi)者提供哪些售后服務(wù)，具體怎樣安排； 1公司的賒銷期限一般多長，賒銷部分占銷售總額的比例多大；歷史上是否發(fā)生過壞帳，每年實(shí)際壞帳金額占應(yīng)收帳款的比例如何；主要賒銷客戶的情況及信譽(yù)； 1公司是否擁有進(jìn)出口權(quán)，若無，公司主要委托那家外貿(mào)公司代理，該外貿(mào)公司主要情況介紹； 1我國加入wto后，對公司產(chǎn)品有哪些影響；盡職調(diào)查報(bào)告 六、研究與開發(fā) 請?jiān)敿?xì)介紹公司研究所的情況，包括成立的時(shí)間，研究開發(fā)實(shí)力、已經(jīng)取得的研究開發(fā)成果，主要研究設(shè)備、研究開發(fā)手段、研究開發(fā)程序、研究開發(fā)組織管理結(jié)構(gòu)等情況； 公司技術(shù)開發(fā)人員的結(jié)構(gòu)，工程師和主要技術(shù)開發(fā)人員的簡歷； 與公司合作的主要研究開發(fā)機(jī)構(gòu)名單及合作開發(fā)情況；合作單位主要情況介紹； 公司目前自主擁有的主要專利技術(shù)、自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、專利情況，包括名稱、用途、應(yīng)用情況，獲獎(jiǎng)情況； 公司每年投入的研究開發(fā)費(fèi)用及占公司營業(yè)收入比例； 公司目前正在研究開發(fā)的新技術(shù)及新產(chǎn)品有哪些； 公司新產(chǎn)品的開發(fā)周期， 未來計(jì)劃研究開發(fā)的新技術(shù)和新產(chǎn)品；盡職調(diào)查報(bào)告 七、公司主要固定資產(chǎn)和經(jīng)營設(shè)施 公司主要固定資產(chǎn)的構(gòu)成情況，包括主要設(shè)備名稱、原值、凈值、數(shù)量、使用及折舊情況、技術(shù)先進(jìn)程度； 按生產(chǎn)經(jīng)營用途、輔助生產(chǎn)經(jīng)營用途、非生產(chǎn)經(jīng)營用途、辦公用途、運(yùn)輸用途和其他用途分類，固定資產(chǎn)分布情況； 公司所擁有的房屋建筑物等物業(yè)設(shè)施情況，包括建筑面積、占地面積、原值、凈值、折舊情況以及取得方式； 公司目前主要在建工程情況，包括名稱、投資計(jì)劃、建設(shè)周期、開工日期、竣工日期、進(jìn)展情況和是否得到政府部門的許可； 公司目前所擁有的土地的性質(zhì)、面積、市場價(jià)格、取得方式和當(dāng)時(shí)購買價(jià)格（租賃價(jià)格）； 盡職調(diào)查報(bào)告 八、公司財(cái)務(wù) 公司收入、利潤來源及構(gòu)成； 公司主營業(yè)務(wù)成本構(gòu)成情況，公司管理費(fèi)用構(gòu)成情況； 公司銷售費(fèi)用構(gòu)成情況； 主營業(yè)務(wù)收入占總收入的比例； 公司主要支出的構(gòu)成情況； 公司前三年應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率、存貨周轉(zhuǎn)率、流動(dòng)比率、速動(dòng)比率、凈資產(chǎn)收益率、毛利率、資產(chǎn)負(fù)債比率等財(cái)務(wù)指標(biāo)； 公司前三年資產(chǎn)負(fù)債表、利潤及利潤分配表； 對公司未來主要收入和支出的有重大影響的因素有哪些； 公司目前執(zhí)行的各種稅率情況；盡職調(diào)查報(bào)告 九、主要債權(quán)和債務(wù) 公司目前主要有哪些債權(quán)，該債權(quán)形成的原因； 公司目前主要的銀行貸款，該貸款的金額、利率、期限、到期日及是否有逾期貸款； 公司對關(guān)聯(lián)人（股東、員工、控股子公司）的借款情況； 公司對主要股東和其他公司及企業(yè)的借款進(jìn)行擔(dān)保及低抵押情況；盡職調(diào)查報(bào)告 十、投資項(xiàng)目 本次募集資金投資項(xiàng)目的主要情況介紹，包括項(xiàng)目可行性、立項(xiàng)情況、用途、投資總額、計(jì)劃開工日期、項(xiàng)目背景資料、投資回收期、財(cái)務(wù)收益率，達(dá)產(chǎn)后每年銷售收入和盈
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