【正文】 物業(yè)公司服務(wù)管理制度相關(guān)： 。 由于不按本管理辦法操作給公司造成經(jīng)濟損失的，由相關(guān)責任人全額賠償。 禁止私設(shè)帳外帳、收款不入帳等，禁止不使用統(tǒng)一規(guī)定票據(jù)收款、私刻公章等，否則一經(jīng)發(fā)現(xiàn)直接上報總裁嚴肅處理。 根據(jù)公司領(lǐng)導安排，聘請外部的會計師事務(wù)所對物業(yè)公司各小區(qū)財務(wù)收支執(zhí)行情況進行年度專項審計。 物業(yè)公司財務(wù)應(yīng)對各小區(qū)領(lǐng)用、繳銷票據(jù)及時核檢，發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時上報有關(guān)領(lǐng)導。 各小區(qū)出納應(yīng)對物業(yè)管理員的收費工作進行檢查監(jiān)督，對于有不符合 “ 收據(jù)發(fā)票使用規(guī)定 ” 及 “ 收款規(guī)定 ” 的行為，應(yīng)及時上報?，F(xiàn)場盤點庫存現(xiàn)金，賬實相符情況。原始單據(jù)的歸檔、保管 。 當年會計檔案由小區(qū)會計負責保管，次年建立新帳后應(yīng)將上年全部財務(wù)檔案移交物業(yè)公司財務(wù)人員負責保管。 四、檔案保管 已使用的收據(jù)記帳聯(lián)由各小區(qū)財務(wù)保管，存根聯(lián)繳銷后交由物業(yè)公司財務(wù)進行保管。 2)小區(qū)會計人員應(yīng)于次月的 3 日以前將各小區(qū)的會計報表經(jīng)小區(qū)經(jīng)理簽字后報物業(yè)總公司財務(wù)部，有個人所得稅的小區(qū)應(yīng)將其扣繳的個人所得稅的明細單附后，以便總公司統(tǒng)一 申報。 5)其他應(yīng)收 (應(yīng)付 )款：主要核算代收代繳款項及裝修期間的保證金等。 4)管理費用：主要核算行政管理部門發(fā)生的費用。 3)主營業(yè)務(wù)成本：主要核算物業(yè)水電維修、保潔及綠化等 部門發(fā)生的費用 。 三、會計核算 統(tǒng)一設(shè)置以下會計科目： 1)主營業(yè)務(wù)收入：主要核算物業(yè)小區(qū)向業(yè)主 (或物業(yè)使用人 )收取的物業(yè)管理費 。 資金報表： 1)每天由各小區(qū)出納報資金表給物業(yè)公司財務(wù)，由物業(yè)公司財務(wù)匯總后報公司領(lǐng)導。小區(qū)不得以此類收款支付日常的費用開支，以免影響水電費的正常支付。 5)水電費。對于不符合上述規(guī)定的票據(jù)，財務(wù)人員應(yīng)拒收。 4)差旅費、辦公費、電話費、清潔衛(wèi)生費、保安費、業(yè)務(wù)招待費、綠化費、社會保險費等以各小區(qū)所報支出預(yù)算為依據(jù)，預(yù)算內(nèi)的此類費用由經(jīng)辦人填制費用報銷單，小區(qū)經(jīng)理批準即可報銷。 3)維修費用。 2)員工福利費。 支出規(guī)定 1)工資費用。 3)以轉(zhuǎn)帳方式收款應(yīng)及時與物業(yè)公司財務(wù)、集團財務(wù)辦理進帳、轉(zhuǎn)帳相關(guān)手續(xù)，并及時做帳務(wù)處理。其他任何票據(jù)或未加蓋財務(wù)專用章的票據(jù)不得使用。除此公章外，小區(qū)不得再有其它公章。 ③ 全部聯(lián)次一次填開，上下聯(lián)的內(nèi)容金額一致。 ② 字跡清楚，不得涂改。 5)收據(jù)填寫要求： ① 據(jù)實填寫。一般情況下應(yīng)以收據(jù) (第二聯(lián) )換發(fā)票，所換發(fā)票的內(nèi)容應(yīng)與收據(jù)項目、金額完全一致，用以換取發(fā)票的收據(jù)作為發(fā)票記賬聯(lián)的附件，留物業(yè)公司統(tǒng)一保管。領(lǐng)用收據(jù)的小區(qū)，如果人員變動，需在變動前到物業(yè)公司財務(wù)部交回收據(jù)并結(jié)清核銷。 3)收據(jù)的保管必須專人負責。 2)物業(yè)各小區(qū)設(shè)專人負責收據(jù)及定額停車費發(fā)票的領(lǐng)用、保管和繳銷。 預(yù)算內(nèi)支出按公司規(guī)定流程由小區(qū)物業(yè)部審核支付，超預(yù)算支出報物業(yè)公司、總裁審批后各小區(qū)支付。 各月度支出計劃的編制應(yīng)以各小區(qū)年度經(jīng)濟指標為依據(jù)，可在各月之間調(diào)節(jié)，但各月總和不得超過年度指標。 每月末各小區(qū)物業(yè)部根據(jù)年度經(jīng)濟指標及下月預(yù)計情況，編制、上報下月收支預(yù)算。 物業(yè)公司服務(wù)管理制度 5 根據(jù)集團公司對物業(yè)公司各小區(qū)實行指標管理、獨立核算的要求，結(jié)合公司業(yè)務(wù)管理的需要，為了做好各小區(qū)財務(wù)收支管理工作，特制定本辦法。 (8)電梯運貨時應(yīng)嚴格遵守管理規(guī)定 。 (6)嚴禁自行車進入塔樓。 (4)外來施工人員要有管理處發(fā)的臨時出入證才能進入。 (3)認真做好外來人員的檢查登記工作。一般每天巡查兩次，交接班各一次，發(fā)現(xiàn)問題及時向有關(guān)部門派單解決，并負責跟蹤： 門衛(wèi)制度： (1)每位門衛(wèi)保安必須嚴格執(zhí)行 各項管理規(guī)定，并對每位業(yè)主負責。 (3)巡查的要求是，一邊檢查一邊觀察，做好巡查記錄，掌握各值勤點值勤情況和動態(tài)。 巡崗制度： (1)保安領(lǐng)班在當班期間，要經(jīng)常定線或不定線地對各崗位的工作情況進行檢查。 (4)保安員在值班、巡崗時應(yīng)定時征求業(yè)主對工作的意見，并做好記錄，注意研究 、改進。 (2)管理處負責人也應(yīng)經(jīng)常上門訪問，了解管理和上門服務(wù)情況，并做好回訪記錄，對業(yè)主提出的要求應(yīng)及時給予答復(fù)和解決。 (17)管理處的工作原則是服務(wù)第一，工作標準是業(yè)主滿意，工作態(tài)度是認真負責。 (15)下班后將自己保管的資料 (物品 )放好，將辦公桌收拾整齊。 (13)認真做好裝修審批和管理工作。 (11)協(xié)助財務(wù)人員做好各項費用的派單和催繳工作，派單要派到各戶，催繳態(tài)度要友好。水電問題要求在 12 小時內(nèi)解決，其他急修項目一般在 24 小時內(nèi)解決，最遲不得超過 72 小時。 (8)接受業(yè)主電話投訴時，要熱情耐心，語言要規(guī)范友好。 (7)接待業(yè)主時態(tài)度要和藹、溫文爾雅、落落大方。 (5)紀律嚴明，全體人員不得遲到、早退、無故曠工，有事要請假，獲準后方能離開。 (3)每天上班前各管理人員需查看交接班記錄本，了解各種情況和業(yè)主意見，及時處理問題或上門尋訪。女士應(yīng)化淡妝。 (三 )管理制度和規(guī)定 工作管理制度： (1)上班必須穿工作裝、戴工牌 。 ③ 做好計