財務管理制度范本(參考版)
2024-09-03 08:44本頁面
【正文】 (五 )積極配合銀行做好對帳、報帳工作。 (三 )建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。 第七條出納的主要工作職責是： (一 )認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。 (三 )妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。第六條會計的主要工作職責是： (一 )按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。 (二 )進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益 。 第四條公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。 第三條公司財務部由總會計師、會計、出納和審計工作人員組成。 (六 )對有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務、銀行部門了解，檢查財務工作，主動提供有關(guān)資料，如實反映情況。 (四 )厲行節(jié)約，合理使用資金。 (二 )建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。 小企業(yè)財務管理制度范本 第一條為加強公司的財務工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。借用現(xiàn)金，必須用於現(xiàn)金結(jié)算范圍內(nèi)的各種費用專案的支付。財務負責人 rarr。 第二十三條 其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批程式是：借款人 rarr。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀額調(diào)節(jié)表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行帳戶印簽。公司的一切現(xiàn)金
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