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正文內(nèi)容

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2024-10-11 15:19本頁(yè)面
  

【正文】 核算會(huì)計(jì)根據(jù)付款憑證進(jìn)行賬務(wù)處理。 出納支付現(xiàn)金,在報(bào)銷憑證上加蓋 “ 現(xiàn)金付訖 ” 章,要求借款人簽字,即涉及到?jīng)_賬又涉及到現(xiàn)金,在憑證上加蓋 “ 轉(zhuǎn)訖 ” 、“ 現(xiàn)金付訖 ” 章,要求報(bào)銷人注明收到現(xiàn)金。( 1天) 5000元 — 50萬元由總經(jīng)理審批,交資金管理部付款。( ) 1000元以下的會(huì)計(jì)核算部經(jīng)理審批后直接交資金管理部?jī)?nèi)勤出納付款。 流程管理部門 /職位: 財(cái)務(wù)中心資金管理部 流程核心輸出: 付款、借款憑證或報(bào)銷憑證 1 借款報(bào)銷流程 各中心 會(huì)計(jì)核算部 資金管理部 財(cái)務(wù)中心 總辦 董事會(huì) 責(zé)任職位 說明
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