【正文】 54 節(jié) 銷售經(jīng)理費用報銷制度 報 銷 流 程 圖 NO YES NO YES YES 支付（電匯） 銷售人員 秘書小組 財務(wù)部 報銷單據(jù) 收到單據(jù)并審 查 經(jīng)理審批 修正 總經(jīng)理 批核審 查 審核檢查 報 銷款項。 2 短期出差費用應(yīng)該在結(jié)束后三天內(nèi)報銷，長期出差費用一般半個月填報一次。 D 請款單 ：預(yù)支款項應(yīng)該填寫此單，但必須將上 一 次請款結(jié)清后才能再請款。 包括每月移動電話費、租房費、辦公費用等。 如采取費用包干，則只報銷 長途 交通費，其他費用（住宿費、當(dāng)?shù)厥袃?nèi)交通費：公交車費、的士費等，伙食費、出差電話費等）不予另外報銷。 2 按費用類 型采用相應(yīng)的報銷表格： A差旅費 支出 報告 ： 一般短期出差的費用應(yīng)該填寫此報告。 6 整個報銷情況的跟進和查詢，請同 SSG 聯(lián)系。 4 財務(wù)部審查無誤后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)理批核。 2 SSG 收到報銷單后，按規(guī)定審查單據(jù)，復(fù)核后交銷售總監(jiān)簽名。 五 、 備用金制度 公司為有生意需要的銷售經(jīng)理提供備用金，按以下制度辦理； 1 區(qū)域經(jīng)理和客 服 經(jīng)理 的借款 限額 為 3000 元 /次 2 市場經(jīng)理 、秘書組成 員、其他中層管理人員等每次借款 限額 3000 元 /次。 四 、 辦公費用 銷售經(jīng)理可以為當(dāng)?shù)氐匿N售人員購買筆，文件夾，記錄本等文具，憑票報銷，但應(yīng)清明細。 三 、 交際應(yīng)酬費 各級經(jīng)理沒有交際費用，如確有需要應(yīng)事先向主管部門申請。 如果超支的應(yīng)提供運營商的話費 清單，經(jīng)審查后， 情況合理可予報銷，不合理的超支自付。 二 、 通訊與伙食 費用 發(fā)展生意需要的銷售經(jīng)理提供移動電話，其費用按以下制度 ： 區(qū)域 經(jīng)理每月電話費不得超過 300 元； 伙食補貼包干在出差費用內(nèi)。 如遇工作需要 用車， 須 填寫派車單，由主管總經(jīng)理簽字同意后，公司派遣出車。 3 在辦事處所在城市時，不算出差，不報銷差旅費。 三 長期出關(guān)補貼 1 區(qū)域經(jīng)理 離開辦事處所在城市 出差期間 ，除 每人每天 出差標準按 52 節(jié)方案執(zhí)行，報銷時 需提供發(fā)票沖抵 。 51 節(jié) 銷售經(jīng)理短期出差費用制度 52 節(jié) 銷售經(jīng)理長期出差費用制度 2 所有人員所租房屋的水 、 電 、煤氣、管理費 等雜費不得超過 150 元。 3 按照合同規(guī)定，在需要支付房費時向財務(wù)部申請，然后財務(wù)部在審核無誤后，直接將房費匯往房東指定賬戶。 一 、 租房程序 （視情況而定，最快 20xx 年 3 月可以試行） 1 將預(yù)定的租房合同傳真回 SSG，報主管經(jīng)理批準。 每個從總部 派往外地工作的銷售經(jīng)理，必須選定其轄區(qū)內(nèi)的一個主要 城市作為其長期居住地， 也就是設(shè)立辦事處。 包干處理， 報銷時 需提供發(fā)票 沖抵 。 三 出差 伙食 補貼 1. 區(qū)域經(jīng)理每人每天 的伙食 補貼 已經(jīng)包含在出差標準內(nèi) ， 包干處理， 無需提供發(fā)票。 3 酒店內(nèi)的餐費 原則不予報銷，如有招待情況 須提前申請 ， 待批準后， 必須獨開具飲食發(fā)票，列作 招待費用，但累計費不得超過規(guī)定限額（附后）。 報銷時須提供發(fā)票沖抵。 二 酒店費用 1 每人每天住宿如下標準 :A 類城市 130 元 ， B 類城市 120 元， C 類城市 110 元 。 軟臥、軟座、一等座不予報銷 城市與城市之間的短途旅行乘坐公共汽車 、 火車等公共交通工具，不 得乘坐出租汽車。 銷售經(jīng)理在當(dāng)?shù)卣衅溉藛T必須遵守公司的有關(guān)規(guī)定，確保先申請再招聘，并按照公司有關(guān)規(guī)定完善人員聘用手續(xù)。 銷售經(jīng)理的長期差費用規(guī)定了銷售經(jīng)理的長住外地的一系列租房、電話費用、補貼等制度。 第五章 營銷 部政策與制度 營銷 部政策與制度主要分為兩大部分，一部分是關(guān)銷售經(jīng)理本人的各項費用及報銷制度；另一部是銷售經(jīng)理在當(dāng)?shù)卣衅镐N售人員的程序及制度。 六 全國銷售每月工作重點（ IESM06） 全國銷售每月工作重點由 SLT 每月 3 日前發(fā)出，分送 SSG 和各級銷售經(jīng)理。 五 全國客戶儲運信息一覽表（ IESM05） 全國客戶儲運信息一覽表由 SSG 負責(zé)編定，每月 8 日前完成并送交儲運部。 2 市場品類發(fā)運量分析 該市場本月總發(fā)運量中各品類發(fā)運量及其所占比例，并輔之以柱狀圖、餅圖； 3 客戶生意跟蹤報告 該市場所有客戶本月發(fā)運量、回款額、應(yīng)收款余額，及其年度累計額。 6 全國年度退貨跟蹤記錄表 7 全國客戶年度生意跟蹤記錄表 三 、 主要市場月度報告（ IESM03） 主要市場月度報告由 SSG 負責(zé)編定，分市場裝訂，每月 5 日前完成并分送市場經(jīng)理。 4 主要市場生意分析 1）統(tǒng)計各市場本月發(fā)展運量，回款額，及銷售費用，及其晚場目標百分比和相比上月百分比，并輔之以柱狀圖和餅圖； 2）統(tǒng)計各市場本年度至今總發(fā)運量，總回款額，及總銷售費用，及其完成目標百分比，并輔之以柱狀圖和餅圖。 2 全國品類發(fā)運量分析 1）全國總發(fā)運量中各品類發(fā)運量及其所占比例，并輔之以柱狀圖和餅圖，及各品類本年度走勢圖； 2）主要品類分市場發(fā)運量及其所占比例分析。 二 全國銷售月度報告（ IESM02） 全國銷售月度報告由 SSG 負責(zé)編寫，每月 5 日前完成并送呈 SLT。 3 所需支持 列舉工作中存在的問題的分析和對策。 1 整體回顧 本月所轄地域生意和發(fā)展和組織建設(shè)總體情況。 專賣店 報告 1）全國各市場本周分品類專柜銷量，以及本月至今累計額； 2） 直管區(qū) /專賣店 本 周 分 品類銷量，以及本月至今累計額。 品類發(fā)運 本周各品類系列總發(fā)運量，以及本月至今累計額。 營銷 部周報由 SSG負責(zé)編定，全稱為“銷售部每周簡報 ”，編號 IESW01，每周星期二前完成，呈報SLT。 4 營銷 部年度報告 營銷 部年度報告包括三個部分： 1） FSF 各級銷售經(jīng)理年度總結(jié)報告，編號為 IESY01，交至 SSG； 41 節(jié) IES 體系概述 2） SSG 編定的年度報告，包括： A “全國銷售年度分析報告” — IESY02，送至 SLT； B “主要市場年度分析報告” — IESY03，分送各市場經(jīng)理； C “全國客戶年度返利計算表” — IESY04，分送各市場經(jīng)理。 3） SLT 發(fā)出的“全國銷售每月工作重點”，編號為 IESM06，分送 SSG 和各市場經(jīng)理。 二 IES 主要內(nèi)容 1 營銷 部周報 營銷 部周報由 SSG 每周編定，呈報 SLT，并備各級銷售經(jīng)理查詢； “銷售部每周簡報”編號為 IESW01，包括上周及本 月至今的銷售數(shù)據(jù)； 整體一覽、品類發(fā)運、市場特寫、專柜報告四個部分。 SSG 在 IES 體系中居中樞地位，負責(zé)信息的收集加工和傳遞等一系列工作。 FSF 每月向 SSG 提供 “銷售經(jīng)理月度報告” ； SLT 每月發(fā)出 “全國銷售每月工作重點” ； SSG 在此基礎(chǔ)上編定 “全國銷售月度報告” 和 “主要市場月度報告” ，并向財務(wù)部提供最新的 “全國客戶信息等級一覽表” ，同時向儲運部提供最新的 “全國客戶儲運信息一覽表” 。年度報告四種類型， 涵蓋了主要銷售數(shù)據(jù) 和信息。整個 IES 體系以 SSG 作為運轉(zhuǎn)中樞。 在 OSB 例會中，一切的討論和檢討 務(wù)必以事實和數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，不允許信口開河或夸張甚至歪曲事實 ，更不允許攻擊個別部門或個人 。 SLT、 SSG、財務(wù)部、儲運部每月一次例會，檢計本月 OSB 運作中的問題，以加強部門間溝通，提高 OSB 整體運作效率。 所有客戶的退貨遵循以下程序： 1 區(qū)域經(jīng)理或分銷商經(jīng)理填寫退貨申請，注明退貨原因和退貨數(shù)量及金額； 2 CSR 核對單價 、 數(shù)量及金額，然后交 SLT 分管經(jīng)理簽名； 3 CSR 通知客戶退貨； 4 倉管員收到實際退貨后，填寫沖減紅單，并交給 CSR； 5 CSR 核對沖減紅單之單價，數(shù)量和金額是否準確無誤； 6 CSR 將紅單傳真至客戶，以明確實收退貨數(shù)量和金額； 7 CSR 留下沖減紅單的一聯(lián)備案，親自 交一聯(lián)至財務(wù)部； 8 CSR 和財務(wù)部同時沖減客戶應(yīng)收款。 35 節(jié) POP 管理制度 36 節(jié) 客戶信息維護制度 客戶信用等級一覽表 客戶儲運信息一覽表 1 客戶信用等級一覽表： 包括原有客戶和新增客戶最新的信用額和回款期 2 客戶儲運信息一覽表： 包括原有客戶和新增客戶最新的倉庫地址，聯(lián)系電話，指定托運站等。系統(tǒng)涉及到銷售部，財務(wù)部，儲運部三具部門的緊密合作，因此有關(guān)的客戶信息必須完備而且及時更新，并且為三個部門所共享。 2 市場部在 POP 制作完成并交付儲運部后，及時通知 SLT； 3 SLT 根據(jù)客戶銷量和區(qū)域重要程度，將 POP 的數(shù)量分配方案提供給 SSG； 4 SSG 根據(jù) SST 提供的分配方案，制作 POP 分配表（ OSB010） ,并通知 CSR 和 FSF 經(jīng)理； 5 CSR 在每個客戶最近一次定貨時，將 POP 發(fā)運單聯(lián)同送貨單一起交付儲運部，并在“ POP 分配表（ OSB010）上做好發(fā)運記錄”； 6 儲運部在收到銷售部 POP 發(fā)運單后，隨同訂貨一起發(fā)運； 7 如銷售部認為有必要，可要求儲運部每周提供 POP 庫存記錄。 所謂定點、定量管理，即是將各種 POP 按照每一個客戶的銷售情況，分配至每個客戶確定數(shù)量的配額。 POP 是銷售部的 重要資源，如果不能有效管理將造成巨大浪費。因此實施額管理制度具有重要的實現(xiàn)意義。 生意的發(fā)展不可能是一條平滑的曲線，有時需求會大超過預(yù)期水平，致使供給量相應(yīng)不足；或者有時會由于供給出現(xiàn)暫時問題，無法滿足正常需 求。 信用額季度更新一般在每 年 度首月 10 日前完成，即時有 效。 3 增長潛力：主要是對未來 1 年 客戶的生意增長預(yù)測，考慮其銷售投入策略調(diào)整，及公司新產(chǎn)品推出和廣告促銷計劃的影響等。 1 客戶歷史銷量：一般以客戶過往 1 年 的平均銷量作計算依據(jù)。 信用額定義：每個客戶在一段時期的最大欠款額度。 8 RR（ Renittance Received） 匯款實際回籠 81 財務(wù)部應(yīng)跟進匯款單的到賬情況，如超出合理期限仍未到賬，立即同 SLT 聯(lián)系； 82 貨款到賬后，財務(wù)部沖減在途科目并轉(zhuǎn)入銀行存款。 6 UAR1(Update Account/Receivable 更新賬戶 /應(yīng)收賬款 )沖減應(yīng)收款記錄 1 SSG 的 CSR 在收到 BCR 送來的匯款單傳真件后，應(yīng)及沖減客戶的應(yīng)收款余額，更新“客戶應(yīng)收款記錄（ OSB005）” 。 ４ AR(Account Remittance)客戶匯款 41 客戶對賬完畢，應(yīng)于到期日支付貨款； 42 客戶匯款后，應(yīng)把匯款單傳真至 SSG?！? ２ IA(Inform Account)通知客戶 21 BCR 根據(jù)“每周收款計劃（ OSB006）”打印“貨款結(jié)算通知（ OSB007）”； 22 BCR將貨款結(jié)算通知（ OSB007）傳真至相應(yīng)客戶，通知客戶對賬并付款，通常在貨款到期日３天前傳真至客戶。Collection 結(jié)算及收款 )流程是從客戶簽收貨物到貨款實際回籠全過程的操作規(guī)范，由８個環(huán)節(jié)共同組成。 5 SV（ Shipment Verfication） 發(fā)運確認 51 司機將有關(guān)運輸單據(jù)返回至倉管員后，在送貨單四聯(lián)上簽名確認； 52 倉管員在處長復(fù)核無誤后，在送貨單四聯(lián)上簽名確認并留下黃聯(lián)備查；倉管員每天早晨將前一天的發(fā)運情況填寫成“每日發(fā)運反饋（ OSB002）”，傳真至 SSG，以使 SSG 方便客戶查詢； 53 文員在復(fù)核無誤后，與送貨單簽名后確認將剩余三聯(lián)二日內(nèi)送交 SSG，并讓 SSG在“送貨單返回記錄 (OSB003)上簽收。 ３