【正文】 附表合 并 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表編制單位：宜賓五糧液股份有限公司 2012年12月31日 單位：人民幣元項(xiàng) 目附 注期末余額年初余額流動資產(chǎn)：　　　貨幣資金五、127,845,507,21,550,861,結(jié)算備付金　　　拆出資金　　　交易性金融資產(chǎn)五、218,995,18,266, 應(yīng)收票據(jù)五、32,594,222,1,938,673,應(yīng)收賬款五、480,997,75,620, 預(yù)付款項(xiàng)五、5258,719,254,497,應(yīng)收保費(fèi)　　　應(yīng)收分保賬款　　　應(yīng)收分保合同準(zhǔn)備金　　　應(yīng)收利息五、6418,175,295,940, 應(yīng)收股利　　　其他應(yīng)收款五、725,692, 42,779,買入返售金融資產(chǎn)　　　存貨五、86,680,023,5,536,502,一年內(nèi)到期的非流動資產(chǎn)　　　其他流動資產(chǎn)　　　流動資產(chǎn)合計(jì)　37,922,333,29,713,141,非流動資產(chǎn)：　　　發(fā)放委托貸款及墊款　　　可供出售金融資產(chǎn)　　　持有至到期投資　　　長期應(yīng)收款　　　長期股權(quán)投資五、10120,351,130,875, 投資性房地產(chǎn)　　　固定資產(chǎn)五、115,497,236,5,905,055, 在建工程五、12855,585,787,493, 工程物資五、13868,4,618,固定資產(chǎn)清理　　　生產(chǎn)性生物資產(chǎn)　　　油氣資產(chǎn)　　　無形資產(chǎn)五、14289,762,297,477, 開發(fā)支出　　　商譽(yù)五、151,621, 1,621, 長期待攤費(fèi)用五、1674,221,48,772, 遞延所得稅資產(chǎn)五、17485,655,16,785, 其他非流動資產(chǎn)　　　非流動資產(chǎn)合計(jì)　7,325,302,7,192,699, 資產(chǎn)總計(jì)　45,247,636,36,905,840, 公司法定代表人：劉中國 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：鄭晚賓 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：羅軍合 并 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表（續(xù)）編制單位：宜賓五糧液股份有限公司 2012年12月31日 單位：人民幣元項(xiàng) 目附注期末余額年初余額流動負(fù)債：　　　短期借款　　　向中央銀行借款　　　吸收存款及同業(yè)存放　　　拆入資金　　　交易性金融負(fù)債　　　應(yīng)付票據(jù)五、19應(yīng)付賬款五、20730,530,234,517, 預(yù)收款項(xiàng)五、216,467,422,9,047,172, 賣出回購金融資產(chǎn)款　　　應(yīng)付手續(xù)費(fèi)及傭金　　　應(yīng)付職工薪酬五、221,971,327,1,063,798, 應(yīng)交稅費(fèi)五、232,780,243,2,087,153, 應(yīng)付利息　　應(yīng)付股利五、24322,500,175,000, 其他應(yīng)付款五、251,394,952,801,788, 應(yīng)付分保賬款　　　保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金　　　代理買賣證券款　　　代理承銷證券款　　　一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債　　　其他流動負(fù)債　　　流動負(fù)債合計(jì)　13,666,976, 13,409,430, 非流動負(fù)債：　　　長期借款　　　應(yīng)付債券　　　長期應(yīng)付款五、261,000, 1,000, 專項(xiàng)應(yīng)付款　　　預(yù)計(jì)負(fù)債　　　遞延所得稅負(fù)債五、171,731,1,538, 其他非流動負(fù)債五、2756,857,47,182, 非流動負(fù)債合計(jì)　59,589,49,721, 負(fù)債合計(jì)　13,726,565,13,459,152, 所有者權(quán)益（或股東權(quán)益）：　　　實(shí)收資本（或股本）五、283,795,966, 3,795,966, 資本公積五、29953,203, 953,203, 減：庫存股　　　專項(xiàng)儲備　　　盈余公積五、304,356,977,3,368,959, 一般風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備　　　未分配利潤五、3122,050,450,15,001,578, 外幣報(bào)表折算差額　　　歸屬于母公司所有者權(quán)益合計(jì)　31,156,598,23,119,708, 少數(shù)股東權(quán)益　364,472,326,980, 所有者權(quán)益合計(jì)　31,521,070,23,446,688, 負(fù)債和所有者權(quán)益總計(jì)　45,247,636,36,905,840, 公司法定代表人：劉中國 主管會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：鄭晚賓 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：羅軍合 并 利 潤 表編制單位：宜賓五糧液股份有限公司 2012年12月31日 單位：人民幣元項(xiàng) 目附注本期金額上期金額一、營業(yè)總收入　27,201,045,20,350,594,其中：營業(yè)收入五、3227,201,045,20,350,594,利息收入　　　已賺保費(fèi)　　　手續(xù)費(fèi)及傭金收入　　　二、營業(yè)總成本　13,502,689,11,853,596,其中：營業(yè)成本五、328,015,724,6,895,411,利息支出　　　手續(xù)費(fèi)及傭金支出　　　退保金　　　賠付支出凈額　　　提取保險(xiǎn)合同準(zhǔn)備金凈額　　　保單紅利支出　　　分保費(fèi)用　　　營業(yè)稅金及附加五、332,005,704,1,601,644,銷售費(fèi)用五、342,258,966,2,069,991,管理費(fèi)用五、352,009,184,1,750,685,財(cái)務(wù)費(fèi)用五、36789,586, 476,587,資產(chǎn)減值損失五、372,696,12,452,加：公允價(jià)值變動收益（損失以“－”號填列）五、38772,2,456,投資收益（損失以“－”號填列）五、393,007,2,400,其中：對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的投資收益　396,2,110,匯兌收益（損失以“”號填列）　　　三、營業(yè)利潤（虧損以“－”號填列）　13,702,135,8,496,941,加：營業(yè)外收入五、4064,928,57,448,減：營業(yè)外支出五、4128,397,54,436,其中：非流動資產(chǎn)處置損失　1,400,7,214,四、利潤總額（虧損總額以“－”號填列）　13,738,666,8,499,953,減：所得稅費(fèi)用五、423,402,932,2,105,576,五、凈利潤（凈虧損以“－”號填列）　10,335,733,6,394,377,歸屬于母公司所有者的凈利潤　9,934,872,6,157,465,少數(shù)股東損益　400,860,236,912,六、每股收益：　　?。ㄒ唬┗久抗墒找妗? （二）稀釋每股收益　 七、其他綜合收益　　　八、綜合收益總額　10,335,733,6,394,377,歸屬于母公司所有者的綜合收益總額　9,934,872,6,157,465,歸屬于少數(shù)股東的綜合收益總額　400,860,236,912,公司法定代表人：劉中國 主管會計(jì)工作負(fù)責(zé)人：鄭晚賓 會計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人：羅軍合 并 現(xiàn) 金 流 量 表編制單位：宜賓五糧液股份有限公司 2012年12月31日 單位：人民幣元項(xiàng) 目附注本期金額上期金額一、經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　　銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金　33,004,835,27,452,271,客戶存款和同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額　向中央銀行借款凈增加額　向其他金融機(jī)構(gòu)拆入資金凈增加額　收到原保險(xiǎn)合同保費(fèi)取得的現(xiàn)金　收到再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)現(xiàn)金凈額　保戶儲金及投資款凈增加額　處置交易性金融資產(chǎn)凈增加額　收取利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金　拆入資金凈增加額　回購業(yè)務(wù)資金凈增加額　收到的稅費(fèi)返還　40,083,41,742,收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金五、45838,173,289,926,經(jīng)營活動現(xiàn)金流入小計(jì)　33,883,092,27,783,940,購買商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金　10,788,665,7,495,207,客戶貸款及墊款凈增加額　存放中央銀行和同業(yè)款項(xiàng)凈增加額　支付原保險(xiǎn)合同賠付款項(xiàng)的現(xiàn)金　支付利息、手續(xù)費(fèi)及傭金的現(xiàn)金　支付保單紅利的現(xiàn)金　支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金　2,539,978,2,209,763,支付的各項(xiàng)稅費(fèi)　9,072,901,5,860,930,支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金五、452,731,879,2,685,015,經(jīng)營活動現(xiàn)金流出小計(jì)　25,133,425,18,250,917,經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額　8,749,667,9,533,022,二、投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　收回投資收到的現(xiàn)金　10,000,取得投資收益收到的現(xiàn)金　3,403,289,處置固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額　685,5,239,處置子公司及其他營業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額　　　收到其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金五、4542,17,561,投資活動現(xiàn)金流入小計(jì)　14,131,23,090,購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金　355,506,536,106,投資支付的現(xiàn)金　98,000, 　98,000,質(zhì)押貸款凈增加額　　　取得子公司及其他營業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額　　　支付其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金五、452,456, 2,456,投資活動現(xiàn)金流出小計(jì)　355,506,636,562,投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額　341,375,613,471,三、籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：　　　吸收投資收到的現(xiàn)金　　其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金