【正文】 A、開立新的銀行賬戶或撤消舊帳戶需報管理處領導研究決定后，方可進行處理；B、銀行預留印鑒的管理：第一、管理處任何一種銀行賬戶均預留兩枚印鑒：財務專用章、管理處主任私章；第二、按財務制度要求，實行印鑒分管。②、銀行存款管理管理處的收入，除國家另有規(guī)定外，部必須當日送往銀行。發(fā)現(xiàn)賬款不符，應及時查明原因，進行處理。超過限額的現(xiàn)金應予當天送存銀行，以策安全，出納員應每天清點現(xiàn)金庫存做到賬款相符。因采購地點不固定，交通不便以及其他特殊情況，必須使用現(xiàn)金的，應說明理由，經(jīng)管理處主任審批后予以支付現(xiàn)金。三、流動資金管理l、流動資金的管理①、在現(xiàn)金管理方面，管理處規(guī)定在以下情況下可支付現(xiàn)金：A、職工個人的工資、獎金、補貼、福利補助費；B、支付給不能轉賬的集團單位或城鄉(xiāng)居民個人的勞動報酬和購買物質的款項；C、在轉賬金額起點1000元以下的零星支付款項。固定資產(chǎn)的報廢及清理。如發(fā)生報廢、損壞、被盜，使用者應及時匯報原因，如果是不按操作規(guī)程造成損壞，由當事人賠償損失。即每年12月進行全面盤點。固定資產(chǎn)折舊采用平均年限法(直線法)，按類別提取折舊，計算公式為：某類固定資產(chǎn)原值*(1—殘值率)某類固定資產(chǎn)月折舊額= *100%固定資產(chǎn)使用年限各類固定資產(chǎn)的折舊年限為：辦公設備及工具 5年 交通運輸工具 5年房屋及建筑物 20年固定資產(chǎn)的購建需要購買或建造時，購買人員應寫申請購買(或建造)固定資產(chǎn)的報告，說明理由，報管理處主任批準。固定資產(chǎn)的分類 ①、電子設備；②、辦公設備及用具；③、交通運輸設備；④、房屋及建筑物。財務人員每季度(下季度第一個月的15日)向業(yè)主委員會公每季度會計報表，并在本管理處內務宣傳欄上公布，接受業(yè)主委員會的查詢。采用借貸復式記賬法。采用權責發(fā)生制的原則記賬。一、會計核算原則會計核算以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務為依據(jù)，做到記錄準確，內容完整，手續(xù)齊全。③經(jīng)財務核對無誤的停電、停水通知單，交水電班執(zhí)行。①根據(jù)財務提供的情況，必須經(jīng)認真核對確認后，再填寫停電、停水通知單相。Ⅵ、停止水電供應。張貼地點：欠款戶防盜門內的木門門鏡處。對通過風次催交無效的欠款戶，采取派人將催交單貼于欠款房家門上的催交方式。在派發(fā)第一次通知單后，對仍未交款的住戶(欠交2個月以上)，派發(fā)第二次催交單(內容、要求與第一次相同)。要求：字跡清楚、工整，棟、樓、座號及交款時間準確無誤。在電話催交后，由辦公室根據(jù)財務室提供的欠款名單，發(fā)出催交款通知單。要求：做到文明禮貌，態(tài)度和藹，數(shù)據(jù)準確，簡單明了。由銀行對存款金額不夠扣款數(shù)額的業(yè)主、住戶，進行電話通知及時存足款項。三、 操作程序：根據(jù)銀行提供的代扣款清單，對欠款戶采取以下六種方式催交。 一、 目的：根據(jù)公司的財務規(guī)定，按時足額收取各種費用，保證收支平衡。 公布帳目以張貼財務報表方式：在管理處宣傳欄張貼，向業(yè)主公布。五、帳目公開方式： 收費標準在收費通知單上向業(yè)主/住戶每月公布一次。（具體時間為審計后的當月公布）三、接受審計，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，按規(guī)定時間和制度整理帳務，主動申請接受上級主管財務部的審計，對審計出來的問題，找出其原因，弄清責任，及時整改，直到達到審計要求。二、定期公布（分季度和年度公布）： 收費標準常年公布。 費用支出范圍公開。為了進一步提高為業(yè)主住戶服務水準，為業(yè)主/住戶當好家、理好財，本著遵循“以支定收、取之于民”的原則，做到收支合理、帳目公開，自覺接受業(yè)主/住戶的監(jiān)督，為此，特制定以下財務公開制度。 物資入庫后應采取適當?shù)酿B(yǎng)護措施，在貯存期內，定期檢查，發(fā)現(xiàn)其品質變化、包裝破損、滲漏等，應及時處理。二、保管： 物資入庫時，應嚴格檢驗物品質量、數(shù)量、包裝情況、有無泄漏。 要保護好藥瓶標簽。 開蓋農藥存放。 農藥存放的地方應干燥通風。 農藥應避光存放。為確?；ü旆績绒r藥的正確使用及其管理，特制定農藥庫房管理規(guī)定及注意事項如下：一、貯存： 農藥應單獨存放。文件資料等要進行合理歸檔要注意整齊，歸檔先要把資料分類，無論是按字母順序還是按內容、按時間等形式分類，其目的都是為了查找迅速方便，因此都必須在檔案夾里清楚的標明。屬秘密文件的要妥善保管，不準撒播其內容，不準給未經(jīng)領導批準的人員翻閱，不準復印，不準帶離辦公室。管理處文檔管理人員負責管理處所有文件（通知、命令、公函、總結、報告、通報、會議紀要等）及資料（技術圖紙、說明書、手冊、個人簡歷、員工檔案、市府法規(guī)、車輛檔案、住戶檔案等）的存檔、收集和保管。 　 　歸檔：根據(jù)檔案條例分類保存、輸入計算機管理。 收集： 工程技術、維修、改造資料； 住戶資料、證件、購、租合同、裝修資料；歷次大型活動的書面、音像記錄。B、對公共部位的保養(yǎng)狀況，工程主管除需每周巡視外，仍應對公共設施的維修保養(yǎng)情況100%進行回查。A、對業(yè)主室內的一般維修，房管員每月按設備運行班提供的業(yè)主維修派工單隨機抽樣回訪并作記錄。3)、有針對性地對住戶發(fā)放“住戶調查問卷”，作專題調查，聽取意見。回訪時間及形式：1)、管理處主任每年登門回訪1次。4)、回訪后對反饋的意見、要求、建議、投訴，及時逐條整理、綜合研究、妥善解決，重大問題向公司請示解決。2)、回訪時，虛心聽取意見，誠懇接受批評，采納合理化建議，作好回訪記錄。當同行物業(yè)管理單位要求來參觀時，須征求公司主管部門的同意后，管理處員工應給予熱情接待，把住宅區(qū)情況做全面的介紹，通過互相學習，共同提高小區(qū)管理水平。責任部門在處理來訪、投訴時，要熱誠、主動、及時，要堅持原則，突出服務；不得推諉責任、為難住戶或乘機索取好處，在處理完畢后應將結果回復住戶和管理處主任，做到事事有著落、件件有回音。對住戶投訴、來訪中談到的問題，接待人員應及時進行記錄，并在當天進行調查、核實，然后將處理結果匯報管理處責任部門和主任；不能解決的，要將問題和意見向有關部門和主任匯報，由主任決定處理辦法。一、接待來訪投訴工作接待來訪投訴工作由辦公室負責，管理處應設置宣傳接待投訴的辦公地點、電話，讓住戶投訴有門?！I(yè)主領取代收郵件、郵包時，需核實業(yè)主身份，并在《重要郵件收發(fā)登記表》簽名確認。二、打字、復印、傳真服務＊打字（中、英文打字A4：10元/張；A3：20元/張），征得客戶同意后以最快的速度完成，主動投幣。，如二十五分鐘不能上門，需二十分鐘內主動向客戶說明原因，并約定新的時限。如用戶有任何疑問，管理處可要求其直接撥打網(wǎng)絡公司受理電話，也可要求公司人員上門辦理各項服務。網(wǎng)絡員上門安裝、調試、開通寬頻網(wǎng)絡，開通后，與業(yè)主簽訂《寬頻網(wǎng)絡合同書》。暫停、重開、消戶手續(xù)：填寫相應表格，一式二份，網(wǎng)絡公司、用戶各一份。交單、整理 接單、分類、填單　 發(fā)單、登記、統(tǒng)計 收單、整理 業(yè)主向管理處提出申請寬頻網(wǎng)絡各項服務申請，填寫《開通申請表》、《暫停表》、《重開表》、《消戶表》?！恫环贤ㄖ獑巍酚猛旰蠼贿€服務中心，同時領取新的《不符合通知單》。故障處理后，各部門在《不符合通知單》第一聯(lián)寫明處理結果其處理時間，交還服務中心，由服務中心將處理結果在《不符合通知單周統(tǒng)計表》上登記，并將《不符合通知單》第一聯(lián)收集。《工作聯(lián)系單》中有無維修材料一項為業(yè)主家中維修，業(yè)主是否已自備維修材料。服務中心將回收的《派工單》在《維修記錄》上登記，并將《派工單》即時交管理人員進行維修回訪。維設備運行班接收《工作聯(lián)系單》或口頭報修后，開《派工單》進行維修。對服務中心接到顧客的報修及公共部位維修，填寫《維修記錄》，開具《工作聯(lián)系單》。公共部位維修及顧客報修由設備運行班負責，由服務中心填寫《維修記錄》及開具《工作聯(lián)系單》交設備運行班智能化系統(tǒng)由琪云電子負責維修，服務中心填寫《智能化系統(tǒng)故障維修統(tǒng)計表》其他問題由各相關部門處理，服務中心填寫《不符合通知單周統(tǒng)計表》，下發(fā)到相關主管。對業(yè)主報修的智能化系統(tǒng)問題，由服務中心值班人員填寫《不符合通知單》，在報告人和接受報告人處簽名，撕下第一聯(lián)。護衛(wèi)員每晚9：00將《不符合通知單》交于服務中心，服務中心值班員在《不符合通知單》接受報告人處簽名，留取第一聯(lián)。四、 預定地面車位登記已辦理“地面臨時停車登記手續(xù)”的業(yè)主，如需租用地面車位，可在《預定地面車位登記表》上登記，如有空車位，按登記順序通知業(yè)主辦理車位租續(xù)手續(xù)。ｃ、收取當月地面車位租賃費(按日計)110元/月，開具車場專用發(fā)票。ａ、留存業(yè)主身份證、行駛證、駕駛證復印件。臨時停車采用現(xiàn)金收費，一月一收一授權。ｆ、將《關于車位交付使用的通知》交服務中心辦公室保存。ｄ、將車位資料、收費情況在《地下室已售車位管理費收費表》上登記。ｃ、按《關于車位交付使用的通知》規(guī)定向業(yè)主收取車位管理費；核查業(yè)主是否曾租用車位，如曾租用車位，應將原車位租賃費轉為地下車位管理費，并請業(yè)主補交差額，補交差額出具車場專用發(fā)票，并將收費情況在《關于車位交付使用的通知》上注明，轉交財務室。二、 地下車位入伙手續(xù)ａ、請業(yè)主出具《關于車位交付使用的通知》。同時更改車場電腦及《車位租賃順序一覽表》資料。續(xù)約ａ、與業(yè)主簽訂《停車位租賃協(xié)議》，并在協(xié)議上注明為“續(xù)約”。ｅ、將銀行托收協(xié)議資料轉交財務室。ｃ、將車位資料、收費情況在《車位租賃順序一覽表》按付款方式、房號分類登記。ｂ、收取當月地面車位租賃費(按日計)110元/月，并對銀行托收方式車位收取保證金110元。須在合同上注明繳費方式現(xiàn)金或銀行托收?，F(xiàn)行分類：地面車位租賃手續(xù)　　　　　地下車位入伙手續(xù)　　　　　地面臨時停車登記手續(xù)　　　　　預定地面車位登記一、 地面車位租賃手續(xù)簽約ａ、與業(yè)主簽訂《停車位租賃協(xié)議》，并留存身份證、行駛證、駕駛證復印件；并填寫《車位承租人資料登記表》。必須先選擇“掛起”再選擇“刪除”。如果無需再用，那么只需要在該任務上再點擊鼠標右鍵選擇刪除，該任務就會被刪除。二、 顯示任務的添加和刪除 添加顯示任務如果臨時添加一個顯示任務，且該文檔已經(jīng)完成（已經(jīng)排好版并設置好顯示設置），這時用“打開文件”打開該文檔，這時左上角會顯示該文檔的內容，右上角會顯示該文檔的顯示設置，調整好顯示設置（主要是顯示屏位置）后按“添加任務”，在新加的任務欄上按發(fā)送即完成本操作。然后再按“添加任務”這時“播放任務表”下會也會顯示增加一個任務，顯示內容（文檔）相同，只是顯示屏不同。這時候在該任務上單擊鼠標右鍵會出一菜單，這時選擇“發(fā)送”，電腦就會把該文檔發(fā)送任務欄上對應的顯示屏上并顯示。設置完成后按“保存文件”，如果是第一次保存這時會彈出一方框要求你輸入文件名（注意的是：這里的文件名不能為中文，必須為字母）輸入文件名保存完成。E、 進出屏方式：根據(jù)具體需要而定。C、 信息類別：一般都為“追加發(fā)送”D、 通信站號：一號屏為會所旁邊，二號屏在二棟后面。例如：設置為一秒，那么每隔一秒才移動一次。有5個設置選項，以下拉菜單的方式進行選擇。 在小方框錄完文字并排好版后，這時需設置顯示屏的顯示方式。這時需要注意的是輸入過程中不能按“回車” 鍵，否則輸入的樣式與顯示的樣式會有一定的區(qū)別。 輸入文字：在“同洲信息屏控制臺”大方框的左上角單擊鼠標左鍵，這時小方框的左上有一光柵閃爍，表示可以輸入內容。輸入資料附：操作流程圖停車場管理系統(tǒng)卡片管理系統(tǒng)修改資料用戶管理長期卡卡片發(fā)行 一、 輸入、編輯文字及顯示操作。在“用戶管理”上方的“請選擇一個停車場”上選擇“第一停車場”，再按“搜尋”按鈕，把剛才輸入的資料找出來，（這里有兩種方法，一是把卡放在讀卡器上讀一下，另一個就是逐項查找。這時要注意的是必須確認業(yè)主授權的是某張卡，一個是在“臨時卡”上讀出芯片號然后再根據(jù)芯片號來確定這是業(yè)主的第幾張卡，另一個就是在沒有發(fā)卡的房號上連續(xù)讀卡兩次，這時系統(tǒng)也會將該卡的房號顯現(xiàn)出來。 　　　　　　　　　　　　　　　附：操作流程圖添加業(yè)主信息人員設置人事管理系統(tǒng)卡片管理系統(tǒng) 通訊伺服器發(fā) 卡門禁管理系統(tǒng)卡片發(fā)行門禁授權多門授權門禁用戶首先，須請業(yè)主認真填寫好資料并將復印證件貼上登記表上。首先啟動“通訊伺服器”再啟動“門禁管理系統(tǒng)”（啟動程序的順序必須正確，否則將無法正確對門禁系統(tǒng)進行授權），正常啟動后進入，在左邊菜單欄選擇“門禁用戶”,然后選擇右邊方框的“多門授權”找出剛才建立的員工代碼后雙擊或按確定，再擊一下“搜索”，這時會出現(xiàn)授權和未授權的門禁，選中需授權的門權（包括單元門禁和公共門禁，選中的門禁的狀態(tài)為門禁左側會出現(xiàn)一個手指向該門禁），選完后按“執(zhí)行”按鈕，再按“授權”按鈕。然后選中剛才添加的員工代碼，按下方的“發(fā)卡”按鈕，然后把新卡放在讀卡器上讀卡，“嘟”一聲響過后在“讀入卡號”一欄上會顯示卡的芯片號，（如果在這里沒有顯示卡號有可能是該卡已經(jīng)損壞了，或者是這張卡已經(jīng)發(fā)過等情況，具體情況可看框左下角的提示）在“密碼”及“確認密碼”一欄輸入