【正文】 ）。剩余投資則用做流動資金。從現(xiàn)金流量表上可得出，第二年既可回收全部投資。EAOY 銷售收入 B 銷售收入C 總成本D 固定成本XO X 產(chǎn)量 33 / 34該套設備產(chǎn)量穩(wěn)定，公司提供售后服務，確保正常運營。 ）同式中可知：盈虧平衡點為 噸。名 稱 數(shù) 量 單 價（元） 金 額（萬元） 備 注原材料 8400 噸 1000 840 5%損耗工資/年人均 24 人 40000/年人均 96水電 折舊修理 24運費 8000 噸 150 元/噸 120稅金 可免包裝 8000 噸 180 元/噸 144共計支出 萬元40 目 728 噸 3400 元/噸 60 目 2808 噸 4000 元/噸 80 目 1508 噸 4300 元/噸 100 目 156 噸 4500 元/噸 鋼絲 2022 噸 2022 元/噸 400銷售收入纖維 800 噸 1500 元/噸 120共計收入 萬元產(chǎn)量穩(wěn)定后（第二年）預計收支情況：名 稱 數(shù) 量 單 價（元） 金 額（萬元） 備 注原材料 10500 噸 1000 元 1050 5%損耗 31 / 34工資/年人均 30 人 40000/年人均 120水電 258折舊修理 30運費 10000 噸 150 元/噸 150稅金 可免包裝 10000 噸 180 元/噸 180共計支出 1788 萬元40 目 910 噸 3400 元/噸 60 目 3510 噸 4000 元/噸 140480 目 1885 噸 4300 元/噸 100 目 195 噸 4500 元/噸 鋼絲 2500 噸 2022 元/噸 500銷售收入纖維 1000 噸 1500 元/噸 150共計收入 萬元（二）現(xiàn)金流量預測現(xiàn)金流量預測表 (單位：萬元)初期 第一年 第二年 第三年 第四年固定資產(chǎn)投資 900流動資金 400銷售收入 －變動成本 1788 1788 1788－固定成本 900稅前利潤 －稅收 0 0 0 稅后利潤 上年稅后利潤 32 / 34凈現(xiàn)金流量 1300 注：環(huán)保企業(yè)所得稅按 15%征收一一一 盈虧平衡分析圖中，OB 為銷售收入，AC 為總成本，AD 固定成本，E 為盈虧平衡點，OEA 為虧損區(qū)，BEC 為盈利區(qū)由圖可知：當產(chǎn)量（銷售量）低于 X0時，企業(yè)處于虧損狀態(tài)； 當產(chǎn)量（銷售量）高于 X0時，企業(yè)處于盈利狀態(tài)。九、財務分析（一）預計收入本公司項目不對外融資，以下財務分析，僅適用于投資商。?采取國際先進技術進行技術改造。?公司啟動快樂成長活動、誠信高效的激勵機制、有凝聚力的企業(yè)文化和培養(yǎng)積極的員工價值觀。技術人才風險防范：?核心技術產(chǎn)品己申請七項自主知識產(chǎn)權專利。短期內不存在市場競爭風險。我司常溫法制取精細膠粉技術突破了破碎、研磨、篩選的科研難關，擁有自主知識產(chǎn)權專利，短期不可替代。在膠粉應用和投資成本方面有一定的局限性。為五年后上市做準備。3）投資概述本項目股本結構全部來自直接投資，三年內不吸收外部投資。打造國內廢舊輪胎資源綜合利用優(yōu)勢品牌。形成以廢舊輪胎處理設備、橡膠粉及下游產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)品綜合發(fā)展的格局。2）長期十年計劃5 年后在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板市場 IPO 上市。收回初期投資，擴大規(guī)模。不斷深化下游產(chǎn)品的研發(fā)力度，進行膠粉深加工應用研究與推廣，為建成廢舊輪胎資源化再生產(chǎn)業(yè)鏈循環(huán)經(jīng)濟示范園區(qū)打下堅實的基礎。一一一公司戰(zhàn)略1）初期五年計劃主要產(chǎn)品：廢舊輪胎常溫制取精細膠粉成套生產(chǎn)線、橡膠粉（40—120 目） 。碳化鎢注滲鋼基高級耐磨合金及噴涂技術發(fā)明人。*********：*****大學機械工程學院副院長，教授博導，機電工程專業(yè)，主持總體方案的制定；提供實驗條件及技術支持。經(jīng)濟學專業(yè)，教授博導，主 27 / 34持總體方案的制定；提供實驗條件及技術支持。長期從事工業(yè)設備自動化控制與開發(fā)應用、微機自動檢測應用、自動化控制系統(tǒng)故障診斷、電子學等工程應用開發(fā)項目的研究設計工作。工程師：********自動化控制及電子專業(yè)本科。 “廢舊輪胎常溫制取精細膠粉工藝及成套生產(chǎn)線”總體主案的核心研制與設計者。長年的資本市場運營和工商企業(yè)管理背景，使其具備把握企業(yè)戰(zhàn)略發(fā)展的能力。是國內廢舊輪胎資源綜合利用環(huán)保產(chǎn)業(yè)的發(fā)起人之一。具有優(yōu)秀的集團式企業(yè)運作能力。建立合理的獎懲制度，打造與企業(yè)共同發(fā)展的有凝聚力的高素質團隊，強化團隊精神，全程通力合作。公司建立嚴格的管理制度，管理工作分工明確，任何管理者不得越權行事。七、組織規(guī)劃（一）管理公司管理層由總經(jīng)理、總工程師、部門經(jīng)理構成。2）外部資源?政府資源：進行國家發(fā)改委、科技部、省市政府各類扶持項目公關，取得資金、政策的扶持；得到各級政府的優(yōu)先推薦；與國內外環(huán)保部門進行溝通聯(lián)系，擴大我司技術的輻射范圍，并通過政府推薦，領導引薦等方式作用于品牌正面推廣。c) 利用各種通訊設備、電子商務平臺、郵件等形式進行推廣。?售后服務中心：配備工程師處理客戶技術咨詢、市場調研、網(wǎng)絡管理、售后投訴處理、營銷文件檔案的規(guī)范管理。具備良好的電子商務營銷能力。國內市場價格與我公司價格對照表目數(shù) 市場價格 本公司定價5～30 目 2600～3400/噸 2300～3200/噸30～40 目 3400～3600/噸 3200～3400/噸40～60 目 3600～4200/噸 3400～4000/噸60～80 目 4200～4500/噸 4000～4300/噸80～120 目 4500～6000/噸 4300～5500/噸一一一付款方式?付款方式：T/T?定金：定金為總貨款的 40%（三） 銷售渠道1）目標市場?中東區(qū)域：伊朗、土耳其、沙特阿拉伯、敘利亞、埃及、利比亞等；?東南亞區(qū)域：越南、泰國、馬亞西亞、印度尼西亞、印度、巴基斯坦、日本；?歐洲區(qū)域：俄羅斯聯(lián)邦、西班牙、葡萄牙、英國、法國、德國、波蘭等；?美洲區(qū)域：加拿大、美國、墨西哥、哥倫比亞、委內瑞拉、巴西、智利 24 / 34等；?非洲區(qū)域：南非、摩洛哥、阿爾及利亞等。由于本公司廢舊輪胎常溫制取精細膠粉設備工藝技術成熟，產(chǎn)量穩(wěn)定，因而降低了生產(chǎn)成本。因此，本項目技術上市后，初期采用成本導向定價法的撇脂定價策略，但隨著企業(yè)的快速發(fā)展，客戶關系網(wǎng)絡的建立和依賴度的增加，為了使本技術產(chǎn)品在全球快速普及，以促進產(chǎn)業(yè)化鏈條的形成，公司現(xiàn)階段設備產(chǎn)品定價方式采用需求導向定價法的滿意定價策略。3) 成套設備特點? 配備智能化中央控制室，自動化程度高，操作簡便，節(jié)約人力成本，全套設備只需 4～8 名操作人員；? 裝機功率同行業(yè)最低，大大降低了電力消耗，增強橡膠粉產(chǎn)品競爭力，萬噸級生產(chǎn)線總裝機功率僅 1051kw，五千噸生產(chǎn)線總裝機功率僅 575kw；? 結構緊湊，布局合理，占地面積小，萬噸級生產(chǎn)線僅占地 800 平方米，最高 22 / 346 米；? 整胎進料，鋼絲、纖維自動分離，纖維含量小于 1%，膠粉純度高，業(yè)界領先；? 中碎機及細碎機結構設計為同行業(yè)中獨家，產(chǎn)量高，刀具使用壽命長，維護成本低；? 雙磨盤研磨機功率低，產(chǎn)能高，顆粒勻稱；? 常溫破碎，產(chǎn)生的顆粒表面活性大，交聯(lián)性強，更適合中低檔產(chǎn)品的使用；? 全套設備生產(chǎn)線及生產(chǎn)線核心單機（中碎機、細碎機、氣流分選機、研磨機）擁有自主知識產(chǎn)權；六、營銷規(guī)劃（一）定價1）設備定價本項目技術突破了傳統(tǒng)處理方式的種種弊端，可在常溫下制取精細膠粉，廢輪胎的回收利用率達到 100%，是國際公認的無害化，資源化，產(chǎn)業(yè)化的處理方式。 600*700*600 100 臺 1542 螺旋輸送機 LXS4510 4500*600*600 500 條 343 抽風機 4724A 左 270 600*700*600 100 臺 2244 粉體包裝機進料螺旋輸送機 4000*600*400 400 條 345 粉體包裝機 SZ2022P 1500*900*2100 800 臺 346 空壓機 1200*500*600 200 臺 3注：(1)生產(chǎn)線總重量約為 110 噸（設備重量+管道+電纜+其他配件）(2)生產(chǎn)線可裝 6 個 40HQ 貨柜（五）膠粉的技術指標? 扯斷強度≥15（Mpa）? 扯斷伸長率≥500（%）? 丙酮抽出物≤20（%）? 膠粉灰粉≤10（%）? 膠粉水份≤（%）? 膠粉密度≤（g/ml）? 膠粉含鐵量≤（%）（六）設備先進性及特點1) 設備主要技術性能? 各種規(guī)格的膠粒及 40 目～120 目膠粉約占廢輪胎總量的 65%；? 廢鋼絲及尼龍纖維約占總量的 35%；? 膠粉質量：膠粉的純度≥99%；? 機組電動機總容量：約 1051 千瓦；? 設備占地面積：長 66 米，寬 12 米，高 8 米；? 車間每班生產(chǎn)直接操作工人數(shù)：4～8 名；? 環(huán)保狀況：設備全封閉，無空氣污染，無固廢、無污水排放，噪音在國家工 21 / 34業(yè)標準以內。 600*700*600 100 臺 28 直線振動篩 ZXS10/25 3100*2100*1500 2200 臺 29 帶式輸送機 DSS2500 300*2500*1500 300 條 30 旋風收集器（右）XS245R