【正文】 59 / 59。進一步理順管理和運行體制，建立有利于配送中心發(fā)展的組織管理體系和監(jiān)管體系機制；完善各項配套政策措施，加強法制體系建設(shè)，制定和完善農(nóng)資配送制度條例，為農(nóng)資供應(yīng)體系的發(fā)展提供法律保障。本項目有很好的社會效益、經(jīng)濟效益和環(huán)境效益，經(jīng)濟上是可行的，為促進古城區(qū)、玉龍縣社會經(jīng)濟持續(xù)穩(wěn)定的發(fā)展，請求給予立項支持，爭取盡快實施。能夠保證預(yù)期目標的實現(xiàn)。項目定位準確，符合麗江市及古城區(qū)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料發(fā)展實際。本項目依托便利的交通條件，依托城區(qū)位優(yōu)勢，依托成熟營銷網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)條件成熟。本項目的實施，可以較大程度地提高古城區(qū)、玉龍縣農(nóng)資經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施水平，促進企業(yè)農(nóng)資經(jīng)營的規(guī)?；?、規(guī)范化、信息化，形成較為完善的農(nóng)資經(jīng)營網(wǎng)絡(luò)服務(wù)體系。全工程項目實施中所需的水、電、路、建材、施工技術(shù)力量、管理條件等建設(shè)條件良好。整個項目建設(shè)體現(xiàn)了“以地制宜，以商帶農(nóng)，以我為主，服務(wù)三農(nóng)”的供銷社企業(yè)發(fā)展建設(shè)的指導(dǎo)思想。（3）提供100—150人的就業(yè)崗位，解決就業(yè)問題。（1）有利于麗江的城市品牌建設(shè)，提高麗江知名度。（4）。（2）麗江市古城區(qū)農(nóng)資倉儲配送中心銷售（營業(yè)）收入，估算總營業(yè)收入平均為11062萬元/年。根據(jù)投資額，銷售收入與經(jīng)營成本的變動概率計算，凈增值的期望很大，該項目的風(fēng)險非常小。該項目投資額因素，敏感性較小，其波動對項目的經(jīng)濟效益影響不太大。售價分析：近幾年，農(nóng)資交易活躍，物價上升趨勢明顯，開發(fā)地區(qū)位優(yōu)越，城鎮(zhèn)內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展迅速，售價不會出現(xiàn)較大波動，一般只會升值，不會降值。詳見主要經(jīng)濟指標表13——2（按正常年計算）從以上指標看出，該項目按設(shè)計方案完成后，預(yù)計稅后財務(wù)內(nèi)部收益率為20%，,%,%,超過行業(yè)基準水平。 根據(jù)以上數(shù)據(jù)測算，主要經(jīng)濟支標如下：（按正常年計算）利潤評價指標：年經(jīng)營收入： 年上繳所得稅: 年利潤總額: 動態(tài)評價指標:所得稅后:詳見附表9“現(xiàn)金流量表”財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR） 20%財務(wù)凈現(xiàn)值（I=10%） 投資回收期（含建設(shè)建設(shè)期2年） 所得稅前:詳見附表9“現(xiàn)金流量表”財務(wù)內(nèi)部收益率（FIRR） 32%財務(wù)凈現(xiàn)值（I=10%） 投資回收期（含建設(shè)建設(shè)期2年） 比例評價指標: 投資利潤率: % 投資利稅率: % 項目投產(chǎn)第一年即可獲利,開始償還貸款,(包括建設(shè)期在內(nèi)),項目具有較好的償債能力。表13——1銷售量估算表品名單位數(shù)量單價金額（元）尿素噸28000200056000000碳銨噸50009004500000普鈣噸2000096019200000鉀肥噸100045004500000復(fù)合肥噸5800240013920000農(nóng)地膜噸500150007500000農(nóng)藥噸100500005000000合計噸60400110620000 利潤估算與分析，所得稅按利潤總額的30%計取，盈余公積金按稅后利潤的10%計取。詳見附表7“總成本費用估算匯總表”。銷售收入11062萬元。詳見附表6“成本模型表”。財務(wù)費用按貸款利息之和計算；經(jīng)營及管理費用：%計取。詳見附表4“固定資產(chǎn)折舊費估算表”； 工資及福利費：項目定員為30人，其中：管理人員12人、工人18人，小工30人（按半年計算）。 測算參數(shù)部分根據(jù)業(yè)主提供，部分按照類似項目確定。鋪底流動資金使用計劃:，詳見附表3“資金使用計劃與籌措表”。其中建設(shè)投資1142萬元,建設(shè)期貸款利息158萬元,鋪底流動資金450萬元。（2）企業(yè)自籌850萬元(含鋪底資金450萬元和建設(shè)期貸款利息158萬元)。各項流動資產(chǎn)和流動負債估算詳見附表2“流動資金估算表”。（四）以上合計：。（二）配送車輛農(nóng)資配送車7輛，67000元/輛，共計469000元。四、設(shè)備投資估算清單（一）倉庫設(shè)備裝卸專用手推車50臺（配送中心倉庫20臺，10個中心網(wǎng)站30臺），100元/臺，共計5000元。基本預(yù)備費按一、%計算。 （四）建設(shè)期利息費：158萬元；（五）鋪底流動資金：450萬元。 （三）基本預(yù)備費：；前期工作費：；工程勘測費：；竣工清理費：；監(jiān)理費：；建設(shè)單位管理費：； （二） 萬元 工程估算總投資1750萬元。二、工程投資估算結(jié)果《云南省建設(shè)工程工程量清單細目指南》（2003版）《云南省建設(shè)工程造價計價規(guī)則》（2003版） 《云南省建筑工程消耗量定額》（2003版）《云南省安裝工程消耗量定額》（2003版）本項目投資估算是按國家定額標準，當(dāng)?shù)赝惞こ淘靸r水平進行計算，設(shè)備及安裝工程按市場咨詢報價計算，工程設(shè)計費按建筑安裝工程費用1%計算，其它前期工作費按建筑安裝工程費用1%計算，%，工程管理費、工程監(jiān)理費分別按建筑安裝工程費用的1%和2%計算，不可預(yù)見費用工程屬性分析按不同的比例計算，%計算，其依據(jù)有：一、工程投資估算，其投資組成如下：（1） ，%；（2） 工程建設(shè)其它費70萬元，%；（3） 預(yù)備費60萬元，%；（4） 鋪底流動資金450萬元，%；（5） 建設(shè)期貸款利息158萬元，%；12．3工程投資估算情況 項目建設(shè)投資估算內(nèi)容包括整個建設(shè)項目工程建設(shè)費用及需計取的遞延資產(chǎn)及預(yù)備費等項目。麗江市古城區(qū)農(nóng)資公司農(nóng)資配送中心及連鎖網(wǎng)點建設(shè)是項目建設(shè)。（3）設(shè)備按相關(guān)廠家詢價加運雜費估算。第十二章 投資估算與資金籌措（1）建筑安裝工程參照云建標[2003]668號文件規(guī)定的：“云南2003版建設(shè)工程造價計算依據(jù)”，并參照當(dāng)?shù)卦靸r指標估算。（2）提供注冊電子商務(wù)用戶50戶。為滇西北地區(qū)提供一個設(shè)施齊全，功能完善系統(tǒng)先進的網(wǎng)上交易C2C（個人對個人），B2C（商家對個人）、B2B（商家對商家）電子商務(wù)平臺，同時解決滇西北地區(qū)的農(nóng)資快速配送，形成省內(nèi)一流，國內(nèi)知名的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料倉儲配送中心。加強員工培訓(xùn)，提高管理人員的素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，提高員工的經(jīng)營管理水平和生產(chǎn)技能。公司可采取招聘社會上的專業(yè)技術(shù)人員和經(jīng)營管理人才，重視人才，用優(yōu)惠政策和待遇和留用人才，建立人才檔案。嚴格執(zhí)行《中華人民共和國勞動法》為中心的有關(guān)勞動及安全法規(guī)。（3）切實作好施工前的技術(shù)指導(dǎo)工作，對施工的全過程質(zhì)量進行控制，發(fā)現(xiàn)問題及時更正，確保工作建設(shè)達到規(guī)定的質(zhì)量標準。（1）廠房、車間、辦公等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是公司發(fā)展的基礎(chǔ)工作，必須嚴格按照國家基本建設(shè)程序和有關(guān)規(guī)定進行建設(shè)，實行項目責(zé)任制、招投標制、檢理制和工程建設(shè)合同制。信息對企業(yè)的經(jīng)營決策至關(guān)重要，加強信息采集、管理和反饋工作意義重大。從思想上高度重視，要從以往“重項目資金爭取，輕項目資金檢督管理”，向爭取資金與強化管理并重轉(zhuǎn)變，抓好建設(shè)資金的到位落實，牢固樹立管理出效益、管理出生產(chǎn)率的意識，管好用好公司的各項資金，提高資金的使用效果，發(fā)揮其應(yīng)有的效益。公司實行權(quán)責(zé)分明，科學(xué)管理，激勵和約束相結(jié)合的內(nèi)部管理機制，將公司利益與采購、加工、銷售等經(jīng)營環(huán)節(jié)的質(zhì)量緊密結(jié)合，形成利益相關(guān)、相互促進的產(chǎn)業(yè)鏈。項目建設(shè)過程中,應(yīng)設(shè)置項目建設(shè)臨時機構(gòu)，對本建設(shè)項目進行管理，建設(shè)完畢后，臨時機構(gòu)自行撤銷。部分招收附近村寨及貧困農(nóng)戶中具有初中以上文化程度的青年，從而可解決部分當(dāng)?shù)厍嗄甑木蜆I(yè)問題和幫助部分農(nóng)戶擺脫貧困。表102 項目建設(shè)新增人員配置表層次部門人員備 注領(lǐng)導(dǎo)層總經(jīng)理1主管區(qū)生產(chǎn)經(jīng)營工作副總經(jīng)理1分管生產(chǎn)工作副總經(jīng)理1分管采供、銷售、后勤工作管理層辦公室2主任1人，文秘1人產(chǎn)品配送銷售部4部門經(jīng)理1人、職員3人計劃財務(wù)部3部門經(jīng)理1人、會計1人、出納1人生產(chǎn)工人18不足部分招收臨時計件工30人合 計30總合計：60人科技培訓(xùn)及技術(shù)推廣工作由項目建設(shè)單位組織，采取邀請專家和工程技術(shù)專家現(xiàn)場講授，辦培訓(xùn)班等多種形式，對公司主要領(lǐng)導(dǎo)，相關(guān)技術(shù)人員以及技術(shù)人員進行系統(tǒng)科技培訓(xùn)。機構(gòu)設(shè)置結(jié)構(gòu)圖如下：古城區(qū)農(nóng)資公司麗江市農(nóng)資配送中心董事會監(jiān)事會總經(jīng)理副 總 經(jīng) 理 副 總 經(jīng) 理 采供部產(chǎn)品配送部信息中心財務(wù)部人事部辦公室檢驗檢測中心 后勤服務(wù)部 圖10—1古城區(qū)農(nóng)資有限公司機構(gòu)設(shè)置圖依據(jù)公司設(shè)置機構(gòu)及部門職責(zé)、工作量，堅持精簡、高效的原則設(shè)置人員，本建設(shè)工程員工總?cè)藬?shù)為30人，其中領(lǐng)導(dǎo)層3人，管理層9人，工人18人，不足部分根據(jù)季節(jié)招用小工約30人。項目以古城區(qū)農(nóng)資有限公司自籌部分資金并爭取國家貼息貸款的形式投資建設(shè)，通過本項目的實施，盡快形成區(qū)域化布局，專業(yè)化生產(chǎn)，規(guī)模化經(jīng)營的格局。項目將帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)資企業(yè)的發(fā)展。公司將采用以“市場為導(dǎo)向、公司為龍頭、產(chǎn)業(yè)連農(nóng)戶”的形式運作和管理。公司實行董事會下的總經(jīng)理負責(zé)制，總經(jīng)理負責(zé)公司的日常經(jīng)營管理工作。古城區(qū)農(nóng)資有限公司麗江市農(nóng)資配送中心項目建設(shè)的建設(shè)實施，地方各級政府部門對此給予了高度的重視，公司專門成立了專門的領(lǐng)導(dǎo)小組，負責(zé)項目建設(shè)的組織協(xié)調(diào)工作。所有電力線路采用套管暗敷設(shè)，防止電氣火災(zāi)。結(jié)合生活給水管網(wǎng)布置消防管網(wǎng)，室外消防栓沿道路布置，適當(dāng)加密，間距不大于120米。采用綠化隔離帶減少城市道路交通噪聲， 生態(tài)環(huán)境設(shè)立中心綠地和零星綠化，增加植被，保護水體，改善區(qū)域內(nèi)生態(tài)環(huán)境。本項目還通過設(shè)置中心綠地等措施，建立綠色生態(tài)空間，可改善周邊生態(tài)環(huán)境。生活垃圾將根據(jù)市政《衛(wèi)生管理條例》的有關(guān)規(guī)定，建立垃圾收集制度，按規(guī)定妥善處理生活垃圾，確保不會造成麗江市政環(huán)境及環(huán)境污染。 項目擬采取的治理措施和預(yù)期效果本項目建成后所產(chǎn)生的污染物基本為生活污水和垃圾。對于餐館設(shè)備采用安裝凈化過濾設(shè)備手段，使廢氣達到排放標準。第九章 環(huán)境保護采用雨、污分流系統(tǒng)，雨水可直接入市政排水管網(wǎng)；營、運過程的生產(chǎn)及生活污水則是需先進入污水處理廠，經(jīng)處理達到標準后，再排入市政排水網(wǎng)系統(tǒng)。本項目從市政管引入二路DN200管，并在場區(qū)內(nèi)構(gòu)成環(huán)網(wǎng)供生活和消防用水，場區(qū)內(nèi)按照消防要求設(shè)置消防火栓及各類消防設(shè)備。消防用電