【正文】 l 月末結(jié)賬后將不能再做已結(jié)賬月份的業(yè)務(wù)，只能做未結(jié)賬月的日常業(yè)務(wù)。l 不允許跳月結(jié)賬，只能從未結(jié)賬的第一個(gè)月逐月結(jié)賬；不允許跳月取消月末結(jié)賬，只能從最后一個(gè)月逐月取消。l 月末結(jié)賬之前用戶一定要進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，否則數(shù)據(jù)一旦發(fā)生錯(cuò)誤，將造成無(wú)法挽回的后果。、總賬月末結(jié)賬說明說明：當(dāng)前面所有模塊月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理完畢，總賬模塊業(yè)務(wù)也已處理完畢，賬套管理員進(jìn)入總賬模塊雙擊“期末”按扭選擇“結(jié)賬”（如上圖1所示），進(jìn)入結(jié)賬窗口（如上圖2所示），點(diǎn)擊“下一步”（如上圖3所示），進(jìn)入下一結(jié)賬界面（如上圖4所示），點(diǎn)擊“對(duì)賬”（如上圖5所示）開始對(duì)賬，對(duì)賬完畢后顯示下一結(jié)賬窗口（如上圖7所示），無(wú)誤后點(diǎn)擊“下一步”（如上圖8所示）進(jìn)入結(jié)賬的月度工作報(bào)告界面（如上圖9所示），點(diǎn)擊“下一步”（如上圖10所示）進(jìn)入完成結(jié)賬界面，點(diǎn)擊“結(jié)賬”按扭完成當(dāng)月結(jié)賬工作。、應(yīng)收款管理月末結(jié)賬說明說明：當(dāng)銷售管理模塊月末結(jié)賬業(yè)務(wù)處理完畢，應(yīng)收款管理模塊業(yè)務(wù)也已處理完畢，賬套管理員進(jìn)入應(yīng)收款管理模塊雙擊“期末處理”按扭選擇“月末結(jié)賬”（如上圖1所示），進(jìn)入月末處理窗口（如上圖2所示），雙擊選擇要進(jìn)行期末處理的月份（如上圖3所示），出現(xiàn)“Y”標(biāo)志后，點(diǎn)“下一步”按扭（如上圖4所示）,進(jìn)入下一月末處理窗口（如上圖5所示），當(dāng)所有處理類型的處理情況均為“是”時(shí)（如上圖6所示），點(diǎn)擊“完成”（如上圖7所示）來(lái)完成月末處理業(yè)務(wù)。期末處理業(yè)務(wù)完成后，再點(diǎn)擊“月末結(jié)賬”按扭（如上圖6所示）進(jìn)入月末結(jié)賬窗口（如上圖7所示）進(jìn)行月末結(jié)賬處理，選中“月末結(jié)賬”功能點(diǎn)（如上圖8所示），點(diǎn)擊“確定”（如上圖9所示）進(jìn)行月末結(jié)賬處理。最后點(diǎn)擊“退出”按扭（如上圖5所示）退出月末結(jié)賬處理窗口。、銷售管理月末結(jié)賬說明說明：當(dāng)銷售管理模塊當(dāng)月業(yè)務(wù)處理完畢后，賬套管理員進(jìn)入銷售管理模塊雙擊月末結(jié)賬（如上圖1所示），進(jìn)入月末結(jié)賬窗口（如上圖2所示），選擇所要結(jié)賬的月份（如上圖3所示），點(diǎn)擊“月末結(jié)賬”按扭（如上圖4所示），結(jié)賬成功后“否”標(biāo)識(shí)（如上圖3所示）變?yōu)椤笆恰?。我們通過月末結(jié)賬，據(jù)以結(jié)算賬目編制財(cái)務(wù)報(bào)告，核算財(cái)務(wù)狀況及資金變動(dòng)情況，以及企業(yè)供應(yīng)鏈管理所需要的各種相關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)表。十一、月末結(jié)賬業(yè)務(wù)流程本功能與系統(tǒng)中所有功能的操作互斥，即在操作本功能前，應(yīng)確定其他功能均已退出；在網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下，要確定本系統(tǒng)所有的網(wǎng)絡(luò)用戶退出了所有的功能。，同上。、銷售出庫(kù)選擇銷售出庫(kù)單，步驟同材料出庫(kù)。點(diǎn)生成，即生成出庫(kù)憑證。圖833圖834(c)生成憑證：點(diǎn)財(cái)務(wù)核算—生成憑證出現(xiàn)圖829，點(diǎn)選擇，出現(xiàn)圖830，選擇生成憑證的內(nèi)容，點(diǎn)確定，出現(xiàn)未生成憑證一覽表，在選擇欄置入數(shù)字，選擇要生成憑證的單據(jù)，點(diǎn)確定。選擇出庫(kù)的部門，點(diǎn)確定，出現(xiàn)平均價(jià)計(jì)算列表，如圖833，點(diǎn)確定，開始并完成期末處理。圖832(b)存貨核算—業(yè)務(wù)核算—期末處理。同上。、材料出庫(kù)。點(diǎn)保存。出現(xiàn)圖831。選擇記賬。圖826：點(diǎn)存貨核算—財(cái)務(wù)核算—正常單據(jù)記賬，出現(xiàn)正常單據(jù)記賬條件對(duì)話框，如圖827。十、存貨核算業(yè)務(wù)流程、材料入庫(kù)業(yè)務(wù)。點(diǎn)確認(rèn)然后根據(jù)實(shí)盤數(shù)量修改盤點(diǎn)單上的盤點(diǎn)數(shù)量 保存 ，審核之后即可自動(dòng)生成其他出入庫(kù)單。按貨位明細(xì)盤點(diǎn)與錄入表頭貨位的處理規(guī)則不同：錄入表頭貨位時(shí)，盤盈盤虧的直接調(diào)整對(duì)應(yīng)貨位的結(jié)存；而按貨位明細(xì)盤點(diǎn)時(shí)，盤盈盤虧的生成其他出入庫(kù)單，調(diào)整倉(cāng)庫(kù)及貨位的結(jié)存?！歼x擇〗存貨時(shí)，系統(tǒng)將符合條件的存貨按貨位帶入到盤點(diǎn)單。盤點(diǎn)單棄審時(shí)，同時(shí)刪除生成的其他出入庫(kù)單、材料出庫(kù)單；生成的其他出入庫(kù)單、材料出庫(kù)單如已審核，則相對(duì)應(yīng)的盤點(diǎn)單不可棄審。對(duì)于代管倉(cāng)，倒沖盤點(diǎn)補(bǔ)差按代管商合并選項(xiàng)選中時(shí)：如果盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)是代管倉(cāng)（同時(shí)是現(xiàn)場(chǎng)倉(cāng)或委外倉(cāng)），倒沖倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)單中盈/虧記錄審核生成單據(jù)，系統(tǒng)查找盤點(diǎn)會(huì)計(jì)期間的倒沖材料出庫(kù)單時(shí)，忽略當(dāng)前盤點(diǎn)單上的代管商，按所有代管商的材料耗用分?jǐn)傆澚?；否則查詢盤點(diǎn)會(huì)計(jì)期間的倒沖材料出庫(kù)單時(shí)，按盈/虧記錄中的代管商查找盤點(diǎn)會(huì)計(jì)期間的倒沖材料出庫(kù)單，按對(duì)應(yīng)代管商的材料耗用分?jǐn)傆澚?。盈虧量不?但盤點(diǎn)會(huì)計(jì)期間內(nèi)沒有材料耗用，則與普通倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)相同：審核時(shí)生成其他出入庫(kù)單。所有盤虧的存貨生成一張其他出庫(kù)單，業(yè)務(wù)類型為盤虧出庫(kù)?！緲I(yè)務(wù)規(guī)則】普通倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)的盤點(diǎn)單審核時(shí)，根據(jù)盤點(diǎn)表生成其他出入庫(kù)單，業(yè)務(wù)號(hào)為盤點(diǎn)單號(hào)，單據(jù)日期為當(dāng)前的業(yè)務(wù)日期。對(duì)盤點(diǎn)單進(jìn)行審核。實(shí)物盤點(diǎn)后，打開盤點(diǎn)單，按〖修改〗按鈕。按〖保存〗，保存盤點(diǎn)單?？芍苯愉浫胍P點(diǎn)的存貨，也可按〖盤庫(kù)〗、〖選擇〗批量增加存貨。按〖增加〗，系統(tǒng)增加一張空白盤點(diǎn)單。盤點(diǎn)單盤點(diǎn)單是用來(lái)進(jìn)行倉(cāng)庫(kù)存貨的實(shí)物數(shù)量和賬面數(shù)量核對(duì)工作的單據(jù)，用戶可使用空盤點(diǎn)單進(jìn)行實(shí)盤，然后將實(shí)盤數(shù)量錄入系統(tǒng)，與賬面數(shù)量進(jìn)行比較。已經(jīng)審核的產(chǎn)成品入庫(kù)單不能修改，要修改必須先棄審。完成后單擊保存按鈕。圖6操作步驟『業(yè)務(wù)工作』—『供應(yīng)鏈』—『庫(kù)存管理』—『入庫(kù)業(yè)務(wù)』—『產(chǎn)成品入庫(kù)單』〖增加〗單擊增加按鈕，填寫表頭中的內(nèi)容，倉(cāng)庫(kù)、部門、入庫(kù)類別為必填項(xiàng)目。 圖415 圖416 圖417圖418圖419圖420產(chǎn)成品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程、概述由產(chǎn)成品庫(kù)管員填制產(chǎn)成品入庫(kù)單，再由庫(kù)管員確認(rèn)后審核。銷售操作員審核其他入庫(kù)單，對(duì)應(yīng)出庫(kù)的倉(cāng)庫(kù)保管員審核其他出庫(kù)單。 填制和審核調(diào)撥單及其他出庫(kù)單、其他入庫(kù)單銷售部門填制調(diào)撥單，經(jīng)理確認(rèn)后點(diǎn)擊（審核）?！翱蛻簟保簭陌l(fā)貨單上直接傳遞過來(lái)。如圖414 圖412圖413圖414（3）、【注意事項(xiàng)】“倉(cāng)庫(kù)”：根據(jù)實(shí)際出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)選擇。如圖413。如圖412。如圖41413所示。 圖410填制和審核銷售出庫(kù)單（1）、【概述】庫(kù)管員參照銷售等業(yè)務(wù)部門填制的發(fā)貨單生成銷售出庫(kù)單，確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊（審核）。如圖4如圖48填制和審核材料出庫(kù)單（1）、【步驟】『業(yè)務(wù)工作』—『供應(yīng)鏈』—『庫(kù)存管理』—『出庫(kù)業(yè)務(wù)』—『材料出庫(kù)單』庫(kù)管員根據(jù)領(lǐng)料申請(qǐng)單生成〔材料出庫(kù)單〕，庫(kù)管員確認(rèn)無(wú)誤后，點(diǎn)擊(審核)。已經(jīng)審核的材料出庫(kù)單不能修改，要修改必須先棄審。完成后單擊保存按鈕。領(lǐng)料申請(qǐng)單操作步驟（2）、【步驟】『業(yè)務(wù)工作』—『供應(yīng)鏈』—『庫(kù)存管理』—『領(lǐng)料申請(qǐng)』圖46圖48〖增加〗單擊增加按鈕，填寫表頭中的內(nèi)容，領(lǐng)料部門、計(jì)劃大綱批號(hào)、出庫(kù)類別為必填項(xiàng)目。此外，凡是辦理過采購(gòu)發(fā)票需要退回時(shí)需要辦理紅字采購(gòu)發(fā)票。此時(shí)發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題，由采購(gòu)員辦理到貨退回單，再由庫(kù)管員辦理紅字采購(gòu)入庫(kù)單，此外，凡是辦理過采購(gòu)發(fā)票需要退回時(shí)需要辦理紅字采購(gòu)發(fā)票。此外，凡是辦理過采購(gòu)發(fā)票需要退回時(shí)需要辦理紅字采購(gòu)發(fā)票。（2）、操作員：庫(kù)管員（3）、操作權(quán)限增加：庫(kù)管員，修改：庫(kù)管員，刪除：庫(kù)管員，審核：庫(kù)管員，棄審：庫(kù)管員。已經(jīng)生成下游單據(jù)的采購(gòu)入庫(kù)單不能修改，已經(jīng)審核的采購(gòu)入庫(kù)單也不能修改，要修改必須先棄審。圖41圖42選擇完要生單的單據(jù)后 點(diǎn)擊表頭的確定完成生單。單擊表體選擇列中的按鈕并選擇入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)后單擊確定按鈕?！荚黾印絽⒄詹少?gòu)訂單生成。銷售發(fā)票的生成步驟： A、依次點(diǎn)擊：銷售管理——〉銷售開票——〉銷售專用發(fā)票，出現(xiàn)如下界面：B、單擊銷售專用發(fā)票表頭“增加”按扭，出現(xiàn)如下圖所示過濾窗口：C、填寫完過濾條件后，點(diǎn)“過濾”，彈出“選擇發(fā)貨單”對(duì)話框，在選擇列下方雙擊所要開票的發(fā)貨單（出現(xiàn)‘Y’為選中），如下圖所示：D、點(diǎn)“OK確定”后生成對(duì)應(yīng)發(fā)票，需手工填制發(fā)票號(hào)（與真實(shí)發(fā)票號(hào)相同）如下圖所示：E、確認(rèn)內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤后，點(diǎn)擊表頭保存，然后復(fù)核，此發(fā)票才能結(jié)算；、銷售退貨業(yè)務(wù)：退貨單生成步驟：A、依次點(diǎn)擊：銷售管理——〉銷售發(fā)貨——〉退貨單；B、單擊表頭“增加”選項(xiàng)，出現(xiàn)發(fā)貨單過濾窗口，如下圖；C、填寫完過濾條件后，點(diǎn)“過濾”，出現(xiàn)如下圖所示參照窗口，選擇要參照的發(fā)貨單；D、點(diǎn)“OK確定”后生成對(duì)應(yīng)退貨單，如下圖所示：E、確認(rèn)準(zhǔn)確無(wú)誤后，點(diǎn)擊保存并審核。八、銷售管理業(yè)務(wù)流程普通銷售業(yè)務(wù)的操作步驟：依次點(diǎn)擊：業(yè)務(wù)——〉供應(yīng)鏈——〉銷售管理——〉銷售發(fā)貨——〉發(fā)貨單，出現(xiàn)如下界面：增加新發(fā)貨單步驟：A、單擊表頭 “增加”按扭，按實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生情況把表頭表體補(bǔ)充完整。單擊退出按鈕退出刪除供應(yīng)商檔案。單擊退出按鈕退出修改供應(yīng)商檔案。單擊退出按鈕退出增加供應(yīng)商檔案。點(diǎn)結(jié)算。圖811。圖85圖86（發(fā)票選單過濾），出現(xiàn)過濾條件窗口，輸入要選擇的內(nèi)容，點(diǎn)過濾，出現(xiàn)發(fā)票列表。采購(gòu)結(jié)算【手工結(jié)算】結(jié)算前必須核對(duì)系統(tǒng)中的采購(gòu)入庫(kù)單以及紙制采購(gòu)入庫(kù)單是否已經(jīng)過庫(kù)管員審核。完成后單擊保存按鈕。雙擊選擇列中的按鈕選擇需要的存貨，然后單擊確定按鈕。所拷貝的采購(gòu)入庫(kù)單必須是審核過的。 填制采購(gòu)發(fā)票【步驟】『業(yè)務(wù)工作』—『供應(yīng)鏈』—『采購(gòu)管理』—『采購(gòu)發(fā)票』—『專用采購(gòu)發(fā)票』。如圖38。 七、采購(gòu)管理 填制采購(gòu)訂單【步驟】『業(yè)務(wù)工作』—『供應(yīng)鏈』—『采購(gòu)管理』—『采購(gòu)訂貨』—『采購(gòu)訂單』操作說明：點(diǎn)擊增加錄入訂單日期、采購(gòu)類型、供應(yīng)商 請(qǐng)購(gòu)部門以及稅率 幣種 匯率等信息 然后在表體錄入采購(gòu)的貨物 數(shù)量及單價(jià)金額點(diǎn)保存?！静僮鞑襟E】1. 在菜單條上【其他處理】【期末處理】【取消月結(jié)】。4. 點(diǎn)擊〖確認(rèn)〗按鈕，執(zhí)行結(jié)賬功能。3. 單擊〖下一步〗按鈕， 系統(tǒng)將月末結(jié)賬的檢查結(jié)果列示，您可以點(diǎn)擊其中任意一