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正文內(nèi)容

總出納操作規(guī)程(參考版)

2025-07-10 14:10本頁(yè)面
  

【正文】 八、核對(duì)帳務(wù)月末和總帳會(huì)計(jì)核對(duì)帳務(wù),確保帳、款相符。月末做好余額調(diào)節(jié)表。下班前核對(duì)當(dāng)天報(bào)銷的總金額,同庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行核對(duì),做到“日清月結(jié)”。 及時(shí)編制現(xiàn)金及銀行存款的收支會(huì)計(jì)憑證。三、補(bǔ)充備用金經(jīng)財(cái)務(wù)主管人員審核同意,開出現(xiàn)金支票前往銀行提現(xiàn)金補(bǔ)充庫(kù)存?zhèn)溆媒?。?) 付款單據(jù)應(yīng)加蓋“銀行付訖”章。(2) 蓋上酒店的單位印鑒,并送財(cái)務(wù)主管負(fù)責(zé)人,經(jīng)審
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