【正文】 報銷時附上經審批后的《業(yè)務招待費申請表》，并按費用報銷制度和流程執(zhí)行。 未填寫 “ 業(yè)務招待費申請表 ” 的餐費一律不予報銷 。 業(yè)務招待用餐原則上由辦公室統(tǒng)一安排，避免各自分開用餐而造成浪費。否則，財務部不予報銷。 注：若其他子公司有設總經理可參照酒店公司付款制度和流程規(guī)定來操作。 采購物資付款 的審批程序 和權限： （ 1） 總 金額在 20200 元以下 且 單價在 2020 元以下 的非合同付款的審批程序： 經辦人 → 經辦部門負責人 → 酒店 財務負責人 → 酒店公司總經理 （ 2） 總 金額在 20200 元以 上或單價在 2020 元以上 的非合同付款的審批程序： 經辦人 → 經辦部門負責人 → 酒店 財務負責人 → 酒店公司總經理 → 集團總經理 32 四、 借支 的付款 審批 公務 借支 的審批程序 ： （ 1） 金額在 10000 元以下借支的審批程序： 經辦人 → 經辦部門負責人 → 酒店 財務負責人 → 酒店公司總經理 （ 2） 金額在 10000 元 （含） 以上借支的審批程序： 經辦人 → 經辦部門負責人 → 酒店 財務負責人 → 酒店公司總經理 → 集團總經理 非公務一律不得借款， 緊急借支的報銷在事后按性質以正常手續(xù)審批。 各類非合同項目請款及借支所附附件： （ 1）宣傳用品、清潔用品的采購 ┈ 活動預算計劃 、 采購申請單 、驗收單及發(fā)票； （ 2）低值易耗 品 、固定資產 ┈ 預算計劃和購置請示 （ 采購申請單 ） 和驗收 入庫單及發(fā)票； （ 3） 食品、酒水等其他經營物品的購買 ┈ 采購申請單 、 驗收 入庫單及發(fā)票，并提供 三家以上 詢（ 報 ） 價比較 ； （ 4）印刷品、辦公用品的采購 ┈ 預算計劃 、 采購申請單和驗收 入庫單及發(fā)票。 經辦人 → 經辦部門負責人 → 酒店 財務負責人 → 酒店公司總經理 預算內（正常） ， 以下 行政管理費 開支的審批程序和權限： （ 1） 業(yè)務費、勞保費、差旅費、培訓費等 費用在 2020 元 （含） 以上的； （ 2）主管級（含主管） 以上 員工的辭職結算開支； （ 3）禮品、獎金的發(fā)放。 （ 5） 工資福利、業(yè)務費、交通費全年度內不能單項超支。 （ 3） 年度預算不得超支。 （三） 合同付款審批權限和程序 各級審批權限和程序 （ 1）購銷合同（材料及物品采購、加工等）付款金額在 50000 元以下及其他合同（營銷廣告、工程 維修 改造等）付款金額在 20200 元以下的 合同付款審批程序 ： 合同跟蹤人 → 合同跟蹤部門負責人 → 酒店 財務負責人 → 酒店公司總經理 （ 2） 購銷合同（ 材料及物品采購 、加工等） 付款金額在 50000 元 （含） 以上及 其他合同（營銷廣告、工程維修改造等） 付款金額在 20200 元 （含） 以上的 合同付 29 款審批程 序： 合同跟蹤 人 → 部門負責人 → 酒店 財務負責人 → 酒店公司總經理 → 集團總經理 二、 行政管理費 付款審批 行政管理費 內容及付款原則： （ 1） 行政管理費包括工資 （含離職結算） 、 提成、 福利費、 勞動保險費、 租金及物業(yè) 費、水電費、 電話費、 郵 遞 費、業(yè)務費、勞保費、交通費、車輛費、差旅費、 洗滌 費等。 （ 4） 其他合同 —— 相關部門 28 合同會簽表和合同復印件、驗收證明等 財務部門（人 ） （ 1） 由酒店財務部合同管理員根據合同和公司有關規(guī)定審核此項請款的合理性及正確性，確認付款記錄及已付款金額，凡有已請款金額與已付款金額不相符的要在付款審批表上說明已請款數和已付款數，檢查付款依據及附件是否齊全， 審核發(fā)票或收據開具是否符合要求， 檢查結算方式與合同規(guī)定的付款方式是否一致，有無違反合同條款之處，及時提出處罰意見，并簽名確認、登記備案； （ 2） 由酒店財務部負責人對各項付款按規(guī)定權限進行審核，檢查已付款數和應付款數的正確性 ， 除復審合同登記員已審核的事項外，還檢查是否按規(guī)定程序辦妥付款審批，最后根 據批準后的月資金計劃安排出納付款。 （二） 合同付款 的 審批職責 跟蹤部門和跟蹤人 由合同跟蹤人根據合同條款和實際到貨情況填寫付款審批表 ， 并根據付款內容附齊資料： （ 1） 營銷推廣合同 ——市場營銷部 A、 合同會簽表和合同復印件（或計劃） B、 廣告實際發(fā)布統(tǒng)計表、樣報 C、 監(jiān)播證明和質量驗收簽證表 D、 營銷費用預算 （ 2） 工程維修合同 ——工程部 合同會簽表和合同復印件、驗收證明 及預（結）算資料 等。 27 各審批部門有權要求請款人補充欠缺的付款依據和資料。 2 、 由非合同跟蹤單位提交的，或 無 蓋有《請款專用章》合同復印件作附件的請款申請，各審批單位必須退回，不予審批。 26 注：目前 董事長兼任 總經理 ，流程至 總經理簽批即可 第二節(jié) 酒店付款審批制度和流程 為規(guī)范付款審批流程，明晰審批管理權責，根據集團財務管理制度，特對酒店公司報銷付款的審批程序和權限做如下規(guī)定： 所有報銷付款采用先審批后報銷的流程，須經部門負責人、財務負責人、總經理審批后，出納才能付款，個別款項須報董事長審批后出納才能付款。 采購申請單的審批權限： 25 （ 1） 采購單價在 5000 元以上的須報董事長審批； （ 2） 單項品種采購總金額在 20200 元 以上 的須報董事長審批。 各類非合同項目請款及借支所附附件： （ 1） 促銷活動 ┈ 活動預算計劃及會簽表 （請購單） （ 2） 用具物 品、電器等 零星 低值易耗 品 ┈ 預算計劃和購置請示 （采 購 申請 單）和 驗收結算書 （ 3） 食品、酒水等其他經營物品的購買 ┈ 采購申請單和三家以上 詢（ 報 ） 價比較和驗收結算書 三、非合同付款 的審批程序 （一） 行政管理費審 批權限和程序 員工薪酬類（ 工資、福利費 、保險、培訓費等）的付款審批 程序： 薪酬專員 → 人力資源部負責人 → 財務負責人 → 財務總監(jiān) → 總經理 租金及管理費、水電費、車輛費 等 費用的 付款 審批程序： 經辦人 → 物業(yè) 部門負責人 → 財務負責人 → 總經理 24 差旅費 （含 交通費 ） 、 業(yè)務費 、 勞保費 等 費用的 付款審批程序 ： 經辦人 → 部門負責人 → 總裁辦負責人 → 財務負責人 → 總經理 其他 行政管理費用的 付款審批程序 ： 經辦人 → 部門負責人 → 財務負責人 → 總經理 （二） 非合同采購物資的 付款審批 各 部門對于非合同的付款，在辦理請款手續(xù)時除費用借支外，必須填寫 “ 付款審批表 ” ，費用借支填寫 “ 借支單 ” ，寫明請款的原因、用途、金額及計算依據，并附上經審批的附件。 23 業(yè)務 招待 費、 通訊費、 交通費 全年度內不能單項超支。 年度預算不得超支。 工程付款 審批權限和程序 ： 22 現場工程師 → 工程監(jiān)理 → 成本部 負責人 → 工程服審部 → 工程 部 （項目部）負責人 → 財務 負責人 → 財務總監(jiān) → 總經理 采購付款 審批權限和程序 （ 1） 單價 金額在 1 萬元以下的 一般材料采購 付款審批程序 采購 員 → 采購部 負責人 → 成本會計 → 財務負責人 → 總經理 （ 2） 單價 金額在 1 萬元 （含）