【正文】 步驟 步驟說(shuō)明 4 若有特殊情況或未盡事宜，可以填入表格的說(shuō)明欄中。 2 根據(jù)公司年度運(yùn)作計(jì)劃及各部門上交的預(yù)算表格，填寫下年度預(yù)計(jì)的收入、支出、利潤(rùn)。 6 公司年度利潤(rùn)預(yù)算 預(yù)算表格 參見附件中的公司年度利潤(rùn)預(yù)算表（ JSBDHQ106）。 5 根據(jù)各業(yè)務(wù)部門的收入、費(fèi)用、資金占用成本，計(jì)算各業(yè)務(wù)部門的年度利潤(rùn)，并填入表格。 3 根據(jù)各業(yè)務(wù)部門的費(fèi)用預(yù)算表，將下年度各業(yè)務(wù)部門預(yù)計(jì)的費(fèi)用填入表格。 填表說(shuō)明 步驟 步驟說(shuō)明 1 將各事業(yè)部近兩年的收入、費(fèi)用、資金占用成本、利潤(rùn)等數(shù)據(jù)填入表格。 7 若有特殊情況或未盡事宜，可以填入表格的說(shuō)明欄中。 5 根據(jù)資金占用的期間，將資金占用成本分解至每個(gè)月，并填入表格。 3 根據(jù)公司關(guān)于資金使用的相關(guān)規(guī)定，填寫每筆資金使用的預(yù)計(jì)利率。 填表說(shuō)明 步驟 步驟說(shuō)明 1 根據(jù)各部門的年度運(yùn)作計(jì)劃，財(cái)務(wù)部資金管理中心計(jì)算出事業(yè)部在下年度需要的資金批次及相應(yīng)的資金量，并填入表格。 6 若有特殊情況或未盡事宜，可以填入表格的說(shuō)明欄中。 4 將由此產(chǎn)生的每月金融企業(yè)往來(lái)收入及支出填入表格。 2 財(cái)務(wù)部匯總公司各部門的年度運(yùn)作計(jì)劃，并填寫下年度資金流入和流出的需求，以及相應(yīng)的金融企業(yè)往來(lái)收入及支出。 3 公司資金需求預(yù)算 預(yù)算表格 參見附件中的公司資金需求預(yù)算表（ JSBDHQ103）。 3 根據(jù)各部門上年度的實(shí)際費(fèi)用，填寫各部門預(yù)計(jì)的費(fèi)用下降率。 填表說(shuō)明 步驟 步驟說(shuō)明 1 公司財(cái)務(wù)部匯總所有部門下年度每月及全年的費(fèi)用預(yù)算，并填入表格。 4 若有特殊情況或未盡事宜，可以填入表格的說(shuō)明欄中。 2 填寫所有事 業(yè)部每月及全年的收入合計(jì)。 1 事業(yè)部收入?yún)R總預(yù)算 預(yù)算表格 參見附件中的部門收入預(yù)算匯總表（ JSBDHQ101）。 5 提交事業(yè)部總經(jīng)理審批。 3 根據(jù)歷年各月的情況，將利潤(rùn)表中的各項(xiàng)分解至每個(gè)月，并填入表格。 填表說(shuō)明 步驟 步驟說(shuō)明 1 將近兩年實(shí)際發(fā)生的收入、支出、利潤(rùn)填入表格。 3 生產(chǎn)成本預(yù)算 預(yù)算表格 參見附件中的事業(yè)部成本預(yù)算表（ JSBDBU003）。 5 經(jīng)部門總經(jīng)理審批后提交公司總部財(cái)務(wù)部。 3 根據(jù)歷年波動(dòng)情況及部門自身的業(yè)務(wù)需要將下年度費(fèi)用分解填入各月。 填表說(shuō)明 步驟 步驟說(shuō)明 1 部門工作人員根據(jù)近兩年實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用，將業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、公雜費(fèi)、郵電通訊費(fèi)、會(huì)議費(fèi)等列支費(fèi)用欄目填入費(fèi)用表。 7 部門領(lǐng)導(dǎo)審批后提交公司財(cái)務(wù)部進(jìn)行匯總。 5 填寫各項(xiàng)合計(jì)。 3 綜合項(xiàng)目的進(jìn)展情況，近兩年的業(yè)務(wù)收入，對(duì)市場(chǎng)的預(yù)測(cè)，預(yù)計(jì)下年度該項(xiàng)目可能帶來(lái)的合理收入，并填入表格。 填表說(shuō)明 步驟 步驟說(shuō)明 1 部門工作人員根據(jù)不同的業(yè)務(wù)分類，將下年度各業(yè)務(wù)領(lǐng)域可能涉及的各個(gè)項(xiàng)目填入表內(nèi)。 7 財(cái)務(wù)部將其余部門級(jí)費(fèi)用按照合理的比例分?jǐn)偟礁鞑块T的費(fèi)用預(yù)算表中，公司級(jí)費(fèi)用則由財(cái)務(wù)部在公司匯總預(yù)算表上進(jìn)行統(tǒng)一填制，而不填入各部門的費(fèi)用 步驟 步驟說(shuō)明 預(yù)算表中。 5 部門領(lǐng)導(dǎo)審批后提交公司人力資源部。 3 根據(jù)部門年度運(yùn)作計(jì)劃及歷年各月費(fèi)用的實(shí)際發(fā)生情況，將預(yù)計(jì)的下年度費(fèi)用分解至每個(gè)月，并填入表格。 2 填表說(shuō)明 步驟 步驟說(shuō)明 1 根據(jù)費(fèi)用實(shí)際發(fā)生情況，將近兩年部門發(fā)生的業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)、業(yè)務(wù)招待費(fèi)、差旅費(fèi)、交通費(fèi)、公雜費(fèi)、郵電通訊費(fèi)、會(huì)議費(fèi)填入表格。 第三章 部門預(yù)算 第一節(jié) 職能部門預(yù)算 職能部門包括企管部、拓展部、財(cái)務(wù)部、人力資源部、辦公室，職能部門的預(yù)算為費(fèi)用預(yù)算。 5 若有特殊情況或未盡事宜，可以填入表格的說(shuō)明欄中。 3 根據(jù)部門年度工作目標(biāo)逐項(xiàng)列出對(duì)應(yīng)的工作內(nèi)容，以及相關(guān)的責(zé)任人員和起止時(shí)間。 填表說(shuō)明 步驟 步驟說(shuō)明 1 各部門參照公司戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃和公司年度運(yùn)作計(jì) 劃列出二者對(duì)本部門的工作要求和任務(wù)。 5 戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)編制完成后下發(fā)至公司各部門，同時(shí)抄送董事會(huì) 2 部門年度運(yùn)作計(jì)劃的制定 部門年度運(yùn)作計(jì)劃表格 參見附件三中的部門年度運(yùn)作計(jì)劃表（ OPD）。 3 根據(jù)公司戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃和年度工作目標(biāo)，確定公司年度主要工作內(nèi)容，并將其分解至各責(zé)任部門， 規(guī)定相應(yīng)的起止時(shí)間。 填表說(shuō)明 步驟 步驟說(shuō)明 1 通過(guò)與各部門及各營(yíng)業(yè)部總經(jīng)理的充分溝通，并參照董事會(huì)確定的戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃，戰(zhàn)略規(guī)劃委員會(huì)列出戰(zhàn)略行動(dòng)計(jì)劃對(duì)于公司年度工作的要求和工作任務(wù)，并確定相