【正文】 對不真實、不合法、不合理的原始憑證不予受理并向單位負責人報告； 對記載不準確、不完整。 財務負責人不定期組織對現(xiàn)金、銀行存款余額進行抽查。 （二）各級財務部門都必須建立內部牽制制度。 財會部門： 落實國家各項財經政策、法規(guī) ； 具體負責企業(yè)的財務管理和會計核算； 如實反映企業(yè)財務狀況和經營成果，監(jiān)督財務收支，按期報送會計報表，并對報表計算的及時性、正確性負責； 配合財務負責人 及時籌措和統(tǒng)一調度資金，不 斷提高資金使用效果 ； 負責企業(yè)財務預算的編制工作； 參與企業(yè)的經營決策和項目決策，為決策提供準確的會計資料； 具體組織企業(yè)會計電算化工作，運用現(xiàn)代化管理手段及科學方法，不斷提高企業(yè)會計電算化水平； 子公司、分公司的財務負責人實行集團公司委派制，其他財會人員實行集團公司聘任制； 企業(yè)會計人員上崗必須符合《會計法》的基本要求，并承擔相應 的 法律責任。 公司法人代表 ： 對本單位的會計工作和會計資料的真實性、完整性負責； 組織 擬 訂 企業(yè)內部財務管理辦法，按規(guī)定程序報批后執(zhí)行； 確定企業(yè)內部財會機構的設置，建立健全內部控制制度； 根據(jù)企業(yè)年度預算組織企業(yè)生產經營； 接受財政、稅務、審計機關的監(jiān)督。 （四）集團公司實行集權與分權相結合的的財務管理體制。 （ 二 ） 本辦法是規(guī)范集團公司及其所屬分公司和全資子公司 (上述單位以下簡稱企業(yè) )的財務管理工作的管理辦法。 要求各部門按以上要求認真開展該項工作，及時、準確、全面地報送統(tǒng)計報表及其他統(tǒng)計資料，避免報送不及時、不規(guī)范，無遲報、漏報、不報現(xiàn)象，如有以上現(xiàn)象，第一次對部門通報批評，第二次扣罰部門 50 元 /次。 各部門應深入基層單位檢查或抽查原始紀錄的登記質量，采取措施，不斷改進統(tǒng)計工作的登記。 向各部門發(fā)放的統(tǒng)計報表除交送公司外各科室、各部門的統(tǒng)計人員也應備份，做好各種原始資料的存檔工作，做到資料齊全。 各部門按時收集、整理、統(tǒng)計各類報表，報表內容要詳實、準確、規(guī)范，保證各類報表 真實反映設備運行情況、生產經營情況、人員在崗情況等，報表填寫應及時提出合理化建議、意見、綜合分析及調查報告。使集團公司統(tǒng)計工作規(guī)范化，使統(tǒng)計報表能夠及時準確地反映公司的生產經營狀況、機關科室監(jiān)管及服務職能履行情況，建立健全公司內部統(tǒng)計系統(tǒng)，特制定本制度。 第十四條以上規(guī)定未盡事宜，按照鶴財行字【 1996】第 11 號《關于差旅費開支標準的規(guī)定》執(zhí)行。對于不符合財務制度開支的，一律不予報銷。 （ 1）將出差期間各種有效憑據(jù)，填列 “差旅費報銷單”，經辦人簽名后，由出差的負責人簽署意見后，報綜合辦公室認可，并報由企業(yè)經營管理中心按規(guī)定審核無誤后，登記蓋章，報總經理審批，由財務處辦理報銷； （ 2）參加各類會議的，報銷時須附有關會議通知。 第十一條 差旅費報銷程序 (一 ) 出差人員所需差旅費用由出差人員先行墊付，因工作需要確需預支差旅費的，應先填寫出差審批表，報總經理審批后，到財務處辦理手續(xù)。 第九條 職工參加會議和培訓返回后，除帶隊領導外，其他人員必須寫出學習心得體會并報綜合辦公室，由辦 公室組織學習交流，否則不予報銷差旅費。 第八條 職工不得趁出差或參加會議和培訓繞道和在外滯留，因游覽或非因工作需要的參觀而開支的一切費用均由個人自理。 伙食費自理的培訓班不發(fā)伙食補助；培訓班所在地人員不發(fā)伙食補助。 (三 )參加系統(tǒng)內和其他有關部門舉辦的短期 (3個月以內 )培訓學習班，培訓學習期間每人每天伙食補助費為 30元。無住宿費票據(jù)的不發(fā)伙食補助費。 (三 )出差人員無住宿費憑據(jù)的，不予報銷住宿費 ,也不予獎勵。 （二） 職工參加各類會議 (除洽談會、訂貨會外 )，會議期間的住宿費等會務費均應由主持召開會議的單位統(tǒng)一開據(jù)發(fā)票，未由會議通知中的主辦單位開據(jù)的發(fā)票不予報；超出會議通知會務費標準的部分不予報銷。 第五條 住宿費開支辦法 (一 )出差人員住宿費 (同一次出差可按平均每天住宿費計算 )在規(guī)定的限額標準內憑據(jù)報銷。 (三 )雜費可含出租車費，并以住宿費票據(jù)為憑，按出差自然天數(shù)計算報銷。對出差人員經批準乘坐飛機的，其乘坐往返機場的民航專線客車費用，可在以上限額之外再憑據(jù)按實報銷。 (4) 集團公司總經理 以及相當職務人員出差，因工作需要，隨行人員一人可以乘坐輪船二等艙位，飛機經濟艙位，住宿費按實報銷。 (三 )出差人員乘飛機或二等艙位要從嚴控制，出差路途較遠或任務緊急的，經集團 公司總經理批準方可乘坐飛機。 第三條 職工出差的交通費和住宿費開支標準： (一 )乘坐車、船、飛機和住宿的等級標準（見下表）。 第二條 出差人員的住宿費按出差的實際住宿天數(shù)計算。 差旅費開支的有關規(guī)定 根據(jù)我市財政局關于修訂《差旅費開支的標準規(guī)定》（鶴財行字【 1996】第 11號），按照 保證出差人員工作與生活的基本需要，勤儉節(jié)約、從緊必需的原則，結合我公司實際情況，制定本規(guī)定。 第十二條 經目標考核全部達到工作要求的部門，年終對主要負責人獎 20xx元，副職 1000 元；副總經理： 5000 元。特別獎是針對某個單位、某個崗位就某項工作中出現(xiàn)的重大特 別的難題，經努力攻克后，由總經理給予特別獎勵。重要或重大貢獻包括：技術有重大改進；，對工程 項目有重要貢獻；經營上有好的舉措和建議，開拓重要市場；傳播企業(yè)價值文化等。 第十條 設立總經理獎勵基金，獎勵基金由總經理根據(jù)員工的突出業(yè)績給公司帶來的經濟效益的大小決定對員工進行物質獎勵 第十一條 總經理獎勵基金分為貢獻獎、即時獎和特別獎。 第九條 通報表揚、記功由所在部門通過總經理提出建議，授予先進生產（工作）者、勞動模范榮譽稱 號的，經總經理辦公會研究決定。 第八條 對授予先進生產（工作）者、勞動模范稱號的員工，頒發(fā)證書或獎狀。 第七條 先進生產（工作）者、勞動模范每年度評選一次。 在給予上述獎勵時，可以發(fā)給一次性獎金。 第二章 獎勵 第四條 對于有下列表現(xiàn)之一的員工，公司應給予獎勵： （一）在完成生產任務或者工作目標、提高產品質量或者服務質 量、節(jié) 能降耗 等方面，做出顯著成績的； （二）在生產、科學研究、工藝設施、產品設計、有發(fā)明、創(chuàng)造、革新、技術改進或者提出合理化建議，取得重大成果或者顯著成績的； （三）在改進公司經營管理，提高經濟效益方面做出顯著承接，貢獻較大的； （四）保護公司財產，防止或者挽救事故有功，使公司免受重大損失的； （五）對維持正常的生產秩序和工作秩序、維持社會治安，有顯著功績的； （六）維護財經紀律、抵制歪風邪氣，事跡突出的； （七）一貫忠于職守，積極負責，廉潔奉公，舍己為人，事跡突出的； （八）其他應當給予獎勵的。 第二條 公司實行獎勵制度，在獎勵上，堅持精神鼓勵和物質鼓勵相結合，以精神鼓勵為主的原則。 第十九條 集團公司成立由工會、員工代表、人勞部門等部門組成的 勞動爭議調解委員會，負責受理待崗人員的申訴、調解工作。 第十八條 待崗人員有以下情形之一者，企業(yè)有權與其解除勞動合同關系。 第十六條 待崗人員在待崗期間，如符合有關規(guī)定，可申請辦理停薪掛職、自謀職業(yè)、退養(yǎng)等手續(xù)， 員工待崗期間可以申請解除勞動合同，同時應按勞動合同及 其他約定事項的條款執(zhí)行，合同期滿自行解除， 人勞部門按規(guī)定辦理相關手續(xù)。 第十四條 女職工在待崗期內，符合計劃生育政策懷孕的，按國家有關政策執(zhí)行。 第十三條 待崗人員必須按 照程序，參加人力資源管理部門統(tǒng)一組織的空缺崗位競聘，獲得聘用后才能重新上崗。 第十一條 人力資源管理部門應根據(jù)待崗人員的不同情況，結合公司空缺崗位的實際數(shù)及崗位職責的不同要求，有針對性地制定培訓計劃，組織好培訓，拓寬渠道，為待崗人員重新上崗創(chuàng)造條件，做好待崗員工的轉崗分流安置工作。 第三章 待崗人員的管理 第九條 集團公司人力資源管理部門作為人力資源儲備中心的管理部門，統(tǒng)一管理待崗員工，負責對待崗員工集中培訓、組織活動、轉崗安置等日常管理工作。 第八條 待崗人員的生活福利待遇與在崗員工相同，待崗人員在待崗期間連續(xù)計算工齡。分三個階段，第一階段待崗培訓期為六個月；第二階段轉崗期（即等待重新上崗或轉崗）為六個月； 第六條 待崗人員的工資待遇 :在待崗培訓期，只發(fā)放基礎工資和工齡工資，取消效益工資和崗位工資；轉崗期按 我市最低工資標準執(zhí)行；待崗期滿后， 待崗人員扣除各項社會保險后的實際收入，按我市規(guī)定的城鎮(zhèn)居民最 低生活費標準發(fā)放。 第四條、待崗人員范圍 經雙向選擇或竟聘上崗過程中，落聘或未能上崗者； 勞動技能低下等原因不能勝任工作的人員； 違反公司管理制度，造成重大損失或導 致惡劣影響的人員； 不服從生產或管理崗位調整，不愿到崗的人員； 經部門績效考評不合格者； 因長期事假等其他原因離開崗位超過三個月的，期滿后回單位的員工。 淘汰與激勵相結合的原則。 第二條 待崗管理中應堅持的以下基本原則： 公開、公平、公正，優(yōu)勝劣汰的原則。 員工待崗管理辦法 為進一步加強企業(yè)管理，優(yōu)化人員結構，提高員工素質，增強員工競爭上崗意識，在公司內部建立員工能進能出、 能上能下的用人 機制，加強待崗人員的管理，特制定本辦法。 各分公司和子公司 由于崗位需求，須從本公司外調動人員的，應先報人力資源管理部門備案，共同組織竟聘工作，優(yōu)先從人力儲備中心招聘員工；從人力儲備中心確實無法招到其崗位要求的人員，方可面向社會公開招 聘，招聘后人力資源管理報備案。 根據(jù)總公司實際情況，確需特殊人才或專業(yè)技術人才的，人力資源管理部門書面報請總經理審批，批準后，方可對外公開招聘；由集團公司招聘工作小組，進行資格審查，審查合格者，報總經理審批，批準后，轉勞資部門辦理調手續(xù)。 第七條 凡受訓人員在接獲培訓通知時，應在指定時間內向組織 單位報到，特殊情況不能參訓，應經分管領導批準。 第五條 公司投入的培訓費用應嚴格按照培訓計劃實施，杜絕浪費現(xiàn)象。評估的形式包括：考卷式評估、 實際表演式評估、實際工作驗證評估等。 臨時培訓：各級管理人員可根據(jù)工作、業(yè)務需要隨時設訓，企管處 予以組織，綜合辦給予配合。公司鼓勵員工在不影響本職工作的前提下，參加各種業(yè)余教育培訓 活動。由總公司出資外培的，公司應與參培人員簽訂培訓合同。 外派培訓：工作業(yè)績及工作能力特優(yōu)、且與企業(yè)有共同價值觀的員工可選派外培或實習考察。同時各部門經理應經常督導所屬員工以增進其處理業(yè)務能力，充實其處理業(yè)務應具備的知識，必要時應指定所屬限期閱讀與專業(yè)有關的書籍。由各部門提出年度崗位技能培訓計劃，報人力資源管理部門，由人力資源管理部門根據(jù)需求統(tǒng)籌制定培訓方案，呈報總經理核準后，由人力資源管理部門會同各分公司共同安排實施。 崗位技能培訓：根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃及各部門工作的需求，按專業(yè)分工不同對員工進行崗位技能培訓，并可視其實際情況合并舉 辦。 崗前培訓：公司新入職人員均應進 行崗前教育，使新入員工了解公司的企業(yè)文化、經營理念、公司發(fā)展歷程、管理規(guī)范、經營業(yè)務等方面內容。 第三條 培訓的形式與方法 公司的培訓形式包括公司內部培訓、外派培訓和員工自我培訓。 各公司人事部門負責培訓的具體實施。 培訓方針是自我培訓與傳授培訓 相結合，崗位培訓與專業(yè)培訓相結合。結合我公司實際，現(xiàn)制定我公司的員工培訓制度，公布如下： 第一條 員工培訓的目標 培訓的目標是通過不斷提高員工的知識水平、工作能力和能動性，把因員工知識、能力不足和態(tài)度不積極而產生的人力成本的浪費控制在最小幅度，使員工達到實現(xiàn)自我的目標。 六、對集團公司非公司給領導交辦的工作，承辦者未按規(guī)定反饋 情況的，由交辦任務的領導所在的部門自行進行處罰；對工作造成的影響較大的，由交辦任務的領導提出處罰意見報總經理 同意后，以集團公司名義給予處罰。如果上級沒有明確完成時間，對緊急、重大任務， 下級應每間隔 1 小時反饋一次進展情況；對一般性工作，下級應在工作時間 4小時內反饋完成情況；對工作量較大、非 1日內能夠完成的工作，下級要于每日下午下班之前反饋進展情況，直至完成為止。 三、實行按時復命制，范圍為從總經理到一線員工，層層實行，從上到下形成良好的工作秩序。 按時復命制的規(guī)定 一、 為提高工作效率，加強信息發(fā)反饋，便于上級領導及時掌握工作進展 情況及完成情況，公司決定在全公司范圍內實行按時復命制，并制定本規(guī)定。 十三、例會和匯報制度 公司計生領導小組每季度召開一次例會