【正文】 3。 五、 財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)部門的銜接管理： 業(yè)務(wù)部門與供應(yīng)商簽定的購銷合同、調(diào)價(jià)政策、返利政策等，必須全部報(bào)財(cái)務(wù)主管處備案，執(zhí)行中如有變動(dòng)應(yīng)及時(shí)通知財(cái)務(wù)。業(yè)務(wù)促銷活動(dòng)結(jié)束后10 個(gè)工作日內(nèi)，經(jīng)辦人應(yīng)將該項(xiàng)活動(dòng)的合理費(fèi)用報(bào)銷，財(cái)務(wù)人員匯集所有相關(guān)費(fèi)用與預(yù)算對比分析，并將結(jié)果報(bào)送總公司財(cái)務(wù)部。 ：由分公司財(cái)務(wù)部經(jīng)理初審、總公司總經(jīng)理或其授權(quán)的簽字人簽批。費(fèi)用預(yù)算必須包括所列費(fèi)用各大項(xiàng)明細(xì)，并簡要分析預(yù)算理由。借支備用金由本人填寫借據(jù)，由分公司總經(jīng)理簽批，并由財(cái)務(wù)主管確認(rèn)借款人在出納處無欠款后審簽。 三、 備用金管理：各部門備用金總金額限額 2萬元，單人累計(jì)借款不超過 1500元，專款專用。 二、 付款簽審權(quán)限：各分公司向已在總公司備案的對口供應(yīng)商支付貨款，一律由分公司總經(jīng)理簽批付款申請單，經(jīng)財(cái)務(wù)主管審簽后報(bào)結(jié)算部；向其他業(yè)務(wù)單位支付款項(xiàng)，事先須由分公司編制預(yù)算，報(bào)經(jīng)總公司總經(jīng)理或其授權(quán)的簽字人批準(zhǔn)后，方 可在預(yù)算內(nèi)支付。人員由總公司統(tǒng)一派遣、統(tǒng)一調(diào)度，其工資、獎(jiǎng)金、福利等統(tǒng)一由總公司發(fā)放（該費(fèi)用由其服務(wù)的分公司承擔(dān)）。 五、 遺留問題 本政策從 12月開始執(zhí)行，對于存在歷史遺留問題，各分公司抓緊時(shí)間清理，從 2020年元月份 所有考核開始執(zhí)行。 與廠家達(dá)成的所有政策要有書面證明，并明確責(zé)任人，報(bào)主管財(cái)務(wù)人員或結(jié)算人員。 每月 3日各分公司主管財(cái)務(wù)人員報(bào)業(yè)務(wù)管理部，銷售任務(wù)完成情況、費(fèi)用使用項(xiàng)目表及利潤完成額。 二、 報(bào)表處理 每日下午分公司財(cái)務(wù)人員和結(jié)算人員把本公司當(dāng)日的流動(dòng)資產(chǎn)占用明細(xì)表報(bào)業(yè)務(wù)管理部，包括：應(yīng)收款分析、庫齡分析、其他應(yīng)收款、預(yù)付款 廠家、預(yù)收款 客戶等明細(xì) , 業(yè)務(wù)管理部負(fù)責(zé)匯總并報(bào)總公司總經(jīng)理 。 月度考核 :每月考評分按分公司利潤完成比例得基準(zhǔn)分 ,然后在此基礎(chǔ)上進(jìn)行其他項(xiàng)評分加減 ,最后得分為本月度分公司負(fù)責(zé)人的考評分 ,乘于薪資標(biāo)準(zhǔn) 。5 分 )：總公司對分公司每月進(jìn)行 5名以上的客戶意見調(diào)查 ,采用評分制 ,滿分 10分 ,按平均得分比例評定本項(xiàng)得分；要求各分公司每月 3日提供最新客戶名單 ,否則本項(xiàng)負(fù)激勵(lì) 5分；本項(xiàng)內(nèi)容逐步加入終端零售掌控及分公司之間配合要求。 團(tuán)隊(duì)建設(shè)與管理 (本項(xiàng)激勵(lì) 177。 不良資產(chǎn)指標(biāo)：對于資產(chǎn)遺失由責(zé)任人承擔(dān)損失 。15 天特別款期 ,CDMA公司 177。 應(yīng)收款指標(biāo)：總公司規(guī)定與客戶的貿(mào)易原則是先款后貨 (由結(jié)算部具體監(jiān)控 )；對于鄭州市大客戶授予分公司貨到付款 (次日到帳 ),對于迪信通、中鑫憶通、通利、國美公司可視情 況操作 ,但款期不得超過七天 (以到帳日為準(zhǔn) ),違反以上規(guī)定 ,給予分公司每天 %的滯納金；超期款按天累計(jì)金額 ,月底匯總 ,每一萬元給予 ,封頂 20分 。 網(wǎng)絡(luò)分公司采用季度利潤指標(biāo)，第四個(gè)月 5日公布本季度利潤目標(biāo)，每月利潤考核暫定 100分，三個(gè)月進(jìn)行一次差額或超額補(bǔ)充計(jì)算。2，若分公司所占有資本額發(fā)生改變，則按占用資本變動(dòng)比率，調(diào)整利潤目標(biāo)；對于臨時(shí)追加占用資本（期限 在 15天內(nèi)），經(jīng)總公司批準(zhǔn)后，按日息 %支付利息使用 ,超過 15 天 ,則要調(diào)整月度利潤目標(biāo) 。 一、 考核指標(biāo)： 利潤指標(biāo)：第一個(gè)月總公司授權(quán)各分公司占用資本額度，并據(jù)此制定每個(gè)分公司的利潤目標(biāo) 。需返大庫的機(jī)器也應(yīng)由分公司經(jīng)理簽字 . 分公司管理若干項(xiàng)規(guī)定（草案） 為了給各分公司創(chuàng)建一個(gè)公開、公平、公正的考評機(jī)制，經(jīng)公司辦公會(huì)討論，報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)特制定該管理辦法，望各部門、各分公司遵照執(zhí)行。 四、返庫機(jī)入庫管理：需返庫的機(jī)器，由倉管驗(yàn)收簽字，符合入庫條件 ,即完整的新機(jī) ,由分公司經(jīng)理簽字，辦理入庫手續(xù)。否則，停止發(fā)貨，待帳目對清后繼續(xù)發(fā)貨。如上周貨款未回，暫停發(fā)貨。 ② 一般的經(jīng)銷商第一天發(fā)貨，第二天公司必須收到現(xiàn)金或支票，付支票的經(jīng)銷商在一個(gè)月內(nèi)累計(jì)三次帳戶透支，則改為收現(xiàn)金，不再收支票。 ④ 對于定貨時(shí)少打款 的客戶，按現(xiàn)有金額發(fā)貨，即少發(fā)一臺(tái)機(jī)器。如需調(diào)帳發(fā)貨，只有收到經(jīng)銷商的調(diào)帳通知單，調(diào)整兩個(gè)分公司的應(yīng)收帳款后方可發(fā)貨。 結(jié)算制度及有關(guān)流程 (草案 ) 一、發(fā)貨流程 外地經(jīng)銷商發(fā)貨流程 ① 外地經(jīng)銷商發(fā)貨原則上是款到發(fā)貨，各經(jīng)銷商 必須按要求，分機(jī)型將貨款存入公司指定的不同銀行卡號(hào)上，并將存款單及發(fā)貨明細(xì)傳真至結(jié)算部查詢員處，以便及時(shí)發(fā)貨。 凡是公司正式員工均需按照以上流程執(zhí)行，所有人事檔案、資料均由各分公司總經(jīng)理或總公司各部門經(jīng)理簽字確認(rèn)后交由總公司行管部存檔備案?？偣靖鲘徫蝗藛T離職需填寫《離職表》由其主管、部門經(jīng)理、財(cái)務(wù)、行管及其他相關(guān)部門簽字確認(rèn)。 4. 分公司由內(nèi)勤督促轉(zhuǎn)正人員簽署《勞動(dòng)合同》，總公司各部門由行管部負(fù)責(zé)督促，合 同交總公司行管部存檔。 2. 分公司總經(jīng)理或總公司各部門經(jīng)理根據(jù)初評結(jié)果進(jìn)行初步評定（是否轉(zhuǎn)正、定崗定 級(jí)等）。如需特殊對待的請?jiān)谏蠉彽怯洷韨渥⒅凶⒚?。總公司各部門由行管部負(fù)責(zé)通知辦理上崗手續(xù)。 4. 初試后行管部將資料轉(zhuǎn)各分公司或各部門，由各分公司內(nèi)勤或各分公司經(jīng)理安排復(fù) 試。 2. 總公司行管部通過人才網(wǎng)及其他方式收 集信息資料，大約 12周的時(shí)間。 人員管理工作流程及權(quán)限 為明確人員管理工作流程及權(quán)限，使公司的人事管理更加清晰化、規(guī)范化，經(jīng)公司辦公會(huì)討論，制定以下工作制度，望大家遵守執(zhí)行。 附等級(jí)職位對應(yīng)表。 15. 月初未核定任務(wù)目標(biāo)的部門和地區(qū)，按照基本工資的 70％發(fā)放。連續(xù) 2個(gè)月考核工資都為 600元者，按待崗處理，待崗期 1個(gè)月，待崗期工資 200元。 14. 公司銷售部門人員任務(wù)完成低于 50％，考核后工資低于 600元者，按 600元發(fā)放。試用期工資按學(xué)歷高低分別規(guī) 定如下： 大專以下學(xué)歷（含大專）： 500元 /月 本科學(xué)歷： 600元 /月（不具備工作經(jīng)驗(yàn)者 500元 /月） 本科以上學(xué)歷和具有特殊工作經(jīng)驗(yàn)的，根據(jù)實(shí)際情況確定。如當(dāng)年服務(wù)滿三個(gè)月者（計(jì)算服務(wù)日期以每月 15日為分界點(diǎn)，15 日以前到崗的，算 一個(gè)月； 15日以后到崗的本月不計(jì)算在內(nèi)，不滿三個(gè)月不發(fā)放特別獎(jiǎng)金），按月應(yīng)發(fā)工資 *系數(shù) ，當(dāng)年服務(wù)滿 6個(gè)月者，按月應(yīng)發(fā)工資 *系數(shù) ，當(dāng)年服務(wù)滿 10個(gè)月以上者（含 10個(gè)月），按月應(yīng)發(fā)工資 *系數(shù) 。 11. 公司每年年終視盈利狀況，經(jīng)董事會(huì)核定，給每位員工發(fā)放特別獎(jiǎng)金。如所調(diào)崗位沒有相同薪點(diǎn)時(shí)，按相近原支薪點(diǎn)較高薪點(diǎn)歸級(jí)。 9. 不同系列人員的調(diào)動(dòng)，原支薪點(diǎn)高于所調(diào)崗位的最低薪點(diǎn)者，按原支薪點(diǎn)歸級(jí)。 7. 同一系列由低職等崗位調(diào)任高職等崗位工作，應(yīng)改支所調(diào)崗位職等的第一級(jí)薪級(jí)， 如原來薪資已超過所調(diào)崗位職等的第一薪級(jí)，可改支較原薪資高一級(jí)的薪級(jí)。在權(quán)任期中，按比該崗位最低職等低一薪級(jí)的標(biāo)準(zhǔn)支付薪資 。如因工作需要，致使派任者 的資格未能完全符合公司規(guī)定者，公司可給予權(quán)任。 ※ 其所具有的能力特別優(yōu)異，并且 是公司甚難羅致的人才。原則是市場營 銷系列起點(diǎn)工資最高，技術(shù)系列介于市場營銷和行政系列之間。 行政系列包括行政管理部門、綜合服務(wù)部門和各業(yè)務(wù)部門的管 理人員和綜合服務(wù)人員； 技術(shù)系列包括售后服務(wù)部技術(shù)崗位和網(wǎng)絡(luò)分公司的技術(shù)崗位； 市場營銷系列包括公司所有從事市場推廣、進(jìn)行銷售業(yè)務(wù)活動(dòng)的人員。 2. 公司員工薪資分為 9個(gè)職等，每職等分 15個(gè)薪級(jí)。公司各部門、各分公司人員遵照執(zhí)行，如有特殊情況需報(bào)總公司行管部審批。 4. 每月將聯(lián)絡(luò)處住宿費(fèi)、電話費(fèi)的分?jǐn)偯骷?xì)報(bào)公司行管部 。 2. 負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)處備用金的保管。 2. 組織員工學(xué)習(xí)公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，及最新管理辦法等。 5. 負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)處固定資產(chǎn)、辦公設(shè)備、辦公家具的采購、維修維護(hù)及辦公場所的安全， 負(fù)有管理責(zé)任。 3. 安排落實(shí)辦公場所，檢查辦公場所的環(huán)境衛(wèi)生，保證員工有一個(gè)良好的辦公環(huán)境和 辦公秩序，監(jiān)督各分公司業(yè)務(wù)人員辦公室行為規(guī)范的執(zhí)行。 2. 傳達(dá)總公司的各種文件資料，安排專人管理。后附《聯(lián)絡(luò)人負(fù)責(zé)人工作職責(zé)》，望各地聯(lián)絡(luò)處負(fù)責(zé)人遵守執(zhí)行。 本管理制度自下發(fā)之日起 開始執(zhí)行。 ③ 聯(lián)絡(luò)處日常費(fèi)用開支標(biāo)準(zhǔn)，由總公司行管部根據(jù)各地市實(shí)際情況核定。住宿標(biāo)準(zhǔn)一月每套房不超過400元。 駐外聯(lián)絡(luò)處的當(dāng)?shù)貞艨谌藛T在聯(lián)絡(luò)處工作期間不享受出差人員待遇，其因公到聯(lián)絡(luò)處以外地市出差及到鄭州辦理公司事宜期間的費(fèi)用報(bào)銷，按公司《出差管理規(guī)定》執(zhí)行。以上人員無論因公因私回鄭州，一律不享受出差待遇。 費(fèi)用報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)。 各地市聯(lián)絡(luò)處負(fù)責(zé)人定期將聯(lián)絡(luò)處的相關(guān)費(fèi)用票據(jù)報(bào)送公司主管部門經(jīng)理簽批，按照公司費(fèi)用報(bào)銷程序辦理費(fèi)用報(bào)銷事宜。 聯(lián)絡(luò)處費(fèi)用報(bào)銷。 各聯(lián)絡(luò)處負(fù)責(zé)人依核定的備用金限額辦理借款手續(xù)，并對資金的安全性負(fù)責(zé)。 總公司財(cái)務(wù)部依據(jù)各地市聯(lián)絡(luò)處費(fèi)用開支情況，核定其備用金限額，并報(bào)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批備案。 總公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)各地市聯(lián)絡(luò)處費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行情況的監(jiān)控，并 于每月出具費(fèi)用報(bào)表報(bào)送各地聯(lián)絡(luò)處負(fù)責(zé)人。 各聯(lián)絡(luò)處費(fèi)用報(bào)銷依據(jù)已經(jīng)審批的費(fèi)用預(yù)算執(zhí)行。 公司駐各地市聯(lián)絡(luò)處負(fù)責(zé)人為其財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 ,其職責(zé)權(quán)限如下： 負(fù)責(zé)聯(lián)絡(luò)處備用金的保管； 聯(lián)絡(luò)處業(yè)務(wù)人員費(fèi)用初審； （二）費(fèi)用管理 各聯(lián)絡(luò)處費(fèi)用實(shí)行預(yù)