【正文】 ? 注：設備退庫和退貨同材料操作一致。RK000001項目確定 √? 點擊“保存”按鈕。RK000001評估類型（對應 mm01 種的評估類型 X）財務分類記賬用，要求與批次號一樣。注意：不同單位工程的設備批次號是不同的，因此要嚴格選擇與單位工程對應的批次才能出庫。? 展開詳細信息欄目，選擇“批次”視圖，并勾選屏幕下發(fā)“項目確定”方框。281 Q收貨人 具體收貨人員姓名 必填文本 行項目文本:對于收貨行的備注說明欄。一個行項目號對應一個物料的需求。74 / 75輸入以下信息欄位名稱 欄位說明 資料范例事物動作 選擇所要操作的貨物移動類型 A07 發(fā)貨事務的參考憑證此處依據(jù) 預留 發(fā)貨 R09 預留預留號 要料計劃單編號 （工程部或者作業(yè)部通過項目結(jié)構(gòu)，在施工作業(yè)上掛材料組件形成的物料需求計劃。操作范例 14 設備直供發(fā)貨根據(jù)設備預留號，進行設備發(fā)貨。選填項目確定 √? 點擊“保存”按鈕。注意：當輸入批次后，enter 系統(tǒng)將自動復制批次號，但如果修正批次號后，需要手工修正評估類型。? 點擊“Enter ”，系統(tǒng)將自動帶出 “評估類型” ，內(nèi)容同批次號。70 / 75輸入以下信息欄位名稱 欄位說明 資料范例事物動作 選擇所要操作的貨物動作 A01 收貨采購訂單號 輸入采購訂單號，以便進行收貨6500000021抬頭文本 作備注可選寫? 按“Enter ”鍵，進入下一屏幕。涉及崗位：設備部專業(yè)員流程簡介： 專業(yè)員對領(lǐng)料單數(shù)量確認在系統(tǒng)中維護出入庫記帳憑證打印出庫單和入庫驗收單庫管員核實直供庫存是否為零庫管員簽字蓋章操作要點：流程圖68 / 75M_43供供供供供、 、 、、、、 、 、69 / 75系統(tǒng)操作操作范例 13 設備直供收貨根據(jù)設備采購訂單，進行設備收貨。打印出庫單和入庫驗收單。? 沖銷完成。? 跳轉(zhuǎn)回“取消物料憑證：初始屏幕” 。輸入相關(guān)信息欄位名稱 欄位說明 資料范例記帳日期 這次沖銷處理的生效日期 20220430物料憑證 需要沖銷的物料憑證號碼 490000006466 / 75? 按“Enter ”鍵進入下一個畫面。操作范例 12 沖銷憑證使用部門物料員如果發(fā)現(xiàn)物料憑證的內(nèi)容有誤，或因為其它原因需要“取消/沖銷”物料憑證，進行沖銷物料憑證。64 / 75輸入相關(guān)信息欄位名稱 欄位說明 資料范例數(shù)量 需要退掉的數(shù)量 2列頭復選框 選定項目 √庫存地點 1051? 點擊“保存”按鈕。一個行項目號對應一個物料的需求。63 / 75輸入相關(guān)信息欄位名稱 欄位說明 資料范例預留號 要料計劃單編號 （工程部或者作業(yè)部通過項目結(jié)構(gòu)，在施工作業(yè)上掛材料組件形成的物料需求計劃。? 系統(tǒng)菜單及交易代碼后勤→物料管理→庫存管理→貨物移動→MB1A發(fā)貨事務代碼：MB1A? 系統(tǒng)屏幕及欄位解釋? 雙擊“MB1A 發(fā)貨”或在命令欄中輸入事務代碼“MB1A”后，按“Enter”鍵進入下一個畫面。憑證已記帳。提示輸入庫存地點。2物料 輸入材料物料編碼 20220000105工廠 選擇物料采購的工廠 固定值：1000 首鋼京唐工程項目工廠? 按“Enter ”鍵，進入下一屏幕。 ）173預留行項目 一個作業(yè)上可以掛多個物料，一個預留號相應的也有多個行項目號。58 / 75輸入相關(guān)信息欄位名稱 欄位說明 資料范例憑證日期 入庫單的開票日期（系統(tǒng)默認為當前日期，需要庫管員確認或修正）20220505記賬日期 原則為實際入庫業(yè)務發(fā)生日期；也是財務記賬日期（系統(tǒng)為當前日期，需要庫管員確認或修正）20220421憑證抬頭文本 倉庫管理員備注信息欄（可選填）移動類型 貨物移動的方式 281 從非限制項目發(fā)貨到網(wǎng)絡的花費建議零行 能夠?qū)︻A留發(fā)貨 √? 點擊屏幕左上角“到預留”按鈕。對于有差異的，設備部57 / 75根據(jù)圖紙手工調(diào)差。屏幕下方顯示“物料憑著 4900000038 已過賬” 。? 勾選屏幕下發(fā)“項目確定”方框。一個行項目號對應一個物料的需求。55 / 75輸入下列信息欄位名稱 欄位說明 資料范例憑證日期 入庫單的開票日期（系統(tǒng)默認為當前日期，需要庫管員確認或修正）20220428記賬日期 原則為實際入庫業(yè)務發(fā)生日期；也是財務記賬日期（系統(tǒng)偉當前日期，需要庫管員確認或修正）20220428憑證抬頭文本 倉庫管理員備注信息欄（可選填）事物動作 對應庫存業(yè)務類型 A07 發(fā)貨預留 通過預留確定發(fā)貨 R09 預留預留號 要料計劃單編號 （工程部或者作業(yè)部通過項目結(jié)構(gòu)，在施工作業(yè)上掛材料組件形成的物料需求計劃。對于有差異的，設備部根據(jù)圖紙手工調(diào)差。分計劃內(nèi)發(fā)料、計劃外發(fā)料。52 / 75第六章 MM_42材料發(fā)貨（出庫）處理總述：專業(yè)員根據(jù)施工單位的領(lǐng)料單，平衡庫存，確定并審核材料出庫數(shù)量。操作范例 8 材料采購退貨處理對于已經(jīng)收貨的材料存在質(zhì)量問題，需要向供應商做退貨處理?！? 點擊“檢查” ，屏幕下方顯示“憑證 .”49 / 75? 點擊“保存”或者“過帳”按鈕。行項目為 1，代表詳細數(shù)據(jù)中的所有信息都是第一行的。關(guān)閉詳細信息欄目，直接在行項目上，點 OK，等同于“項目確定” 。展開詳細信息欄目，選擇“何處”視圖，并勾選屏幕下發(fā)“項目確定”方框。47 / 75輸入如下信息欄位名稱 欄位說明 資料范例事物動作 選擇所要操作的貨物動作 A01 收貨采購訂單號 輸入采購訂單號，以便進行收貨6600000019采購訂單行項目材料對應的采購訂單行項目號 10? 按“Enter ”鍵，或者點 按紐。注：采購訂單號查找三種方法方法一：搜索幫助方法二：使用報表查詢。涉及崗位：設備部專業(yè)員流程簡介： 專業(yè)員根據(jù)合同制定情況打印入庫單（系統(tǒng)外）庫管員依據(jù)入庫單辦理交庫驗收,計量員過磅計量，無問題收貨記帳有問題找供應商協(xié)商操作要點：流程圖45 / 75M_、 、 、 、、 、、、 、 、、M_41供供供供供供 M_70、 、M_50、46 / 75系統(tǒng)操作操作范例 7 材料采購收貨入庫根據(jù)材料采購訂單，進行材料收貨。庫管員辦理交庫驗收，沒有問題的過磅計量入庫，并過帳。不同的工程“雜費”需要用“ZM01”分別維護。特殊業(yè)務：1 需要外幣付款的業(yè)務：其他操作同上操作范例，只是需要在“交貨/發(fā)票” 中輸入“貨幣” ，匯率會自動帶出來。? 確定保存。2022427憑證日期 202254基于收貨的IV基于收貨的發(fā)票交驗 √? 按“Enter ”鍵提示確認是否可以滿足交貨期限。進項稅是否可抵扣將按材料的實際耗用情況來定。展開“項目明細”部分，點擊“發(fā)票”視圖，勾選“基于收貨的 IV”框。 （可以通過搜索幫助查找相應的供應商）? 按“Enter ”鍵提示輸入價格、銷售員等信息。下一步（完善采購訂單）：注： “銷售員 ”在生產(chǎn)系統(tǒng)已經(jīng)更正為 “外部合同號 ”。輸入如下信息欄位名稱 欄位說明 資料范例采購申請編號針對剛才掛接設備產(chǎn)生的采購申請編號1500000111 41 / 75采購組織 針對設備所屬的采購組織進行搜索 2022物料號 通過物料號查找包含該物料的采購申請?zhí)? 點擊屏幕左上角“執(zhí)行”按鈕，回到“創(chuàng)建采購訂單”屏幕。? 點擊“選擇變式”按鈕（位置見下圖） ，選擇其中“采購申請” 。? 在屏幕上方訂單類型欄目中選擇“設備采購訂單” （位置見下圖） 。詳見操作范例 5。? 系統(tǒng)菜單及交易代碼后勤→物料管理→采購→采購訂單→創(chuàng)建→已知供應商/供應工廠事務代碼：ME21N? 系統(tǒng)屏幕及欄位解釋39 / 75? 雙擊“ME21N 已知供應商/供應工廠”或在命令欄中輸入事務代碼“ME21N”后，按“Enter”鍵進入下一個畫面。產(chǎn)生采購訂單號 6