【正文】 本公司在香港創(chuàng)業(yè)板上市后，不僅可使風(fēng)險(xiǎn)投資順利退出，獲得高額回報(bào)，還可獲得更多資金支持，謀求更大的發(fā)展。 4． 上市公司有大財(cái)團(tuán)作后盾，不斷有大資金或優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入。 2． 采用一套先進(jìn)的交易系統(tǒng)及電子信息發(fā)布系統(tǒng)，給參與者提供便利并降低成本。 香港創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)（ Growth Enterprise Market ,GEM）成立于 1999 年，由香港聯(lián)交所 （ SEHK）創(chuàng)辦，主要目標(biāo)是為在香港、中國(guó)內(nèi)地營(yíng)運(yùn)的大量有增長(zhǎng)潛力的企業(yè)，提供方便而有效的渠道來籌集資金，以擴(kuò)展其業(yè)務(wù)。我們將優(yōu)先考慮在香港創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)上市，以 IPO 方式退出風(fēng)險(xiǎn)資本。 風(fēng)險(xiǎn)投資家與我們公司的利益是一致的，因此，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)投資家，我們將本著誠(chéng)實(shí)守法的原則，盡量讓風(fēng)險(xiǎn)投資家得到高利潤(rùn)回報(bào)。在國(guó)外，風(fēng)險(xiǎn)投資退出的最常用方式是向公眾發(fā) 行普通股票，這就是“首次公開上市”或 IPO(Initial Public Offering),即風(fēng)險(xiǎn)投資企業(yè)第一次向社會(huì)公眾發(fā)行股票，風(fēng)險(xiǎn)投資者借此獲得股權(quán)的流動(dòng)性。風(fēng)險(xiǎn)投資家一般要求在 4~6 年收回投資， 并獲得豐厚回報(bào)。原來的分部式結(jié)構(gòu)將不能適應(yīng)公司的戰(zhàn)略，我們將適時(shí)再次進(jìn)行組 織結(jié)構(gòu)革新，采用企業(yè)集團(tuán)制結(jié)構(gòu)，這種結(jié)構(gòu)適用于高度社會(huì)化和專業(yè)化的大規(guī)模企業(yè)， 將極大促進(jìn)公司戰(zhàn)略的實(shí)施。 當(dāng)公司成熟以后，企業(yè)中各分部 門、分公司的數(shù)量、類型和規(guī)模不斷增加。我們將進(jìn)行組織變革，由職能式結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變?yōu)榉植际浇Y(jié)構(gòu)。這種結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單易行，成本較低，還可促進(jìn)勞動(dòng)專業(yè)化分工，提高效率，有利于企 業(yè)迅速做出決策。 ⑵ 在公司成熟以后，在已有產(chǎn)品及服務(wù)基礎(chǔ)上，立足于為城市停車服務(wù)，提供 停車問題的咨詢，為城市或社區(qū)設(shè)計(jì)并提供專業(yè)化的停車問題解決 方案。 1．產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略： 發(fā)展階段 產(chǎn)品技術(shù)開發(fā) 目標(biāo)市場(chǎng) 前期發(fā)展（ 1— 3 年） 可跨在綠化帶上的停車架 中國(guó)東南沿海開放 市場(chǎng) 及省會(huì)城市 中期階段（ 3— 5 年） 具有網(wǎng)絡(luò)化、智能化的停車設(shè)備 國(guó)內(nèi)大中城市 遠(yuǎn)期展望（ 5 年后） 立足于為城市停車服務(wù)，在已有產(chǎn)品基礎(chǔ)上，繼續(xù)開發(fā)新產(chǎn)品，為城市停車問題提供解決方案。 公司成熟 以后，在已有產(chǎn)品基礎(chǔ)上，立足于為城市停車服務(wù)，為城市停車設(shè)計(jì)并提 供專業(yè)化的解決方案，建立智能化、網(wǎng)絡(luò)化的停車系統(tǒng)，使我們從單純的生產(chǎn)加工企業(yè)， 轉(zhuǎn)變?yōu)榧＼囋O(shè)備的開發(fā)、生產(chǎn) 、 銷售，停車的咨詢與服務(wù)于一體的大型停車專業(yè)化企業(yè) 集團(tuán)，實(shí)現(xiàn)全國(guó)化乃至國(guó)際化運(yùn)作。我們相信，只要加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)合作精神，運(yùn)用科學(xué)的管理方法，進(jìn)行組織管理，風(fēng)險(xiǎn)管理，我們一定會(huì)克服各種風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)奮斗目標(biāo)。 以上是對(duì)公司一些大的風(fēng)險(xiǎn)做的預(yù)測(cè)和分析。 四 、 質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn) 機(jī)械式停車設(shè)備的質(zhì)量問題，也是一個(gè)比較重要的問題，因?yàn)橛行l件好的停車設(shè)備 骨干企業(yè)也曾經(jīng)出現(xiàn)過質(zhì)量問題。公司發(fā)展較好，資金優(yōu)厚時(shí)，可以進(jìn)行投資組合，分散風(fēng)險(xiǎn)。 三 、 財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 據(jù)調(diào)查，最近幾年，停車設(shè)備的價(jià)格壓得較低，相應(yīng)利潤(rùn)也降低了，但我們會(huì)根據(jù)產(chǎn) 品的優(yōu)勢(shì)，制定合理價(jià)格。據(jù)悉，中央也即將出臺(tái)停車法。總之，對(duì)于市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，我們已做好了較全面的預(yù)測(cè)，并且會(huì)因地因時(shí)采取相應(yīng)的對(duì)策，克服或避免其出現(xiàn)。相比之下，我們公司的技術(shù)則很好的解決了以上的問題，具有相當(dāng)大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。因此，目標(biāo)市場(chǎng)的形勢(shì)是良好的 。 3． 總資產(chǎn)報(bào)酬率 =息稅前收益 /全部資產(chǎn)平均余額 = 風(fēng)險(xiǎn)分析 復(fù)雜變幻的內(nèi)外環(huán)境每時(shí)每刻都在孕育著各種各樣的風(fēng)險(xiǎn)，企業(yè)求生存、求發(fā)展，必須認(rèn)識(shí)面臨的各種風(fēng)險(xiǎn)，以便制定經(jīng)營(yíng)對(duì)策，改善經(jīng)營(yíng)管理，避免風(fēng)險(xiǎn)。 2. 預(yù)測(cè)利潤(rùn)表 （單位：萬元） 中國(guó) CEO 網(wǎng) CEO 下載中心 中國(guó) CEO 俱樂部主辦 電子信箱 : 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)支出 減：主營(yíng)業(yè)務(wù)稅金及附加 貢獻(xiàn)貿(mào)易總額 減：管理費(fèi)用 銷售費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 減 :應(yīng)交所得稅 凈 利 潤(rùn) 3．預(yù)測(cè)資產(chǎn)負(fù)債表 （單位：萬元） 資產(chǎn) 年初數(shù) 年末數(shù) 負(fù)債所有者權(quán)益 年初數(shù) 年末數(shù) 銀行存款 負(fù)債：預(yù)收賬款 預(yù)付帳款 長(zhǎng)期借款 應(yīng) 收賬款 所有者權(quán)益 原材料 實(shí)收資本 無形資產(chǎn) 留存資本 合計(jì) 合計(jì) 四、企業(yè)獲利能力分析 1． 銷售收入利潤(rùn)率 =營(yíng)業(yè)利潤(rùn) /產(chǎn)品銷售收入凈額 = 即公司每銷售 1 元的產(chǎn)品，便會(huì)獲得 元的利潤(rùn)，該指標(biāo)反映了公司在增加收入，提高效益方面的管理績(jī)效。 3．產(chǎn)品銷售利潤(rùn) （ 1） 產(chǎn)品銷售收入 400 萬元 （ 2） 產(chǎn)品銷售成本 萬元 （ 3） 其間費(fèi)用合計(jì) 50 萬元 （ 4） 產(chǎn)品銷售利潤(rùn) 萬元 產(chǎn)品銷售利潤(rùn) =產(chǎn)品銷售收入 — 產(chǎn)品銷售成本―期間費(fèi)用合計(jì) 三、各種報(bào)表的預(yù)測(cè) 1．現(xiàn)金流量表 （單位：萬元） 項(xiàng)目 第一年 第二年 第三年 第四年 第五年 （ 1）起初現(xiàn)金 100 （ 2）經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收入 200 （ 3）經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金支出 直接材料采購 60 委托定 做預(yù)付款支付 30 直接人工費(fèi) 制造費(fèi)用 15 銷售管理費(fèi)用 12 （ 4）無形資產(chǎn)購置費(fèi) 55 （ 5）現(xiàn)金余缺 （ 6）資金籌措及運(yùn)用 長(zhǎng)期資金借款 70 支付利息 15 （ 7）期末現(xiàn)金余額 注：（ 5） =（ 1） +（ 2） — （ 3） — （ 4） （ 7） =（ 5） +（ 6） 假定每期預(yù)定收款在起初就 能收到，每期預(yù)付款期初就能支付，利息在年度末支付。 （ 3） 財(cái)務(wù)費(fèi)用 公司為籌措資金而發(fā)生的費(fèi)用，主要是借款利息 18 萬元。 廣告費(fèi) 15 萬元。 技術(shù)人員設(shè)計(jì)費(fèi)用 3 萬元。 購買辦公用品，支付管理人員工資、差旅費(fèi)、技術(shù)人員培訓(xùn)費(fèi) 4 萬元。（指一年的產(chǎn)品總成本） 2． 期間費(fèi)用 （ 1）管理費(fèi)用 指公司行政管理部門和管理生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需的各種費(fèi)用 12 萬元。 （ 3） 制造費(fèi)用 主要指公司投資興建過程中，分配計(jì)入產(chǎn)品成本的機(jī)物料、水費(fèi)、電費(fèi)及租用一些動(dòng)力設(shè)備等 15 萬元。 施工人員工資全年總計(jì) 萬元。 （ 2） 直接人員工資 包括技術(shù)人員與施工人員的工資支出全年總計(jì) 萬元。 3． 無形資產(chǎn)投入 主要指本公司為購買專利權(quán)而付給專利人的款項(xiàng) 25 萬元。主要是流動(dòng)資金的需要。 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè) 一、 資金的籌集和運(yùn)用分析 1． 籌資 本公司以生產(chǎn)和銷售泊車架為主營(yíng)業(yè)務(wù)，為保證生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常運(yùn)行，必須籌資。可增加產(chǎn)品在顧客心目中的 認(rèn)可度，增加產(chǎn)品銷售量，擴(kuò)大公司和產(chǎn)品的知名度。 ⑤ 建立自己的網(wǎng)站，利用互聯(lián)網(wǎng)介紹自己的產(chǎn)品和技術(shù)，宣傳公司的經(jīng)營(yíng)宗旨及理念，塑造在公眾中的良好形象 ⑥ 時(shí)刻關(guān)注同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的動(dòng)態(tài)，及時(shí)獲取競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的產(chǎn)品技術(shù)資料，了解他們的市場(chǎng)行情個(gè)，并與一兩同行業(yè)者建立兄弟合作伙伴關(guān)系。 ③積極支持和參加 各種有利于公司發(fā)展的社會(huì)活動(dòng)，樹立公司在公眾中的形象。 ②努力處理好與新聞界的關(guān)系。 (1) 對(duì)象：政府部門、相關(guān)科研部門及高校、新聞媒介、各類公眾、同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手及公司內(nèi)部員工。 （ 3）廣告策略：在創(chuàng)始階段，以產(chǎn)品為重點(diǎn)，向市場(chǎng)推銷產(chǎn)品，讓目標(biāo)顧客了解并接受產(chǎn)品；在發(fā)展階段，重點(diǎn)宣傳產(chǎn)品品牌，樹立良好的公司和品牌形象；在成熟及衰退階段，在宣傳公司良好形象同時(shí)，將廣告開支逐步轉(zhuǎn)移到新技術(shù)、新產(chǎn)品的開發(fā)及宣傳上。 2．廣告宣傳 （ 1）廣告目標(biāo)：準(zhǔn)確、真實(shí)地向顧客傳遞公司、產(chǎn)品信息。 人員推銷可使公司與顧客保持直接的聯(lián)系和接觸，易于了解他們的購買動(dòng)機(jī)和心理，還可為公司樹立良好的企業(yè)形象，使公司與顧客保持良好的公共關(guān)系和長(zhǎng)期穩(wěn)定的合作 。因此，我們采用人員推銷、廣告宣傳為主，其余促銷方式相互配合的促銷手段。 以上僅是對(duì)銷售的大體分步，并無明顯界限 ，還要根據(jù)市場(chǎng)變化及公司發(fā)展情況及時(shí)做出調(diào)整。 （ 3） 注意發(fā)展合作伙伴關(guān)系，同與公司有業(yè)務(wù)往來的相關(guān)公司建立互惠協(xié)作關(guān)系，如聯(lián)合營(yíng)銷協(xié)議、 OEM 協(xié)議等，建立起自己的營(yíng)銷關(guān)系網(wǎng)絡(luò)。通過人員推銷和廣告宣傳等形式，讓目標(biāo)顧客了解并使用本公司產(chǎn)品，打開目標(biāo)市場(chǎng)。所有銷售渠道的選擇，都要遵循暢通高效、覆蓋適度、穩(wěn)定可控、協(xié)調(diào)平衡的原則。 1．銷售渠道 根據(jù)對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的分析和本公司產(chǎn)品特點(diǎn)，我們將采取直銷型的銷售渠道，直接面對(duì)目標(biāo)顧客，這樣有利于為公司打開市場(chǎng)，建立起自己的營(yíng)銷關(guān)系網(wǎng)絡(luò)，不斷擴(kuò)大公司市場(chǎng)份額。 四 、 銷售策略 主旨：分散加工部件集中組裝，各地設(shè)立營(yíng)銷安裝機(jī)構(gòu)。雖然這種定價(jià)方法可使公司獲得一定的利潤(rùn)，對(duì)買賣雙方來說也較為公平，但它忽視了市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)和供求狀況的影響，缺乏靈活性。計(jì)算公式：?jiǎn)挝划a(chǎn)品價(jià)格 =單位產(chǎn)品總成本 *（ 1+成本加成率）。 三 、 定價(jià)策略 1．定價(jià)目標(biāo)：以消費(fèi)者為中心，提高市場(chǎng)占有率并使公司利潤(rùn)率最大。 營(yíng)銷組合策略：綜合運(yùn)用定價(jià)、分銷、促銷等策略打入國(guó)際市場(chǎng)，延長(zhǎng)產(chǎn)品的成熟期。 ⑶ 產(chǎn)品成熟期：在產(chǎn)品成熟期要繼續(xù)鞏固和完善市場(chǎng)，就不能安于現(xiàn)狀，不能僅采取單純的防守性策略，而要進(jìn)攻和防守并重。具體服務(wù)項(xiàng)目如下： ⑴ 技術(shù)咨詢服務(wù) ⑵ 按客戶要求進(jìn)行 產(chǎn)品設(shè)計(jì)（主要是造型設(shè)計(jì)） ⑶ 維修服務(wù) ⑷ 備用配件服務(wù) ⑸ 為每一位顧客建立產(chǎn)品擋案 4．產(chǎn)品策略的調(diào)整 ⑴ 產(chǎn)品投入期：為使產(chǎn)品盡快被目標(biāo)顧客接受，縮短市場(chǎng)投放時(shí)間，本公司采取快速掠取策略，以低價(jià)格和高促銷費(fèi)用，迅速占領(lǐng)目標(biāo)市場(chǎng)。良好的質(zhì)量和服務(wù)對(duì)公司贏得信譽(yù)，樹立形象，占領(lǐng)市場(chǎng)和增加收益具有決定意義。因此本公司將注冊(cè)