【正文】 本協(xié)議受中國法律（為本協(xié)議之目的，不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)法律）管轄。仲裁裁決是終局的，對各方當事人均有約束力，仲裁費用和律師費用由敗訴方承擔(dān)，除非仲裁裁決另有決定。 十八、爭議解決方式各方當事人同意，因基金合同而產(chǎn)生的或與基金合同有關(guān)的一切爭議，如經(jīng)友好協(xié)商未能解決的，任何一方均有權(quán)將爭議提交中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會，按照該會屆時有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。（六）由于基金管理人、基金托管人不可控制的因素導(dǎo)致業(yè)務(wù)出現(xiàn)差錯，基金管理人和基金托管人雖然已經(jīng)采取必要、適當、合理的措施進行檢查，但是未能發(fā)現(xiàn)錯誤的，由此造成基金財產(chǎn)或投資人損失，基金管理人和基金托管人免除賠償責(zé)任。（五）違約行為雖已發(fā)生，但本托管協(xié)議能夠繼續(xù)履行的，在最大限度地保護基金份額持有人利益的前提下，基金管理人和基金托管人應(yīng)當繼續(xù)履行本協(xié)議。（四）一方當事人違約，另一方當事人在職責(zé)范圍內(nèi)有義務(wù)及時采取必要的措施，盡力防止損失的擴大；沒有采取適當措施致使損失擴大的，不得就擴大的損失要求賠償。（三）一方當事人違約，給另一方當事人造成損失的，應(yīng)就損失進行賠償；給基金財產(chǎn)造成損失的，應(yīng)就損失進行賠償，另一方當事人有權(quán)利及義務(wù)代表基金向違約方追償。十七、違約責(zé)任（一）基金管理人、基金托管人不履行本協(xié)議或履行本協(xié)議不符合約定的，應(yīng)當承擔(dān)違約責(zé)任。、基金財產(chǎn)清算的公告清算過程中的有關(guān)重大事項須及時公告；基金財產(chǎn)清算結(jié)果經(jīng)會計師事務(wù)所審計，律師事務(wù)所出具法律意見書后，由基金財產(chǎn)清算組報中國證監(jiān)會備案并公告。、基金財產(chǎn)按下列順序清償：（）支付清算費用；（）交納所欠稅款；（）清償基金債務(wù)；（）按基金份額持有人持有的基金份額比例進行分配。相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門另有規(guī)定的，按相關(guān)法律法規(guī)或監(jiān)管部門的要求辦理。本基金的清算期限自動順延至全部基金財產(chǎn)清算完畢之日。基金財產(chǎn)清算程序主要包括：（）《基金合同》終止情形出現(xiàn)時，由基金財產(chǎn)清算小組統(tǒng)一接管基金；（）對基金財產(chǎn)和債權(quán)債務(wù)進行清理和確認；（）對基金財產(chǎn)進行估值和變現(xiàn)；（）制作清算報告；（）聘請會計師事務(wù)所對清算報告進行外部審計，聘請律師事務(wù)所對清算報告出具法律意見書；（）將清算報告報中國證監(jiān)會備案并公告；（）對基金剩余財產(chǎn)進行分配?；鹭敭a(chǎn)清算組可以依法進行必要的民事活動。（）在基金財產(chǎn)清算過程中，基金管理人和基金托管人應(yīng)各自履行職責(zé)，繼續(xù)忠實、勤勉、盡責(zé)地履行基金合同和本托管協(xié)議規(guī)定的義務(wù)，維護基金份額持有人的合法權(quán)益。（）基金財產(chǎn)清算組成員由基金管理人、基金托管人、具有從事證券相關(guān)業(yè)務(wù)資格的注冊會計師、律師以及中國證監(jiān)會指定的人員組成。（二）基金托管協(xié)議終止出現(xiàn)的情形、基金合同終止；、基金托管人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金托管人接管基金資產(chǎn)；、基金管理人解散、依法被撤銷、破產(chǎn)或由其他基金管理人接管基金管理權(quán)；、發(fā)生法律法規(guī)或基金合同規(guī)定的終止事項。修改后的新協(xié)議，其內(nèi)容不得與基金合同的規(guī)定有任何沖突。（十三）法律法規(guī)和基金合同禁止的其他行為，以及法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止基金管理人、基金托管人從事的其他行為。（十二）基金財產(chǎn)用于下列投資或者活動：（）承銷證券；（）違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；（）從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；（）買賣其他基金份額，但是中國證監(jiān)會另有規(guī)定的除外；（）向其基金管理人、基金托管人出資；（）從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價格及其他不正當?shù)淖C券交易活動；（）法律、行政法規(guī)和中國證監(jiān)會規(guī)定禁止的其他活動。（十）基金管理人、基金托管人泄露因職務(wù)便利獲取的未公開信息、利用該信息從事或者明示、暗示他人從事相關(guān)的交易活動。（八）基金托管人私自動用或處分基金財產(chǎn)，根據(jù)基金管理人的合法指令、基金合同或托管協(xié)議的規(guī)定進行處分的除外。（六）基金管理人在沒有充足資金的情況下向基金托管人發(fā)出投資指令和贖回、分紅資金的劃撥指令，或違規(guī)向基金托管人發(fā)出指令。（四）基金管理人、基金托管人向基金份額持有人違規(guī)承諾收益或者承擔(dān)損失。（二）基金管理人不公平地對待其管理的不同基金財產(chǎn)，基金托管人不公平地對待其托管的不同基金財產(chǎn)。原基金管理人或原基金托管人在繼續(xù)履行相關(guān)職責(zé)期間，仍有權(quán)按照基金合同的規(guī)定收取基金管理費或基金托管費。（四）本部分關(guān)于基金管理人、基金托管人更換條件和程序的約定，凡是直接引用法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則的部分，如將來法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)則修改導(dǎo)致相關(guān)內(nèi)容被取消或變更的，基金管理人與基金托管人協(xié)商一致并提前公告后，可直接對相應(yīng)內(nèi)容進行修改和調(diào)整，無需召開基金份額持有人大會審議。審計費用由基金資產(chǎn)承擔(dān)。、基金托管人的更換程序（）提名：新任基金托管人由基金管理人或由單獨或合計持有以上（含）基金份額的基金份額持有人提名；（）決議：基金份額持有人大會在原基金托管人職責(zé)終止后個月內(nèi)對被提名的新任基金托管人形成決議，該決議需經(jīng)參加大會的基金份額持有人所持表決權(quán)的三分之二以上(含三分之二)表決通過，自表決通過之日起生效，新任基金托管人應(yīng)當符合法律法規(guī)及中國證監(jiān)會規(guī)定的資格條件；（）臨時基金托管人：新任基金托管人產(chǎn)生之前，由中國證監(jiān)會指定臨時基金托管人；（）備案：基金份額持有人大會選任新任基金托管人的決議須報中國證監(jiān)會備案；（）公告：基金托管人更換后，由基金管理人在更換基金托管人的基金份額持有人大會決議生效后依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介公告；（）交接：原基金托管人職責(zé)終止的，應(yīng)當妥善保管基金財產(chǎn)和基金托管業(yè)務(wù)資料，及時辦理基金財產(chǎn)和基金托管業(yè)務(wù)的移交手續(xù)，新任基金托管人或者臨時基金托管人應(yīng)當及時接收。臨時基金管理人或新任基金管理人應(yīng)與基金托管人核對基金資產(chǎn)總值和凈值；（）審計：原基金管理人職責(zé)終止的，應(yīng)當按照法律法規(guī)規(guī)定聘請會計師事務(wù)所對基金財產(chǎn)進行審計，并將審計結(jié)果予以公告，同時報中國證監(jiān)會備案；審計費用由基金資產(chǎn)承擔(dān)；（）基金名稱變更：基金管理人更換后，如果原任或新任基金管理人要求，應(yīng)按其要求替換或刪除基金名稱中與原基金管理人有關(guān)的名稱字樣。 十四、基金管理人和基金托管人的更換（一）基金管理人的更換、基金管理人的更換條件有下列情形之一的，基金管理人職責(zé)終止：（）基金管理人被依法取消基金管理資格；（）基金管理人被基金份額持有人大會解任；（）基金管理人依法解散、被依法撤銷或者被依法宣告破產(chǎn)；（）法律法規(guī)及中國證監(jiān)會和基金合同約定的其他情形。（四）基金管理人和基金托管人應(yīng)按各自職責(zé)完整保存原始憑證、記賬憑證、基金賬冊、交易記錄和重要合同等，承擔(dān)保密義務(wù)并保存至少年以上。．基金管理人應(yīng)及時將與本基金賬務(wù)處理、資金劃撥等有關(guān)的合同、協(xié)議傳真基金托管人。保存期限不少于 年?；鹜泄苋藨?yīng)保存基金托管業(yè)務(wù)活動的記錄、賬冊、報表和其他相關(guān)資料?；鹜泄苋瞬坏脤⑺９艿幕鸱蓊~持有人名冊用于基金托管業(yè)務(wù)以外的其他用途，并應(yīng)遵守保密義務(wù)。法律法規(guī)另有規(guī)定或有權(quán)機關(guān)另有要求的除外。保管方式可以采用電子或文檔的形式，保存期不少于年?；鸱蓊~持有人名冊由基金登記機構(gòu)根據(jù)基金管理人的指令編制和保管，保存期不少于年。（八）違規(guī)處理方式基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人違反《基金法》、基金合同、《運作辦法》及其他有關(guān)規(guī)定從基金財產(chǎn)中列支費用時，基金托管人可要求基金管理人予以說明解釋，如基金管理人無正當理由，基金托管人可拒絕支付。基金管理人必須依照有關(guān)規(guī)定最遲于新的費率實施日前依照《信息披露辦法》的有關(guān)規(guī)定在指定媒介上刊登公告。（六）基金管理費和基金托管費的調(diào)整在法律法規(guī)規(guī)定的范圍內(nèi)，基金管理人和基金托管人可根據(jù)基金規(guī)模等因素協(xié)商一致，酌情調(diào)低基金管理費率、基金托管費率，無須召開基金份額持有人大會?；鸸芾砣伺c基金托管人因未履行或未完全履行義務(wù)導(dǎo)致的費用支出或基金財產(chǎn)的損失，以及處理與基金運作無關(guān)的事項發(fā)生的費用等不列入基金費用。（四）證券交易或結(jié)算費用、基金財產(chǎn)劃撥支付的銀行費用、證券賬戶開戶費用及銀行賬戶維護費用、基金合同生效后的信息披露費用、基金份額持有人大會費用、基金合同生效后與基金有關(guān)的會計師費、審計費、仲裁費和律師費等根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)、基金合同及相應(yīng)協(xié)議的規(guī)定，列入當期基金費用。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。當年天數(shù)為每日應(yīng)計提的基金托管費為前一日的基金資產(chǎn)凈值基金托管費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付。（二）基金托管費的計提比例和計提方法本基金的托管費按前一日基金資產(chǎn)凈值的的年費率計提。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延。當年天數(shù)為每日應(yīng)計提的基金管理費為前一日的基金資產(chǎn)凈值基金管理費每日計算，逐日累計至每月月末，按月支付。 十一、基金費用（一）基金管理費的計提比例和計提方法本基金的管理費按前一日基金資產(chǎn)凈值的年費率計提。在支付工本費后可在合理時間獲得上述文件的復(fù)制件或復(fù)印件。發(fā)生基金合同中規(guī)定需要披露的事項時，按基金合同規(guī)定公布。當出現(xiàn)下述情況時，基金管理人和基金托管人可暫停或延遲披露基金相關(guān)信息：（）基金投資所涉及的證券、期貨交易所遇法定節(jié)假日或因其他原因暫停營業(yè)時；（）發(fā)生暫停估值的情形；（）不可抗力；（）法律法規(guī)、中國證監(jiān)會或基金合同認定的其它情形?；鸸芾砣藨?yīng)當在中國證監(jiān)會規(guī)定的時間內(nèi)，將應(yīng)予披露的基金信息通過中國證監(jiān)會指定的全國性報刊和基金管理人的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站等媒介披露。對于不需要基金托管人（或基金管理人）復(fù)核的信息，基金管理人（或基金托管人）在公告前應(yīng)告知基金托管人（或基金管理人）。（三）基金托管人和基金管理人在信息披露中的職責(zé)和信息披露程序、職責(zé)基金托管人和基金管理人在信息披露過程中應(yīng)以保護基金份額持有人利益為宗旨，誠實信用，嚴守秘密。（二）信息披露的內(nèi)容基金的信息披露內(nèi)容主要包括基金招募說明書、基金合同、托管協(xié)議、基金份額發(fā)售公告、基金合同生效公告、基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值、基金份額累計凈值、基金份額申購、贖回價格、基金定期報告（包括基金年度報告、基金半年度報告和基金季度報告）、臨時報告、澄清公告、基金份額持有人大會決議、基金投資國債期貨相關(guān)信息、資產(chǎn)支持證券的投資情況、中國證監(jiān)會規(guī)定的其他信息。除按《基金法》、基金合同、《信息披露辦法》及其他有關(guān)規(guī)定進行信息披露外，基金管理人和基金托管人對基金運作中產(chǎn)生的信息以及從對方獲得的業(yè)務(wù)信息應(yīng)予保密。紅利再投資的計算方法，依照登記機構(gòu)相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則執(zhí)行?；鹗找娣峙鋾r所發(fā)生的銀行轉(zhuǎn)賬或其他手續(xù)費用由投資者自行承擔(dān)?；鸺t利發(fā)放日距離收益分配基準日（即可供分配利潤計算截止日）的時間不得超過個工作日。 在不違反法律法規(guī)且對基金份額持有人利益無實質(zhì)不利影響的前提下，基金管理人可在法律法規(guī)允許的前提下酌情調(diào)整以上基金收益分配原則，并于變更實施日前在指定媒介上公告，且不需召開基金份額持有人大會。九、基金收益分配基金收益分配是指按規(guī)定將基金的可分配收益按基金份額進行比例分配。（）報表的復(fù)核基金管理人應(yīng)及時完成報表編制，將有關(guān)報表提供基金托管人復(fù)核；基金托管人在復(fù)核過程中，發(fā)現(xiàn)雙方的報表存在不符時，基金管理人和基金托管人應(yīng)共同查明原因，進行調(diào)整，調(diào)整以國家有關(guān)規(guī)定為準?；鹉甓葓蟾娴呢攧?wù)會計報告應(yīng)當經(jīng)過審計。核對不符時，應(yīng)及時通知基金管理人共同查出原因，進行調(diào)整，直至雙方數(shù)據(jù)完全一致。（七）基金財務(wù)報表與報告的編制和復(fù)核、財務(wù)報表的編制基金財務(wù)報表由基金管理人編制，基金托管人復(fù)核。若基金管理人和基金托管人對會計處理方法存在分歧，應(yīng)以基金管理人的處理方法為準。（六）基金賬冊的建立基金管理人進行基金會計核算并編制基金財務(wù)會計報告。在上述第項情形下，基金管理人還應(yīng)當采取延緩支付贖回款項或暫停接受基金申購贖回申請的措施。、當基金管理人計算的基金資產(chǎn)凈值與基金托管人的計算結(jié)果不一致時，相關(guān)各方應(yīng)本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度重新計算核對，如果最后仍無法達成一致，應(yīng)以基金管理人的計算結(jié)果為準對外公布，由此造成的損失以及因該交易日基金資產(chǎn)凈值計算順延錯誤而引起的損失由基金管理人承擔(dān)賠償責(zé)任，基金托管人不負賠償責(zé)任。、由于基金管理人和基金托管人計算基金凈值錯誤導(dǎo)致該基金財產(chǎn)或基金份額持有人的實際損失的，基金管理人和基金托管人應(yīng)根據(jù)實際情況界定雙方承擔(dān)的責(zé)任進行賠償，基金管理人和基金托管人有權(quán)向獲得不當?shù)美黧w主張返還不當?shù)美?。但基金管理人、基金托管人?yīng)當積極采取必要的措施消除或減輕由此造成的影響。、特殊情形的處理基金管理人、基金托管人按估值方法的第（）項進行估值時，所造成的誤差不作為基金份額凈值錯誤處理。如有新增事項，按國家最新規(guī)定估值。（）如有確鑿證據(jù)表明按上述方法進行估值不能客觀反映其公允價值的，基金管理人可根據(jù)具體情況與基金托管人商定后，按最能反映公允價值的價格估值。（）本基金投資國債期貨合約，一般以估值當日結(jié)算價進行估值，估值當日無結(jié)算價的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化的，采用最近交易日結(jié)算價估值。（）本基金持有的回購以成本列示，按合同利率在回購期間內(nèi)逐日計提應(yīng)收或應(yīng)付利息。（）全國銀行間債券市場交易的債券、資產(chǎn)支持證券等固定收益品種，以第三方估值機構(gòu)提供的價格數(shù)據(jù)估值。交易所上市的資產(chǎn)支持證券，采用估值技術(shù)確定公允價值，在估值技術(shù)難以可靠計量公允價值的情況下，按成本估值。如最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境發(fā)生了重大變化的，可參考類似投資品種的現(xiàn)行市價及重大變化因素，調(diào)整最近交易市價，確定公允價值；③交易所上市未實行凈價交易的債券按估值日收盤價或第三方估值機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當日的估值全價減去債券收盤價或估值全價中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價進行估值；估值日沒有交易的，且最近交易日后經(jīng)濟環(huán)境未發(fā)生重大變化，按最近交易日債券收盤價或第三方估值機構(gòu)提供的相應(yīng)品種當日的估值全價減去債券收盤價或估值全價中所含的債券應(yīng)收利息得到的凈價進行估值。（二）基金資產(chǎn)估值方法和特殊情形的處理、估值對象基金所擁有的股票、權(quán)證、債券、國債期貨合約和銀行存款本息、應(yīng)收款項、其它投資等資產(chǎn)及負債。、根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，基金資產(chǎn)凈值計算、基金份額凈值計算和基金會計核算的義務(wù)由基金管理人承擔(dān)。但基金管理人根據(jù)法律法規(guī)或《