【正文】 公司已建立募集資金專項(xiàng)存儲(chǔ)。優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)、減少財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)通過本次非公開發(fā)行股票募集資金，公司資產(chǎn)結(jié)構(gòu)將得到明顯優(yōu)化，資產(chǎn)負(fù)債率、財(cái)務(wù)成本與償債風(fēng)險(xiǎn)都將有效降低。通過本次非公開發(fā)行，公司資本實(shí)力和市場影響力將進(jìn)一步增強(qiáng)，有利于公司進(jìn)一步做大做強(qiáng)，為公司順利實(shí)施戰(zhàn)略布局夯實(shí)基礎(chǔ)。隨著公司業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展，公司適時(shí)推出符合公司業(yè)務(wù)發(fā)展和行業(yè)趨勢的“大客戶、大市場”的營銷戰(zhàn)略，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)呈現(xiàn)出規(guī)?；?、行業(yè)化的發(fā)展特點(diǎn)，且執(zhí)行周期較長，因此公司前期需要投入的資金較多，這對(duì)公司的流動(dòng)資金提出更高的需求。50個(gè)城市共同運(yùn)作，每個(gè)城市投放30臺(tái)，初步計(jì)劃共生產(chǎn)3000臺(tái)，生產(chǎn)資金7500萬元。每個(gè)網(wǎng)點(diǎn)放1臺(tái)，上海市場就需要500臺(tái)，生產(chǎn)資金1250萬。8，咖啡星巴克及西餐廳選取100家。6，游樂迪斯尼及歡樂谷等3家。4，書店新華連鎖及個(gè)性連鎖選取20家。2，酒店品牌商務(wù)連鎖及五星級(jí)選取100家。U05商業(yè)服務(wù)型機(jī)器人更是具備租賃功能，計(jì)劃與各地經(jīng)銷商合作成立商業(yè)機(jī)器人租賃公司，廣泛開展機(jī)器人租賃業(yè)務(wù)，面對(duì)各地市場的婚禮、開業(yè)、慶典、會(huì)議、場館、酒店、賓館等各行業(yè)的需求，進(jìn)行充分定制對(duì)接，同時(shí)形成區(qū)域性及全國性的自媒體（電子屏）廣告聯(lián)合體，實(shí)現(xiàn)一機(jī)兩用，與互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容商形成、廣告代理商形成三方利益體，打造新媒體公司，在全國范圍內(nèi)選取300個(gè)大中城市，運(yùn)營商業(yè)服務(wù)機(jī)器人租賃和新媒體公司的運(yùn)營?！拔迩@計(jì)劃”分三年周期運(yùn)作完成，2015年計(jì)劃1500家，2016年計(jì)劃1500家，2017年計(jì)劃2000家。體驗(yàn)店以科技、魔幻、智能、互動(dòng)為主題，能夠吸引家長及318歲目標(biāo)消費(fèi)者進(jìn)行體驗(yàn)互動(dòng)，強(qiáng)力輸出品牌的同時(shí)，將成為我們項(xiàng)目的終端制高點(diǎn)，又可產(chǎn)生“造血”，重點(diǎn)體驗(yàn)項(xiàng)目以排號(hào)收費(fèi)的模式運(yùn)營，以每天50人次/50元/30分鐘為例，每天2500元進(jìn)項(xiàng)，每年產(chǎn)值91萬元。全國共設(shè)100家體驗(yàn)店，根據(jù)市場級(jí)別體驗(yàn)店具體要求如下：一線城市：每個(gè)城市設(shè)三家體驗(yàn)店，店面面積不低于100平米；二線城市：每個(gè)城市設(shè)一家體驗(yàn)店，店面面積6080平米。市級(jí)店面：200家：總投入10萬/年/家，共2000萬標(biāo)準(zhǔn)的SI展示：門頭、體驗(yàn)區(qū)、展示區(qū)、視頻宣傳、收款臺(tái)、陳列區(qū)、庫房公司建設(shè)及支持的220家精品及體驗(yàn)店，面向消費(fèi)者實(shí)習(xí)小優(yōu)領(lǐng)養(yǎng)到家的計(jì)劃，既以交質(zhì)押金的形式，消費(fèi)者可以按天租賃，以20元/天/人計(jì)算，每店以20人次/天預(yù)估，400元 /店/天，146000元/年 /店，220家店可實(shí)現(xiàn)3212萬元租賃收入。旗艦店的建設(shè)方針：優(yōu)先布局十二個(gè)省會(huì)城市廣州，深圳，上海，北京，杭州，揚(yáng)州，重慶，鄭州，太原，濟(jì)南，長沙，南京。以一二線城市醫(yī)院兒科推廣重點(diǎn)，通過服務(wù)機(jī)器人在醫(yī)院發(fā)揮兒童服務(wù)、陪伴和醫(yī)生助理服務(wù)等功能，同時(shí)將商用智能服務(wù)機(jī)器人的價(jià)值進(jìn)行發(fā)揮，并與醫(yī)院機(jī)構(gòu)結(jié)合。社區(qū)活動(dòng)、路演主持策劃，也可策劃百城“科技進(jìn)社區(qū)，溫情暖心體驗(yàn)會(huì)”；科技發(fā)展是黨政國策，社區(qū)居委會(huì)作為體系內(nèi)基層組織賦有宣傳義務(wù)，而小優(yōu)恰恰符合最佳體驗(yàn)感的科技進(jìn)社區(qū)的有利條件，因而成為雙方合作基礎(chǔ)；優(yōu)化小優(yōu)體驗(yàn)，培育消費(fèi)市場，促成銷售或以租代售。聯(lián)合一二級(jí)資質(zhì)物業(yè)公司，在小區(qū)開展居家體驗(yàn)推廣活動(dòng)。聯(lián)系中高檔寫字樓物業(yè)公司，體驗(yàn)智能安防體驗(yàn)活動(dòng)，采用集中體驗(yàn)和認(rèn)養(yǎng)方式相結(jié)合。依據(jù)小優(yōu)的市場定位，框架推廣擬定于覆蓋一二線城市中高檔寫字樓、居民樓、酒店、三甲醫(yī)院、幼兒園所等；依據(jù)推廣重點(diǎn)，采用以點(diǎn)帶面原則，直轄市及省會(huì)城市作為優(yōu)先投放地域，但深圳、蘇州、大連等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)城市同等列入省會(huì)城市級(jí)別；在投放選擇上，高檔居民樓、幼兒園所優(yōu)先投放，漸次為寫字樓、三甲醫(yī)院等。在各大垂直視頻網(wǎng)站（如：優(yōu)酷、樂視、愛奇藝、芒果tv等）開展視頻貼片廣告推廣，利用視頻網(wǎng)站點(diǎn)擊量大的特點(diǎn)，快速鋪開進(jìn)行推廣。同時(shí)在各大門戶網(wǎng)站的專題新聞和相關(guān)產(chǎn)業(yè)板塊做軟文推廣，抓住查詢?cè)L問相關(guān)信息的訪客的眼球。：費(fèi)用預(yù)算1400萬元通過百度搜索競價(jià)排名實(shí)施推廣宣傳，在與我公司及產(chǎn)品有關(guān)的關(guān)鍵詞（如：機(jī)器人，物聯(lián)網(wǎng)，智能家居，幼兒教育等）的搜索排名上搶占先機(jī)，達(dá)到定向客戶的宣傳。借助媒體發(fā)行面擴(kuò)散產(chǎn)品、項(xiàng)目信息，實(shí)現(xiàn)即時(shí)銷售，進(jìn)而獲得經(jīng)銷商資源，和電視廣告形成交叉覆蓋。湖南金鷹卡通——覆蓋160個(gè)大中城市，6億收視觀眾，收視全國第二。全年費(fèi)用合計(jì)為1400萬元投放依據(jù)：央視少兒——中國兒童|家庭第一媒體，29省全天排名第三，71城全天第六，兒童媽媽陪伴收視最喜愛頻道排名第一，家長心中綠色健康頻道排名第一。公司已基本完成了全國區(qū)域的營銷網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)略性布局，部分地區(qū)市場取得較為明顯的營銷成效，廣闊的市場增長空間為本項(xiàng)目的實(shí)施奠定了市場基礎(chǔ)。多年來，公司堅(jiān)持通過各種展會(huì)突出新科技、新概念，產(chǎn)品的每次參會(huì)，總能吸引無數(shù)媒體和消費(fèi)者的眼光。2015年，某家用智能服務(wù)機(jī)器人第四代產(chǎn)品U03S將量產(chǎn)，商用服務(wù)機(jī)器人U05將于11月面世，在品牌、項(xiàng)目推廣銜接周期上，同樣體現(xiàn)了可行性。品牌推廣項(xiàng)目的可行性我司U03型號(hào)的智能家用機(jī)器人產(chǎn)品已在全國范圍內(nèi)構(gòu)建了經(jīng)銷商網(wǎng)絡(luò)和銷售渠道，在銷售網(wǎng)絡(luò)這一基礎(chǔ)上具備了對(duì)接品牌推廣投放的可行性。知名的品牌擁有更多的關(guān)注，擁有更強(qiáng)的市場競爭力。因此，進(jìn)行系統(tǒng)化的市場推廣和市場營銷投放，已成為必然。這是率先在媒體上進(jìn)行投放的機(jī)器人概念的產(chǎn)品，這一動(dòng)作，對(duì)我們而言，意義非常重大。消費(fèi)者需要教育，經(jīng)銷商需要思維轉(zhuǎn)換和培訓(xùn)，市場需要培養(yǎng)。在每一次的國際機(jī)器人展會(huì)、學(xué)前教育展、教育裝備展、科技博覽會(huì)、文博會(huì)及各種行業(yè)展會(huì)上，愛樂優(yōu)智能服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品的亮相都獲得專家、權(quán)威人士和消費(fèi)者的好評(píng)。愛樂優(yōu)智能機(jī)器人發(fā)展至今，在行業(yè)內(nèi)有較高的知名度和美譽(yù)度，更被評(píng)為“互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)機(jī)器人50強(qiáng)”之一，是唯一上榜的中國制造機(jī)器人產(chǎn)品。四、機(jī)器人品牌市場化推廣建設(shè)品牌推廣必要性分析2014年開始，中國機(jī)器人市場已經(jīng)超過日本成為世界第一大市場，國內(nèi)已經(jīng)有五六百家企業(yè)研發(fā)生產(chǎn)機(jī)器人，市場競爭將會(huì)加劇。而10cm高的桌面玩偶系列機(jī)器人將成為時(shí)尚人群的不二選擇。B、產(chǎn)品線已形成系列公司即將上市的40cm高U03S家用智能機(jī)器人已形成系列，涵蓋幼兒教育、智能家居、健康管理、老人陪伴等細(xì)分市場，并分為wifi網(wǎng)絡(luò)版和3G網(wǎng)絡(luò)版。參與了從20cm高的桌面機(jī)器人copycat到45cm高U03的三次迭代機(jī)器人的試產(chǎn)、生產(chǎn)導(dǎo)入到批量生產(chǎn)的全過程。本著“今天的質(zhì)量，明天的市場”觀念，優(yōu)化供應(yīng)鏈工作已迫在眉睫，此次資金的投入能夠確保公司做大做強(qiáng)，形成跨越式發(fā)展，成為中國乃至全球機(jī)器人與智能裝備制造企業(yè)的領(lǐng)跑者。目前公司正處于爆發(fā)性增長的關(guān)鍵期，供應(yīng)鏈根據(jù)未來發(fā)展需要，正在制定家用智能機(jī)器人及核心部件的標(biāo)準(zhǔn)化、批量化生產(chǎn)規(guī)劃，建設(shè)機(jī)器人智能化的生產(chǎn)生態(tài)系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)新一代機(jī)器人的精益化、定制化生產(chǎn)。此次投資的實(shí)施有利于公司繼續(xù)擴(kuò)大規(guī)模效益，強(qiáng)化市場地位，助推中國快速普及服務(wù)型智能機(jī)器人的應(yīng)用，全面參與全球服務(wù)型智能機(jī)器人的市場競爭。為此國家發(fā)布相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策積極推動(dòng)國產(chǎn)服務(wù)型機(jī)器人的市場應(yīng)用，鼓勵(lì)和引導(dǎo)企業(yè)加大服務(wù)型智能機(jī)器人的關(guān)鍵核心技術(shù)研發(fā)和產(chǎn)業(yè)化投入，鼓勵(lì)用戶采用自主品牌機(jī)器人，提升自主品牌的市場認(rèn)知度。D、快速推動(dòng)中國家用智能機(jī)器人的普及服務(wù)型智能機(jī)器人對(duì)于國家的戰(zhàn)略地位極其重要，我國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)起步較晚，但值得慶幸的是民用服務(wù)型機(jī)器人與國外知名機(jī)器人廠商同步發(fā)展。服務(wù)型機(jī)器人在各個(gè)領(lǐng)域的需求會(huì)表現(xiàn)為明顯的差異化，而這種差異化表現(xiàn)為外觀、功能、性能、應(yīng)用等多個(gè)層面，傳統(tǒng)的大規(guī)模生產(chǎn)方式難以滿足這種差異化需求。“”概念是以智能制造為主導(dǎo)的第四次工業(yè)革命，或革命性的生產(chǎn)方法，智慧工廠是“”的重要課題之一。在技術(shù)層面上，制造產(chǎn)品的多品種、少量化發(fā)展趨勢帶來彈性生產(chǎn)需求，要求服務(wù)型機(jī)器人具有高度可塑性和高集成度，同時(shí)，產(chǎn)品生命周期要求服務(wù)型機(jī)器人具有與之相適應(yīng)的快速更新和升級(jí)能力，對(duì)定制化生產(chǎn)提出了更高的要求。在應(yīng)用層面上，目前我國服務(wù)型智能機(jī)器人應(yīng)用市場需求旺盛，但又各有所需。在戰(zhàn)略層面上，智能制造已經(jīng)成為國家重點(diǎn)培育和發(fā)展的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)核心。對(duì)供應(yīng)鏈管理提出了更高的要求，不僅是高水準(zhǔn)的資源整合能力，還要有能夠滿足客戶不同需要的高匹配度的產(chǎn)品輸出能力。如此復(fù)雜的技術(shù)應(yīng)用需要電子、塑膠、電機(jī)、光電、等大量器件的整合，對(duì)供應(yīng)鏈的要求很高，無論是品質(zhì)管控、成本控制、交貨保障等都應(yīng)該在一個(gè)質(zhì)量控制體系下完成，才可以從根本上不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，并基于從概念、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)實(shí)現(xiàn)、生產(chǎn)完成的一條龍成本控制。投入完成后，可實(shí)現(xiàn)U03S的年產(chǎn)能10萬臺(tái)，U05的年產(chǎn)能5000臺(tái)。本次供應(yīng)鏈優(yōu)化的必要性和可行性（1）本次供應(yīng)鏈優(yōu)化的基本概述本次供應(yīng)鏈優(yōu)化共需要資金4000萬元，A、其中2000萬元用于自有機(jī)器人產(chǎn)線的建設(shè)支出科目金額（萬元）備注檢測設(shè)備投入500高低溫、高低壓、鹽霧、震蕩、跌落、靜電、wifi、藍(lán)牙、ROHS、疲勞等測試設(shè)備專用機(jī)器人半自動(dòng)產(chǎn)線定制1200單條產(chǎn)線600萬，建設(shè)2條，一條為批量生產(chǎn)，一條為按客戶定制生產(chǎn)產(chǎn)程測試設(shè)備100生產(chǎn)環(huán)境改善200B、1500萬元用于模具投入支出科目金額（萬元）備注U03S模具200單套模具100萬，需投入兩套U05模具1200單套300萬，需投入4套，模塊化生產(chǎn)C、備品庫的建設(shè)需要投入500萬元。（2）新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化公司的持續(xù)發(fā)展離不開技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品的儲(chǔ)備，結(jié)合市場契機(jī)和發(fā)展需求將新產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)化推向市場是公司快速發(fā)展的動(dòng)力。目前公司通過委托生產(chǎn)的形式組織生產(chǎn)，依附性過強(qiáng)。上述共計(jì)投入約2000萬元。預(yù)計(jì)每個(gè)服務(wù)中心配置56人，每個(gè)專修部配置23人，服務(wù)中心的投入平均約400萬元左右/個(gè)，專修部為20萬元左右/個(gè)。由于今后的U05屬于高科技、高消費(fèi)的產(chǎn)品，打算先在北京、上海、廣州、重慶四地建立四個(gè)“服務(wù)中心”，每服務(wù)中心下再建立5個(gè)左右的“機(jī)器人專修部”，專修部下面再設(shè)立若干“特約維修部”。這樣，在全國建立維修、服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)就應(yīng)及早考慮。上述模式存在著維修成本高（主要是往來的郵寄費(fèi)用）、維修周期長等弊病。兩個(gè)售后服務(wù)部主要負(fù)責(zé)客戶的咨詢服務(wù)、投訴解決及售后維修工作。本項(xiàng)目投資約2000萬元，建設(shè)期為兩年，項(xiàng)目完成后，將建成能夠覆蓋全國主要城市的售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)，為客戶提供及時(shí)有效的售后服務(wù)。公司也是目前國內(nèi)屈指可數(shù)的服務(wù)機(jī)器人國家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)、獲得ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證的智能服務(wù)機(jī)器人企業(yè)。核心技術(shù)人員均為國內(nèi)最早研究服務(wù)機(jī)器人技術(shù)的專家。公司客戶橫跨教育、健康、娛樂、智能家居、玩具、餐飲等多個(gè)領(lǐng)域，同時(shí)與歐美、日本、東南亞地區(qū)客戶也有針對(duì)機(jī)器人產(chǎn)品及服務(wù)的良好交流互動(dòng)?？瞻祝灿?jì)創(chuàng)造了中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展史上88 項(xiàng)第一的突破，保證公司在國內(nèi)的領(lǐng)先地位。U05不同于U03的外形，人際交流更方便，擁有超過10個(gè)自由度的機(jī)械手臂以及全向輪，新增人臉識(shí)別、自主充電、室內(nèi)定位和環(huán)境感知等功能，可以用于餐廳服務(wù)、銀行服務(wù)、商場導(dǎo)購、機(jī)場導(dǎo)覽等。在U03的外形基礎(chǔ)上，U03S新增智能家居控制、云平臺(tái)以及本體自帶安卓操作系統(tǒng)等功能與特點(diǎn)，能夠?qū)崿F(xiàn)窗簾、燈光、空調(diào)等智能家居控制。已成功量產(chǎn)愛樂優(yōu)U01型、U02型、U03型、U03S型、跟屁蟲等多個(gè)系列幾十種產(chǎn)品，不同類型的機(jī)器人主要應(yīng)用教育、智能家居、玩具、餐飲、商業(yè)導(dǎo)覽服務(wù)等領(lǐng)域。公司服務(wù)機(jī)器人產(chǎn)品線涵蓋桌面玩偶機(jī)器人、智能教育機(jī)器人及商業(yè)服務(wù)機(jī)器人系列。項(xiàng)目的可行性早在2007年，某核心技術(shù)與管理團(tuán)隊(duì)就開始進(jìn)入服務(wù)機(jī)器人研發(fā)領(lǐng)域，是國內(nèi)最早進(jìn)入的企業(yè)。Store，增加用戶的消費(fèi)黏性，目前已有100余款應(yīng)用App，未來有望采取蘋果公司App定位服務(wù)機(jī)器人技術(shù)平臺(tái)化發(fā)展。CAIS平臺(tái)開發(fā)。服務(wù)機(jī)器人與各行業(yè)結(jié)合過程中，需要針對(duì)不同行業(yè)的具體場景化應(yīng)用，設(shè)計(jì)機(jī)器人應(yīng)用級(jí)人工智能。目前公司正處于跨越式發(fā)展的關(guān)鍵期，公司根據(jù)服務(wù)機(jī)器人未來發(fā)展需要，布局研發(fā)智能服務(wù)機(jī)器人操作系統(tǒng)研發(fā)，并開發(fā)制定服務(wù)機(jī)器人及核心部件的標(biāo)準(zhǔn)化、批量化生產(chǎn)供應(yīng)產(chǎn)業(yè)鏈條。、行業(yè)應(yīng)用、平臺(tái)建設(shè)，提升服務(wù)機(jī)器人核心競爭力操作系統(tǒng)研發(fā)。提早布局研發(fā)智能機(jī)器人操作系統(tǒng)，將有利于未來產(chǎn)業(yè)綜合資源和生態(tài)圈的搭架。，領(lǐng)跑未來競爭當(dāng)前服務(wù)機(jī)器人行業(yè)處在起步階段，與電腦、手機(jī)等行業(yè)的發(fā)展規(guī)律類似。應(yīng)用軌跡上，首先是在人流密集的公眾場合比如餐廳、商場、銀行、學(xué)校、社區(qū)等大規(guī)模普及，然后是在家庭層面大規(guī)模普及，最后是在個(gè)人便攜式層面普及。以日本軟銀推出的服務(wù)機(jī)器人Pepper為例，Pepper本體價(jià)格折合人民幣僅11239元，與一臺(tái)蘋果筆記本不相上下，在大多數(shù)城市白領(lǐng)的接受范圍之內(nèi)；Pepper即使包含全套軟件及3年保修服務(wù)的套餐價(jià)格只有人民幣6萬多元，與服務(wù)業(yè)人均年薪相當(dāng)。這些人都是服務(wù)機(jī)器人的潛在使用者。我國65歲以上老年人所占人口比重不斷攀升，%，而少兒撫養(yǎng)比雖然相比十年前有所回落，%。360度實(shí)時(shí)測距，防止撞上障礙物；2個(gè)陀螺儀傳感器和1個(gè)3D加速度傳感器可以幫助機(jī)器人實(shí)時(shí)掌握自己的運(yùn)動(dòng)和平衡狀態(tài)；位于頭部和手部的5個(gè)觸控傳感器能感受人類觸碰，讓人機(jī)交互過程顯得更加溫馨。隨著光學(xué)、聲學(xué)、觸感以及超聲傳感器的發(fā)展，服務(wù)機(jī)器人已經(jīng)獲得越來越接近于人類的感知能力。項(xiàng)目的必要性，市場潛力巨大，在服務(wù)領(lǐng)域替代人力成為可能不同于工業(yè)機(jī)器人，服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用在非工業(yè)領(lǐng)域，即服務(wù)領(lǐng)域，需要與人類進(jìn)行密切的互動(dòng)交流。本項(xiàng)目建設(shè)期3年，研發(fā)服務(wù)型機(jī)器人操作系統(tǒng)、不同行業(yè)的智能機(jī)器人應(yīng)用級(jí)人工智能、ROSAPP（服務(wù)機(jī)器人應(yīng)用商店）、CAIS（消費(fèi)者應(yīng)用開發(fā)平臺(tái)）等核心技術(shù)并建設(shè)某機(jī)器人研發(fā)設(shè)計(jì)中心。實(shí)現(xiàn)服務(wù)機(jī)器人項(xiàng)目從技術(shù)研發(fā)到市場推廣、工廠技術(shù)水平與生產(chǎn)能力的綜合提升。某機(jī)器人科技有限公司現(xiàn)有技術(shù)及市場、生產(chǎn)配套資源鏈條已不能滿足長遠(yuǎn)競爭之需。服務(wù)機(jī)器人國內(nèi)市場上升態(tài)勢明顯，隨著服務(wù)機(jī)器人在不同應(yīng)用行業(yè)的拓展，面臨巨大的市場空間。七、知名媒體報(bào)道報(bào)道時(shí)間標(biāo)題名報(bào)道媒體