【正文】 同時(shí)，由于這些服務(wù)產(chǎn)品項(xiàng)目在國(guó)內(nèi)尚屬首創(chuàng)或新興的細(xì)分行業(yè)，因此，將具有極其廣闊的發(fā)展前景。公司、投資者雙方可依照相關(guān)法律通過股權(quán)回購(gòu)、利潤(rùn)分紅、股票上市、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等方式完成回購(gòu)。并購(gòu)是指同行業(yè)或相關(guān)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)集團(tuán)收購(gòu)和兼并項(xiàng)目公司，使之成為產(chǎn)業(yè)集團(tuán)公司的一部分。利用國(guó)內(nèi)外二板市場(chǎng)直接上市實(shí)現(xiàn)投資的退出。10投資退出 項(xiàng)目投資推出的方式有上市、轉(zhuǎn)售及并購(gòu)、回購(gòu)等。如國(guó)家在產(chǎn)業(yè)政策上，政府部門在推廣應(yīng)用上再給予一定的扶持，則該項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)該為零。按照企業(yè)發(fā)展規(guī)模,總投資（包括流動(dòng)資金）為5000萬元人民幣，通過內(nèi)部財(cái)務(wù)收益計(jì)算，按照國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目稅收減免政策規(guī)定，投入當(dāng)年即可收回部份投資。在公司自身技術(shù)力量和眾多專家顧問的共同努力下，足以將項(xiàng)目的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)降至最低。東軟集團(tuán)是我國(guó)第一家國(guó)內(nèi)上市軟件集團(tuán)企業(yè)，科研實(shí)力雄厚，SAP公司全球最大的企業(yè)管理和協(xié)同化商務(wù)解決方案供應(yīng)商、全球第三大獨(dú)立軟件供應(yīng)商。技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要來自于德安永匯團(tuán)隊(duì)的基于SAP平臺(tái)的研發(fā)中心。 9風(fēng)險(xiǎn)控制 企業(yè)內(nèi)部管理是風(fēng)險(xiǎn)防范的最重要環(huán)節(jié)之一。●主要預(yù)測(cè)編制說明根據(jù)公司2004年至2006年（半年）的經(jīng)營(yíng)狀況，結(jié)合本行業(yè)的實(shí)際情況、市場(chǎng)的容量及公司最可能的市場(chǎng)份額，本著謹(jǐn)慎的原則、或有支出視為實(shí)際支出的方法，對(duì)2007年、2008年、2009年做出盈利預(yù)測(cè)。8財(cái)務(wù)計(jì)劃 **科技股份有限公司財(cái)務(wù)（合并）預(yù)測(cè)●盈利預(yù)測(cè)編制基礎(chǔ)本盈利預(yù)測(cè)系根據(jù)公司2005年度會(huì)計(jì)期間的實(shí)際經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?yōu)榛A(chǔ)，在充分考慮2007年、2008年及2009年國(guó)內(nèi)外同類行業(yè)的發(fā)展目標(biāo)及市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)、預(yù)期市場(chǎng)容量以及下列各項(xiàng)基本假設(shè)的前提下，本著謹(jǐn)慎的原則編制的。 項(xiàng)目融資規(guī)模為加快公司發(fā)展的戰(zhàn)略步伐，項(xiàng)目需募集資金5000萬元人民幣，擬通過對(duì)外融資，公司尋求認(rèn)同公司投資理念和發(fā)展前景的資本進(jìn)入公司，為實(shí)現(xiàn)公司的戰(zhàn)略計(jì)劃提供有力支持。 項(xiàng)目投資規(guī)模項(xiàng)目總投資預(yù)算金額為5000萬元人民幣。為了適應(yīng)資本市場(chǎng)運(yùn)作的需要，**科技股份有限公司已完成了自身的企業(yè)重組，不僅使企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)更加突出，還使公司在組織機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)架構(gòu)和資本結(jié)構(gòu)等方面更具備了進(jìn)入資本市場(chǎng)的條件。同時(shí)，也注重在業(yè)務(wù)層面適應(yīng)當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)要求，建立相關(guān)的政府和行業(yè)協(xié)會(huì)的渠道?！窠⒔逃гW(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，專注于為師生提供各項(xiàng)其它服務(wù)，以平臺(tái)優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)在校師生利益最大化，從而也為公司和投資者帶來業(yè)績(jī)的增長(zhǎng)和收益最大化。建立中國(guó)最大的教育網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，其中包括：●建立教育發(fā)展網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，形成一個(gè)網(wǎng)絡(luò)教育培訓(xùn)基地、以及教育信息咨詢中心，為公司和投資者實(shí)現(xiàn)收益最大化。●利用片區(qū)優(yōu)勢(shì)，尋找新客戶?！駥ふ依峡蛻糍Y源?！褚皂?xiàng)目實(shí)施周期較長(zhǎng)的單子為重點(diǎn)攻克對(duì)象。**科技的管理團(tuán)隊(duì)確立了一個(gè)完全正規(guī)的管理模式和理念。良好的運(yùn)營(yíng)渠道和模式建立教育產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，優(yōu)化資源配置，突破目前教育產(chǎn)業(yè)發(fā)展瓶頸。**科技作為定位于專業(yè)教育網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)的公司，可以不受傳統(tǒng)包袱與產(chǎn)品技術(shù)的限制，最能充分發(fā)揮教育網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)的優(yōu)勢(shì)和特點(diǎn)，創(chuàng)造最大價(jià)值。除本公司外，本行業(yè)的參與者主要是各自的自營(yíng)服務(wù)系統(tǒng)。定位的唯一性。教育支援網(wǎng)絡(luò)在中國(guó)也是一個(gè)空白。教育后勤服務(wù)針對(duì)個(gè)體學(xué)校而言，是一個(gè)校園市場(chǎng)，因?yàn)槠湫@市場(chǎng)的特殊性，校園后勤服務(wù)市場(chǎng)的空間具有校園區(qū)域的相對(duì)封閉性，目前也都是以各校園自身發(fā)展為主。2)建立教育后勤網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，專注于學(xué)校后勤服務(wù)，將學(xué)校后勤服務(wù)社會(huì)化、市場(chǎng)化，為公司和投資者實(shí)現(xiàn)收益最大化。**科技公司獨(dú)具慧眼，看到了這一空白市場(chǎng)，通過建立教育產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，進(jìn)行資源整合可以迅速構(gòu)建起足夠的進(jìn)入壁壘，從而確保公司今后的飛躍發(fā)展。教育一直是國(guó)家重點(diǎn)發(fā)展項(xiàng)目。生物識(shí)別安放監(jiān)控系統(tǒng)解決方案在目前的市場(chǎng)中還沒有形成競(jìng)爭(zhēng)的局面。成都德安團(tuán)隊(duì)同樣面臨諸多同行的挑戰(zhàn)，因而尋求有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的單一產(chǎn)品以及專項(xiàng)作業(yè)VPN解決方案成為成都德安團(tuán)隊(duì)制勝的核心。 系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)安全集成市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈。生物識(shí)別安防監(jiān)控系統(tǒng)解決方案也廣泛用于銀行、樓宇自動(dòng)化、機(jī)場(chǎng)、監(jiān)獄等。特別是廣域網(wǎng)安全解決方案所采用的VPN（Virtual Private Network）解決方案以實(shí)現(xiàn)低成本的安全互聯(lián)為眾多企業(yè)和機(jī)構(gòu)所追捧。其中生物識(shí)別安防監(jiān)控系統(tǒng)解決方案、廣域網(wǎng)安全解決方案為公司核心業(yè)務(wù)。、網(wǎng)絡(luò)安全集成 系統(tǒng)集成、網(wǎng)絡(luò)安全集成為成都德安團(tuán)隊(duì)的主營(yíng)業(yè)務(wù)，主要為企業(yè)或機(jī)構(gòu)提供系統(tǒng)解決方案。未來5年內(nèi)將形成約50億規(guī)模的市場(chǎng)需求，借助于合作伙伴的強(qiáng)大，我們將覆蓋約50%的市場(chǎng)需求，因此我公司將形成單項(xiàng)指標(biāo)不低于2億的年平均營(yíng)業(yè)收入，凈利潤(rùn)預(yù)期6000萬元。目前德安永匯團(tuán)隊(duì)正在積極策劃和實(shí)施基于SAP管理軟件平臺(tái)、有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的軌道交通解決方案的開發(fā)服務(wù)。德安永匯團(tuán)隊(duì)擁有優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的客戶資源紅塔集團(tuán)作為優(yōu)質(zhì)、穩(wěn)定的客戶資源之一，隨著他不斷并購(gòu)，擴(kuò)大規(guī)模，新的需求不斷涌現(xiàn)，潛在項(xiàng)目豐富；同時(shí)系統(tǒng)維護(hù)工作量穩(wěn)定。 顧問團(tuán)隊(duì)中的大部分人員為與公司管理層人員共事多年或在項(xiàng)目中親自培養(yǎng)出來的業(yè)務(wù)骨干，對(duì)于這部分人，配合默契且穩(wěn)定性相對(duì)較高。公司半數(shù)以上的顧問參與過知名企業(yè)的ERP項(xiàng)目實(shí)施，具有大企業(yè)ERP項(xiàng)目實(shí)施經(jīng)驗(yàn)，涉及行業(yè)包括：煙草、鋼鐵、汽車、高科技、石油化工、快速食品、飲品、體育用品、家電、傳統(tǒng)制造業(yè)等。 雖然公司成立時(shí)間不長(zhǎng)，但在SAP圈內(nèi)已具有一定的知名度和影響力，并逐漸形成品牌效應(yīng)。德安永匯團(tuán)隊(duì)具備良好的資質(zhì)SAP正式咨詢合作伙伴、SAP正式培訓(xùn)合作伙伴、東軟ERP戰(zhàn)略合作伙伴，以及是多家國(guó)際大公司的長(zhǎng)期供應(yīng)商。德安永匯團(tuán)隊(duì)由于有自身的技術(shù)優(yōu)勢(shì)，未同柯萊特公司在業(yè)務(wù)上進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)，但還是在運(yùn)營(yíng)成本上被迫提高。德安永匯團(tuán)隊(duì)從事的行業(yè)在國(guó)內(nèi)是2003年后才蓬勃發(fā)展的，原來完全以國(guó)外公司為主導(dǎo)，隨著行業(yè)的發(fā)展和國(guó)內(nèi)公司的壯大，已取得了幾個(gè)大的行業(yè)客戶認(rèn)可：如我公司涉足的煙草行業(yè)，鋼鐵行業(yè)。國(guó)內(nèi)企業(yè)排名第一的為柯萊特公司（于今年6月獲得花旗銀行3000萬美金的風(fēng)險(xiǎn)投資）。目前基于ERP，CRM，BI咨詢實(shí)施及開發(fā)在中國(guó)的市場(chǎng)約為50億人民幣（發(fā)達(dá)國(guó)家的市場(chǎng)均超過100億歐元）并以每年約30%以上的速度遞增。其中比例為：咨詢實(shí)施占70%，軟件開發(fā)15%，服務(wù)8%，培訓(xùn)7%。現(xiàn)業(yè)務(wù)來源為SAP（ERP），（CRM）系統(tǒng)的咨詢實(shí)施服務(wù)及開發(fā)工作，以及商務(wù)智能決策支持管理系統(tǒng)（BI）的應(yīng)用解決方案，并通過咨詢、實(shí)施、開發(fā)、技術(shù)支持等為企業(yè)提供全方位的服務(wù)。在市場(chǎng)機(jī)制下，通過增值服務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司的盈利和發(fā)展。隨著國(guó)家鐵路改革的深入，將形成更大的大軌道交通市場(chǎng)等待開發(fā)，我們將面對(duì)的是上1000億的軌道交通市場(chǎng)。未來5年內(nèi)我國(guó)將有20余城市大力發(fā)展城市軌道交通，關(guān)于軌道交通的成型解決方案尚未形成，我公司通過與最大的IT方案解決商?hào)|軟集團(tuán)及全球最大的企業(yè)管理軟件公司(SAP）合作，開發(fā)基于SAP平臺(tái)的軌道交通解決方案。公司計(jì)劃組建一個(gè)共120人的開發(fā)隊(duì)伍。合作高校部分名單l 電子科技大學(xué) ●西南交通大學(xué)l 四川大學(xué) ●四川師范大學(xué)l 成都大學(xué) ●四川商務(wù)職業(yè)學(xué)院l 核工業(yè)西南物理研究院教育產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)4研究與開發(fā) 成立IT研發(fā)中心**科技股份有限公司正在積極策劃和實(shí)施基于ERP咨詢服務(wù)的德安永匯團(tuán)隊(duì)，與東軟集團(tuán)、SAP（中國(guó)）有限公司聯(lián)合成立成都開發(fā)研究中心。2)建立教育后勤網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，專注于學(xué)校后勤服務(wù)，將學(xué)校后勤服務(wù)社會(huì)化、市場(chǎng)化，為公司和投資者實(shí)現(xiàn)收益最大化。**科技公司獨(dú)具慧眼，看到了這一空白市場(chǎng)，通過建立教育產(chǎn)業(yè)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)，進(jìn)行資源整合可以迅速構(gòu)建起足夠的進(jìn)入壁壘，從而確保公司今后的飛躍發(fā)展。同時(shí)，也注重在業(yè)務(wù)層面適應(yīng)當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)要求，建立相關(guān)的政府和行業(yè)協(xié)會(huì)的渠道。5)領(lǐng)先的管理理念和制度公司管理的好壞決定了公司能走多遠(yuǎn)，也決定了公司的持續(xù)發(fā)展能力。4)信賴的合作伙伴建立教育產(chǎn)業(yè)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，其主體都離不開學(xué)校，都是通過與相關(guān)中、小學(xué)校以及高等院校的合作來完成平臺(tái)的建設(shè)和發(fā)展工作。2） 資深的行業(yè)背景 **科技的管理團(tuán)隊(duì)大都對(duì)教育服務(wù)產(chǎn)業(yè)有深刻的理解，以及對(duì)目前教育產(chǎn)業(yè)的發(fā)展瓶頸有充分的認(rèn)識(shí)，能最充分理解和實(shí)現(xiàn)教育服務(wù)的發(fā)展需要。這些公司或企業(yè)還沒有成熟的行業(yè)解決方案。 在現(xiàn)有國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上，**科技是唯一一家真正定位于建立教育網(wǎng)絡(luò)服務(wù)平臺(tái)的公司，市場(chǎng)上尚不存在同類的公司。c） 就2005年統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，這樣的市場(chǎng)空間必定給公司帶來大的商機(jī)和贏利。：a） 專注于開發(fā)與學(xué)校及師生有關(guān)的各項(xiàng)其它服務(wù)。通過網(wǎng)絡(luò)化管理，形成區(qū)域規(guī)模，因此企業(yè)可以從后勤服務(wù)的原材料的采購(gòu)中獲得優(yōu)勢(shì)，降低成本，實(shí)現(xiàn)公司贏利最大化。a)